1、九鑫集團日化事業部關鍵業務流程報告流程圖圖例說明流程開始這個標志所指向的流程步驟就是該流程的開始流程步驟這個標志所代表的內容就是流程的各個環節，是流程的具體組成信息文檔這個標志指的是流程中出現的一些具有說明、證明、支持等作用的單據或文字資料決策點這個標志表示的是該環節需要根據實際發生的情況進行一個決策判斷，里面所寫的內容就是決策或判斷內容，判斷結果用“Y”或“N”表示流程終點這個標志所代表的內容就是流程結束，該流程到此為止外接流程這個標志所代表的內容是一個流程，這個流程嵌套在所畫流程之中，它的輸入來自所畫流程，輸出也要銜接所畫流程離頁連接符這個標志表示流程在一頁中無法完整體現需要承上頁或者啟下

2、頁這個標志連接流程圖中相關的活動環節，體現了流程中活動的先后順序，箭頭的方向表示下一環節九鑫日化關鍵業務流程一覽表事業部發展戰略規劃制定流JHGL-001年度經營計劃制定流程JHGL-002年度經營計劃調整流程JHGL-003月度經營計劃制定流程JHGL-004 人力資源規劃制定流程RLZY-001外部招聘流程RLZY-002內部招聘流程RLZY-003培訓管理流程RLZY-004年度薪酬總額審批流程流程編號：RLZY-005省辦員工月度薪酬制定發放流程RLZY-006省辦員工薪酬監督管理流程RLZY-007檔案資料收集流程XZSW-001檔案管理流程XZSW-002檔案借（查）閱管理流程XZ

3、SW-003固定資產管理流程XZSW-004 計劃管理關鍵業務流程財務管理關鍵業務流程人力資源與行政管理關鍵業務流程123各省辦費用計劃審批流程CWGL-001各省辦臨時費用費用審批流程CWGL-002各省辦計劃內費用報結流程CWGL-003各省辦臨時申請的費用報結流程CWGL-004經銷商返利結算流程CWGL-005預算內費用（除各省辦）報銷流程CWGL-006預算外費用（除各省辦）報銷流程CWGL-007銷售收款流程CWGL-008發票出據流程CWGL-009銷售結算流程CWGL-010生產成本核算流程CWGL-011 九鑫日化關鍵業務流程一覽表(續）重點客戶合同管理流程ZDKH-001重

4、點客戶門店陳列與品類調整流程ZDKH-002重點客戶促銷管理流程ZDKH-003重點客戶區域促銷管理流程ZDKH-004重點客戶訂單處理流程ZDKH-005重點客戶對帳回款流程ZDKH-006重點客戶危機處理流程ZDKH-007短信平臺銷售信息分析流程ZDKH-008重點客戶價格管理流程ZDKH-009重點客戶管理關鍵業務流程6市場與廣告管理關鍵業務流程銷售管理關鍵業務流程45全域市場促銷方案制定流程SCGL-001產品研發與改進流程SCGL-002新產品上市流程SCGL-003贈宣品促銷品設計流程SCGL-004市場信息收集分析流程SCGL-005客戶售后服務流程SCGL-006廣告計劃制定

5、流程GGGG-001廣告創意與制作流程GGGG-002廣告投放與監測流程GGGG-003贈宣品促銷品制作流程GGGG-004公關活動策劃執行流程GGGG-005 產成品要貨計劃制定/調整流程XSGL-001銷售業務督察流程XSGL-002經銷商合同簽訂流程XSGL-003經銷商變更流程XSGL-004省辦促銷方案審批流程XSGL-005城市聯絡處促銷方案審批流程XSGL-006促銷活動執行流程XSGL-007贈宣品促銷品需求計劃制定流程XSGL-008經銷商訂單處理流程現款XSGL-009經銷商訂單處理流程賒銷XSGL-010城市經理外部招聘管理流程XSGL-011城市經理內部招聘流程XSGL

6、-012業務員/促銷員招聘管理流程XSGL-013重點投入終端銷售數據計核流程XSGL-014九鑫日化關鍵業務流程一覽表(續）計劃物流管理關鍵業務流程采購與生產管理關鍵業務流程78分配計劃制定實施流程JHWL-001倉儲/運輸商合同簽訂流程JHWL-002運輸費用計劃審批流程JHWL-003計劃外倉儲/運輸費用審批流程JHWL-004倉儲/運輸費用報結流程JHWL-005產品（贈宣品）調撥流程中轉庫到中轉庫JHWL-006經銷商退換貨流程事業部統一退換貨JHWL-007經銷商退換貨流程經銷商要求退換貨JHWL-008產品/贈宣品促銷品途損后索賠流程（中轉庫）JHWL-009途損后索賠流程經銷商

7、JHWL-010產品發貨流程JHWL-011產品錯發處理流程JHWL-012贈宣品促銷品發貨流程JHWL-013中轉庫殘次品核銷流程JHWL-014 供應商選擇與評估流程CGGL-001供應商招標流程CGGL-002年度采購計劃制定流程CGGL-003月度采購計劃制定流程CGGL-004月度生產計劃、用料需求計劃制定流程SCGL-001月度生產計劃、用料需求計劃調整流程SCGL-002物料入庫流程SCGL-003物料領用流程SCGL-004生產作業流程SCGL-005產成品入庫流程SCGL-006產成品出庫流程SCGL-007 計劃管理關鍵業務流程事業部發展戰略規劃制定流程流程編號：JHGL-

8、001董事會時間相關部門日化事業部總裁日化事業部總裁秘書總裁辦公會下發編制戰略規劃的通知提供相關資料明確事業部戰略規劃的指導思想確定戰略規劃框架并明確部門分工開始提出戰略備選方案及風險分析討論確定事業部發展戰略規劃確定相應的組織保證和資源分配整理會議記錄形成發展戰略規劃審核/簽字審批事業部發展戰略規劃192NYNY345610787月初9月初10月初8月初10月底事業部發展戰略規劃制定流程說明流程編號：JHGL-001流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.董事會下發編制事業部發展戰略規劃的通知，并提出相應的要求編制事業部發展戰略規劃的通知2.日化事業部總裁根據董事會的要求和事業

