1、上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一四年年度股東大會(huì)會(huì)議資料二一五年六月十八日上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一四年年度股東大會(huì)會(huì)議議程現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間： 2015年6月18日（星期四）下午 13:30 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海通茂大酒店之茂廳會(huì)議召集人：公司董事會(huì)會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式會(huì)議主持人：張敏董事長(zhǎng)會(huì)議議程：一、宣布會(huì)議開始二、宣讀股東大會(huì)議事規(guī)則三、審議的議案公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告公司 2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告公司 2014 年年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告公司 2014 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案關(guān)于公司支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所 2014年度審計(jì)報(bào)酬及續(xù)聘 2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案關(guān)于

2、公司 2014年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案關(guān)于修訂公司章程及股東大會(huì)議事規(guī)則的議案關(guān)于 2015 年度銀行綜合授信的議案關(guān)于 2015 年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案四、股東發(fā)言提問環(huán)節(jié)五、現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)股東對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決（推選監(jiān)票人和計(jì)票人）六、聽取公司獨(dú)立董事 2014年度述職報(bào)告七、休會(huì)（統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果）八、宣布表決結(jié)果九、宣讀股東大會(huì)決議十、律師宣讀法律意見書十一、宣布會(huì)議結(jié)束1上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一四年年度股東大會(huì)議事規(guī)則為了維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，依照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的股東大會(huì)議事規(guī)則等有關(guān)規(guī)

3、定，特提出如下說明：一、股東大會(huì)設(shè)立秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。二、董事會(huì)在股東大會(huì)的召開過程中，應(yīng)當(dāng)以維護(hù)股東合法權(quán)益，確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。三、根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，本次提交股東大會(huì)審議的議案 7 為特別決議議案， 須經(jīng)出席會(huì)議的股東 ( 包括股東代理人 ) 所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過；其他議案均為普通決議議案，須經(jīng)出席會(huì)議的股東 ( 包括股東代理人 ) 所持表決權(quán)的二分之一以上同意通過。四、股東參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，同時(shí)相應(yīng)承擔(dān)法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序和議程。五、股東大

4、會(huì)設(shè)“股東發(fā)言”議程，股東要求大會(huì)發(fā)言，請(qǐng)股東在開會(huì)前向大會(huì)秘書處登記，填寫“股東大會(huì)發(fā)言登記表”。登記發(fā)言人數(shù)一般以五人為限，超過五人時(shí)，取持股數(shù)的前五位股東（未能在會(huì)上發(fā)言的股東，由公司董事會(huì)指定專人于會(huì)后接待，并作好解答）。發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的排列在前。大會(huì)表決時(shí)，將不進(jìn)行會(huì)議發(fā)言。六、股東發(fā)言由大會(huì)主持人指名后到指定的位置進(jìn)行發(fā)言，內(nèi)容應(yīng)圍繞本次股東大會(huì)的議題，每位股東發(fā)言的時(shí)間原則上不要超過五分鐘。七、公司董事長(zhǎng)可親自或指定有關(guān)人員有針對(duì)性地回答股東提出的問題。八、本次股東大會(huì)表決時(shí)，請(qǐng)按表決說明填寫，本次股東大會(huì)請(qǐng)上海震旦律師事務(wù)所對(duì)本次大會(huì)程序、內(nèi)容進(jìn)行見證。九、股東應(yīng)聽從大會(huì)

5、工作人員勸導(dǎo)，共同維護(hù)好股東大會(huì)秩序和安全。上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日2目錄1.公司 2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告 ,42.公司 2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,123.公司 2014年年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告,144.公司 2014年年度利潤(rùn)分配預(yù)案,175.關(guān)于公司支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2014 年度審計(jì)報(bào)酬及續(xù)聘2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案,186.關(guān)于公司2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案,197.關(guān)于修訂公司章程及股東大會(huì)議事規(guī)則的議案,218.關(guān)于 2015年度銀行綜合授信的議案 ,249.關(guān)于 2015年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案,251

6、0.公司獨(dú)立董事 2014年度述職報(bào)告 ,2711.附件一：上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司章程（修訂案）,4512.附件二：上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（修訂案）,833上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司2014 年度董事會(huì)工作報(bào)告各位股東：2014 年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照 公司章程的規(guī)定，貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。現(xiàn)在我代表董事會(huì)向大家匯報(bào)2014 年度主要工作和 2015 年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。（一） 2014 年公司主要工作回顧2014 年，我國(guó)發(fā)展面臨的國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折， 主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)分化。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)

7、下行壓力持續(xù)加大，多重困難和挑戰(zhàn)相互交織，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)的局面。我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總體相較于上年同比呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是自動(dòng)工業(yè)縫紉機(jī)出口保持較好增長(zhǎng)，行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。但近幾年由于國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升等多種因素影響，不少服裝加工企業(yè)轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本更低的東南亞和南亞地區(qū)。在國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)設(shè)備采購需求下滑、縫制設(shè)備市場(chǎng)內(nèi)冷外熱和企業(yè)去庫存行為的博弈下， 2014 年行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏普遍放緩， 行業(yè)的大部分企業(yè)面臨下行壓力。我國(guó)縫制機(jī)械的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求從高速轉(zhuǎn)向中低速增長(zhǎng)，低速運(yùn)行成為我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)，公司未來發(fā)展面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但也存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

8、整過程中自動(dòng)化機(jī)器需求上升的機(jī)遇。面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境，公司上下齊心協(xié)力，迎難而上，取得了可喜的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2014 年期末資產(chǎn)總額273,257 萬元，比上年末 204,792 萬元，增加 68,465 萬元，增幅 33.43%，主要是公司本期非公開發(fā)行股票募集資金6.71 億元所致；負(fù)債總額為 109,641萬元，比上年末111,812萬元，減少 2,171 萬元，下降 1.94%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 19,497 萬元，同比增幅 35.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 19,762 萬元，同比增幅 148.41 %，同期比較主要增、減利因素如下：1、同比增加營(yíng)業(yè)毛利 8,596

