1、中小企業創業園項目可行性研究報告中小企業創業園項目可行性研究報告（本文檔為 word格式，下載后可修改編輯！）第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱某某中小企業創業園建設項目1.1.2建設單位概況建設單位：某某置業有限責任公司注冊資金：1000萬元人民幣1.1.3報告編制依據某某置業有限公司建設某某中小企業創業園項目可行性研究報告編制委托書；1.1.4項目提出的理由和過程某某鎮2011年3月正式通過審核。作為某某重點工業開發區之 一，在國家政策扶持下，已進入了高速發展期。項目區域位于“西城區”、北區結合部，地處“呼一包一銀一蘭 經濟帶和蒙西一烏海一額旗，某某右旗，吉蘭太，策克口岸”道路的交

2、匯處。礦產資源富集充足，現已探明礦產 284處，礦 種86種，2010年底開采已探明規模型礦床 260處，存儲量高達 300多億噸，根據國土資源部2007年啟動全面做好礦產普查的布置，礦產品每年增長 30%左右 項目區與烏達工業區、海南工業區、棋盤井工業區、紅果子開發區、寧夏銀川，相連。第一密 集，但第二產業發展滯后，隨著西部大開發戰略的實施和開發區周邊地區經濟的迅猛發展， 用于基礎產業、工礦企業建設總量的 倍數遞增，預計產業增量每年都在30%以上。項目區距寧夏首府銀川市 100千米、工業重鎮石嘴山市惠農區 145千米，距自治區首府呼和浩特 650千米、工業重鎮包頭、鄂 爾多斯市560-630

3、千米、烏海市140千米。聯通國家骨干道路 丹東一拉薩高速公路、包蘭鐵路、110國道及烏吉鐵路、烏巴高速公路交匯處。是我國西北地區東部的重要交通樞紐，現已形成了地域性的加工基地。隨著西部大開發戰略的實施和開發區周邊地區經濟建設的迅猛發展，用于基礎設施、工礦企業建設和提高人民生活水平的 投資大幅增加，有力地拉動了項目地區加工業的快速發展。按照國家實施西部大開發的精神， 抓住國家產業結構戰略性調整 的歷史機遇，充分發揮項目區的區位優勢和資源優勢，做大做強制造產業，勢在必行。近幾年來，項目地區加工制造業每年平均以20 %的速度增長，在項目地區國民經濟中的比重不斷增大，已成為該地區經濟發展中一個新的增長

4、亮點。然而，項目地區現代加工業發展緩慢，制 造成本高，服務與效率水平低，商品流、人流、信息流發展滯后 于社會經濟發展，在一定程度上制約了項目地區社會經濟的快速 發展。因此，用現代化服務技術和經營理念改造提升制造加工傳 統產業，加快建立現代化產業體制，形成布局合理、結構優化、管理規范、服務優質的有形市場體系，盡快在項目區建設現代化、專業化、規范化的加工制造基地是必要的。在此背景下，內蒙古 某某置業有限責任公司提出某某中小企業創業園建設項目工 程建設項目。1.2項目概況1.2.1建設地點項目建設地點位于某某左旗西城區地理坐標：105 39 26,北緯38 52 04項目建設占用土地總面積 3817

5、25平方米，約572.6畝。土地權 屬國有建設用地。項目場址南鄰北環路，南靠規劃路，東至巴吉公路，西至規劃路。場址四面臨路，東西高差 6米，南北高差3.0米，周圍分布著數 十家企業。1.2.2建設規模與目標建設規模項目建設分三期完成。一期工程建設A區、總建筑面積162725平方米。其中：A區建筑面積91736平方米，B區建筑面積71000 平方米。二期工程建設 C區，建筑面積253000平方米。三期工 程根據政府的安排調整實施。建設內容和目標一，項目說明：在銀巴或巴吉高速路出入口處規劃建設農創園項 目占地600畝，總投資2.35億元，分三期完工（根據鎮黨委政 府指示可調整建設規劃）。其中：一期

