1、集團中鐵十局集團有限公司物資管理辦法第一章 總 則第一條 為了規范和加強物資管理，為施工生產提供可靠的物資保障，降低物資采購供應成本，降低物資消耗，提高物資管理的科學性和工作效率，特制定本辦法。第二條 本辦法所指物資包括：（一）構成建筑安裝實體的物資；（二）雖不構成建筑安裝實體，但有助于建筑產品形成的輔助材料；（三）生產用低值易耗品（以下簡稱低值易耗品）；（四）周轉材料（以下簡稱周轉料）。第三條 集團公司實行“統一歸口、集中管理、分級負責”的物資管理體制。物資的采購、驗收、保管、發放由集團公司各級物資部門歸口負責；在統一管理的前提下合理劃分各級物資部門的職責權限，保持物資管理的系統性、層次性和

2、相對獨立性。第四條 物資管理工作的基本任務是：（一）保證施工生產所需物資的按質、按量、按時供應；（二）降低物資的采購、儲存和供應成本，降低物資消耗，提高經濟效益；（三）保證物資的安全和完好，避免毀損和流失。第二章 管理機構與職責第五條 物資實行集團公司、子（分）公司（以下簡稱公司）、項目經理部（以下簡稱項目部）三級管理模式。三級都要設置負責物資管理工作的部門，配備合格的物資管理人員。集團公司在直屬項目部設立物資設備部和材料廠，受集團公司委托行使集團公司物資設備部的部分物資管理職能。集團公司及各公司應加強對物資管理人員的崗位培訓，物資管理人員應持證（材料員崗位證書）上崗。為加強領導，各單位要指定

3、一名領導班子成員分管物資管理工作。第六條 集團公司物資部門的職責：（一）貫徹執行國家的法律、行政法規、部門規章、技術標準及其它規范性文件。結合集團公司實際，制定物資管理方面的規章制度；（二）貫徹執行ISO9000、ISO14000、OHSAS18000，編制和實施有關管理體系文件，確保質量、環境、職業健康安全一體化管理體系在物資系統有效運行；（三）參加集團公司直管工程項目施工管理前期策劃，組織物資部門進行物資資源和價格調查，制定主要物資采購供應管理方案；（四）組織物資市場調研，對物資供應的穩定性和價格的變動趨勢進行預測，并提出對策。（五）負責建立健全集團公司物資統計體系，對集團公司主要物資的收

4、入、消耗、庫存情況進行統計和監控，按股份公司要求編制報送物資統計報表；（六）組織權限內采購物資的集中采購，組織或參與大宗物資招標采購；（七）組織實施集團公司物資管理業務培訓；（八）對所屬單位的物資管理工作進行監督、檢查和指導，行使集團公司物資監察職能。第七條 公司物資部門的職責：（一）貫徹執行國家的法律、行政法規、部門規章、技術標準及其它規范性文件。貫徹執行集團公司各項物資管理制度，建立健全本公司物資管理制度；（二）貫徹執行ISO9000、ISO14000、OHSAS18000，編制和實施有關管理體系文件，確保質量、環境、職業健康安全一體化管理體系在物資系統有效運行；（三）參加工程項目施工管理

5、前期策劃，進行物資資源和價格調查，制定主要物資采購供應管理方案。（四）組織權限內物資的集中采購，組織或參與大宗物資招標采購。（五）對主要物資的收入、消耗、庫存情況進行統計和監控，按集團公司要求編制報送物資統計報表；（六）對所屬單位的物資管理工作進行監督、檢查和指導，行使集團公司物資監察職能。第八條 項目部物資部門的職責：（一）貫徹執行國家的法律、行政法規、部門規章、技術標準及其它規范性文件。貫徹執行集團公司、公司制定的物資管理制度，制定本項目物資采購供應管理方案；（二）建立健全物資管理臺賬，按公司要求編制上報物資統計報表；（三）認真履行ISO9000、ISO14000、OHSAS18000一體