9、萬元，主要是營(yíng)業(yè)收入同比增加 8.67%，平均毛利率同比增加 2.07 個(gè)百分點(diǎn)；2、同比增加投資收益294 萬元；3、同比增加營(yíng)業(yè)外收入10,163 萬元，主要是同比增加地快處置收益所致；4、同比增加期間費(fèi)用3,074 萬元，其中：銷售費(fèi)用同比增加4,105 萬元；管理費(fèi)用4同比增加 460 萬元，主要是上工歐洲公司收購的德國(guó)百福公司、德國(guó)凱爾曼公司納入合并的期間變化所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1,491 萬元，主要是同比增加匯兌收益所致；5、同比增加資產(chǎn)減值損失656 萬元，主要是同比增加計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備以及長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備計(jì)提同比減少等綜合所致；6、同比減少公允價(jià)值變動(dòng)收

10、益103 萬元；7、同比增加營(yíng)業(yè)外支出1,415 萬元，主要是本期核銷已破產(chǎn)清算終結(jié)的上海雙重包縫機(jī)有限公司往來款所致；8、同比增加所得稅費(fèi)用941 萬元，主要是歐洲子公司所得稅費(fèi)用同比增加所致；9、同比增加少數(shù)股東損益 1,058 萬元，主要是非全資子公司盈利同比增加所致；合計(jì)上述增利因素 19,053 萬元，減利因素 7,247 萬元，凈增利 11,806 萬元。報(bào)告期內(nèi)，影響公司收入變化的主要因素分析：1、驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素分析報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入197,124 萬元，同比增加8.67%，主要因?yàn)楣就ㄟ^內(nèi)部整合重組，推進(jìn)全球化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，取得初步成效。2、公司產(chǎn)品收入影響因素分

11、析報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司上工歐洲公司堅(jiān)持不懈地開拓汽車制造業(yè)和家居裝飾業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)業(yè)務(wù)，并在焊接技術(shù)、纖維復(fù)合材料和紡織品的加工等領(lǐng)域得到拓展，公司縫制設(shè)備銷售收入同比增加10.21%。公司工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)量和銷售量分別為 31,388 臺(tái)（套）和 54,852 臺(tái)（套）；公司家用縫紉機(jī)銷量為 506,482 臺(tái)，其中現(xiàn)代家用多功能縫紉機(jī)銷量達(dá)到 94,286 臺(tái)。3、新產(chǎn)品及新服務(wù)的影響分析公司高度重視新產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。DA 公司 2014 年申請(qǐng)發(fā)明專利 21 項(xiàng)、實(shí)用心性專利 4 項(xiàng)，技術(shù)水平繼續(xù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。在上袖縫紉技術(shù)領(lǐng)域，DA 公司完成了610 型袖山預(yù)融和上纖條縫制工作站

12、、630 型袖山預(yù)融縫制工作站的研發(fā)；針對(duì)袖口的預(yù)縫制，為了滿足亞洲市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求，DA 公司重啟并完成971 型袖口預(yù)縫并切邊自動(dòng)縫制單元的研發(fā)；此外， DA 公司還著眼于休閑服裝市場(chǎng)，研發(fā)了 906 型牛仔褲貼袋機(jī)，用于 5 個(gè)口袋的牛仔褲縫制； 針對(duì)中厚料的縫制， 新品 967 型平縫厚料機(jī)、 969 型筒式底板厚料機(jī)既可作為 H-Types 筒式底板機(jī)型的變體，也可作為 H-Types 長(zhǎng)臂機(jī)型的變體，是 DA 公司在中厚料縫制技術(shù)上又一突破。百福公司在 2014 年完成 3791 型記錄縫紉單元（柱式底板機(jī)頭） 、3590 型程控花樣機(jī)、 3590 型曲折縫程控花樣機(jī)、45075

13、型專用焊接機(jī)等四款新品的研發(fā)。同時(shí)，牛仔系列自動(dòng)縫紉單元的研發(fā)也有進(jìn)展。 KSL 公司在 2014 年繼續(xù)發(fā)揮其在自動(dòng)化控制領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，完成了汽車頂棚卷簾專用縫制設(shè)備、 CNC 自動(dòng)縫制設(shè)備的縫紉模板更換工作臺(tái)、輪胎簾布專用自動(dòng)縫制設(shè)備以及機(jī)器人控制碳素纖維復(fù)合材料鋪絲機(jī)、焊接機(jī)等的研發(fā)工作。公司積極推進(jìn)自動(dòng)縫紉工作站的國(guó)內(nèi)組裝，開發(fā)與縫制相關(guān)聯(lián)的縫制設(shè)備單元，自主設(shè)計(jì)開發(fā)了雙頭自動(dòng)多功能模版機(jī)等新產(chǎn)品。同時(shí)公司還注重現(xiàn)代多功能家用縫紉機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)工作，推出多款新機(jī)型，有力促進(jìn)了市場(chǎng)銷售。回顧 2014 年，公司主要開展了以下幾方面的工作：一、順利完成定增融資，募投項(xiàng)目有序展開公司從 20

14、13 年初開始籌備非公開發(fā)行股票融資工作，在基本完成申報(bào)的基礎(chǔ)上，2014 年初公司全力積極推進(jìn)， 順利獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)， 于 3 月底完成向 7 家戰(zhàn)略投資者的非公開發(fā)行工作， 募集資金總計(jì) 6.71 億元。隨著募集資金的到位， 完成了前期投入自有資金的置換工作，各募投項(xiàng)目穩(wěn)步有序展開，其中通過上工歐洲投資德國(guó)百福公司和 KSL 公司項(xiàng)目投資并購后的協(xié)同整合有序推進(jìn)，已經(jīng)初見成效，其他募集資金投資項(xiàng)目也在按計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)當(dāng)中。非公開發(fā)行的完成，使公司的現(xiàn)金流量、資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力等財(cái)務(wù)指標(biāo)得以明顯改善，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理，提升了公司的整體規(guī)模和行業(yè)地位，使公司整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，為公司的