9、部的發展方向提出發展戰略規劃的指導思想發展戰略規劃的指導思想3.總裁辦公會根據董事會下發的編制發展戰略規劃的通知和事業部總裁提出的戰略規劃指導思想討論確定事業部發展戰略規劃的框架，并明確各部門的分工，總裁秘書進行會議記錄事業部發展戰略規劃框架4.市場部牽頭與銷售部、重點客戶部共同進行外部市場環境分析，提出外部市場環境分析報告，報事業部副總裁進行審核，人力資源部提供事業部人力資源狀況分析報告，報人事行政副總裁進行審核，財務部提供財務資源分析報告，報財務總監審核，生產管理部提供生產能力分析報告，報事業部總裁進行審核事業部發展戰略規劃框架外部市場環境分析報告、人力資源狀況分析報告、財務資源分析報告、

10、生產能力分析報告5.總裁辦公會根據相關部門提供的分析報告討論提出事業部發展戰略規劃的備選方案，并對各方案的風險進行分析發展戰略規劃備選方案6.總裁辦公會通過對各發展戰略備選方案的充分討論與分析，確定事業部的發展戰略規劃，其中包括事業部的發展目標體系、業務戰略和職能戰略7.總裁秘書根據會議紀要整理形成事業部的發展戰略規劃初稿事業部發展戰略規劃初稿8.事業部總裁審核總裁秘書整理的發展戰略規劃，若合格則在規劃上簽字，若不合格，總裁秘書根據總裁指示重新整理發展戰略規劃9.董事會審批經事業部總裁簽字后的發展戰略規劃，若合格則下發事業部發展戰略規劃，若不合格，事業部根據董事會要求重新制定發展戰略規劃事業部

11、發展戰略規劃10.總裁辦公會根據審批后的發展戰略規劃討論確定事業部相應的組織保證和資源分配事業部發展戰略規劃制定流程權限流程編號：JHGL-001董事會日化事業部營銷副總裁日化事業部總裁日化事業部人事行政副總裁總裁辦公會事業部發展戰略規劃的審批權生產能力分析的審核權事業部發展戰略規劃的審核權人力資源狀況分析的審核權事業部發展戰略規劃的建議權外部市場環境分析的審核權日化事業部財務總監財務資源分析的審核權年度經營計劃制定流程流程編號：JHGL-002日化事業部各業務部門總裁辦公會時間10月底董事會日化事業部總裁/副總裁日化事業部各職能部門日化事業部總裁秘書進行市場預測確定年度銷售目標審議下年度指導

12、方針事業部發展戰略規劃年度方針目標審核形成年度經營計劃初稿NYNY年度經營計劃初稿形成下年度經營方針編制部門年度計劃審核匯總形成年度經營計劃NY審議審批年度經營計劃NYNY1234567891011月初11月中旬11月下旬11月下旬12月中旬年度經營計劃制定流程說明流程編號：JHGL-002流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.總裁辦公會根據董事會下達的下年度指導方針、日化事業部的發展戰略和總裁/副總裁下達的年度方針目標討論形成事業部下年度經營方針，日化事業部總裁秘書進行會議記錄下年度經營方針2.銷售部牽頭與市場部和重點客戶部依據年度經營方針，對歷史數據進行趨勢分析，并根據外部

13、環境分析預測市場需求，確定年度銷售目標歷史數據趨勢分析、外部市場環境分析、年度經營方針年度銷售目標3.日化事業部副總裁根據年度經營方針、歷史數據的趨勢分析、外部市場環境分析對年度銷售目標進行審核，若審核未通過，銷售部組織相關部門重新進行市場預測確定年度銷售目標4.日化事業部總裁秘書根據審核過的年度銷售目標形成年度經營計劃初稿年度經營計劃初稿5.總裁辦公會根據年度方針目標對年度經營計劃初稿進行審議，總裁秘書進行會議記錄，若審議不通過，則各業務部門重新確定年度銷售目標審議后的年度經營計劃初稿6.各部門根據審議后的年度經營計劃初稿編制部門年度計劃，部門計劃必須有部門總監的簽字確認審議后的年度經營計劃

14、初稿部門年度計劃7.各部門的年度計劃需要經過事業部主管總裁的審核，若審核未通過，則各部門重新編制部門年度計劃8.日化事業部總裁秘書匯總經總裁/副總裁審核后的部門年度計劃，形成年度經營計劃部門年度計劃年度經營計劃9.總裁辦公會對年度經營計劃進行審議，總裁秘書做會議記錄，若審議未通過，則各部門重新編制年度計劃10.審議通過后的年度經營計劃報董事會進行審批，若審批不通過，則各部門需要重新編制年度計劃，審批通過則下發年度經營計劃審批后的年度經營計劃年度經營計劃制定流程權限流程編號：JHGL-002日化事業部各業務部門總裁辦公會董事會日化事業部總裁/副總裁日化事業部各職能部門日化事業部總裁秘書年度銷售目

15、標的建議權年度經營計劃的審議權年度經營計劃的審批權年度銷售目標的審核權部門年度計劃的審核權年度經營計劃調整流程流程編號：JHGL-003日化事業部各部門總裁辦公會時間董事會日化事業部總裁/副總裁提出調整年度經營計劃申請審核審核審批年度經營計劃調整方案NYYNY開始結束討論年度經營計劃調整方案N123456日化事業部總裁秘書形成年度經營計劃調整方案年度經營計劃調整流程說明流程編號：JHGL-003流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.由于外部經營環境和不可抗力影響造成年度目標無法完成，部門可以提出調整年度經營計劃的申請，報主管總裁進行審核年度經營計劃調整申請2.日化事業部總裁/副

