1、石家莊天地興業科技有限公司年產一億片電采暖散熱集成系統 項目建議書目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc405923473 一、項目概況與創業宗旨 PAGEREF _Toc405923473 h 3 HYPERLINK l _Toc405923474 二、技術背景與項目背景 PAGEREF _Toc405923474 h 3 HYPERLINK l _Toc405923475 三、公司簡況與管理團隊 PAGEREF _Toc405923475 h 6 HYPERLINK l _Toc405923476 四、市場分析與客觀論證 PAGEREF _Toc40592

2、3476 h 6 HYPERLINK l _Toc405923477 五、經營理念與營銷策略 PAGEREF _Toc405923477 h 10 HYPERLINK l _Toc405923478 六、能耗分析與優勢分析 PAGEREF _Toc405923478 h 10 HYPERLINK l _Toc405923479 七、基本建設與生產計劃 PAGEREF _Toc405923479 h 13 HYPERLINK l _Toc405923480 八、公司組織與員工培訓 PAGEREF _Toc405923480 h 14 HYPERLINK l _Toc405923481 九、盈虧平

3、衡與財務分析 PAGEREF _Toc405923481 h 15 HYPERLINK l _Toc405923482 十、風險防范與評估策略 PAGEREF _Toc405923482 h 18項目概況與創業宗旨 項目名稱：年產一億片電采暖散熱集成系統 建設單位：石家莊天地興業科技有限公司主要產品：微波采暖設備項目地址：河北石家莊鹿泉西北工業區建設規模：年產一億片電采暖散熱集成系統，建筑面積104000m2，占地100畝。總投資： 25000萬元建設期： 3年項目效益：該項目建成后未來收益現值所表現的市場價值為130760萬元，年產1億片電采暖散熱集成系統，年銷售收入156000萬元，年利稅

4、16590.71萬以上元。利稅率22.2%，利潤率38.84%，投資回收期5.27年（含建設期）盈虧平衡點為24.19%，解決就業1500余人。 本項目符合國家產業政策，屬國家重點環保類項目。主要研發生產新型環保的空氣源熱泵電采暖散熱集成系統，在能源和環保上鋪設一條綠色安全通道，拒絕污染，關注環保,節省能源，大力發展新能源供暖和新能源工業，實現現代農業中國夢。 技術背景與項目背景霧霾是當前中國出現頻率最高的詞匯，大半個中國都籠罩在霧霾之中，任何人都不能置身于外。它直接影響著人的健康生活，怎樣消除這種霧霾狀況，中央重視、公共呼吁、地方政府采取了眾多方法，即要標本兼治也要有決心勇氣行動，要腳踏實地

5、的以科學的態度用科學的技術解決實際問題。霧霾是多種原因造成的，既有產業型的污染，也有現代化生活帶來的弊病。既然人人不可置身于外，那就需要在通盤全局，以自省的心態打一場長期的治霾仗。霧霾天氣的禍首PM2.5與工業、企業、發電廠和供熱廠燃煤關系密切，從中央到地方政府都在積極采取各種方法。作為國家宏觀調控工具之一的政府采購在這場治霾戰中發揮著積極的作用，大氣治理環境類、貨物工程服務采購項目眾多，從中國政府采購報和中國政府采購網發布的信息顯示：2013年與治霾直接與間接的政府采購項目涵蓋貨物、工程與服務三大類，總計580多項，主要以檢測類為主占54.8%，環境保護類（綠化、亮化、保潔）服務類占38%，

6、環境改造類僅占6.5%（除塵、脫硫）。監測預警機制的建立是為治理做前期保障，治理將成為今后相當長一段時間的工作重點，只有治理才是改變環境的根本，發揮政府采購的正能量，將一些能發揮治理作用的節能環保型產品在市場中推廣使用，使之成為治霾的主力，名副其實的起到治理作用。在當前政府向社會力量購買服務的大背景下，根據輕重緩急原則有序的完成具體實施項目，使節能環保產品在治理霧霾減少PM2.5污染中發揮最大的效果，中央安排100億資金對重點區域大氣污染治理實行“以獎代補”，落實到具體責任方，打破了以往補貼機制中的繁瑣，對節能環保產品實行的激勵方法。大力推廣清潔能源電，使電成為北方地區采暖首選能源，是治理霧霾