6、化管理體系文件所規定的各項職責；（四）負責權限內的物資采購；（五）負責到場物資的接收、檢驗、儲存與防護；（六）加強材料核算，控制材料成本；（七）負責低值易耗品和周轉料管理。第九條 集團公司直屬項目部（指揮部）物資部門的職責：（一）貫徹執行國家的法律、行政法規、部門規章、技術標準及其它規范性文件。貫徹執行集團公司制定的物資管理規章制度；（二）建立健全物資管理臺賬，按集團公司要求編制上報物資統計報表；（三）認真履行ISO9000、ISO14000、OHSAS18000一體化管理體系文件所規定的各項職責，確保質量、環境、安全管理體系在本部門有效運行；（四）參與工程項目施工管理前期策劃，制定物資采購供

7、應管理方案；（五）組織協調甲供料的供應，組織甲控料的采購和供應；（六）組織權限內大宗物資的集中采購。第十條 工地材料廠的職責：（一）貫徹執行國家的法律、行政法規、部門規章、技術標準及其它規范性文件。貫徹執行集團公司和項目部的物資管理規章制度；（二）履行ISO9000、ISO14000、OHSAS18000一體化管理體系文件所規定的各項職責，確保質量、環境、安全管理體系在本部門有效運行；（三）參與工程項目施工管理前期策劃和物資采購供應管理方案制定；（四）負責組織權限內物資的采購和供應；（五）加強核算，控制物資采購供應成本。第三章 物資計劃 第十一條 計劃管理是保證物資工作有序進行的前提和基礎。施

8、工技術部門和物資部門應密切配合，加強物資計劃管理，提高計劃的及時性和準確性。集團公司物資計劃包括：（一）工程備料單；（二）物資需用計劃；（三）物資申請計劃；（四）物資采購計劃。 第十二條 項目部施工技術部門應于施工準備階段按單位工程編制工程備料單。如因設計文件不全，按單位工程編制有困難的，也可按分部或分項工程編制。施工任務發生變化或設計變更，引起需用物資的品種、規格、數量發生變化的，施工技術部門應及時提報追加（核減）計劃，增加或減少物資需用數量。工程備料單經工程技術部門負責人審核，單位分管領導批準后交物資部門。第十三條 項目部施工技術部門應根據生產作業計劃，按單位工程編制階段性物資需用計劃。物

9、資需用計劃中構成建筑安裝實體的物資，其開累數量不得超過工程備料單。（一）年度物資需用計劃的編制要求是：跨年施工的應提前50天編制年度物資需用計劃，范圍是構成建筑安裝實體的物資。（二）季度物資需用計劃的編制要求是：跨季度施工的應提前20天編制季度物資需用計劃，范圍包括構成建筑安裝實體的物資和周轉料。（三）月份物資需用計劃的編制要求是：月份物資需用計劃應提前10天編制完成，范圍包括構成建筑安裝實體的物資、周轉料。第十四條 物資申請計劃的編制（一）按照工程承包合同，應由建設單位（甲方）供應的物資，項目部物資部門根據甲方要求，向甲方或甲方指定的供應機構提報物資申請計劃。物資申請計劃的編制要求和報送時間

10、按建設單位的要求辦理。（二）實行集中采購的物資，用料單位應編制物資申請計劃上報至集中采購部門。物資申請計劃由物資部門編制，單位分管領導批準。物資申請計劃的提報時間應盡量提前，以便為上級物資部門組織招標、訂貨、發運留有充足的時間，料源充足的一般物資應提前30天以上，大型、專用物資至少應提前90天。第十五條 物資部門根據工程備料單、物資需用計劃和庫存情況按月編制物資采購計劃。物資采購計劃經單位分管領導批準后實施。編制物資采購計劃的范圍包括：（一）本級權限內采購的物資；（二）上級委托采購的物資。第四章 物資采購第十六條 集團公司實行集中采購為主，分散采購為輔，集中采購與分散采購相結合的物資采購組織形

11、式。采購主體的確定應當有利于保障物資供應，有利于降低物資采購供應成本，充分發揮集團內物資公司在集中采購中的資源優勢。第十七條 物資采購供應部門應認真進行市場調研，掌握物資資源分布、銷售渠道、供求狀況、價格水平。第十八條 物資采購部門要認真調查審核供應商的資質、生產供應能力、產品質量和企業信譽，對供應商做出評價。定期編制合格供應商/制造商名錄。采購時所選定的供應商，必須是合格供應商/制造商。第十九條 物資部門應定期考核供應商/制造商的履約能力和供應業績，經考核不合格的應從合格供應商/制造商名錄中剔除，嚴重不合格者納入黑名單。第二十條 在保證物資滿足質量要求的前提下，千方百計降低物資的購買價格和運