6、投資 3000萬，建筑面積27000平方米。二期投資93000萬元，建筑面積共5萬平米，三 期投資1.2億元，建筑面積7萬平方米。共建建設標準化廠房90 棟，規劃六個功能區，分別是：生物工程，食品產業區。新能源， 太陽能環保產業，包裝印刷，傳媒廣告區。農機具礦山機電建材， 建筑建材，建筑工程機械產品加工銷售維修交易市場區。民族特色產品（地毯，皮毛絨，針織賀蘑，族蓉，鎖陽， 乳制品，玉雕， 賀蘭硯，工藝首飾加工）加工區。倉儲配送，產品展示廳區。農 牧民及大學生培訓中心，生態園林，車輛停泊區。其中：生物工 程，農畜食品產品（糧食食品飲料加工，飼草料料，肉蛋禽（加 工孵化），皮毛絨，針織，中草藥收購

7、加工銷售）占地 150畝， 建筑面積2萬平米，建設標準化廠房 24棟，每棟1800平方米。 新能源，太陽能環保產業，包裝印刷，傳媒廣告區。占地100畝， 建設標準化廠房8棟及產品展示區，1.5萬平方米。農機具礦山 機電建材，建筑工程機械產品加工銷售維修交易市場區。特色產品（地毯，皮毛絨，針織賀蘑，族蓉，鎖陽，乳制品，玉雕，賀 蘭硯，首飾加工）加工區。占地 100畝，建設標準化廠房8棟及 產品展示區，1.5萬平米。倉儲配送，產品展示廳區。占地 100 畝，建設標準化廠房 8棟及產品展示區，1.5萬平米。農牧民及 大學生培訓中心，生態園林，車輛停泊區。占地 50畝，建設標 準化廠房8棟及產品展示區

8、，1.5萬平米。預留區3萬平方米。項 目由政府統一征地出讓（享受農牧民搬遷安置政策） 或采取集體 土地劃撥形式（享受農牧民搬遷安置政策），統一規劃，企業統 一施工，企業統一管理。園區整體納入公共設施管理體系，分戶 受益(村，戶)的辦法實施。堅持高起點、高標準 。大力整合制造業資源，將項目建設 成西北東部地區以加工制造為依托的現代化產業園。具有較強核心競爭力、輻射范圍較廣的現代骨干企業園區。按照加工廠區生態園林化、制造機械化、調度電子化、流通功能條碼化、配送過 程無紙化的標準，加快構建覆蓋面廣、連接緊密、與電子商務有 機融合的現代制造加工平臺，實現對生產加工各環節的全程管 理，提供安全可靠、高效

9、科學的配套服務。1.2.3主要建設條件項目區為山前沖擊洪積扇平原區。地形有起伏，呈波狀壟地貌， 地表植被覆蓋度低，溝壑少。地下水屬第四系空隙潛水，靠大氣 降水入滲補給，埋藏較深，儲量較少。水質符合國家生活用水標 準(GB5750-85),可作為儲備水源。地質構造比較簡單，主要有第四系全新統洪積層(Qp14)和風積層 (Q42eol)構成，無新生代以前地層，無大的斷裂構造通過。項目區深居內陸，東南季風影響甚微，主要為蒙古高氣壓所控制， 受西北季風影響深，強度大，時間長，氣溫變化劇烈，屬典型的 大陸性氣候。其特點為：冬寒漫長、夏少酷暑、日照充足、雨雪 稀少、氣候干燥、蒸發強烈、熱量豐富、風大沙多，

10、晝夜溫差大。 建設項目由建設、土地管理等有關部門審核批準， 符合城鎮規劃 要求，社會環境條件良好。適宜建設制造，加工，維修業為一體的現代化產業園。項目區交通運輸方便、快捷；有線、移動通訊網絡已全面覆 蓋項目區，通訊質量、保證率高；公用設施社會依托條件優越。 擬選場址能夠被當地環境所接受。園區依據國家、自治區的有關政策、法規，對進入開發區的企業，制定了一系列優惠政策，為 進入開發區的企業提供了法律支持和保證。1.2.4項目投入總資金及效益情況項目投入資金為一期工程投資，2960萬，二期工程投資為 9300萬元，、三期工程投資根據項目建設計劃投資為1.2億元。效益情況亦為一期工程效益情況，項目建設

11、投資2960萬元，其中：工程費用2600萬元，工程建設其它費用 210萬元，預備費150 萬元。項目建設投資中，固定資產投資 22300萬元。投資回收期5.83年；項目投資利潤率26.08%,銷售利潤率54.22%,項目總 投資收益率26.89%。1.2.5主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標見主要財務數據及評價指標表。第二章市場需求分析2.1市場需求預測利用現代信息技術進行農機具，新能源，生物飼料，食品飲料，民族工藝旅游產品加工、工業產品，建筑建材產品加工交易的 運作方式和管理機制，為市場提供多功能、一體化的綜合性加 工服務。 TOC o 1-5 h z 目前，從全國來看，現代加工制造業只在