7、的可行方法。能有效的降低PM2.5。在眾多的電采暖產品中（發熱電纜、碳晶板、電熱膜、電暖氣、空氣源熱泵），選擇能效比最高的既節能又環保的產品，“空氣源熱泵地暖系統”是最優選的產品。再配套先進的科學的管理方法使市政府、企業、消費者三方共贏成為和諧的共同體。據不完全統計，全國因一氧化碳中毒者被送往各大醫院治療的人數超過1000人。2011年底到2012年初，全國各地煤氣中毒事件也時有發生，據統計，中國家庭每年由于一氧化碳中毒死亡的人數排在交通事故和生產事故之后的第三位。熱泵技術是一種優秀的節能環保技術，它運用了逆卡諾循環原理，用少量能源驅動熱泵機組，通過熱泵系統中的工作介質進行變相循環，把自然環境

8、中的低溫熱量（如空氣、土壤、水）吸收壓縮升溫后加以利用。由于熱泵系統是能量搬運系統而非能量轉換系統，通常用一份能源驅動熱泵系統，可以搬運三、四倍于此的能量加以利用，節能效果非常明顯。熱泵系統根據利用能量來源的不同可以分為，水源、地源和空氣源熱泵。地源、水源熱泵在北方的應用已相當廣泛。空氣源熱泵相對于水源、地源熱泵的優點是安裝使用方便，設備簡單可靠，只要是空氣流通的地方都可安裝，不需要打井和布管。缺點是受環境影響較大，不便在北方使用，但可在長江以南區域廣泛推廣，節能潛力巨大。空氣源熱泵熱水器是這一技術的典型利用形式，它消耗一度電可以產生三到四度電的熱能，具有巨大的節能優勢。其效率是電熱水器的34

9、倍，燃油鍋爐的23倍。由于無須太陽光直射即可工作，空氣源熱泵熱水器工作比較穩定，因此節能效果恒定而明顯。在陰天太陽能熱水器采用電熱絲輔助加熱時，空氣源熱泵熱水器仍然照常工作。從全年綜合節能效果看，熱泵的全年綜合能效比甚至超過太陽能熱水器。如果應用于家庭采暖，產生更大的節能效果。公司簡況與管理團隊石家莊天地興業科技有限公司是河南瑞邦公司在河北區集生產、研發、銷售為一體的科技公司。空氣源熱泵采暖技術，經過幾十年的市場檢驗是非常成熟穩定的技術，并獲得多項專利證書。2013年12月26日在北京人民大會堂舉行產品鑒定會，中國工程院副院長謝克昌院士、西安交通大學陶文銓院士、浙江大學譚建榮院士、清華大學張學

10、學教授、中國建科院建筑節能研究院徐偉院長、合肥通用機電產品檢測院朱斌翔總工程師等行業專家組成的專家團對無水地暖項目及其技術進行成果鑒定，產品得到了專家團的充分肯定，成為國家重點推薦項目，系統集成國際首創，世界領先。經過幾年的發展已有幾百萬平米的使用用戶，并獲得了用戶的好評與認可，空氣源熱泵無水地板地暖系統由控制系統、室內盤管系統及其科學的管理系統組成。與傳統的采暖方式燃煤、天然氣、水源熱泵做對比，更具備環保、經濟、節能等特點。市場分析與客觀論證近幾年來，我國熱泵發展很快，主要表現在如下幾個方面。1、 據統計，1996年我國空調設備（指電動冷熱水機組、吸收式冷熱水機組、房間空調器以及單元空調機組

