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文檔簡介

1、填報單位公章法定代表人財務負責人會計遼寧省叮小額貸款公司資產負債表編制單位：年月日單位：元填報單位公章法定代表人財務負責人會計資產期末余額年初余額負債和所有者權益或股東權益期末余額年初余額資產：負債：貨幣資金拆入資金交易性金融資產賣出回購金融資產款買入返售金融資產應付職工薪酬應收利息應父稅費發放貸款應付利息可供出售金融資產預計負債持有至到期投資遞延所得稅負債長期股權投資其他負債固定資產負債合計無形資產遞延所得稅資產所有者權益或股東權益：其他資產實收資本或股本資本公積盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權益合計資產總計負債和所有者權益或股東權益總計項目本期金額上期金額一、營業收入利息凈收入利息收

2、入利息支出手續費及傭金凈收入手續費及傭金收入手續費及傭金支出投資收益損失以“一”號填列公允價值變動收益損失以“一”號填列其他業務收入二、營業支出營業稅金及附加業務及管理費資產減值損失其他業務成本三、營業利潤虧損以“一”號填列力口：營業外收入減：營業外支出四、利潤總額虧損總額以“一”號填列減：所得稅費用五、凈利潤凈虧損以“一”號填列遼寧省叮小額貸款公司現金流量表編制單位：年月單位：元遼寧省叮小額貸款公司資產負債表編制單位：年月日單位：元填報單位公章法定代表人財務負責人會計項目本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：從金融機構融入資金的凈增加額收取利息、手續費及傭金的現金收到其他與經營活動有關

3、的現金經營活動現金流入小計客戶貸款凈增加額支付手續費及傭金的現金支付給職工以及為職工支付的現金支付的各項稅費支付其他與經營活動有關的現金經營活動現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額一、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計投資支付的現金購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金支付其他與投資活動有關的現金投資活動現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額二、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計償還債務支付的現金分配股利、利潤或償付利息支付的現金支付其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流出小計籌資活動產生的現金流量凈額四、現金及現金等價物凈增

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