12、少數經濟發達地區和先 進企業中得到了重視和發展。 在廣大中西部地區和邊遠省區，現代意義上的制造還未真正起步。目前我國企業的自有加工制造占整個市場規模的 60% 70%左右，限制了制造業的發展。但從另一角度看也說明了我國的制造業存在著繼續發展的巨大潛 力和空間。中小企業發展會進入一個互動互促的“蜜月期”。根據1992年以來對全部國有及規模以上非國有工業企業的統計分 析，中小企業占各類企業總資產的 41.4% - 45.4%,創造了 48.9% -52.8%的工業增加值、50.5% - 56.1%的銷售收入、35.5%-41% 的利潤總額以及43%- 45.2%的應交增值稅。這說明中小企業對 中國

13、國民經濟的發展舉足輕重， 對物流的需求很大。這一巨大的 社會需求將推動現代加工制造業的飛速發展。某某地區資源豐 富，目前已形成以產業較為單一項目地區已經具備了發展現代加工制造業的基礎與條件。2.2目標市場確定項目當前主要目標市場確定為內蒙古自治區西部的包頭市、鄂爾多斯市、烏海市、巴彥淖爾盟、某某盟和寧夏各市、縣及陜西省 榆林市、延安市部分地區，輻射半徑 600千米左右。一般目標市 場為國內各地。充分發揮項目區產業優勢，帶動相關產業發展。項目遠期目標市場確定為實現加工，配送，服務為客戶提供一站式的服務，將產品往世界各地。2.3市場競爭力分析現代制造加工是以滿足顧客的需求為目標，把制造，產品展銷，

14、運輸，銷售等市場情況統一起來考慮的一種戰略措施。追求的是降低成本，提高效率與服務水平，進而增強企業競爭力。對于制 造業來說，競爭力和生產力在很大程度上取決于產業管理的質量。當前中國的制造行業仍然屬于起步階段，無論在哪個行業都還未出現行業行業寡頭。因此，項目建設單位應抓住機遇，引進 設備人才，快速提升企業的制造管理水平， 提高自身的市場競爭 力：降低制造成本；提高品牌產品的響應能力； 擴大地理區域覆蓋面的廣度，覆蓋二線和三線城市； 支持批量、多品種高質量科技產品研發。增強企業核心競爭能力。建設項目設有、農機具機械制造，新能源，生物工程，食品 加工，糧食飼料加工銷售，特色產品加工，零配件銷售、機械

15、修 理、等社會服務設施，提供全面的社會服務，將具有較強的市 場競爭力。第三章建設規模項目一期工程總建筑面積 23000平方米，二期工程總建筑面積 50000平方米。三期工程總建筑面積 72000平方米。A區的主要建設內容為：農機具加工銷售，糧食飼料加工，食品 加工，民族旅游產品加工共 23000平方米，大型載重汽車停車位40位，小型汽車停車位 50位，公交車輛停車位 20位。二期工程B區的主要建設內容為 工業產品加工區9000平方米,新能源，區，16128平方米，機電產品零配件銷售區6000平方米，建材加工，12000平方米，倉儲庫 5000平方米，三期工程 總建筑面積7 010平方米。主要建

16、設內容為：生物工程、五金交電、裝飾材料加工、化工產品、生產資料倉儲庫，包裝印刷，廣告傳媒，產品展銷廳等。第四章項目建設條件4.1項目場址所在位置現狀4.1.1地點與地理位置項目場址 某某左旗巴彥浩特鎮環保型工業專業區位于巴彥浩特鎮區西北部巴吉公路和巴彥浩特鎮北環路交匯處，距鎮區2公里，南鄰北環路，南靠規劃路，東至巴吉公路，西至規劃路。場址四面臨路。4.1.2廠址土地權屬及占地面積項目建設總占用土地面積 381725平方米，約572畝。項目建設土地權屬國有建設用地。4.1.3 土地利用現狀基礎設施開始建設，有十幾家企業在工業區附近入駐。項目場址土地目前為待建設用預留地。4.2項目建設條件4.2.