11、，但不包括進口機組）的總制冷能力約為2000萬kW，其中熱泵型機組的制冷能力約占60%。在全部熱泵型機組中，電驅動熱泵容量約為1070kW，占90%；吸收式熱泵容量約為130萬kW,占10%。2、近幾年來，我國的吸收式制冷裝置發展迅速。據統計，1996年銷售的溴化鋰吸收式制冷機約3000多臺，其中直燃機1115臺。3、熱泵在工業中的應用已見端倪，木材、食品（茶和水果）、陶瓷、造紙、印刷、石油和化工等工業生產過程已采用了蒸汽噴射式熱泵、吸收式熱泵和電驅動熱泵。例如，目前大約有400臺熱泵式木材干燥機正在運行，年處理能力約為200千立方米。我國的能源政策和環境保護政策是促進熱泵技術迅速發展的主要因

12、素。自從我國政府1978年出臺改革開放、節能政策以來，長江流域經濟得到迅速發展，生活水平也獲得了大幅度的提高。這一地區的氣候特點是夏季炎熱，冬季不太冷（一月份平均室外溫度變化范圍為010，年平均室外溫度低于或等于5的時間為090天。七月室外平均溫度范圍為2530，年平均溫度高于25的天數為40110天）。根據上述原因，加以國外產品的大量進口，熱泵空調系統在中國的應用迅速增長，目前家用空調器總量60%為熱泵型甚至在較為寒冷的北京地區，有許多用戶也喜歡在集中采暖期前后應用熱泵型空調機組來采暖，冬季供應熱水，夏季供應冷水的電動風冷機組在集中式空調系統中得到了廣泛的應用，今后的應用將更為普及。我國建筑

13、市場巨大，19952000年，預計每年全國城市新建住宅建筑面積約2.4億，其中上海每年新建約1500萬，北京約1000萬，天津約600萬，大連約260萬。20002010年，每年新建住宅建筑面積約3.4億。我國工業余熱的資源很豐富，利用的潛力很大分布也很廣，如化工工業占8.8%，石化工業占30.9%，輕紡工業占4.0%。石化廠、造紙廠、制藥廠、冶金廠、食品加工廠和農業部門對熱泵的應用進行了開發研究，如木材采用了電驅動高效熱泵干燥機實現了工廠節能的目的；如石化廠廣泛采用了蒸汽噴射式熱泵回收生產過程中的余熱用于生產和生活，取得了明顯的經濟效益，為今后熱泵市場的開拓創造了條件。2、熱泵市場發展的展望

14、（1）建筑業應用熱泵的展望熱泵適用區域為過渡區域和部分集中采暖區域，該區域包括上海、江蘇、浙江、山東、安徽、湖北、河南及福建、湖南的部分地區，據預測，該地區2000年城鎮房屋建筑面積38.5億，其中住宅20.7億，（約占53.8%）。公共、商業建筑6.5億 （16.9%)，從中國經濟發展形勢來看，該地區至2000年空調普及率約為10%，預測的各種房屋建筑的需熱量和熱泵供熱量見表1。總熱需要量（MW）熱泵供熱量（MW）多層住宅2萬1.2萬商業/公共建筑1.35萬0.4萬小區/供熱-0.41萬表1各種房屋建筑的需熱量和熱泵供熱量據預測，2000年我國房間空調器需求量約為1000萬臺，其中包括制冷量

15、在10kW以下的單元空調機，空調用總制冷量約為3500萬kW。據預測，九五期間吸收式溴化鋰制冷機預計將以8%10%的速度增長，即市場需求量將以每年200250萬臺速度增長，至2000年，全國的需求量約為4000臺。（2）工業中應用熱泵的展望工業中應用熱泵的潛力很大，據預測，至2000年工業中應用熱泵的數量為：化工行業約300臺；食品行業約150臺；紙漿造紙約130臺；農業約510臺；冶金行業約150臺；木材干燥約400臺及制藥行業約100臺。 總而言之，節能始終是空調領域的重要研究課題之一，熱泵技術能提高能源利用率，是合理利用能源的典范，正因為熱泵的節能效益，才使熱泵在20世紀70年代后在空調