16、總裁審核主管部門的年度經營計劃調整申請，分析造成計劃無法完成的原因，確定是否同意調整年度目標，若不同意，駁回部門提出的申請3.總裁辦公會對經營計劃的執行情況進行分析，并結合外部環境的分析結果討論年度經營計劃調整方案，總裁秘書進行會議記錄4.總裁秘書根據總裁辦公會的會議記錄整理形成年度經營計劃調整方案年度經營計劃調整方案5.日化事業部總裁/副總裁審核總裁辦公會提出的年度經營計劃調整方案，若審核不通過則由總裁辦公會重新討論確定年度經營計劃調整方案6.年度經營計劃調整方案報董事會進行審批，若沒有通過董事會審批，則仍堅持原有年度經營計劃，若董事會審批通過，則按調整后的年度經營計劃執行審批后的年度經營計

17、劃調整方案年度經營計劃調整流程權限流程編號：JHGL-003日化事業部各部門日化事業部總裁/副總裁總裁辦公會董事會年度經營計劃調整申請的申報權年度經營計劃調整申請的審核權年度經營計劃調整方案的審核權年度經營計劃調整方案的建議權年度經營計劃調整方案的審批權日化事業部總裁秘書月度經營計劃制定流程流程編號：JHGL-004日化事業部各部門總裁辦公會時間日化事業部總裁/副總裁日化事業部總裁秘書編制部門月度工作計劃審議審核匯總形成月度經營計劃NYNY月度經營計劃下發編制月度經營計劃的通知12345開始部門年度工作計劃年度經營計劃簽字下發6月度經營計劃制定流程說明流程編號：JHGL-004流程步驟工作內容

18、的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.總裁辦公會按照既定時間下達編制月度經營計劃的通知編制月度經營計劃的通知2.日化事業部各部門根據年度計劃和部門內外部經營情況分析制定部門月度工作計劃部門月度工作計劃3.總裁/副總裁根據年度經營計劃和部門年度計劃審核主管部門的月度工作計劃，若審核不通過，各部門重新編制部門月度工作計劃4.日化事業部總裁秘書匯總經總裁/副總裁審核后的各部門月度工作計劃，形成月度經營計劃審核后的月度工作計劃月度經營計劃5.總裁辦公會根據年度經營計劃審議月度經營計劃，若審議不通過，各部門重新編制部門月度工作計劃審議后的月度經營計劃6.總裁辦公會審議通過后的月度經營計劃經總裁簽字后下發

19、月度經營計劃制定流程權限流程編號：JHGL-004日化事業部各業務部門總裁辦公會日化事業部總裁/副總裁日化事業部總裁秘書月度工作計劃的建議權月度經營計劃的審議權部門月度工作計劃的審核權月度經營計劃的審批權財務管理關鍵業務流程各省辦費用計劃審批流程流程編號：CWGL-001業務員財務部辦事處財務經理時間城市經理銷售部總經理省辦經理省辦會計副總裁綜合文員每月20日前填寫下月費用申請2審核審核審核審核每月22日前匯總匯總業務員月度費用申請表134678NNNNYYYY開始城市聯絡處月度費用申請表省辦月度費用申請表每月25日前南/北區月度費用申請表重點客戶部總監A審核重點：逐筆逐項審核業務的合理性進行

20、審核，同時應根據省辦費用累計使用情況嚴格對照年度預算目標審核當月計劃是否超出預算目標，超出當期預算目標的，不予批準每月20日前匯總費用使用情況省辦費用計劃執行表匯總范圍：累計已報結費用、已發生未報結費用、上月已報批計劃及已報批臨時費用5費用申請表應附加每一明細項費用申請的相關單據和差旅費申請單，陳列費等,市場費用則應注明每一賣場和每一產品項目各省辦費用計劃審批流程流程編號：CWGL-001業務員財務部辦事處財務經理時間城市經理銷售部總經理省辦經理省辦會計副總裁財務部預算管理崗對總體費用方案簽署意見審批每月28日月度預算管理流程1513NY重點客戶部總監對涉及KA費用簽署意見是否一致N同意NY對

21、KA費用計劃進行協商Y召集討論并裁決911101214A返回到財務部辦事處財務經理進行重新審核各省辦費用計劃審批流程說明流程編號：XSGL-001流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.每月20日之前，各業務員填寫下月的費用申請表交給城市經理。業務員月度費用計劃申請表業務員促銷費用計劃申請表2.每月20日之前，省辦文員匯總省辦累計已報結費用、已發生未報結費用、上月已報批計劃及已報批臨時費用情況，作為制訂下月費用計劃的依據以前月度已報結費用表、已發生未報結費用表、當月臨時費用審批表省辦費用使用情況表3.城市經理根據年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細項審核是否超出年初預算

22、目標，以及相關理由的合規性，不合格則要求業務員重新填寫；審核合格則匯總生成城市聯絡處月度費用計劃申請表，報省辦會計審核。業務員促銷費用計劃申請表城市聯絡處月度費用計劃申請表城市聯絡處月度費用計劃申請表4.省辦經理根據年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細項審核各城市聯絡處和業務員月度費用計劃申請是否超出年初預算目標，以及相關理由的合規性，審批不合格，要求省辦財務重新匯總填寫；審批合格后在省辦以及各城市聯絡處月度費用申請計劃申請表上簽字，并交財務部辦事處財務經理。5.省辦會計根據年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細項審核城市聯絡處和業務員月度費用計劃是否超出年初預算目標，以及相

23、關理由的合規性，不合格則要求城市經理重新填寫城市聯絡處月度費用計劃申請表。6.審核合格則省辦會計匯總省辦月度費用計劃申請表，交省辦經理審批。城市聯絡處月度費用計劃申請表省辦月度費用計劃申請表省辦月度費用計劃申請表各省辦費用計劃審批流程說明（續）流程編號：CWGL-001流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單7.財務部辦事處財務經理根據年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細項審核各省辦月度費用計劃是否超出年初預算目標，以及相關理由的合規性，審批不合格，要求省辦會計重新填寫省辦月度費用計劃申請表。8.審批合格則匯總，填寫南/北區費用計劃申請表，報銷售部總經理審批。省辦月度費用計