17、1地形、地貌、地震情況：巴彥浩特鎮屬大陸性干旱氣候，長年盛行西北風，多年平均風速4.8 m/s，最大凍土深 1.5米，年降水雖 213mm用地現狀為褪化的草場地，地勢基本 平坦，東高西低，東為 1848米，西為1471米，落差為15 米，用地地質堅硬，為砂石土構造。地形地貌良好。4.2.2現狀條件巴彥浩特鎮屬大陸性干旱氣候，長年盛行西北風，多年平均風速4.8 m/s，最大凍土深1.5米，年降水雖 213mm 用地現狀為褪化的草場地，地勢基本平坦，東高西低，東為 1848米，西為1471米，落差為15米，用地地質堅硬，為砂 石土構造。用地東界為巴吉公路，中部東西有一條土路，是規劃的巴彥浩特北環路

18、，用地內有一條10KV高壓線貫穿南北。用地距巴彥浩特鎮較近，給水通信等可方便接入。4.2.3項目建設的必要性隨著西部大開發戰略的推進，利用當地資源優勢，對新能源，生物飼料，食品飲料，民族工藝旅游產品加工、工業產品，建筑建材產品加工交易的發展， 巴彥浩特鎮政府加大招商 引資力度，搞好園區內基礎設施建設， 創造良好的投資環境， 有利于吸引更多的投資者進入園區辦廠，拉動加工制造業快速發展，帶動農牧民，大學生創業就業，從而加快巴彥浩特鎮經濟的快速發展。巴彥浩特鎮位于西北干旱地區，水資源貯雖有限，年降雨雖稀少，工業園區距環巴彥浩特高效生態治理示范區5公理左右，實行污水集中處理，處理后的水可用作該生態治理

19、示范區內綠化用水。4.2.3氣候條件：項目區深居內陸，東南季風影響甚微。主要為蒙古高氣壓所控制， 受西北季風影響深，強度大，時間長，氣溫變化劇烈，屬典型的 大陸性氣候。其特點為：冬寒漫長、夏少酷暑、日照充足、雨雪 稀少、氣候干燥、蒸發強烈、熱量豐富、風大沙多，晝夜溫差大。 歷年平均氣溫8.6C，歷年日極端最高氣溫 38.9C,日極端最低 氣溫-28.4C ;歷年平均氣壓892.7毫巴；年平均降水量174.5mm, 平均蒸發量3038.5mm,最大全年蒸發量3196.9mm,最小全年蒸 發量2807.2mm;年相對濕度平均值50%;歷年平均大風日數（法 8級）19.3日，全年最多56日，最少4日

20、；年平均風速2.663m/s, 最高風速5.7m/s;最大凍土深度 163cm。最大積雪厚度 9cm。4.2.4城鎮規劃與社會環境條件建設項目由某某盟建設、 土地管理等有關部門批準建設，符合城鎮規劃要求。項目建設地址在西城區內，周邊均為工廠企業，社會環境條件良好。適宜建設加工基地、信息為一體的制造基地。4.25交通運輸條件巴吉高速，烏巴高速公路、 包蘭鐵路及烏吉鐵路相連。經過幾 的建設，已形成了一定的規模，基礎設施和投資環境得到了較大 的改善4.2.6公用設施社會依托條件項目區場外的水、電、路、暖等基礎設施建設全部由開發區統一規劃建設。目前已建成供電可靠，保障率高、給水排水方便、 六大網絡（電

21、話、有線電視、信息通訊、移動通訊、無線通訊、 衛星通訊）覆蓋的園區，同時，規劃有政府辦公區、生活區和休 閑娛樂區。充分體現了生產一生活一休閑為一體的園區特色。建設項目公用設施社會依托條件優越。4.2.7環境保護條件根據國家環保總局建設項目環境保護分類管理名錄（試行）（環發 199999號1999年4月19日），項目屬“對環境影響很小 的建設項目”。項目擬建場址不在水源保護區、 風景名勝區、自然保護區范圍內； 項目運營不產生嚴重粉塵、氣體和水污染，遠離居民密集區，該 項目擬選場址的位置是能夠被當地環境所接受。4.2.8法律支持條件依據國家、內蒙古自治區的有關政策、法規，對進入園區的企 業，制定了