15、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。二、積極推進(jìn)全球資源整合，協(xié)同效應(yīng)初見成效2014 年公司繼續(xù)堅(jiān)持國(guó)際化經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略， 推進(jìn)實(shí)施上工歐洲整合， 對(duì)旗下各品牌產(chǎn)品策略和市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)行統(tǒng)一管理，對(duì)各企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、采購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)、人力資源、信息系統(tǒng)等管理方面資源共享，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，最大限度地發(fā)揮三家公司協(xié)同效應(yīng)，提高經(jīng)濟(jì)效益，取得較好的投資回報(bào)。為了更有利于推進(jìn)上工歐洲各子公司之間的整合，更大發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)公司在2014年回購了 DA 公司 29%的股權(quán)；同時(shí)為了更好地實(shí)施國(guó)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，從中捷公司收購了其所持有的 DA 蘇州公司 51%的股權(quán)。公司通過內(nèi)部整合

16、重組繼續(xù)推進(jìn)全球化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，使得海外公司的經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，同時(shí)為發(fā)展中國(guó)制造打下了良好的基礎(chǔ)。三、加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提升品牌影響力公司一如既往地堅(jiān)持科技引領(lǐng)、創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略，高度重視新品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新工6作，不斷加大新產(chǎn)品研發(fā)力度，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高品牌影響力。公司不斷加大科研投入，提升技術(shù)創(chuàng)新能力。在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，通過上工歐洲協(xié)調(diào)各子公司聯(lián)合研發(fā)，確立各品牌的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和研發(fā)方向，不斷滿足市場(chǎng)需求。通過歐亞聯(lián)動(dòng)，擴(kuò)大和提升中國(guó)制造的創(chuàng)新能力和技術(shù)轉(zhuǎn)移， 同時(shí)提高國(guó)產(chǎn)品牌的技術(shù)水平。 通過以蝴蝶品牌為抓手，促進(jìn)家用多功能縫紉機(jī)的可持續(xù)發(fā)展，強(qiáng)化品牌建設(shè)，注重現(xiàn)代化家用多功能機(jī)新品研發(fā)，進(jìn)

17、一步提升蝴蝶品牌的市場(chǎng)聲譽(yù)。四、推進(jìn)營(yíng)銷模式創(chuàng)新，積極拓展市場(chǎng)份額2014 年公司大力推進(jìn)全球化銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，重組建立統(tǒng)一的市場(chǎng)營(yíng)銷平臺(tái)和各區(qū)域營(yíng)銷中心，形成分區(qū)域、當(dāng)?shù)鼗臓I(yíng)銷管理體系。在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，各品牌共享銷售網(wǎng)絡(luò)和資源，避免內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)和重復(fù)建設(shè)。DA 公司 2014 年再創(chuàng)新高，銷售額、新增訂單和稅前利潤(rùn)均明顯增加,營(yíng)業(yè)收入、稅前利潤(rùn)大幅增加。重組后的DAP 上海公司在 2014 年積極拓展市場(chǎng)份額，銷售成績(jī)顯著，取得多項(xiàng)大訂單，在中厚料機(jī)方面的銷售繼續(xù)向好，同比增長(zhǎng)50%以上。上工蝴蝶公司創(chuàng)新銷售理念與模式，拓展多元化家用機(jī)的銷售渠道，在天貓、京東商城、一號(hào)店等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成

18、立了蝴蝶家用多功能縫紉機(jī)旗艦店并在“東方 CJ”電視導(dǎo)購系統(tǒng)正式上線，使蝴蝶產(chǎn)品拓展到電商領(lǐng)域，在取得良好銷售業(yè)績(jī)的同時(shí)，對(duì)宣傳蝴蝶品牌和擴(kuò)大產(chǎn)品影響力效果顯著。五、積極推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高盈利能力2014 年公司繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)于盈利狀況不佳的非縫制業(yè)務(wù)加快轉(zhuǎn)型調(diào)整及梯度轉(zhuǎn)移，通過創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)模式，進(jìn)一步擺脫困境，增強(qiáng)盈利能力，取得了一定的成效。各子公司在充分調(diào)研分析的基礎(chǔ)上，尋找適合自身特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)的經(jīng)營(yíng)模式，做精做強(qiáng)。對(duì)于不符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加大調(diào)整轉(zhuǎn)型發(fā)展或清理退出的力度。影機(jī)廠于 2014 年上半年完成場(chǎng)地搬遷并實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，原有辦公機(jī)械業(yè)務(wù)并入申

19、貝進(jìn)出口公司，同時(shí)與 DA 制造公司合并，與百福公司、 KSL 公司合作，開始進(jìn)行自動(dòng)縫制工作站的研發(fā)和試制。 感光廠由于政府土地收儲(chǔ)， 2014 年已經(jīng)完成地塊轉(zhuǎn)讓交易， 逐步實(shí)施易地生產(chǎn)及員工安置。六、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力公司進(jìn)一步完善管理架構(gòu)， 摸索與公司特點(diǎn)和發(fā)展要求相適應(yīng)的管理模式和內(nèi)控體系，確保信息暢通、管理高效，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，規(guī)范公司運(yùn)作，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。公7司根據(jù)自身實(shí)際情況，從兩個(gè)層面上推進(jìn)了內(nèi)控體系建設(shè)以及監(jiān)督機(jī)制完善工作。 2014 年公司重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)境外子公司內(nèi)控管理建設(shè)和監(jiān)督檢查工作，確保境外公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)，維護(hù)資產(chǎn)權(quán)益，防止資產(chǎn)流失，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。過去的

20、 2014 年，是公司推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目全面實(shí)施、奠定業(yè)務(wù)發(fā)展的扎實(shí)基礎(chǔ)、為公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展而努力奮斗的一年。從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，達(dá)到公司近年最好水平，既定目標(biāo)和任務(wù)基本實(shí)現(xiàn)，整合與轉(zhuǎn)型已初見成效。在肯定 2014 年工作成績(jī)的同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)工作中，還存在著一些比較突出的問題，主要表現(xiàn)在：一是隨著公司的發(fā)展壯大，人才的缺乏顯得愈加嚴(yán)峻，經(jīng)營(yíng)者選聘和激勵(lì)考核未能實(shí)現(xiàn)完全市場(chǎng)化，對(duì)公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展存在阻礙。二是國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品盈利能力不強(qiáng)，歐亞聯(lián)動(dòng)亟待加強(qiáng)。三是隨著海外子公司占公司業(yè)務(wù)比重的加大，如何優(yōu)化對(duì)海外子公司風(fēng)險(xiǎn)管控及管理模式有待摸索。在新的一年里，公司將抓住國(guó)資國(guó)企改革的機(jī)遇，抓住增