12、輸費用，認真進行物資采購成本比較和性價比分析，大力推行招標采購，具備如下條件的應進行招標采購：（一）形成了一定批量；（二）該物資處于買方市場；（三）非急用料；（四）有確定的付款時間。第二十一條 采購物資必須與供應商訂立合同，合同形式依據供應商的信譽、合同內容繁簡、標的額大小確定，除即時清結的零星物資采購以外都要簽訂書面合同。物資采購合同中應當明確采購要求，一般應具有（但不限于）如下內容：物資的名稱、規格、型號、材質、產品標準、數量、單價、金額、包裝方法、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約責任、糾紛處理方式等。書面物資采購合同正式簽訂前要按照中鐵十局集團有限公司合同管理標準（試行）（中鐵十法20

13、10143號）的規定進行合同評審，經領導批準后蓋章生效。第五章 物資驗收第二十二條 物資進場后必須進行驗收，確定物資的質量和數量狀況，以便分清責任，避免經濟損失，防止不合格的物資入庫保管和使用。第二十三條 所有進場物資都必須進行驗收，包括：甲供物資、甲控物資、集中采購物資、自主采購物資、企業內部單位之間調撥的物資、租賃物資。第二十四條 物資驗收應遵循“準確、及時”的原則。進場物資數量驗收及外觀質量檢驗由物資部門負責，一般應在一個工作日內完成，批量大時不得超過三個工作日。需做理化性能檢測的物資進場后，物資部門應及時通知試驗檢測部門取樣檢驗，試驗檢測部門應當在合理時間內提供檢驗結果。第二十五條 物

14、資數量驗收的依據是：物資采購合同、產品標準和鐵路物資技術保管規程等。物資數量驗收通常采用計數、計量、換算等方法。大宗物資的數量驗收應當填寫并保存磅碼單、檢尺單等原始記錄。第二十六條 物資進場后必須首先進行外觀質量檢驗，外觀質量檢驗的依據是：采購合同、產品標準和鐵路物資技術保管規程。存在下列情況之一的除進行外觀質量檢驗之外，還要進行理化性能檢測：（一）標準、規范有要求的；（二）建設單位、監理有要求的；（三）物資通過外觀檢驗尚不能判定是否合格的。第二十七條 物資檢驗過程中，檢驗人員應做好進貨驗證記錄，并分別不同情況進行妥善處理：（一）質量合格、數量無誤的，管庫人員應根據采購合同、進貨驗證記錄、結算

15、憑證（發票、調撥單）點收入賬。（二）質量合格、數量無誤，但月末仍未取得結算憑證的采購物資，管庫人員應根據采購合同、進貨驗證記錄點收入賬。結算憑證到達后，如果發現點收單價有誤，用“紅字沖銷法”更正。（三）采購物資質量不合格時，要查明原因、分清責任，屬于供應商責任的應當退貨或由供應商負責處理，讓步接收時必須經單位領導批準。（四）顧客提供的物資不合格時，應及時通知供應商，由供應商確認并處置。（五）實際收到物資的數量與應發數量誤差超過允許范圍的，應與相關方（發貨人、承運人）共同分析，由責任方承擔損失。第二十八條 為防止漏檢和不合格物資的非預期使用，應對物資的檢驗（試驗）狀態應進行標識。物資的檢驗（試驗

16、）狀態包括：未檢、在檢、合格、不合格。第二十九條 為保證物資驗收工作的嚴肅性和公正性，實行物資采購權與驗收權分離，物資的采購和驗收不能由一人包辦。第六章 物資保管第三十條 倉庫管理人員要加強業務學習，苦練基本功，努力滿足以下基本要求: (一) 應熟知倉庫技術管理標準、業務流程、所管物資的性能和保管保養等知識。 (二) 達到“四懂”，即懂材料名稱、性能、規格和用途；懂保管保養常識；懂業務手續；懂消耗規律。 (三) 具備“三會”，即會換算、會保管保養、會識別常用標志； (四) 做到“十過硬”，即收發、識料、寫算、報表、保管保養、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執行制度過硬。 第三十一條 公司