22、一系列優惠政策， 為進入開發區的企業提供了有力的 法律支持和保證。中小企業創業園項目可行性研究報告5.3.1建筑方案4.2.9施工條件目前，根據有關文件和優惠政策，由政府牽頭協助開展園區內部 的“五通一平”工作。施工條件良好。第五章技術方案、設備方案和工程方案5.1 技術方案5.1.1技術方案通過建設現代制造業管理系統，完善配套設施、增加企業的銷售額和利潤，全面提升公司的社會形象，增強公司的市場競爭力。 為避免造成不應有的損失和浪費， 建設項目全部采用目前國內發 展成熟、應用可靠的先進制造管理技術， 引進適宜國情的產品技 術，全面提升項目管理水平。5.1.2總平面布置共劃分為：A區、B區8個功

23、能區，總占地面積381725平方 米，約572畝。加工服務基本模式圖技術-設備-產品-展銷-服務。5.2設備方案項目管理，企業內部加工設備有項目建設單位購置，加工等其它生產、服務設備由入駐園區的企業根據其生產、 服務需求各自 進行選購，項目建設單位按照國家標準和規范進行監管。5.3工程方案中小企業創業園項目可行性研究報告根據開發區總體規劃布局的要求， 同時又是產業園區東部入口處 的特殊位置，其建筑形象無論是從自身還是從城市總體出發，都是至關重要的。項目注重建筑群的整體感。里面元素簡潔時尚， 信息中心部分莊重大方，入口顯著醒目。巴吉路、規劃路沿線立 面造型以簡潔明快的手法、序列組合的方式，從建筑

24、風水和外在形象上起到聚斂人氣的作用， 彰顯出項目的雄厚實力和蒸蒸日 上的態勢。5.3.2建筑物、構筑物工程方案項目一期工程總建筑面積 23000平方米，園區的供水管道、污水管道、熱力管道和通訊、 10千伏電力線 路目前已鋪設至項目區， 直接接入即可使用。項目只需要進行場 內附屬配套工程設施建設。供電供電負荷：根據項目總體規劃估算，項目總用電功率2200-2400 千瓦。負荷級數：三級供電電源：從開發區的10KV線路“ T”接。場內供電、輸變電方式：場內設 6座變配電室，一級變電 10KV/0.4KV ,供電回路采用單回路供電。 按經濟運行原則選擇 3 臺1000KVA變壓器，同時配置3套低壓配

25、電設備。變壓器采用 半地下室安裝，場內供電線路出線主接線方式為單母線分段供電，各用戶進線全部采用電纜埋地敷設。用戶設配電室，配線全部采用導線穿管暗設。項目區電力外網全部以電纜直埋地敷設。接地及防雷：變配電室設主接地裝置，接地電阻不大于4歐姆， 各用戶電源進戶處設接地裝置，接地電阻不大于 10歐，超過20 米建筑物設防雷接地裝置。供水：開發區的供水管網作為項目供水水源。項目供水從開發區供水管網直接接入，項目區內供水管網設計為枝狀布設。排水：項目排水系統采用雨污合流制進行排放。根據國家污 水綜合排放標準，項目污水經處理后可直接排入開發區排水管 道。供熱：開發區的供熱管網作為項目供熱熱源，項目供熱從

26、開發區供熱管網直接接入。采暖外線均采用氤聚塑直埋保溫管敷設， 外線形式為枝狀布置，各用戶入口設入口裝置。熱媒為95/70C熱水。采暖系統形式為下供下回雙管同程式，干管地溝敷設。通訊通訊方式：通訊方式采用有線（固定）通訊與移動通訊并用的 方式進行通訊。通訊線路及設施：移動通訊直接使用已覆蓋本地區的中國聯 通、中國移動的通訊網絡，有線通訊從開發區預留的有線通訊線路接口采用電纜接入。5.3.4主要建筑物建筑面積1、總用地面積：381725平方米2、總建筑面積：141138平方米其中:工業廠房，車間倉儲建筑面積：86080平方米中小企業創業園項目可行性研究報告6.3環境保護方案產品展示廳建筑面積:培訓

27、中心建筑面積辦公服務建筑面積3561897209720平方米平方米平方米0.36983、建筑容積率:項目主要建筑物建筑面積詳見表 5-3項目主要建筑物建筑面積一第六章環境影響分析6.1場址環境條件某某經濟開發區基礎設施完善，大氣環境質量、地表水、地下水環境質量、土壤環境質量均符合國家環境質量標準，生態環境現狀適于項目建設。6.2項目建設和生產對環境的影響6.2.1項目建設對環境的影響項目在建設期可能不同程度地產生空氣（塵土）、機械噪音和施工人員的生活垃圾污染。 對建設期可能產生的污染，主要采取的措施是：施工企業嚴格執行國家文明施工規范。項目場址是一個新興的工業園區，場址周邊為建設用地和工業企業