21、發(fā)成功的機(jī)遇，抓住行業(yè)發(fā)展遇瓶頸調(diào)整的機(jī)遇，繼續(xù)在資本運(yùn)作和創(chuàng)新發(fā)展方面有所突破，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制方面狠下功夫，為實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)而努力奮斗。（二） 2015 年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃2015 年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，將向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化。縫制行業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)計(jì)總體仍需求疲軟，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，轉(zhuǎn)型升級(jí)和收購兼并將會(huì)繼續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)制造業(yè)相結(jié)合將是行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。公司將可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)：行業(yè)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)縫制設(shè)備行業(yè)是充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，具有較明顯的周期性，對(duì)下游紡織服裝、皮革箱包等行業(yè)有較強(qiáng)的依賴性，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較大。隨著公司縫制設(shè)備主業(yè)占比的加

22、大，公司受行業(yè)整體波動(dòng)的影響可能加大。公司可能面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品毛利率水平降低，產(chǎn)品價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和整合的風(fēng)險(xiǎn)隨著公司在海外的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，跨國(guó)經(jīng)營(yíng)對(duì)公司組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、管理團(tuán)隊(duì)及員工素質(zhì)提出更高要求。公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和海外子公司整合過程中，將面臨國(guó)內(nèi)外政策制度、企業(yè)文化、管理理念等方面差異而帶來的具大挑戰(zhàn)。外匯風(fēng)險(xiǎn)公司合并報(bào)表的記賬本位幣為人民幣，上工歐洲及其控股子公司的日常運(yùn)營(yíng)主要采8用歐元等外幣結(jié)算， 人民幣匯率的波動(dòng)將對(duì)公司未來的運(yùn)營(yíng)帶來一定的匯兌導(dǎo)致資產(chǎn)貶值風(fēng)險(xiǎn)。2015 年公司主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入 20.3 億元，同比略增；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)繼續(xù)保持較為穩(wěn)定

23、的盈利水平；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率控制在同比基本持平的水平上。圍繞董事會(huì)確定的公司發(fā)展目標(biāo)，公司將主要做好以下幾方面經(jīng)營(yíng)管理工作：一、積極推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施，做強(qiáng)做大公司縫制主業(yè)公司將積極推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，借助中國(guó)制造和德國(guó)制造相結(jié)合的優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)做大縫制主業(yè)。互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)工業(yè)的融合將是今后制造業(yè)的發(fā)展方向，公司將利用增發(fā)成功的有利時(shí)機(jī)，借助德國(guó)高端技術(shù)優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)新一輪行業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)，大力發(fā)展智能制造，促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步實(shí)現(xiàn)由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。在現(xiàn)有縫制自動(dòng)化技術(shù)基礎(chǔ)上，要大力開發(fā)新興工業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品。同時(shí)，公司將抓住行業(yè)調(diào)整的機(jī)遇，通過資

24、本運(yùn)作，適時(shí)實(shí)施行業(yè)內(nèi)的收購兼并，實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張發(fā)展。二、深化整合重組，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益隨著公司海外收購德國(guó)百福公司、 KSL 公司和回購 DA29% 股權(quán)，以及國(guó)內(nèi)收購 DA 蘇州股權(quán)、設(shè)立百福太倉等項(xiàng)目完成，公司在國(guó)內(nèi)外都存在著業(yè)務(wù)協(xié)同整合與優(yōu)化的可行性和緊迫性。公司將通過上工歐洲更好地發(fā)揮其海外平臺(tái)作用，繼續(xù)推進(jìn)實(shí)施歐洲一體化戰(zhàn)略。上工歐洲將繼續(xù)協(xié)調(diào)和有序推進(jìn)內(nèi)部各子公司銷售、生產(chǎn)、采購和研發(fā)領(lǐng)域的整合重組工作，充分發(fā)揮各子公司現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，最大限度地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高經(jīng)濟(jì)效益。公司將在鞏固歐洲業(yè)務(wù)的同時(shí)，將加快國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地的建設(shè)，對(duì)國(guó)內(nèi)子公司和生產(chǎn)基地也將重新布局和定位，使管理更加協(xié)同與

25、高效，同時(shí)大幅降低物流與倉儲(chǔ)成本，避免重復(fù)建設(shè)。公司將在堅(jiān)持大力發(fā)展縫制主業(yè)的同時(shí)，適度的向上下游產(chǎn)業(yè)鏈拓展，作為主業(yè)的補(bǔ)充，以分散產(chǎn)業(yè)過于集中帶來的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。公司將依托原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，在電子商務(wù)和融資租賃等新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出新的嘗試探索。三、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加大技術(shù)研發(fā)中國(guó)制造業(yè)今后將由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變；由低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向質(zhì)量效益競(jìng)爭(zhēng)9優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變；由粗放制造向綠色制造轉(zhuǎn)變；由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。公司將優(yōu)化結(jié)構(gòu)，將體現(xiàn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化制造作為今后發(fā)展的方向，公司已開始了“M2M ”智能化縫制設(shè)備系統(tǒng)的研發(fā)，以實(shí)際行動(dòng)迎接“工業(yè)4.0”時(shí)代的到來。在現(xiàn)