17、、項目部應為物資保管提供必要的資源。配備物資保管人員，提供適宜的物資儲存場所，提供必要的驗收器具、維護保養用品、搬運機具等。第三十二條 物資保管單位應建立物資卡片，詳細記載物資的收、發、存動態，做到日清、月結。管庫人員要定期對庫存物資進行清點檢查，并與財務部門對賬，發現問題及時妥善處理。項目部每季末進行一次清查盤點，保證賬、卡、物相符。第三十三條 管庫人員應對庫存物資的安全和質量負責。為物資創造適宜的貯存環境，按類分別儲存，合理堆碼，采取有效的維護保養措施。危險品、化學品的儲運應符合公安消防部門的有關規定。第三十四條 庫存物資應進行標識，防止混淆錯用。同種物資如果制造商、生產日期、生產批次不同

18、，亦應分開存放并分別標識。第七章 物資供應第三十五條 物資發放要按計劃進行，不得無計劃發料和超計劃發料，特殊情況下（如搶險救災）經單位領導批準可先發料后補計劃。第三十六條 物資發放實行“有權領料人”制度，在每個用料單位（工班或作業隊）確定一至兩名有權領料人。有權領料人的職責是：（一）按計劃領取物資；（二）負責將工程剩余物資退回倉庫；（三）負責低值易耗品的保管、發放和回收；（四）配合物資部門進行材料核算。第三十七條 物資發放實行“先進先出”的原則，庫存的同種物資批次不同時，應按照出廠時間的先后順序發放；無法確認出廠時間的，按入庫時間的先后順序發放。第三十八條 物資發出前，管庫人員應檢查確認待發出

19、物資的質量和數量，損壞變質物資不得發出使用，超過了保質期的物資不得發出使用。第三十九條 存放在倉庫中的物資，出庫時填寫用料單（支出票），其費用一次列入成本，剩余料退回倉庫并沖減成本。月末尚未用完，但下月繼續使用的物資，可辦理“假退料”。存放在施工作業場所中的物資，月末物資部門和用料單位對剩余物資進行盤點，根據上月結存數量、本月進料數量和月末盤點數量計算確定本月實際消耗數量，填寫用料單。物資核算應堅持“及時性原則”和“權責發生制原則”，準確確定費用列銷時間和項目，避免出現虛盈虛虧。第四十條 項目部物資部門要建立材料費、運雜費管理臺賬，真實地記載材料費、運雜費的使用情況，嚴格控制費用支出。按季進行

20、責任成本和實際成本的對比分析，找出節、超原因，總結經驗教訓，制定糾正預防措施。第八章 低值易耗品管理第四十一條 低值易耗品是指單價在10元以上，2000元以下，正常使用期一年以上的工具和工具性用品。第四十二條 各單位應建立低值易耗品卡片，全面掌握在庫、在用低值易耗品的品種、規格、型號、數量、保管人、使用人等。第四十三條 在用低值易耗品的管理可采用如下兩種模式：（一）配發制：首先按崗位制訂定額，規定各崗位應配低值易耗品的品種、規格、數量，并按定額一次配齊，由個人使用并負責保管，正常損壞的以舊換新。丟失的按規定扣款后補發。配發制適用于價格低、體積小、使用率高的低值易耗品。（二）借用制：低值易耗品由

21、物資部門購置并保管，或委托作業隊、工班代為保管，使用人使用時借用，用后歸還。借用制適用于價格高、體積大、不常用的低值易耗品。第四十四條 各單位應定期對低值易耗品進行清查和鑒定，喪失使用價值的要注銷。第九章 周轉料管理第四十五條 通用周轉料實行租賃制，各子（分）公司設立租賃站，實行專業化管理。各項目部需要周轉料時應首先從集團公司內部租用，內部資源不足或內部租賃費用（租費加運費）明顯高于當地市場租賃費用時，經公司物資部門批準后方可到外部租賃。第四十六條 周轉料的租賃價格由租賃雙方協商定價，原則上不高于市場價。第四十七條 項目部應承擔周轉料租賃期間的管理責任。丟失的要賠償，賠償額按重置價和新舊程度計

