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起作用為基礎，以不同證券的市場風險以證券本身風險即市場風險險（方差）的公式：單指數模型下某證券風222222,iMMiiMiRaR。的概率是價值損失量大于時間內的）表示投資組合在該式（時間內的價值損失量投資組合在置信度其中：）（cVARtPtVccVARVPtt-11
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