24、劃申請表南/北區月度費用計劃申請表南/北區月度費用計劃申請表9.銷售部總經理根據年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細項審核本區總體月度費用計劃是否超出年初預算目標，以及相關理由的合規性，并簽署意見。10.重點客戶部總監對費用計劃表中KA費用簽署審核意見。11.銷售部總經理和重點客戶部總監對KA費用進行協商。12.雙方商討意見是否一致。13.如果不一致，副總裁考察銷售部總經理和重點客戶部總經理的意見，召集月度會議時討論確定。14.雙方意見一致，如果審批不合格，要求財務部辦事處財務經理重新填寫本區月度費用計劃申請表；審批合格則在本區以及本區各省辦月度費用計劃申請表上簽字，報副總裁審批。1

25、5副總裁根據年度費用計劃和以前月度實際費用使用情況對照明細項審批南北區月度費用計劃是否超出年初預算目標，以及相關理由的合規性，審批不合格，要求銷售部總經理調整事業部月度費用計劃。審批合格，副總裁在南北區月度費用計劃申請表上簽字。將所有表單轉給財務部預算管理崗，轉入月度預算管理流程。各省辦費用計劃審批流程權限流程編號：CWGL-001業務員財務部辦事處財務經理城市經理重點客戶部總監銷售部總經理省辦經理省辦會計副總裁財務部預算管理崗月度費用計劃的建議權業務員月度費用計劃的審核權城市聯絡處月度費用計劃的建議權業務員月度費用計劃的審核權城市聯絡處月度費用計劃的審核權城市聯絡處月度費用計劃的審核權省辦月

26、度費用計劃的建議權省辦月度費用計劃的審核權省辦月度費用計劃的審核權本區月度費用計劃的建議權月度費用計劃中KA費用的審核權南北區月度費用計劃的審批權月度費用計劃執行的監督權各省辦臨時費用費用審批流程流程編號：CWGL-002業務員時間城市經理銷售部總經理省辦經理副總裁財務總監每月8日、18日填寫臨時費用申請2審核審核審批臨時費用申請表13NNY財務審核批準后的臨時市場費用申請表YYYN11開始財務部預算管理備案并傳遞給辦事處財務經理12Y重點客戶部總監簽署意見對KA業務簽署意見是否涉及KA業務是否一致同意N召集聽取意見并討論解決YNYNYN45681097批準后的臨時市場費用申請表批準后的臨時市

27、場費用申請表返回省辦審核重點：逐筆逐項審核臨時費用是否合規，并對照已報結費用審核是否超預算，對于超預算部分應注明并報副總裁批準由預算外預備費支付各省辦臨時費用費用審批流程說明流程編號：CWGL-002流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.業務員填寫臨時費用申請。臨時費用申請表臨時費用申請表2.城市經理根據年度費用計劃、月度費用計劃和當月費用的實際執行情況對照明細項審核費用申請是否超出預算目標，以及相關理由的合規性，不合格則要求業務員重新填寫或不允許使用；審核合格則在申請表上簽字，報省辦經理審核。3.省辦經理根據年度費用計劃、月度費用計劃和當月費用的實際執行情況對照明細項審核費用

28、申請是否超出預算目標，以及相關理由的合規性，不合格則要求業務員重新填寫或不允許使用；審核合格則在申請表上簽字，報銷售部總經理審核。4.銷售部總經理根據年度費用計劃、月度費用計劃和當月費用的實際執行情況對照明細項審核費用申請是否超出預算目標，以及相關理由的合規性，在費用計劃表上簽署意見。5.如果費用涉及KA，還需傳遞給重點客戶部總監。6.重點客戶部總監對KA業務的費用簽署意見。7銷售部總經理考察和重點客戶部總監意見是否一致。各省辦臨時費用審批流程說明（續）流程編號：CWGL-002流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單8.如果重點客戶部總經理和銷售部總經理意見不一致，副總裁聽取雙方意

29、見，召集商討并審議。9.如果沒有KA業務，銷售部總經理審核不同意，業務員需調整費用計劃，審核同意，則交副總裁審批。10.副總裁根據年度費用計劃、月度費用計劃和當月費用的實際執行情況對照明細項審核費用申請是否超出年初預算目標，以及相關理由的合規性，審核不合格，要求業務員重新填寫或不允許使用；審核合格后在費用申請表上簽字，交財務總監審批。11.財務總監根據年度費用計劃、月度費用計劃和當月費用的實際執行情況對照明細項審核費用申請是否超出預算目標，以及相關理由的合規性，審批不合格，要求業務員重新填寫或不允許使用；審批合格則在費用申請表上簽字，申請表反饋業務員。12.財務部預算管理崗備案。各省辦臨時費用

30、審批流程權限流程編號：CWGL-002城市經理銷售部總經理省辦經理副總裁財務總監業務員臨時費用申請的審核權業務員臨時費用申請的審核權業務員臨時費用申請的審核權業務員臨時費用申請的審核權業務員臨時費用申請的審批權重點客戶部總監各省辦計劃內費用報結流程流程編號：CWGL-003業務員財務部費用審核省辦會計時間原始憑證業務活動業務審核N財務復核匯總是否合格NY12補足備用金按財務規范處理原始憑證城市經理副總裁銷售部總經理N業務審核YY:權限外省辦經理業務審核NY:權限內審批業務審批NY:權限內Y:權限外YYNN34567財務部投融資管理崗財務部出納省辦出納匯總并編制記帳憑證支付現金或核銷借款89開始