28、。項目建設不會對社會環境產生不良影響，不會影響項目所在地居民的正常生活和工作。6.2.2項目生產過程產生的污染物對環境的影響項目生產過程產生的主要污染物為：廢氣、廢水、噪音和生活垃圾。對這些污染物如果不進行有效地處理和防治，將會對環境和員工健康造成不良影響。中小企業創業園項目可行性研究報告首先，從硬件著手，采用國內先進、高效、環保的生產設備，從 源頭上減少污染物的產生。其次，從生產技術著手，采用先進的 生產技術，對污染物進行綜合回收利用。6.3.1生活垃圾處理生活垃圾交由園區環衛部門統一處理。6.3.2生活污水污染處理生活污水經簡單處理后， 全部排入園區的排水管網，由園區污水處理廠進行處理。6

29、.4環境影響評價6.4.1大氣環境影響采取上述較為完善的綜合污染防治措施后，預測項目區域大氣質量可以達到環境空氣質量標準(GB3095-1996)三級標準。6.4.2水環境影響由于項目所產生的污水將簡單處理后直接排入開發區的排水管網，因此，項目對水環境基本不會產生不良影響。6.4.3其它環境影響由于采取合理的環保措施，建設項目基本不造成固體廢棄物和噪 聲污染影響。第七章組織機構與人力資源配置7.1組織管理機構設置與職能劃分方案建設項目實行董事會領導下的經理負責制。董事長是企業法人資產的代表，對企業資產負責，對建設項目負責。董事會聘用總經理，總經理負責項目的建設和經營管理活動，對董事會負責，對

30、經營成果負責。項目建設實行國家建設項目法人責任制的規定， 按照現代企業制度的要求， 規范項目法人的行為。本項目法人為 某某盟某某置業有限責任公司。 項目法人對項目的策劃、 資金籌措、建設實施、生產經營、債務償還和資產保值增值實行全過程 負責。建設項目成立項目建設工程工作組，由某某置業有限責任公司工作組負責項目建設規劃、工程招標、資金使用監督管理、檢查、 驗收和財務審計。7.2人力資源配置7.2.1勞動定員建設項目勞動定員2000人。其中：技術工人1200人，工程技術 人員50人，行政管理人員30人。企業員工通過企業內部調整和 社會招聘解決。對管理和技術人員，從社會和大、中專院校招聘。對技術工人

31、，主要從下崗工人和職業學校中擇優錄用。在符合條件的前提下，優先錄用下崗工人。7.2.2人員培訓建設項目對員工的素質有較高的要求。 根據不同的工作崗位按公 司的培訓計劃和ISO 9001質量體系要求進行崗前培訓。做到全 體員工必須經過培訓和考核合格后，持證上崗。培訓方法采用長期培訓和短期培訓、崗前培訓和崗上培訓相結 臺、請專家進行現場培訓和派送人員外出培訓相結合。員工培訓是一項長期工作， 隨著科學技術的發展，要不斷更新知 識，提高員工素質，以保證項目生產、管理始終保持在高水平狀 態下運營，以獲得最佳經濟效益第八章項目實施進度8.1建設工期建設工期依據合理工期和資金籌措情況，確定為三年。預計從20

32、11年5月低30開工建設，至V 2013年12月結束。項目首先建 設A區、B區（一期工程），采用建成一個區投產一個區的建設 運營模式，2011年達到設計生產能力的 40%, 2012年達到設計 生產能力的70%, 2013年全面達到設計生產能力。8.2項目實施進度安排建設項目分三期完成。本實施進度為一期工程的實施進度。二、三期工程實施進度另行安排。 項目實施進度根據總體規劃設計要 求，按功能區整體開工建設。8.3項目實施進度表項目實施進度表見橫線圖。項目實施進度表（橫線圖）表 8-1序號工作階段20112012 年20131234123412341土建施工2設備采購與安裝3生產準備4設備調試5