16、領域獲得廣泛地應用與發展，業內曾將這一時期稱為熱泵發展的第一興旺期，并有人預言由于全球溫暖化問題成為世人矚目的焦點，人們要求減少溫室效應，也就是說：空調能源效率再次變得最重要，有人說熱泵是個拳頭技術，特別在風冷方面，這不是由于經濟問題，而是出于環境原因，根據預計，暖通空調行業將會經歷熱泵發展的第二次興旺期，我們應當從思想上作好準備，加強有關熱泵空調方面的研究工作，積極推廣應用熱泵空調。經營理念與營銷策略公司對該項目的發展寄予充分的肯定，以“獨”“特”“新”和樹名牌、上規模、走出口及內銷的經營理念與管理策略。在現在的經濟活動中，競爭激烈，因此該項目的實施，就必須走品牌戰略，這是制勝之本，美國一個

17、“可口可樂”知名全球，其無形資產價值達到100多億美元，中國的“同仁堂“也算名揚全球，風雨幾百年不倒，其品牌價值也達幾十億人民幣，天然多維有機肥料也是源古同今的產品，也是民族性產品，必須也必然名揚全球，前面的成功經驗告誡我們，要創名牌，產品的質量是根本保證，肥料工業不打名牌上規模是不行的，一定要有大思路、大視野，一流的企業，一流的設備，一流的產品，一流的服務，天然多維有機肥料才能獨占熬頭。經濟全球化是當今世界不可阻擋的發展趨勢，一種產品，一個企業不能總在自己的小天地搖來晃去，全球經濟一體化主導全球生產力的新布局，掌握全球絕大部分的生產與投資，也控制著國際貿易的基本活動和主要流向。能耗分析與優勢

18、分析（一）空氣能采暖優勢分析1、舒適：空氣能地暖機采暖熱量從足部升起，使整個室內空間的溫度均勻分布，沒有熱風感，有利于身體保持水分，同時對風濕、哮喘有積極療效作用；2、節能：空氣能地暖機用35-50(對流暖氣片需85)，熱量集中在人體的受益高度內(2米以下)，比較傳統的電采暖方式節能75%；3、節省空間：空氣能地暖機在地板下鋪設水管，節省空間，并能搭配不同的裝潢風格；4、使用壽命長：空氣能地暖機使用的管材埋入地下，不結垢、不腐蝕，無人為破壞，使用壽命與建筑物同步。相比傳統的中央空調和暖氣片供熱省去維護和更換的費用；5、安全：冬季有采暖的房間密閉性較好，如果使用燃氣采暖產品，就會有一氧化碳中毒的

19、危險，而空氣能熱泵采暖則無需擔心這類問題。（二）費用對比：天然氣燃燒與空氣源熱泵天然氣價格日益攀升，一年前的天然氣價格與當前的價格無法相提并論，然而以后天然氣價格將更貴，趨勢也是只增不降。面臨天然氣價格上漲和建筑節能的強制要求的現狀，人們對生活品質的要求也越來越高，采暖成為寒冬的當務之急。空氣源熱泵采暖比傳統燃燒天然氣采暖節能30%以上，成為采暖使用趨勢。天然氣燃燒值最大約為8500kcal/m3；燃氣鍋爐的最高效率為88%；電的效率為860kcal/度，室內測出水溫度45度的情況：熱泵能效在外環境5度左右約2.6，0度左右約2.2，-5度左右約2.0。以杭州為例，杭州天氣比例依次為5:2:1

20、，總共運行時間為100天，折合成時間分別為60天，25天，15天。綜合能效比為(2.6X5+2.2X2+2X1)/8=2.425。在兩者產生同樣的熱量的時，即Q1=Q2。假設X為使用天然氣的量，單位為m3,Y為使用電的量，單位為度。則Q1=8500*X*0.88=Q2=860*Y*2.425，得到Y=3.62X的關系。費用公式為：能源費用=能源單價*能源使用量。其中天然氣能源單價為2.6元/m3，最新的天然氣價格將達到2.9元/m3。電費考慮峰谷電價和階梯電價的影響，杭州峰電為0.56元/度，谷電為0.28元/度，平均按照0.42元/度計算，得到：電費/天然氣費=0.42*Y/2.9*X=0.