26、有縫制自動(dòng)化技術(shù)基礎(chǔ)上，公司將大力開發(fā)新興工業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品，將產(chǎn)品范圍向產(chǎn)業(yè)鏈的兩端延伸。公司將加快國(guó)外高端技術(shù)的消化吸收，大力發(fā)展中國(guó)制造，通過對(duì)德國(guó)先進(jìn)技術(shù)的消化吸收，達(dá)到逐步掌握核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)歐亞聯(lián)動(dòng)，共享資源，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。公司正逐步補(bǔ)充加強(qiáng)國(guó)內(nèi)技術(shù)研發(fā)力量，實(shí)施歐亞聯(lián)合研發(fā)，為實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造2025”作出一份貢獻(xiàn)。未來十年，隨著中國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目的推進(jìn)，航空工業(yè)將如現(xiàn)在的汽車工業(yè)一樣，呈現(xiàn)爆發(fā)式的發(fā)展。同時(shí)，環(huán)保、新能源、高鐵、船舶、橋梁等領(lǐng)域都將迎來新技術(shù)變革的時(shí)期，公司要加大研發(fā)投入， 適時(shí)推出相適應(yīng)的自動(dòng)化產(chǎn)品， 努力開拓一片 “藍(lán)海 ”市場(chǎng)，從而使企業(yè)獲得長(zhǎng)期的、可持續(xù)的快速發(fā)展。四

27、、加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高管理效率根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和工作目標(biāo)要求，公司將實(shí)施人才強(qiáng)企的戰(zhàn)略，加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè)，加快對(duì)緊缺人才的引進(jìn)，大膽啟用年輕干部。同時(shí)制定政策加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有專業(yè)管理人員的繼續(xù)教育和再培養(yǎng)，提高現(xiàn)有隊(duì)伍的職業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)管理能力，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供人力資源支持。要建立健全人力資源激勵(lì)和約束機(jī)制，薪酬考核與激勵(lì)方案實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)動(dòng)力和活力，形成企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與普通員工收入同比例正向增長(zhǎng)、企業(yè)發(fā)展與員工收入良性互動(dòng)的機(jī)制，讓職工共享上工申貝改革發(fā)展的成果。為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃， 配合公司管理和技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新， 提高管理效率和水平，滿足科學(xué)決策需要，公司將積極推進(jìn)募投項(xiàng)目之一的

28、信息化管理系統(tǒng)的實(shí)施建設(shè)。為有效規(guī)避防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將結(jié)合信息化建設(shè)，全面深化內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步梳理內(nèi)控制度，制定規(guī)范化的可操作流程，將加強(qiáng)內(nèi)控管理落到實(shí)處。做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警管理。 繼續(xù)做好 ISO9001 質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提高。五、深化國(guó)資國(guó)企改革，制定實(shí)施長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃十八大開啟了新一輪國(guó)資國(guó)企改革， 2015 年是國(guó)資國(guó)企改革的關(guān)鍵之年， 也是十二五規(guī)劃的收官之年。公司將抓住國(guó)資國(guó)企改革的機(jī)遇，深入貫徹執(zhí)行中央關(guān)于深化國(guó)資國(guó)企改革的精神，制定并實(shí)施適合自身發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和改革方案，推進(jìn)公司市場(chǎng)化改10革進(jìn)程。公司將通過引入戰(zhàn)略

29、投資者，探索發(fā)展混合經(jīng)濟(jì)所有制，優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力，提高公司可持續(xù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)合董事會(huì)換屆工作，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)者市場(chǎng)化選聘和激勵(lì)考核， 實(shí)現(xiàn)選人、用人機(jī)制的創(chuàng)新， 實(shí)施經(jīng)營(yíng)者股權(quán)激勵(lì)。適時(shí)實(shí)施員工持股計(jì)劃， 使員工和股東形成利益共同體 ,提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和凝聚力， 發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性 ,有利于吸引人才和留住人才 ,激發(fā)企業(yè)活力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。為解決上市公司 B 股歷史遺留問題， 公司將研究分析 B 股改革方案， 積極推進(jìn) B 股改革，嘗試結(jié)合引入戰(zhàn)略投資者，妥善解決這一遺留歷史問題。2015 年是公司推進(jìn)科技創(chuàng)新、 打造中國(guó)制造、 拓展產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一年， 也

30、是公司實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展藍(lán)圖和深化改革的關(guān)鍵一年。 2015 年的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)已經(jīng)確定， 任務(wù)相當(dāng)緊迫和艱巨。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和嚴(yán)峻的行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，我們要樹立信心、堅(jiān)定信念，增強(qiáng)克服困難的決心和勇氣、團(tuán)結(jié)一致、振奮精神、務(wù)實(shí)工作，為全年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的順利完成、共創(chuàng)上工申貝美好明天而努力奮斗！本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)會(huì)議審議。上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日11上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司2014 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位股東：2014 年公司監(jiān)事會(huì)本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的宗旨，根據(jù)公司法、公司章程等相關(guān)規(guī)定，積極、努力、獨(dú)立地開展工作，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職

31、責(zé)。監(jiān)事會(huì)成員平時(shí)主要是通過列席董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)，查閱有關(guān)資料，開展定期檢查和專項(xiàng)檢查，了解掌握公司的主要經(jīng)營(yíng)狀況和重大事項(xiàng)的決策過程，依法履行監(jiān)督職責(zé)。一、堅(jiān)持日常監(jiān)督，關(guān)注重點(diǎn)事項(xiàng)，開展專項(xiàng)檢查2014 年監(jiān)事會(huì)按照公司法和公司章程的有關(guān)要求，檢查公司財(cái)務(wù)、審閱相關(guān)業(yè)務(wù)資料，對(duì)公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和重大決策進(jìn)行監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)情況。根據(jù)監(jiān)事會(huì)制定的關(guān)于跨國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督暫行辦法， 2014 年監(jiān)事會(huì)借助年報(bào)審計(jì)事務(wù)所開展對(duì)上工（歐洲）控股有限責(zé)任公司及其投資企業(yè)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、各季度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審閱，未發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)情況。根據(jù)關(guān)于大額資金流動(dòng)監(jiān)督暫行辦法，對(duì) 100

32、 萬元以上的大額資金流動(dòng)開展定期檢查，對(duì)照公司相關(guān)管控制度， 支付手續(xù)及業(yè)務(wù)憑證符合規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)事件。2014 年，監(jiān)事會(huì)開展了公司決策情況的專項(xiàng)檢查和工程建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查，未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制建設(shè)正按計(jì)劃進(jìn)行中。二、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見監(jiān)事會(huì)按照有關(guān)規(guī)定，審核年度報(bào)告、年度審計(jì)報(bào)告以及公司季度、半年度報(bào)告，并發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見。 監(jiān)事會(huì)同意立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司年度會(huì)計(jì)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為公司的會(huì)計(jì)報(bào)告客觀、真實(shí)和公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。三、對(duì)董事會(huì)、高管層的履職行為進(jìn)行監(jiān)督2014 年公司董事會(huì)和總經(jīng)理室能夠認(rèn)真落實(shí)