33、聯合試運轉6驗收交付使用第九章投資估算及資金籌措9.1建設投資估算依據一寧夏回族自治區建筑工程消耗量定額及基礎價格（2005）,采用單位建筑工程投資估算法進行估算；一寧夏回族自治區建設工程費用計算規則（2005）;寧夏回族自治區施工機械臺班基礎價格；全國統一工程預算定額一寧夏回族自治區單位估價表（2005）;一寧夏回族自治區建筑工程費用定額（2005）;一材料價格采用市場價；中小企業創業園項目可行性研究報告9.3流動資金估算一工程建設其他費用按各費用科目的費率和項目實際情況取費；注：由于項目區緊鄰寧夏，各項工程費用、定額套用寧夏的更切合實際，因此，投資估算套用寧夏的定額、標準。9.2項目建設投

34、資估算項目建設投資 2.6億元，其中：工程費用 2.1億元， 工程建設其它費用3200萬元， 預備費1800萬元。項目建設投資中，固定資產投資1.83萬元。9.2.1建筑工程費建筑工程費2.1億元。主要建設內容為 A區、（一期工程）建筑工程9.2.2設備及工器具購置費設備及工器具購置費 889萬元。配置的主要設備為裝卸設備、配送設備、變配電設備和管理設備，全部為國內制造設備。詳見表9-2國內設備購置費估算表。9.2.3安裝工程費安裝工程費1380.00萬元。主要為室外水、暖、電網、計算機網絡、變配電設備安裝費用。9.2.4工程建設其他費用工程建設其它費用380萬元。主要為土地使用費、建設單位管

35、理費、勘察設計費、監理費等費用中小企業創業園項目可行性研究報告流動資金采用分項詳細估算法進行估算。項目建設需流動資金833.55萬元。其中流動資金最高借款額507.83萬元9.4總投資估算9.4.1總投資估算項目總投資2350萬元。9.4.2分年投資計劃項目投入總資金分3年投入。其中工程建設費用和工程建設其它費用在建設期內3年投入.，9.5資金籌措項目總投資2350 萬兀。由建設單位的資本金和銀行借款兩部分構成。9.5.1資本金籌措項目建設單位的資本金由項目法人股東籌集，資本金全部為貨幣資金。9.5.2債務資金籌措債務資金全部申請商業銀行貸款，并以銀行貸款資金作為項目建設資金的保證。同時積極申

36、請國家政策性扶持資金。貸款資金全部為貨幣資金。第十章財務評價分析10.1 財務評價依據國家發展改革委、建設部 2006年7月3日發布的建設項目經 濟評價方法與參數（第三版）。10.2財務評價基礎數據選取10.2.1計算期項目經濟分析計算期確定為 15年。10.2.2財務基準收益率設定項目財務基準收益率根據國家發展改革委、建設部發改投資 20061325號文件 關于印發建設項目經濟評價方法與參數 的通知設定。本項目財務基準收益率設定為8%。其它基礎數據詳見基礎數據表。10.3主營業務收入和稅金及附加估算本投資項目主營業務收入來源于生產加工，農機具加工，新能源產品，食品，倉儲配送，產品銷售等其它收

37、入。信息服務作為一 種營銷策略無償提供。房屋銷售價格和租賃費以項目地區現行的 房屋銷售價格和租賃價格為基礎，參照周邊地區的現行價格， 預測到生產期的價格。10.3.1主要是農資、飼料、建筑材料、生產資料（含機器設備）和生活物資等，該地區是礦產資源富集區，主要是化工產品、周邊地區礦山機械產品。預計 2012年之前全國社會加工制造總 量將以年平均20%以上的增長率持續增長。10.3.2廠房屋租賃面積2萬平方米，租賃價格按每平方米每月7元計算，年租賃收140元/平方米。10.4.2工資及附加費工人工資按每人每年平均 2000元估算，管理人員和技術人員工中小企業創業園項目可行性研究報告10.6財務盈利

38、能力分析資按每人每年平均 30000元估算。福利費按工資總額的 30%計 取。項目定員800人，正常生產年工資總額 1860萬元，福利費 900.68萬元，工資及福利費合計 2760萬元。10.4.3固定資產折舊和無形及其它資產攤銷計算房屋、建筑物折舊年限為 30年；機器設備凈殘值率按 4%計算， 折舊年限為10年；其它固定資產折舊年限為 20年。固定資產折 舊按平均年限法計算，年折舊費 1940.52萬元。10.4.4 無形資產攤銷無形資產按10年攤銷，其它資產按5年攤銷。無形資產和其它資產年攤銷費445.60萬元。10.4.5修理費修理費按固定資產投資 3.0%的比率計提，年計提1014.