21、42*3.62X/2.9*X=0.42*3.62/2.9=52.4%。如果考慮按照全峰電使用，則電費/天然氣費=0.56*Y/2.9*X=69%。假如根據之前的天然氣價格計算，電費/天然氣費=0.56*Y/2.6*X=78%。得出結論：杭州地區在正常情況下空氣源熱泵采暖要比傳統的燃燒天然氣采暖節能30%以上。（三）空氣能采暖前景性：2012年地暖總產值超300億元1.2012年水地暖系統配套的熱源設備的銷售額的計算據中國土木工程學會城市燃氣分會燃氣供熱專業委員會的統計數據，2012年我國燃氣采暖熱水爐的銷售量約為120萬臺。假設上述燃氣采暖熱水爐中，至少有一半與地暖系統配套，且平均每臺燃氣采暖

22、熱水爐的售價為6000元，那么，2012年應用在地暖系統中的燃氣采暖熱水爐的銷售額約為120萬50%6000元=36億元人民幣。于是，2012年水地暖行業的總產值至少為：272.25億元+36億元=308.25億元人民幣2.2012年我國電地暖行業總產值的推算2012年我國發熱電纜行業總產值的估算。如前所述，業內人士分析認為2012年我國發熱電纜的銷售總額可能不超過1億元人民幣，包括施工企業的勞務費和管理費在內，2012年我國發熱電纜行業的總產值應不超過2.5億元人民幣; 2012年我國電熱膜行業總產值的推算。業內人士認為:包括施工企包括施工企業的勞務費和管理費在內，2012年我國電熱膜行業的

23、總產值應該不會超過發熱電纜2012年的總產值2.5億元人民幣。那么，整個電地暖行業2012年的總產值可能不超過5億元人民幣。基本建設與生產計劃石家莊天地興業科技有限公司是河南瑞邦公司在河北區集生產、研發、銷售為一體的科技公司。空氣源熱泵采暖技術，經過幾十年的市場檢驗是非常成熟穩定的技術，并獲得多項專利證書。2013年12月26日在北京人民大會堂舉行產品鑒定會，中國工程院副院長謝克昌院士、西安交通大學陶文銓院士、浙江大學譚建榮院士、清華大學張學學教授、中國建科院建筑節能研究院徐偉院長、合肥通用機電產品檢測院朱斌翔總工程師等行業專家組成的專家團對無水地暖項目及其技術進行成果鑒定，產品得到了專家團的

24、充分肯定，成為國家重點推薦項目，系統集成國際首創，世界領先。經過幾年的發展已有幾百萬平米的使用用戶，并獲得了用戶的好評與認可，空氣源熱泵無水地板地暖系統由控制系統、室內盤管系統及其科學的管理系統組成。與傳統的采暖方式燃煤、天然氣、水源熱泵做對比，更具備環保、經濟、節能等特點。總部與研發中心建設在河北石家莊鹿泉工業區，目前預征土地100畝：辦公樓、科技研發中心20000平方米、廠房、倉庫、冷庫106000平方米、大門及門衛室1000平方米、空氣能轉換站10000平方米、中水處理站2000平方米、化糞池2000平方米、全自動機械設備3套、園林綠化率50%。為保證本項目有計劃、有步驟、高效率的實施，