33、股東大會(huì)決議，對(duì)照公司法、公司章程及有關(guān)上市公司法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)運(yùn)作事項(xiàng)。公司全體董事、高級(jí)管理人員能勤勉、敬業(yè)，較好地履行了各自職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)重大違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為發(fā)生。四、關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理工作，配合公司的內(nèi)部控制建設(shè)122014 年度，監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司內(nèi)部控制建設(shè)計(jì)劃的落實(shí)執(zhí)行過程，積極配合，及時(shí)了解內(nèi)控建設(shè)進(jìn)展情況，并提出合理化建議。根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范重要性原則要求，監(jiān)事會(huì)從優(yōu)化內(nèi)部控制的控制環(huán)境要素角度強(qiáng)調(diào)了健全內(nèi)部審計(jì)功能的重要性。2014 年是公司整合發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是實(shí)施“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的重要年份。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司進(jìn)一步通過資本運(yùn)作收購了

34、德國(guó)DA 公司 29%的股份，公司的占股比重超過了 94%。啟動(dòng)了德國(guó) DA 公司、德國(guó)百福公司和德國(guó)凱爾曼公司協(xié)調(diào)整合工作，優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)布局，提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步取得戰(zhàn)略主動(dòng)，經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步提高。根據(jù)上海證券交易所上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引 （2013 年修訂）中第四十一條 “董事應(yīng)至少每一年度接受一次上市公司監(jiān)事會(huì)對(duì)其履職情況的考評(píng)，董事的述職報(bào)告和考評(píng)結(jié)果應(yīng)妥善歸檔。 ”的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)于 2015 年繼續(xù)開展對(duì)董事會(huì)董事 2014 年度及第七屆任期履職情況的考評(píng)和反饋工作。2015 年依然是公司全力發(fā)展， 踐行戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵之年， 全球范圍內(nèi)產(chǎn)

35、業(yè)整合、 優(yōu)化布局、建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的任務(wù)相當(dāng)緊迫和艱巨。 相信在全體股東的關(guān)心支持下，在公司管理層及全體員工的共同努力下，公司一定會(huì)再接再厲，創(chuàng)造佳績(jī)。監(jiān)事會(huì)堅(jiān)決貫徹股東大會(huì)決議，堅(jiān)決維護(hù)公司和股東的利益，依法履行監(jiān)督職責(zé)，為公司的發(fā)展盡職盡責(zé)。本議案已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)會(huì)議審議。上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日13上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司2014 年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告各位股東：現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告 2014 年度財(cái)務(wù)決算和 2015 年度財(cái)務(wù)預(yù)算，請(qǐng)審議。一、公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定聘請(qǐng)了立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司2014年度的財(cái)務(wù)決算進(jìn)行了查帳

36、審計(jì)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了【信會(huì)師報(bào)字（ 2015）第111059號(hào)】標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。二、公司財(cái)務(wù)狀況1、2014 年主要指標(biāo)完成情況：項(xiàng)目2014 年2013 年同比 %營(yíng)業(yè)收入（萬元）197,124181,3938.67歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬元）19,7627,955148.41歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損7,4093,85092.44益后的凈利潤(rùn)（萬元）總資產(chǎn)（萬元）273,257204,79233.43總負(fù)債（萬元）109,641111,812-1.94歸屬母公司所有者權(quán)益（萬元）159,60979,589100.54基本每股收益（元）0.37740.1772

37、112.98每股凈資產(chǎn)（元）2.90941.773064.09每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額（元）0.18520.155519.10凈資產(chǎn)收益率（攤薄）（%）12.38139.9953增加 2.39 個(gè)百分點(diǎn)凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）（%）14.389510.6907增加 3.70 個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收5.39535.1742增加 0.22 個(gè)百分點(diǎn)益率 (%)流動(dòng)比率2.701.36增加 1.34速動(dòng)比率2.100.92增加 1.182、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析：（一）本期營(yíng)業(yè)收入完成197,124 萬元，同比增加8.67%，主要是公司通過內(nèi)部整合重組，推進(jìn)全球化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。公司控股子公司

38、上工歐洲公司堅(jiān)持不懈地開拓汽車制造業(yè)和家居裝飾業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)發(fā)展，并在焊接技術(shù)、纖維復(fù)合材料和技術(shù)紡織品的加工領(lǐng)域得到拓展，公司縫制設(shè)備銷售收入同比增加10.21%。（二）本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)19,497 萬元，同比增幅35.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 19,762 萬元，同比增幅148.41%。同期比較，主要增、減利因素如下：141、同比增加營(yíng)業(yè)毛利8,596 萬元，主要是營(yíng)業(yè)收入同比增加8.67%，平均毛利率同比增加 2.07 個(gè)百分點(diǎn)；2、同比增加投資收益294 萬元；3、同比增加營(yíng)業(yè)外收入10,163 萬元，主要是同比增加地快處置收益所致；4、同比增加期間費(fèi)用3,074 萬元，其中

39、：銷售費(fèi)用同比增加4,105 萬元；管理費(fèi)用同比增加 460 萬元，主要是上工歐洲公司收購的德國(guó)百福公司、德國(guó)凱爾曼公司納入合并的期間變化所致；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1,491 萬元，主要是同比增加匯兌收益所致；5、同比增加資產(chǎn)減值損失656 萬元，主要是同比增加計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備以及長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備計(jì)提同比減少等綜合所致；6、同比減少公允價(jià)值變動(dòng)收益103 萬元；7、同比增加營(yíng)業(yè)外支出1,415 萬元，主要是本期核銷已破產(chǎn)清算終結(jié)的上海雙重包縫機(jī)有限公司往來款所致；8、同比增加所得稅費(fèi)用941 萬元，主要是歐洲子公司所得稅費(fèi)用同比增加所致；9、同比增加少數(shù)股東損益 1,058

