1、精選優質文檔-傾情為你奉上財務崗位分工及崗位職責（一）、財務總監崗位職責1、利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助總經理制定公司戰略，并主持公司財務戰略規劃的制定； 2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益。3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向總經理和董事長匯報工作情況。5、參與公司投資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審

2、查，參與重要經濟問題的分析和決策。6、做好財務系統各項行政事務處理工作，負責銀行提款、存款業務的審批工作，負責財務人員的開導工作，提高工作效能，增強團隊精神。7、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，代表公司與外界有關部門和機構聯絡并保持良好合作關系。8、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。9、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認；10、進行直接下級的崗位出試、復試工作，提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認；11、定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。（二）財務主管崗位職責1、全面負責財

3、務部會計工作。2、負責制訂并完成公司此阿武會計制度、規定和辦法。3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度。4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況。5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務。6、編制公司的會計報表，在每月10日前報送財務總監審核。7、審核每月工資、福利、工會經費計提及發放明細。8、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否賬實相符。9、每月針對財務運行中的數據變化情況進行財務分析，提出處理意見。10、參與公司主要經濟合同、協議及其他融資方面的工作。11、聯合其他部門、定期對公司資產、財產、物資的運行情況進行檢查。12、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作。（三）材料會計崗位職責1

4、、負責公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算2、認真遵守國家財務政策、法規、制度；按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。3、負責材料成本預算制訂和執行情況監督審查工作4、針對各部門報上來的材料出入庫單仔細核對，并及時錄入到金蝶財務軟件中。5、每月末將材料總賬與各明細賬進行核對，分析、篩選、整理。6、負責工程材料物資的入庫、調撥及工程現場領用的財務核算工作, 7、月末進行材料成本的結轉、分攤材料成本差異并進行材料臺賬的歸檔工作。8、月末會同采購部門、倉儲部門人員,對庫存材料物資進行實地盤點、監督存貨的日常管理工作并建立定期盤點制度。（四）資產崗位會計職責1、負責固定資產

5、增減變動的核算。2、負責在建工程的核算。3、負責固定資產折舊的計提和結轉。4、建立固定資產、在建工程、累計折舊明細賬。5、負責無形資產和其他資產的核算。6、定期將各資產明細賬與總分類賬相核對。7、季末會同相關部門對固定資產和工程物資進行盤點、核對；8、負責管理各類資產，定期清理報廢資產和閑置不用的資產。（五）工資崗位會計職責1、負責匯總各車間、部門上報的工時、產量等資料的記錄、整理工作2、編制工資計提匯總表以及工資分配發放表并組織發放3、負責及時發放工資、獎金及有關帳務處理;4、清理與工資有關的往來科目并匯總裝訂成工資冊;5、按規定比例提取各項經費，并進行有關帳務處理;6、每月按稅務部門要求編

6、制公司個人所得稅表并代扣代繳;7、配合生產部門制定工資分配定額并提供有關可靠依據;8、完成主管交辦的其他臨時性工作（六）往來結算崗位職責1、負責辦理企業與各方面的往來結算業務2、會同有關部門制定應收、應付及預收、預付款項的核算和管理辦法 3、辦理應收、應付及預收、預付款項的結算 4、定期進行應收、應付及預收預付款項的對賬 5、分析應付款項的賬齡及對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。 6、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。 7、做好應收、應付帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔8、每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳

7、款分析明細表并對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，查明原因并向部門主管領導匯報。 9、完成領導交辦的其他臨時性工作（七）出納崗位職責1、在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預算交財務負責人審核2、 認真執行公司現金管理制度，建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經相關審批人員簽字后，方可生效。3、每日提款和存款時需2名以上人員同行方可辦理。4、同一卡號、存單的密碼和賬號、網銀盾、復核依據等信息和資料不能交由一人保管和掌握5、支付報銷和借款時要嚴格審查，沒有主管及直接領導簽字，嚴謹私自借款及填開支付票據。6、1000元以下付款由財務總監審核簽

8、字后即可直接辦理，大額及特殊事項付款，要直接請董事長審批，如董事長不在要電聯請示（包括電話、短信、傳真、郵件等）并要有確認依據請示直接領導審批簽字后方可辦理付款事宜。7、每日工作結束后要清點現金并與賬面進行核對，5天要有一個現金清點表， 有本人和盤點人、監盤人簽字確認并留存。8、月底要有銀行存款余額調節表和索要銀行對賬單并與賬上貨幣資金余額核對后歸檔留存。9、日常憑證的制單、錄入、排序、裝訂、保管、歸檔工作并承辦領導交辦的臨時性工作。（八）成本核算崗位職責1、統計原材料，低值易耗品和其他物料出庫憑證并進行匯總；2、進行制造費用分攤及結轉以及相關憑證的編制；3、計算產品成本并編制產成品憑證；4、

9、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；5、編制成本報表，為管理層提出成本改進建議；6、參與車間生產管理和產品定額或其他成本核算的編制和監督執行；7、每月末編制直接材料、直接人工、制造費用計算表并編制半成品和產成品計算單和領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；8、月末負責核對半成品、產成品總賬和明細賬的核對工作； 9、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項，負責編制工廠成本10、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 11、參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理； （九）銷售崗位會計工作職責1

10、、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。 2、 每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務到款通知。（如遇網絡不暢，可用電話通知相關人員及時發貨） 3、每天根據出納提供的收款收據金額準確登記銷售明細表。4、負責金蝶軟件中應收單據的審核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、審核、制單及登記賬薄。 5、 每日下班前統計當日銷售訂單執行及回款情況統計表。具體項目包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。6、 認真復核銷售發票及紅字發票、并及時制單及登記賬薄。 7、 認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，

11、記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。 8、 月末完了匯總并裝訂會計憑證；每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統計報表，并對報表的真實準確性負責。 9、 每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。 10、 及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，做好銷貨呆帳、死帳的清理工作并向會計主管及時匯報工作情況。 11、 做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作（十）、費用會計崗位職1、按照財務部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；2、認真審核各種費用單

12、據，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映真實明確；3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續齊全；4、每月應按權責發生制原則，有關費用當月立賬；6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；5、和往來及時進行對帳；及時與出納核對現金賬與銀行存款；8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；9、月末及時出具財務報表；10、承辦經理或主管交辦的其它工作（十一）稅務會計的崗位職責1、做好普通發票的領用、保管與使用登記，依照稅務部門的發票管理及填寫規定，根據客戶以及進項稅的實際情況開具發票。2、建立各用戶開票信息檔案，開具增值稅普通發票。 3、每月及時抄稅，及時報稅。 4、按需購買發票，并嚴格按發票管理制度管理發票的領、用、存。 5、準確