1、XX集團OA系統(tǒng)調(diào)整說明（資金預申請及支出報賬）一、現(xiàn)狀1、目前工作開展方式：發(fā)起資金預申請涉及預付款、用章發(fā)起相應流程開展工作支出審批報賬2、以購買工裝為例：發(fā)起物資采購申請發(fā)起用章申請簽訂合同發(fā)起預付款申請打定金采購、到貨驗收供應商開具發(fā)票，相關部門憑發(fā)票支出審批報賬后將余款打至供應商二、調(diào)整方案1、規(guī)范預申請系統(tǒng)現(xiàn)有預申請單據(jù)如下：A:物資采購申請及執(zhí)行適用事項：福利費，服裝費，低值易耗品，辦公費，通訊費，促銷及禮品（單獨采購），招待費（店內(nèi)招待客戶食品），桶裝水（采購水票）B:公事外出申請及總結(jié)適用事項：差旅費C:業(yè)務招待申請及執(zhí)行適用事項：招待費D:公司工作用車報修申請單適用事項：維

2、修費（車輛）E:保險購買申請單適用事項：公務車輛費F:企業(yè)文化/市場活動申請表適用事項：企業(yè)文化活動經(jīng)費，廣告費，宣傳費，市場調(diào)研費，促銷及禮品（隨市場活動）G:辦公設備維修申請適用事項：維修費（辦公類）H:激勵基金申請單適用事項：福利費I:中介支出執(zhí)行申請適用事項：中介支出J:納稅申報申請適用事項：印花稅，工會經(jīng)費無需發(fā)起資金預申請費用科目基本工資，業(yè)務提成，社保金，交通費，汽油費（油票），郵運費，保安費，水電費，商品車輛及保險費，客戶維修車輛支出，外加工及修管處費用，桶裝水（領取水票），利息支出，利息收入，財務手續(xù)費，折舊費，無形資產(chǎn)攤銷，長期待攤費用無固定預申請流程科目（目前通過發(fā)起印章

3、申請或預付款申請）租賃費，網(wǎng)絡維護費，招標費，審計咨詢費，培訓費，招聘費，汽油費（油卡充值）具體調(diào)整內(nèi)容：A、資金預申請流程事項在表格中逐項列清單。B、如項目較多，同一供應商物品或項目超過20條，可以通過EXCEL附件上傳物品或項目清單，清單包含物品/項目，數(shù)量，規(guī)格，價格，供應商名稱，供應商聯(lián)系方式等信息(清單可預置，統(tǒng)一標準)，流程表格中可以寫明某類物品/項目一批（中介支出執(zhí)行申請超過1條即可使用清單）。涉及流程：物資采購申請及執(zhí)行，企業(yè)文化/市場活動申請， 中介支出執(zhí)行申請C、資金預申請流程增加實際費用明細一欄，工作辦結(jié)后統(tǒng)一由分公司行政人事部行政專員填寫實際費用明細。申請明細使用附件清

4、單，實際明細也用附件清單。不涉及流程：激勵基金申請單，中介支出執(zhí)行申請D、增加預申請項目查詢，可匯總自定義時間段內(nèi)的采購明細，集團行政部及集團審計部可查。E、無預申請報賬項目，報賬必須逐項列明明細（通過清單附件, 或者備注注明）F、無固定預申請流程項目，必須關聯(lián)其他申請或增加相應預申請。G、明確所有費用業(yè)務，誰需求，誰發(fā)起，誰經(jīng)手，誰報賬原則。2、增加預申請單據(jù)預付款觸發(fā)3、支出審批流程簡化（去掉紅框節(jié)點）4、支出審批流程增加預算管理員協(xié)同節(jié)點，不影響正常流程，發(fā)現(xiàn)問題報備至集團審計部。A、涉及到預申請的是否關聯(lián)有預申請B、未關聯(lián)預申請的確認是否屬于無需關聯(lián)事項C、所屬月份是否正常，財務每月一

5、般5-8號結(jié)賬，之后嚴禁發(fā)起之前月份的費用報銷D、費用歸屬部門選擇是否正確，剩余預算是否正常顯示E、是否參照費用科目明細表和正確選擇費用科目F、計費金額是否填寫正確（取消分公司計費金額調(diào)整權限，由預算管理員調(diào)整）G、預提，攤銷應用是否正確（是否正確修正計費金額）H、調(diào)整賬目說明是否準確5、預申請資金權限調(diào)整現(xiàn)狀：A、公司工作用車報修申請單、保險購買申請單由品牌總經(jīng)理審批（南瑞由分總經(jīng)理，豐俊由后市場運營總監(jiān)）。B、其他資金預申請流程均有金額權限設置，涉及金額小于等于500.00由分副/總經(jīng)理審批，金額大于500.00小于等于2000.00由品牌總經(jīng)理（南瑞由分總經(jīng)理，豐俊由后市場運營總監(jiān)）審批，金額大于2000.00由集團總經(jīng)理審批。調(diào)整：A、預算已啟用超過1年的且有相應預算考核機制的分公司，適當調(diào)整預申請金額權限。B、預算啟用不足1年或分總為副總的分公司降低預申請金額權限(或由上級領導審批)。C、預申請金額權限根據(jù)實際組織架構調(diào)整4S店： 分總經(jīng)理 品牌總經(jīng)理 運營總監(jiān)后市場： 分總經(jīng)理 運營總監(jiān)南瑞南泓：分總經(jīng)理三、管理監(jiān)控1、流程抽查，明確抽查標準及數(shù)量，月度統(tǒng)計分公司問題百分比2、流程督辦，設置單個節(jié)點超時時