40、萬元，主要是非全資子公司盈利同比增加所致；合計(jì)上述增利因素 19,053 萬元，減利因素 7,247 萬元，凈增利 11,806 萬元。（三） 2014 年期末資產(chǎn)總額273,257 萬元，比上年末 204,792 萬元，增加 68,465 萬元，增幅 33.43%，主要是公司本期非公開發(fā)行股票募集資金6.71 億元所致；負(fù)債總額為 109,641 萬元，比上年末 111,812萬元，減少 2,171 萬元，下降 1.94%。（四）現(xiàn)金凈流量單位：萬元項(xiàng)目報(bào)告期主要原因現(xiàn)金凈流量13,579主要是公司非公開發(fā)行股票募集資金等綜合所致。其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈流量10,160主要是本期企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的創(chuàng)現(xiàn)

41、能力較好所致。投資活動(dòng)凈流量-51,768主要是本期購買銀行短期人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品所致。籌資活動(dòng)凈流量59,095主要是公司本期收到非公開發(fā)行股票募集資金所致。匯率變動(dòng)影響-3,908主要是本期歐元匯率變動(dòng)影響所致。三、 2015 年主要指標(biāo)計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入： 20.3 億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：1.15 億元；15加權(quán)凈資產(chǎn)收益率： 6.93%；基本每股收益： 0.21 元。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)會(huì)議審議。上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日16上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司2014 年年度利潤(rùn)分配預(yù)案各位股東：現(xiàn)將 2014 年度利潤(rùn)分配預(yù)案報(bào)

42、告如下：經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2014 年度公司實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)為236,751,801.94元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為 197,616,061.21元。根據(jù)公司章程規(guī)定，在提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。由于當(dāng)年利潤(rùn)未能彌補(bǔ)以前年度虧損，公司不提取法定公積金。母公司當(dāng)期凈利潤(rùn)為98,834,484.65 元，加上 2014 年初未分配利潤(rùn)為 -336,535,478.73 元，本年度末實(shí)際可供分配利潤(rùn)為 -237,700,994.08 元。鑒于母公司可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，因此2014 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本議案已經(jīng)公司第七屆

43、董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)會(huì)議審議。上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日17上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所2014 年度審計(jì)報(bào)酬及續(xù)聘 2015 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案各位股東：2014 年度公司聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為本公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)， 對(duì)公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，該事務(wù)所系第8 年為本公司提供審計(jì)服務(wù)。2014 年度公司支付給立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為75 萬元，內(nèi)部控制審計(jì) 30 萬元。根據(jù)公司章程的規(guī)定及相關(guān)部門做好年度報(bào)告和審計(jì)工作的要求，鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司多年審計(jì)工作中，工作嚴(yán)

44、謹(jǐn)、客觀、公正，較好地履行了審計(jì)工作和約定責(zé)任。 經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，2015 年繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司 2015 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，費(fèi)用分別為 85 萬元和 40 萬元。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)會(huì)議審議。上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日18上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于 2014 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案各位股東：鑒于公司下屬全資子公司上海上工申貝電子有限公司（簡(jiǎn)稱“電子公司” ）常年向上海富士施樂有限公司（簡(jiǎn)稱“施樂公司” ）銷售商品，符合上海

45、證券交易所股票上市規(guī)則關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下 :一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述電子公司系公司的全資子公司，主要從事縫制設(shè)備、汽車、辦公設(shè)備等用電子、電器連接線束的研發(fā)、 生產(chǎn)和銷售，為施樂公司復(fù)印機(jī)的常年配套供應(yīng)商， 向其銷售商品。（二）本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序本次日常關(guān)聯(lián)交易已獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，基于獨(dú)立判斷，同意將本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。（三） 2014 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額及2015 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的基本情況關(guān)聯(lián)交易關(guān)

46、聯(lián)人2015 年預(yù)計(jì)2014 年實(shí)際發(fā)生 占同類業(yè)務(wù)比2014 年預(yù)計(jì)類別金額（萬元）金額（萬元）例（ %）金額（萬元）向關(guān)聯(lián)人 上海富士施樂390038031.994000銷售商品有限公司2015 年電子公司將繼續(xù)向施樂公司銷售商品，金額預(yù)計(jì)為3900 萬元，占公司 2014年度營(yíng)業(yè)收入的1.99%。二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系上海富士施樂有限公司為中外合資企業(yè)，住所為上海市閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南谷路46 號(hào)，法定代表人：藤原仁，注冊(cè)資本：3800 萬美元，經(jīng)營(yíng)范圍：新型數(shù)碼激光打印裝置、多功能數(shù)碼激光打印圖象處理機(jī)（含多功能復(fù)印機(jī)） 等、及其零部件和消耗材料、19軟件產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售、維修

47、及相關(guān)的技術(shù)服務(wù)及上述同類產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)采購、批發(fā)、進(jìn)出口、傭金代理（拍賣除外），及其它相關(guān)配套業(yè)務(wù)。截至 2014 年 12 月 31 日，施樂公司總資產(chǎn) 98,125 萬元，凈資產(chǎn) 47,151 萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 281,506 萬元，凈利潤(rùn) 7,063 萬元（未經(jīng)審計(jì)）。根據(jù)施樂公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，其具備充分的履約能力，對(duì)向公司支付的款項(xiàng)，形成壞賬的可能性極小。公司持有施樂公司 15.9184%的股份，公司董事、副總經(jīng)理李嘉明先生兼任施樂公司的副董事長(zhǎng)，符合上海證券交易所股票上市規(guī)則 10.1.3（三）條的規(guī)定，上述日常交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策本次日常關(guān)聯(lián)交易