25、確保早出產品，見效益，特制定時間表：日 期項 目 內 容2015.6項目簽約2015.62015.8辦理政府相關審批手續2015.9項目奠基 2015.92015.12征地、項目開工、考察設備 2015.92018.6土建工程 2016.12018.5設備采購、安裝、調試 2016.72018.9人員培訓 2017.31000萬片生產線正式投產，產品正式下線 2015.6-2018.6完成1億片生產線建設公司組織與員工培訓公司實行總經理負責制度，組織機構圖如下：副總經理副總經理人事部辦公室采購部總經理副總經理技術部市場部財務部后勤部生產部空氣能熱泵是一種節能環保的制造工業，生產技術是創新的，但

26、物流量大又決定這是個勞動密集型生產過程，根據三班倒生產線的設計，需要員工1500人，因此，投產之前必須做好培訓工作，必須是合同制招工，以確保產品 質量與數量的完成，這是個大量容納勞動就業的生產企業，因此，也會獲得政府部門的大力支持。盈虧平衡與財務分析（一）財務分析該空氣能熱泵項目編制了全部投資現金流量表，假定全部投資均為企業自有資金進行現金流量分析。1、財務內部收益率（FIRR）FIRR=30.4%2、財務凈現值（FNPV）FNPV=9471.0（萬元）3、全部投資回收期（Pt）Pt=5.27（年）以上數據詳見表財務現金流量表（全部投資）。財務現金流量表（全部投資）單位：萬元序號項目名稱合計建

27、設期投產期項目達綱期123451運行負荷0%30%60%80%100%100%2現金流入717193.30.015648.331296.641728.852161.052161.02.1營業收入714605.70.015648.331296.641728.852161.052161.02.2補貼收入0.00.00.00.00.00.00.02.3回收流動資金1930.20.00.00.00.00.00.02.4回收固資余值657.40.00.00.00.00.00.02.5回收無形資產余值0.00.00.00.00.00.00.03現金流出616918.712610.612999.326640

28、.835277.244115.944115.93.1建設投資12610.612610.60.00.00.00.00.03.2流動資金投資1930.20.0465.0952.4512.80.00.03.3經營成本600745.20.012478.025575.834651.844003.344003.33.4營業稅金及附加1632.70.056.3112.6112.6112.6112.63.5維護運營投資0.00.00.00.00.00.00.04所得稅前凈現金流量100274.6-12610.62649.04655.86451.68045.18045.15累計稅前凈現流量0.0-12610.6

29、-9961.6-5305.81145.89190.917236.06調整所得稅24344.50.0401.21055.31425.01725.71756.37所得稅后凈現金流量75930.1-12610.62247.83600.55026.66319.46288.88累計稅后凈現流量0.0-12610.6-10362.8-6762.3-1735.74583.710872.5計算指標項目投資財務內部收益率（所得稅前）38.3%項目投資財務內部收益率（所得稅后）30.4%項目投資財務凈現值（所得稅前ic=12%）17047.8基準折現率：ic=12%項目投資財務凈現值（所得稅后ic=12%）947

30、1.0項目投資回收期（年）（所得稅前）4.64項目投資回收期（年）（所得稅后）5.274、總投資收益率（ROI）ROI=47.4%5、項目資本金凈利潤率（ROE）ROE=85.0%固定資產投資財務分析固定資產投資財務分析詳見財務現金流量表（固定投資）。財務現金流量表（固定投資）單位：萬元序號項目名稱合計建設期投產期項目達綱期123451運行負荷0%30%60%80%100%100%2現金流入717193.30.015648.331296.641728.852161.052161.02.1營業收入714605.70.015648.331296.641728.852161.052161.02.2補貼收入0.00.00.00.00.00.00.02.3回收流動資金1930.20.00.00.00.00.00.02.4回收固資余值657.40.00.00.00.00.00.02.5回收無形資產0.00.00.00.00.00.00.03現金流出644200.84712.215812.529985.738869.447886.447794.63.1項目資本金