31、101112嚴格按照預算逐筆逐項進行審核并審核相關憑證是否合格費用報結情況備案費用報結情況備案在匯總并編制記帳憑證的過程中，應將費用詳細核算到每一經銷商每一產品每一賣場，如終端費用的記錄：營業費市場費用終端費用產品經銷商賣場各省辦計劃內費用報結流程說明流程編號：CWGL-003流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.業務員進行業務活動之后粘貼原始憑證，包括費用申請表、照片以及相關人員簽字認可。原始憑證原始憑證2.城市經理對業務開展的實際情況進行審核，審核不合格，要求業務員重新調整票據或不予報結；審核通過，在憑證上簽字，報省辦會計審核。3.省辦會計進行財務審核。4.財務審核不合格，

32、則要求業務員按財務規范重新處理憑證，并再次交城市經理審核。5.省辦會計財務審核合格后由省辦出納給予報銷，支付現金和核銷借款。6.報銷后，省辦會計匯總并編制記賬憑證，交財務部費用審核崗。在匯總并編制記帳憑證的過程中，應將費用詳細核算到每一經銷商每一產品每一賣場，如終端費用的記錄：營業費市場費用終端費用產品經銷商賣場7.財務部費用審核崗進行財務復核并匯總，復核不合格，則要求省辦會計調整。8.財務部費用審核崗復核合格則報財務部投融資管理崗，根據公司的資金情況向財務部出納下達補足備用金的指令。9.財務部出納接財務部投融資管理崗指令補足備用金。10.對于城市經理權限外的費用，省辦會計財務審核通過后報省辦

33、經理，省辦經理進行業務審核，審核不合格，要求業務員重新調整憑證或不予報結；審核合格，對于省辦經理權限內的費用，交省辦會計財務審核；省辦經理權限外的費用，報銷售部總經理審核。各省辦計劃內費用報結流程說明（續）流程編號：CWGL-003流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單11.對于省辦經理權限外的費用，省辦經理業務審核通過后報銷售部總經理，銷售部總經理進行業務審核，審核不合格，要求業務員重新調整憑證或不予報結；審核合格，對于銷售部總經理權限內的費用，交省辦會計財務審核；銷售部總經理權限外的費用，報副總裁審批。12.對于銷售部總經理權限外的費用，銷售部總經理業務審核通過后報副總裁，副總

34、裁進行業務審批，審批不合格，要求業務員重新調整憑證或不予報結；審批合格，交省辦會計財務審核。各省辦計劃內費用報結流程權限流程編號：CWGL-003財務部費用審核省辦會計城市經理副總裁銷售部總經理省辦經理財務部投融資管理崗計劃內權限內費用報結的業務審批權計劃內權限外費用報結的業務審批權計劃內費用報結的財務審批權計劃內權限內費用報結的業務審批權計劃內權限外費用報結的業務審批權計劃內權限內費用報結的業務審批權計劃內權限外費用報結的業務審批權計劃內費用報結的業務審批權計劃內費用憑證的復核權計劃內費用報結后備用金的撥付權各省辦臨時申請的費用報結流程流程編號：CWGL-004業務員財務部費用審核時間原始憑

35、證業務活動業務審核N財務復核匯總財務審核NY12匯總并編制記帳憑證按財務規范處理原始憑證城市經理副總裁銷售部總經理NY:權限外業務及財務單據審核Y省辦經理業務審核N審批業務審批NYYNN61112省辦會計匯總Y:權限內Y345813財務總監財務部出納拔付備用金YY省辦出納Y9支付現金或核銷借款10開始7審核的財務單據各省辦臨時費用報結流程說明流程編號：CWGL-004流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.業務員進行業務活動之后粘貼原始憑證，包括費用申請表、照片以及相關人員簽字認可。原始憑證原始憑證2.城市經理對業務開展的實際情況進行審核，審核不合格，要求業務員重新調整票據或不予

36、報結；審核通過，在憑證上簽字，報省辦會計審核。3.省辦會計匯總原始憑證，交省辦經理審核。4.省辦經理進行業務審核，審核不合格，要求業務員重新調整票據或不予報結；審核通過，在憑證上簽字，報銷售部總經理審核。5.銷售部總經理進行業務審核，審核不合格，要求業務員重新調整票據或不予報結；審核通過，對于權限外的費用，報副總裁審批；對于權限內的費用，交省辦會計財務審核。6.對于銷售部總經理權限外的費用，銷售部總經理業務審核通過后報副總裁，副總裁進行業務審批，審批不合格，要求業務員重新調整憑證或不予報結；審批合格，交省辦會計財務審核。7.財務審核不合格，返回業務員。8.業務員按財務規范重新處理憑證，并再次交

37、城市經理審核。9.對于城市經理權限內的費用，省辦會計財務審核合格后由省辦出納給予報銷，支付現金和核銷借款。各省辦臨時費用報結流程說明流程編號：CWGL-004流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單10.報銷后，省辦會計匯總并編制記賬憑證，交財務部費用審核崗。在匯總并編制記帳憑證的過程中，應將費用詳細核算到每一經銷商每一產品每一賣場，如終端費用的記錄：營業費市場費用終端費用產品經銷商賣場11.財務部費用審核崗進行財務復核并匯總，復核不合格，則要求省辦會計調整。12.財務部費用審核崗復核合格則報財務總監，財務總監根據公司的資金情況向財務部出納下達補足備用金的指令。13.財務部出納接財務

38、總監指令撥付備用金。各省辦臨時費用報結流程權限流程編號：CWGL-004財務部費用審核省辦會計城市經理副總裁銷售部總經理省辦經理財務總監計劃外費用報結的業務審核權計劃外費用報結的財務審核權計劃外費用報結的業務審核權計劃外權限內費用報結的業務審批權計劃外權限外費用報結的業務審核權計劃外費用報結的業務審批權計劃外費用憑證的復核權補足計劃外費用報結后備用金的審批權經銷商返利結算流程流程編號：CWGL-005省辦會計財務部副總監時間各經銷商銷售收入報表通知經銷商進行貨物返利結算財務部銷售結算財務部銷售核算經理副總裁銷售部總經理審批YN78計算各經銷商返利各經銷商合同返利結算表各經銷商銷售結算表1各經銷

