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文檔簡介

1、融資工作匯報財務管理部2020年1月匯報提綱公司近年融資工作概況012019年融資概況及重點工作02 2020年融資工作計劃安排03公司融資及資金工作規劃04公司近年融資工作概況01融資品種2010201120122013201420152016201720181、非公開發行2、債券融資3、銀行貸款4、信托貸款5、委托貸款6、融資租賃7、財政借款融資金額合計年均融資金額單位：萬元歷年融資情況統計表融資概況統計分布圖：一、公司近年融資工作概況2013年度融資工作：2014年度融資工作：2015年度融資工作：2016年度融資工作：2017年度融資工作：2018年度融資工作：2019年融資概況及重點

2、工作02 當前市場資金面受多因素影響持續緊張，經濟增長放緩加速風險暴露，貸款審核日趨嚴格，新增貸款趨緩，融資難度加大。公司持續加快轉型發展速度，經營、投資活動現金流持續凈流出，依靠融資滿足所有資金需求，融資壓力極大。受項目自身地理位置偏僻、產業氛圍聚集極差、項目租售運營前景不樂觀、經濟收益測算指標較低等不利因素影響，銀行貸款準入及審核異常嚴苛，項目融資工作極為艱難。2019年融資概況：2019年融資難點：公司負債率、負債規模處于高位，而主營收入、盈利能力等財務指標在行業或地區內并無突出亮點，融資難度較大。當前各項監管政策和管控日益嚴格，對融資用途有嚴格的限制、專款專用；各項融資審批流程繁瑣、耗

3、時較長，且獲批后的放款前提條件嚴格。2020年融資工作計劃安排022020年工作重點 2020年度融資工作重點，在確保公司整體資金鏈穩固的前提下，確保還本付息、日常運營、各在建擬建及新增投資基金等各項支出的資金需求。2020年工作計劃安排： 2020年1月工計劃2020年2月工計劃2020年3月工計劃2020年8月工計劃2020年9月工計劃2020年10月工計劃2020年11月工計劃2020年4月工計劃2020年5月工計劃2020年6月工計劃2020年7月工計劃2020年12月工計劃公司融資及資金工作規劃04不等不靠、提前謀劃籌備，與金融機構保持聯系溝通，首先取得他們的理解、認可與支持。提前熟悉掌握各融資渠道和融資產品特點，以及各金融機構業務特點及評審風格，定期掌握政策風向變化以及趨勢走向，知己知彼，精準操控。扎實準備各融資項目申報材料，密切跟蹤進展、及時反饋回復和攻關。提前做足預案，最壞的打算、最好的準備，融資項目不可能保證每筆都獲得審批通過，因此每筆融資項目盡可能選擇兩家或以上機構申報，雖會增加工作量，但能確保獲批的可能性，且最終可以擇優選取合作機構，盡可能控制降低融資

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