1、 5/5公司物品選購管理方法 總則 第一條 為了加強公司物資選購管理，規范選購行為，降低選購成本，保障有效供應，本著勤儉節約的原則,依據國家有關法律法規和公司相關規定，制定本方法。其次條 本方法適用于厚樸金融各分、子公司、直屬各部門，駐外地辦事處。第三條 選購應當依據市場信息做到比質、比價選購，大宗物品選購時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，削減選購風險。 選購管理職能第四條 行政部負責物資選購的聯絡工作，履行以下主要職責：（一）組織制訂公司物資選購管理制度，負責物資供應商舉薦和考核；（二）組織編制公司物品選購業務安排，負責建立和維護公司物品選購管理信息平臺；（三）協調聯絡在京各分子公

2、司、直屬部門，綜合駕馭物品信息。第五條 行政部參加業務范圍內的物資選購管理工作，履行以下主要職責：（一）依據授權，組織有關物品選購工作，幫助大宗物品等重要工程項目所需物資的選購；（二）負責物品質檢、倉儲、配送管理和物品統計工作。第六條 稽核部在大宗物品選購時，負責召集主持招標，并主持價格評審，價格核準。第七條 遇大宗物品選購或重要工程項目物資選購時，應組成招標小組，由稽核部牽頭進行公開招標，依據相關法律規定擬定招標文件。第八條 招標小組一般由稽核部、行政部、財務部、總經辦（或主辦部門負責人）組成。第九條 物品選購的分級管理，按以下流程完成：（一）一次性選購物品不滿一千元的,由主辦部門提出申請報

3、行政部統計，經總經理審批后統一選購；（二）一次性選購物品一千元以上不滿一萬元的，由主辦部門提出書面報告報厚樸金融總經理審批后由行政部聯絡選購；（三）一次性選購物品在一萬元以上不滿十萬元的，由主辦部門提出書面報告,經厚樸金融董事長、總經理同意后，召開總經理辦公會議探討通過，由稽核部會同行政部進行招標評比供應商,簽訂選購合同，由主辦部門派專人負責選購；（四）一次性選購物品或大宗物資達十萬元以上的，由總經辦立項，經總經理辦公會議探討通過后報董事長批準，由公司任命項目經理，會同行政部、稽核部和主辦部門進行公開招投標，供應商可不受供應商庫影響，中標結果進行公示，簽定采供服務合同，付款設立保證金制；（五）

4、支付房租等合同付款不受上述條款限制。（六）公司通用物品選購申請表見附表。第三章 選購的分類管理第十條 公司物品選購共分為五大類，其各自對應的選購申請責任部門為：行政辦公類五項，由行政部負責主辦：辦公用品（含各類桌上文案，筆墨紙張，文件夾等辦公用品管理）；低值易耗品（含垃圾袋，衛生紙，洗手液，茶葉，飲用水等日常用品管理）；服務類（含快遞，名片印制，信封便箋，電話，綠植租賃等服務性管理）；行政后勤類（含房租，水電費，衛生費，停車費，汽油費等后勤管理）；員工福利（過節費，員工紅白喜事，員工餐，加班餐等福利性管理）。信息工程類二項，由信息部負責主辦：網絡設施、設備，會議系統，軟件開發，平安保密措施等信

5、息管理；電腦，顯示器，硬U盤，打印設備及附件，錄音器材等電子產品管理。財務、運營部門須要的保險柜，驗鈔設備等統計軟件由財務部負責主辦。職工體檢，網絡聘請，培訓拓展，員工活動熬煉器具等由人力資源部負責主辦。（五）在京各分、子公司屬內部結算成本的，分、子公司可作為主辦單位；外地分公司和辦事處，未列入的部門亦參照執行。第四章 供應商的管理第十一條 公司對物品供應商實行統一管理，建立選購供應商庫，除特別狀況外全部物品選購應優先在供應商庫中選擇。第十二條 公司實行供應商準入制度。供應商準入必需具備以下基本條件：（一）具備國家和公司要求必需取得的生產經營資格，選擇質優價廉的供應商；（二）優先選擇售后服務周

6、到的供應商，條件相同就近選擇供應商；（三）有過較好的合作,且守合同講信用的，優先選擇；（四）公司要求具備的其它條件；（五）凡是不守信用，合作中有欺詐或不良行為的，一律禁止進入供應商庫。第五章 監督與責任管理第十三條 公司總經辦、稽核部依據各自的職責范圍，對物品選購工作進行定期或專項檢查、審計、并對違規行為進行處理。第十四條 違反本方法規定，有下列情形之一的，賜予指責教化，情節較重的，依據有關規定賜予處分：（一）未依據規定訂立書面選購合同，或未依據規定方式進行選購的；（二）盲目制定選購物資安排造成物資積壓的；（三）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的；（四）選購質量不合格物資的；（五）未按規定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的；（六）其它違反本方法規定的。第六章 附則第十五條 本方法由總經理辦公室負責說明。第十六條 本方法自發布之日起施行。 注：本方法需由各分子公司、各部門負責人集中探討后經風管部,合規部審議，報經董事長批準后發布實施附件物品選購申請