39、商合同核對確認匯總編制返利結算表審核審核審核業務員返利結算表通知省辦會計/遞交計劃部備案/備案通知業務員/備案返利結算表23456911協助經銷商下返利訂單與經銷商結算現金返利10YNYYNNNY12每季第15天起每季第一個月經銷商返利結算流程說明流程編號：CWGL-005流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.每季第15天起財務部銷售分析崗根據各經銷商銷售結算表和經銷商合同計算各經銷商返利。經銷商銷售結算表/經銷商合同經銷商返利2.各省辦會計根據各經銷商銷售結算表和經銷商合同核對確認，核對有誤，要求財務部銷售分析崗調整；核對無誤，返回財務部銷售分析崗。3.財務部銷售分析崗匯總編

40、制返利結算表。經銷商返利經銷商返利結算表經銷商返利結算表4.財務部銷售核算經理根據各經銷商銷售結算表和經銷商合同審核，審核不合格則要求銷售結算崗調整，審核合格報財務部副總監審核。5.財務部副總監根據各經銷商銷售結算表和經銷商合同審核不合格則要求銷售結算崗調整，審核合格報銷售部總經理審核。6.財務部副總監根據各經銷商銷售結算表和經銷商合同審核不合格則要求銷售結算崗調整，審核合格報銷售部總經理審核。7.銷售部總經理審批不合格則要求銷售結算崗調整，審批合格則在經銷商返利結算單上簽字交財務部銷售分析崗。經銷商返利結算表8.財務部銷售分析崗通知省辦會計并備案。9.財務部銷售分析崗與經銷商結算返利現金。1

41、0.省辦會計通知業務員并備案。11.業務員通知經銷商進行貨物返利結算。12.業務員協助經銷商下返利訂單。經銷商訂單（返利）經銷商訂單（返利）經銷商返利結算流程權限流程編號：CWGL-005省辦會計財務部副總監財務部銷售結算財務部銷售核算經理副總裁銷售部總經理經銷商返利結算審核權經銷商返利結算建議權經銷商返利結算審核權經銷商返利結算審核權經銷商返利結算審核權經銷商返利結算審批權預算內費用（除各省辦）報銷流程流程編號：CWGL-006經辦人所在部門負責人財務部銷售核算經理時間財務部費用審核財務部出納經辦人原始憑證業務活動1業務審核財務審核財務復核制作會計記帳憑證支付現金/核銷借款領取現金/借條按財

42、務規范處理原始憑證245789NNNYYY6開始嚴格按照預算逐筆逐項進行審核并審核相關憑證是否合格預算內費用（除各省辦）報銷流程說明流程編號：CWGL-006流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各項業務活動經辦人發生業務活動后，粘貼原始憑證。原始憑證2.經辦人所在部門負責人進行業務審核，審核不合格要求經辦人調整，合格后，報主管本部門的總裁或副總裁業務審批。3.總裁/副總裁業務審批不合格要求經辦人調整，合格后交財務部費用審核崗財務審核。4.財務部費用審核崗財務審核不合格要求經辦人按財務規范處理原始憑證，審核合格報財務部銷售核算經理。5.財務部銷售核算經理財務復核。6.復核不合格

43、要求經辦人按財務規范處理原始憑證。7.審核合格財務部費用審核崗制作會計記賬憑證。8.財務部出納支付現金或核銷借款。9.經辦人領取現金或撤銷借條。預算內費用（除各省辦）報銷流程權限流程編號：CWGL-006經辦人所在部門負責人財務部銷售核算經理財務部費用審核經辦人總裁/副總裁預算內費用報銷的建議權預算內費用報銷的業務審核權預算內費用報銷的業務審批權預算內費用報銷的財務審核權預算內費用報銷的財務復核權預算外費用（除各省辦）報銷流程流程編號：CWGL-007經辦人所在部門負責人財務部銷售核算經理時間財務部費用審核財務部出納經辦人總裁/副總裁原始憑證業務活動1業務審核業務審批財務審核財務復核制作會計記

44、帳憑證支付現金/核銷借款領取現金/借條按財務規范處理原始憑證23458910NNNNYYYY財務總監財務審批67YN開始預算外費用（除各省辦）報銷結算流程說明流程編號：CWGL-007流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各項業務活動經辦人發生業務活動后，粘貼原始憑證。原始憑證2.經辦人所在部門負責人進行業務審核，審核不合格要求經辦人調整，合格后，報主管本部門的總裁或副總裁業務審批。3.總裁/副總裁業務審批不合格要求經辦人調整，合格后交財務部費用審核崗財務審核。4.財務部費用審核崗財務審核，不合格要求經辦人按財務規范處理原始憑證，審核合格報財務部銷售核算經理。5.財務部銷售核算

45、經理財務復核。6.財務部總監財務審批。7.復核不合格要求經辦人按財務規范處理原始憑證。8.審核合格財務部費用審核崗制作會計記賬憑證。9.財務部出納支付現金或核銷借款。10.經辦人領取現金或撤銷借條。預算外費用（除各省辦）報銷流程權限流程編號：CWGL-007經辦人所在部門負責人財務部銷售核算經理財務部費用審核經辦人總裁/副總裁預算外費用報銷的建議權預算外費用報銷的業務審核權預算外費用報銷的業務審批權預算外費用報銷的財務審核權預算外費用報銷的財務復核權財務總監預算外費用報銷的財務審批權銷售收款流程流程編號： CWGL-008省辦會計財務部往來會計時間財務部生產廠出納登記往來帳款項是否到達登記往來