48、的定價(jià)遵循公平合理的原則，以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)。電子公司與施樂公司雙方（一次性）簽訂材料采購基本合同和業(yè)務(wù)規(guī)則手冊(cè)的基礎(chǔ)上，再簽訂每年度材料采購基本合同之獨(dú)立從協(xié)議 ，作為雙方交易遵循的文件，交易的具體內(nèi)容以每周施樂公司下達(dá)的訂單為準(zhǔn)。交易產(chǎn)品的定價(jià)：按照施樂公司對(duì)配套供應(yīng)商集合競(jìng)價(jià)規(guī)則的要求，首先由施樂公司對(duì)其所需配套采購的產(chǎn)品發(fā)布技術(shù)設(shè)計(jì)、質(zhì)量等具體信息，然后由相關(guān)供應(yīng)商（施樂公司認(rèn)定范圍，目前同類產(chǎn)品企業(yè)三家，其中二家為日資企業(yè)）根據(jù)信息分別報(bào)價(jià)， 最后由施樂公司根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定產(chǎn)品的供應(yīng)商，并在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上協(xié)商確定最終的產(chǎn)品價(jià)格。四、交易目的和對(duì)公司的影響本關(guān)聯(lián)交易為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需

49、，將長(zhǎng)期持續(xù)存在。本公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易符合誠(chéng)實(shí)信用、公平的原則，交易價(jià)格公允合理，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，沒有損害公司和其他股東的利益；上述交易對(duì)本公司獨(dú)立性沒有影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)會(huì)議審議。上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日20上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂公司章程及股東大會(huì)議事規(guī)則的議案各位股東：鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2014年10月修訂了上市公司章程指引和上市公司股東大會(huì)規(guī)則。據(jù)此，公司擬對(duì)公司章程 中的第二十八條、第七十八條和第八十條以及股東大會(huì)議事規(guī)則中的第五條、第二十條

50、、第三十一條和第四十五條進(jìn)行修改。一、公司章程的修改內(nèi)容如下：原章程內(nèi)容第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起 1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。公司持有的本公司股份沒有

51、表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。現(xiàn)修訂為第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起 1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司 同一種類 股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份

52、數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。 征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)?1第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。方式征集股東投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。第八十條 公司應(yīng)在保證

53、股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大會(huì)提供便利。二、股東大會(huì)議事規(guī)則的修改內(nèi)容如下：原規(guī)則內(nèi)容第五條 公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告：（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。第二十條 公司應(yīng)當(dāng)在公司住所地或公司召開股東大會(huì)通知中指定的地點(diǎn)召開股東大會(huì)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司可以采用安全、經(jīng)濟(jì)、

54、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第三十一條 股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有現(xiàn)修訂為第五條 公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見并公告：（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、 本規(guī)則 和公司章程的規(guī)定；（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；（四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。第二十條 公司應(yīng)當(dāng)在公司住

55、所地或公司召開股東大會(huì)通知中指定的地點(diǎn)召開股東大會(huì)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開， 并應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或公司章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的網(wǎng)絡(luò)或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。股東可以親自出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，也可以委托他人代為出席和在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第三十一條 股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避表決，其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有22表決權(quán)的股份總數(shù)。公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第四十五條 公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的

56、無效。表決權(quán)的股份總數(shù)。股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。公司持有自己的股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。第四十五條 公司股東大會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。公司控股股東、實(shí)際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權(quán)，不得損害公司和中小投資者的合法權(quán)益。本議案已經(jīng)公司第七屆

57、董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)會(huì)議審議。附件一：上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司章程（修訂案）附件二：上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（修訂案）上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日23上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于 2015 年度銀行綜合授信的議案各位股東：為確保公司日常經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，降低資金成本，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司的資金需求和銀行的授信意向，現(xiàn)擬定2015 年度公司銀行貸款計(jì)劃如下：2015 年度（有效期至下一年度股東年會(huì)） 計(jì)劃等值人民幣最高貸款額： 63,500 萬元，貸款擔(dān)保方式包括質(zhì)押、抵押、信用擔(dān)保、貿(mào)易融資、銀行保函等，具體額度如下：母公司

58、貸款計(jì)劃：人民幣10,000 萬元；上工（歐洲）控股有限責(zé)任公司貸款計(jì)劃：等值人民幣 28,000 萬元的歐元借款；杜克普愛華股份公司貸款計(jì)劃：等值人民幣 10,500 萬元的歐元借款。上海申絲企業(yè)發(fā)展有限公司貸款計(jì)劃：人民幣 15,000 萬元。本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)會(huì)議審議。上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司二一五年六月十八日24上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于 2015 年度為控股子公司提供擔(dān)保的議案各位股東：根據(jù)上工申貝（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）及控股子公司 2015年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資計(jì)劃的資金需求，公司擬為控股子公司的銀行貸款提供總額不超過

59、41,900萬元（人民幣或等額外幣，下同）及530萬美元（續(xù)貸）的連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保計(jì)劃如下：一、擔(dān)保情況概述2015年度公司為控股子公司上工（歐洲）控股有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的額度33,900萬元及 530萬美元；為控股子公司上海申絲企業(yè)發(fā)展有限公司提供貸款擔(dān)保的額度8,000萬元。擔(dān)保方式為質(zhì)押、抵押、信用擔(dān)保、貿(mào)易融資、銀行保函等。由于合同尚未簽署，上述核定擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計(jì)數(shù)，具體擔(dān)保合同主要條款由公司及被擔(dān)保的控股子公司與銀行共同協(xié)商確定。上述新增貸款擔(dān)保額度適用于 2015年度 (有效期至下一年度股東年會(huì) )。二、被擔(dān)保人基本情況上工（歐洲）控股有限責(zé)任公司： 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為投

60、資、 資產(chǎn)管理以及生產(chǎn)、 加工、銷售工業(yè)縫紉設(shè)備。注冊(cè)地位于德國(guó)比勒菲爾德市，注冊(cè)資本1,250 萬歐元，公司持股100%。2014 年末，總資產(chǎn) 138,899 萬元，凈資產(chǎn) 42,586 萬元。 2014 年?duì)I業(yè)收入 128,859 萬元，歸屬于母公司凈利潤(rùn) 9,868 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 69.34%。截至 2014 年末，本公司為上工（歐洲）控股有限責(zé)任公司在美國(guó)子公司的房屋租賃向FAG 公司提供了金額不超過 530 萬美元的擔(dān)保，擔(dān)保期限從2005 年 6 月 30 日至 2015 年 10 月 31 日； 2014 年3 月 25 日，上工（歐洲）控股有限責(zé)任公司向德國(guó)商業(yè)銀行股份有