22、算確定。非正常損壞的，項目部應支付修理費。回送前項目部應將周轉料清理干凈，否則應支付清理費。第四十八條 周轉料費用核算實行攤銷制，周轉料保有單位應確定周轉料的攤銷方法，并按規定攤銷，不得將周轉料攤銷作為調整成本的手段。周轉料一般采用如下攤銷方法：（一）按年限攤銷。首先規定周轉料的合理使用年限，測算出年、季攤銷率，根據周轉料原值和攤銷率計算攤銷額。（二）按使用次數攤銷。首先規定周轉料的合理使用次數，測算出每使用一次的攤銷率，根據周轉料原值、使用次數和攤銷率計算攤銷額。（三）按實際損壞程度攤銷。定期（年、季）對周轉料的損壞程度進行評估，根據當期質量降低程度確定攤銷額。（四）按租費收入攤銷。租賃站首

23、先測算出周轉料攤銷費在租賃收入中所占比例，按當期租賃收入和攤銷費在租賃收入中所占比例確定攤銷額。第四十九條 周轉料保有單位應于每年四季度進行一次盤點清查和價值評估。當實際評估與財務賬面值不一致時，通過四季度攤銷予以調整。需報廢的由鑒定小組鑒定后，經公司分管領導批準后注銷，保證帳、卡、物相符。第五十條 項目部應加強周轉料計劃管理和現場管理，技術部門應根據設計文件、施工組織設計和施工方案，確定所需周轉料的品種、規格和數量，合理安排進出場時間。工地上應劃定周轉料保管區域，建立保管臺賬，制訂領用和回收制度，防止丟失。未經出租單位同意不得改變周轉料的結構和用途。使用者應遵守操作規程。第十章 分包工程物資

24、管理第五十一條 項目部應將分包單位的物資管理工作納入項目部的物資管理體系，加強檢查、指導和監督，不能以包代管。第五十二條 工程分包合同必須訂立物資供應條款，明確物資的采購權限、甲供料范圍、材料費負擔及結算單價。向分包單位供應物資前，工程技術部門應向物資部門提報“甲供物資備料單”。第五十三條 為了應對工程審計，加強質量和成本控制，項目部應負責分包工程所需主要物資的采購和供應。項目部要負責供應商評價與選擇、采購合同簽訂、進貨驗收、點收、結算，不得以任何形式放棄主要物資采購權和驗收權。第五十四條 為避免出現經濟糾紛，分包單位的領料人員應向項目部物資部門出具以下資料：（一）分包單位給有權領料人的授權委

25、托書；（二）加蓋分包單位印章的領料人員的身份證復印件；（三）加蓋分包單位印章的領料人員印鑒或簽名。有權領料人授權委托書應載明領料范圍和有效期。項目部物資部門要妥善保存分包單位有權領料人的資料，直至工程結束且與分包單位清算完畢5年后方可銷毀。第五十五條 項目部向分包單位供應物資，應現場辦理交接，雙方簽字確認。分包工程剩余物資應退回項目部，不允許分包單位轉移或出售。第五十六條 項目部應建立“分包工程計劃供應消耗臺賬”，對分包工程用料進行考核，超定額消耗的物資由分包單位承擔全部費用。費用包括：物資購買費用、搬運費、倉儲保管費。第五十七條 根據工程分包合同，項目部應向分包單位無償提供周轉料、低值易耗品

26、時，發放和收回均應辦理交接簽認手續，丟失作價賠償。第十一章 多余積壓、毀損、廢舊物資管理第五十八條 多余積壓物資是指沒有確定用項的物資或超過庫存周轉定額的物資。出現了多余積壓物資后，物資部門要分析原因、明確責任、制定處理方案，報單位領導批準后實施，努力將風險和損失控制到最低。處理多余積壓物資一般采取如下措施：（一）隨施工任務轉移。由于施工任務調整造成的，應聯系有關單位，將已備物資轉移給承擔相應施工任務的單位。（二）退給供應商。通用物資，可利用與供應商良好的合作關系，將多余積壓物資返銷給供應商，由供應商再行銷售。也可委托供應商代銷。（三）內部單位之間調劑。在集團公司內部發布多余積壓物資信息，本著“先利庫后采購”的原則，通過調劑余缺的方式處理多余積壓物資。（四）對外出售。多余積壓物資通過上述方法仍不能夠處理的，應隨行就市對外銷售。第五十九條 庫存和在用物資由于有形或無形磨耗，可利用價值不足原賬面價值20%的應當進行報廢處理。物資報廢程序是：物資部門向單位分管領導提出書面報告，分管領導組織相關人員成立鑒定小組，對待報廢物資進行技術鑒定，符合報廢標準