39、42萬元。10.4.6其它費用計算其它制造費計提比率按 3%計算，其他管理費用計提比率按0.20計算，其他營業費用計提比率案4.5%計算。其它制造費年計提1014.42萬元，其他管理費用年計提 404.74萬元，其他營業費用 年計提853.79萬元。其它費用年計提2272.95萬元。詳見表10-2 總成本費用估算表。10.5利潤總額及分配項目年平均利潤總額3212.19萬元。所得稅稅率按25%計算，享 受“免三減二”優惠政策。中小企業創業園項目可行性研究報告項目所得稅前財務內部收益率28.50%，財務凈現值（折現率Ic=8.00%） 3528.65萬元，資本金投資回收期 5.56年。項目投資利

40、潤率26.08%,銷售利潤率34.22%主要財務數據及評 價指標表）。投資效益高于行業平均投資效益，回報率高于行業 平均回報率，對社會的貢獻率高于行業平均對社會的貢獻率。說明項目的投資效益高于行業平均投資效益，項目投資對社會的貢獻率高于行業平均對社會的貢獻率。10.7清償能力分析通過對“財務計劃現金流量表”“資產負債表”、“借款償還計劃表”的計算，按最大償還能力計算（含建設期），債務資金的 借款償還期4.01年，利息備付率103.25,償債備付率86.19,流 動比率325.76速動比率324.76,資產負債率70.45% （建設期第 二年）1.09% （第六年以后）以下。有較低的負債率和較強

41、的 償債能力，滿足行業規定。10.8不確定性分析10.8.1敏感性分析本項目做了全部投資的敏感性分析。分別對加工收入和銷售價格降低5%、10%、15%,建設投資（不含建設期利息）和材料備 件價格增加5%、10%、15%的單因素變動對內部收益率的影響 進行分析。并根據不確定因素的不同變化率進行了內部收益率、 敏感系數、臨界點、臨界值的計算。從計算結果可以看出，運營 收入和運營價格是影響財務內部收益率的最敏感因素，材料備件價格是最不敏感因素，建設投資次之。從敏感性分析表、敏感度 系數和臨界點分析表可以看出， 各單因素的內部收益率、 敏感系 數的變化系數非常接近，說明各單因素的變化對項目內部收益率

42、的影響不大。項目具有較好的盈利能力和較強的抗風險能力。詳見敏感性分析表、敏感度系數和臨界點分析表和敏感性分析圖。10.8.2盈虧平衡分析建設項目投產后（項目計算期的第三年），以生產能力利用率表 示的盈虧平衡點（BEP）點為55.79%,此后逐年下降。第八年為 41.11%。第十三年至第十五年為 35.29%。說明項目的盈利能力 和抗風險隨投產期的延長逐年增強。 以生產能力利用率表示的盈 虧平衡分析詳見表盈虧平衡分析表和盈虧平衡分析圖。10.9財務評價結論從財務評價的主要技術經濟數據及評價指標看出，項目的各項技術經濟指標均優于行業基準指標，有較好的盈利能力和還貸能 力，并且具有一定的抗風險能力。

43、項目從財務上講是可行的。第十一章社會經濟分析建設項目的實施，不僅項目建設單位可以獲得較好的經濟效益， 其社會效益也十分明顯。主要表現在以下幾方面：首先，加工資源有效整合、利用起來。通過項目建設單位專業的 管理控制能力和強大的信息系統，對加工業進行統一管理。提高整體制造效率。其次，可以極大地降低制造費用，增加生產企業的利潤，提 高企業的市場競爭力；增加國家資金積累的來源； 為社會節省大 量的物質財富；有利于調整物資價格，減輕消費者的負擔，提高 居民的生活質量。第三，有助于緩解產供銷壓力、節約能源。通過建設項目的專業 技能，加強運輸控制，通過制定合理的運輸路線，采用合理的運 輸方式， 可減少能源消耗，減少廢氣排放量和噪聲污染等，有 利于環境的保護與改善，促進經濟的可持續發展。第四，項目建成進入生產穩定經營后，每年可向國家上繳2891.19萬元稅金，直接向社會提供2000個就業崗位，通過入住 企業可間接地向社會提供數 3000左右個就業崗位。同時，能夠 促進上下游產業鏈條的有效連接， 拉動相關產業的發展，進而促 進地方經濟的發展，有利于社會和諧和地方經濟的可持續發展。由此可以看出，建設項目具有較好的社會經濟效益。第十二章