46、帳登記銀行存款日記帳收款電匯底聯、明細訂單傳真13Y通知省辦會計和往來會計45768910N通知經銷商，并與生產廠出納保持聯系核銷應收帳款是否是應收帳款確認訂單的款到達并記錄YN2XSGL-010 經銷商訂單處理流程現款中旬、月末往來帳核對中旬、月末往來帳核對8910核銷應收帳款是否是應收帳款確認訂單的款到達并記錄YN1111銷售收款流程說明流程編號：CWGL-008流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.經銷商訂單處理流程轉入，財務部生產廠出納核查款項是否到達，如果未到達則通知該經銷商所在省辦會計。2省辦會計通知經銷商，核查原因，并與生產廠出納保持聯系，直到款項到達。3.款如果

47、到達，財務部生產廠出納收款。4.財務部出納通知省辦會計和財務部往來會計。5.生產廠出納登記銀行存款日記帳。6.省辦會計接到款項到達通知，登記往來帳。銀行存款日記帳7財務部往來會計登記往來帳。往來帳8.財務部往來會計核實收到款項是否是應收賬款。往來帳9.如果不是應收賬款，財務部往來會計網上確認訂單的款已經到達，并記錄。10.如果是應收賬款，財務部往來會計核銷應收賬款。11.中旬、月末省辦會計應與往來會計之間進行帳務核對，如果不符應查找原因并進行調帳處理發票出據流程流程編號：CWGL-009財務部稅管會計時間財務部往來會計計劃物流部倉庫管理員出庫單退換貨入庫單打印發票填寫需開票清單審批在經銷商往來

48、帳內錄入發票號蓋章寄送發票接收發票登記并轉經銷商N123456710Y省辦會計提出開票申請往來帳核銷登記發票記錄月末核對98JHGL-011 產品發貨流程JHGL-007/008 統一或經銷商退換貨流程11發票出據流程說明流程編號：CWGL-009流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.發貨流程轉入，發貨流程結束，倉庫管理員將出庫單一聯交省辦會計；經銷商退換貨流程轉入，倉庫管理員將退換貨入庫單一聯交省辦會計；省辦會計根據出/入庫單提出開票申請。出庫單/入庫單（退換貨）開票申請2.稅管會計根據出/入庫單及省辦會計提出的開票申請填寫需開票清單。開票申請需開票清單3.稅管會計打印發票，

49、交財務部往來會計審核。需開票清單發票4.財務部往來會計審核不合格，返回稅管會計重新打印發票。5.審核合格交稅管會計蓋章。6.財務部往來會計在經銷商往來帳中錄入發票號。7.財務部往來會計核銷貨款。8.稅管會計將發票寄至省辦事處。9.稅管會計登記發票記錄。發票記錄10.省辦會計登記并轉送給經銷商。11.財務部往來會計月末核對發票記錄和經銷商往來帳。發票出據流程權限流程編號：CWGL-009財務部往來會計省辦會計發票出據的申報權發票出據的審批權銷售結算流程流程編號：CWGL-010財務部往來會計時間計劃物流部倉庫管理員財務部結算會計結轉銷售成本出庫單銷售收入確認追究原因進行異常情況處理軋帳調帳JHW

50、L-011 產品發貨流程1城市經理匯總銷售出庫單回執與經銷商核對收發貨情況協助核對帳務省辦會計登記銷售日報表是否有誤軋帳或調帳，將銷售出庫單回執遞交結算會計月末核對存貨帳務計劃物流部儲運專員月末庫存出入庫結算月末核對存貨帳務是否有誤協助核對帳務追究原因進行異常情況處理調帳NYY調整銷售收入Y253610調整銷售報表7812119131314151617184N銷售收入結算表銷售結算流程說明流程編號：CWGL-010流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.發貨流程轉入，倉庫管理員將產品裝車發庫后，將出庫單一聯交省辦會計登記銷售日報表，一聯交往來會計，省辦會計根據出庫單登記銷售日報表

51、作銷售統計。出庫單銷售日報表2.財務部往來會計根據出庫單確認銷售收入。確認銷售收入3.倉庫管理員在月末根據銷售出庫單回執匯總當月銷售出庫情況并與經銷商核對當月收發貨情況。4.省辦會計協助核對帳務。5.城市經理協助核對帳務。6.計劃物流部倉庫管理員核對收發貨情況是否有誤。7.如果有誤，則財務部往來會計調整銷售收入。調整銷售收入8.如果有誤，與財務部往來會計調整銷售收入的同時省辦會計調整銷售報表。調整銷售報表9.同時倉庫管理員追究原因進行異常情況處理。10.計劃物流部倉庫管理員軋帳或調帳，然后將銷售出庫單回執遞交結算會計。銷售出庫單回執匯總11.財務部銷售結算會計結轉銷售成本。結轉銷售成本12.計

52、劃物流部儲運專員進行月末庫存出入庫結算。庫存出入庫結算13.計劃物流部儲運專員月末核對存貨帳務。存貨帳務14.計劃物流部儲運專員核對存貨帳務是否有誤。15.如果核對無誤，通知財務部結算會計，財務部結算會計軋帳。16.如果核對有誤，計劃物流部儲運專員追究原因并進行異常情況處理。17.核對有誤，財務部往來會計根據核對情況相應調帳。18.財務部結算會計根據核對情況相應調帳。生產成本核算流程流程編號：CWGL-011時間財務部成本會計各生產廠成本核算員原料、包材庫房管理生產車間班組長生產任務單根據定額領料領料單匯總直接材料與人工工時記錄生產工時產成品入庫單工時統計表產成品入庫產成品入庫單原材料、包材出

53、庫單匯總各項管理費、修理費、水電費等制造費用嚴格按產品逐一進行材料及工時的核算將制造費用逐一分攤到每一產品上結轉產品生產成本單位產品生產成本表12734568生產成本核算流程說明流程編號：CWGL-011流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1生產廠班組長按生產任務單根據消耗定額領料，將領料單傳遞給生產廠核算員作為原料、包材的成本核算依據2生產廠班組長詳細記錄產品生產的工時，將生產工時單交生產廠核算員作為產品成本核算依據3匯總當月發生的材料與工時4嚴格按產品逐一進行材料及工時的核算，將材料費用及工時分配到每一產品5匯總當月發生的各項管理費、水電費、修理費等制造費用6將制造費用按合理

54、的分配標準分攤到每一產品上7將當月完工產品入庫8根據當月產品入庫量結轉當月產品生產成本，形成單位產品生產成本表人力資源與行政管理關鍵業務流程人力資源規劃制定流程流程編號：RLZY-001下發編制人員需求計劃的通知了解外部人力資源供給情況分析企業內部人力資源供給狀況進行人力資源供需分析事業部戰略規劃人力資源需求計劃編制人力資源規劃人力資源規劃草案存檔/下發人力資源規劃報董事長備案日化事業部總裁人事行政副總裁各部門負責人時間每年11-12月人力資源部總監確定本部門人力資源需求計劃審核審批YNNY人力資源規劃12345678910開始人力資源規劃制定流程說明流程編號：RLZY-001流程步驟工作內容

55、的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.每年11月底人力資源部總監向各部門下發編制人力資源需求計劃的通知2.各部門負責人根據人力資源部總監下發的編制人力資源需求計劃通知的要求，參考事業部戰略規劃草擬本部門的人力資源需求計劃，并報日化事業部主管總裁進行審核人力資源需求計劃3.人力資源部總監對外部人力資源供給情況進行了解和分析4.人力資源部總監分析企業內部的人力資源儲備情況5.人力資源部總監根據企業內外部人力資源供應情況和經審批后的各部門人力資源需求表進行人力資源供需分析人力資源供需分析6.人力資源部總監在人力資源供需分析的基礎上編制人力資源規劃，形成人力資源規劃草案人力資源供需分析人力資源規劃草案

56、7.人力資源部總監將人力資源規劃草案上報人事行政副總裁進行審核8.日化事業部總裁對人力資源規劃草案進行最終的審批人力資源規劃9.人力資源部總監將經日化事業部總裁審批后的人力資源規劃報集團董事長備案10.人力資源部總監負責將人力資源規劃存檔，并分解下發到各個部門人力資源規劃人力資源規劃制定流程執行過程中相關權限界定表流程編號：RLZY-001日化事業部總裁人事行政副總裁各部門負責人人力資源部總監人力資源需求的審批權人力資源規劃的審批權人力資源需求的審核權人力資源規劃的審核權人力資源規劃的建議權外部招聘流程流程編號：RLZY-002時間評估招聘需求確定招聘崗位1人力資源需求計劃確定招聘方案審核發布

57、招聘信息收集應聘資料求職申請表NY2673審批NY4甄選應聘人員進行初試日化事業部總裁/副總裁人力資源部總監人力資源部人事管理崗用人部門負責人人力資源規劃是否需要外部招聘RLZY-003流程AYN5人員增補申請表外部招聘流程（續）流程編號：RLZY-002時間是否合格進行面試確定擬錄取人員名單將優秀應聘者資料錄入事業部后備人才庫YN9擬錄取人員名單/應聘人員面試測評表10核實入選者資料是否真實淘汰入選者并通知用人部門YN12審核審批備案寄發報到通知書/應聘人員面試測評表存檔81113NNYY日化事業部總裁/副總裁人力資源部總監人力資源部人事管理崗用人部門負責人A錄取人員名單外部招聘流程說明流程

58、編號：RLZY-002流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出重要表單1.人力資源部人事管理崗負責根據各部門人力資源需求計劃和日化事業部人力資源儲備狀況評估招聘需求，確定招聘職位人力資源需求計劃人員增補申請表人員增補申請表2.人力資源部人事管理崗負責根據招聘職位確定招聘方案招聘方案3.人力資源部總監負責根據人力資源需求計劃和人力資源規劃審核招聘方案4.日化事業部總裁/副總裁根據事業部發展需求最終審批確定主管部門的招聘方案5.如果不需要進行外部招聘，則轉到內部招聘流程，如果需要進行外部招聘，則進入下一環節6.人力資源部人事管理崗負責對外發布招聘信息，并對所收集到的應聘信息進行整理求職申請表求職

59、申請表7.人力資源部人事管理崗根據招聘崗位要求甄選求職申請表，若是一般員工由人事管理崗對合格者進行初試，若是部門總監或是省辦經理，則由人力資源部總監進行初試，填寫應聘人員面試測評表，確定復試人員名單求職申請表應聘人員面試測評表面試人員名單8.各用人部門負責人根據職務需求對通過初選的應聘人員進行面試，填寫應聘人員面試測評表，確定擬錄取人員名單面試人員名單應聘人員面試測評表擬錄取人員名單應聘人員面試測評表9.人力資源部人事管理崗將未能錄取的優秀應聘人員信息保存到事業部后備人才庫中10.人力資源部人事管理崗負責對通過面試的擬錄取人員進行背景調查和資格審查工作擬錄取人員名單通過背景調查和資格審查的擬錄

60、取人員名單11.如果是事業部各部管理人員的招聘，需要人力資源部總監的審核，確定錄取人員的薪酬水平，并報事業部主管總裁和總裁的批準；如果是省辦經理的招聘，需要人力資源部總監審核，確定錄取人員的薪酬水平，并報事業部主管總裁審核，同時到董事會審批備案；如果是事業部各部總監或總經理的招聘，需要主管總裁確定薪酬水平，事業部總裁和副總裁雙重審批，并由董事會最終裁決錄取人員名單12.對于沒有通過資料核實的擬錄取人員或沒有經過人力資源部總監、事業部總裁/副總裁審批通過的擬錄取人員，人力資源部人事管理崗有權將其淘汰，并通知用人部門負責人13.人力資源部人事管理崗負責寄發錄取人員的報到通知書報到通知書外部招聘流程