1、公司物資管理制度（三） 源自房地產 資料下載 公司物資管理制度(三) 1目的 1.1規范選購部直接分管的物資選購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。 1.2加強物資管理程序掌握，明確相關部門及選購人員的責任。 2適用范圍 公司一切物資的選購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。 3職責 3.1本制度由選購部負責編制、完善并實施; 3.2公司物資管理相關環節執行本方法; 3.3相關驗收部門負責選購物資的檢驗驗入工作; 3.4財務部、辦公室負責監督、檢查本方法的實施及對違規行為進行查處和處理。 4物資申報與審批 4.1物資申報 4.1.1常規作業日常用物資，由倉儲科依據各部門物資消耗狀況對庫存數據進行平衡，

2、填寫物資申購單;常規作業停止時，各作業單位必需提前通知倉庫。 4.1.2特別規用料，由需求單位提出需求并填寫物資申購單。 4.2物資審批 4.2.1各單位物資申購單在報送前，必需嚴格履行審批手續，對無經辦人簽名無審批手續的物資申購單，選購部門一律不予受理。 4.2.2各單位申報的物資申購單一律由公司總經理審批。 4.3物資申購單的報送與撤消 4.3.1各單位申報物資申購單一式兩份，經總經理批準后，一份自留，一份于當日報選購部。 4.3.2物資申購單需撤消時，原申報單位應馬上書面通知選購部，并注明撤消緣由。 4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時，選購部應函復原申報單位的撤消通知。 5物資選購的原

3、則 5.1物資選購統一由選購部門選購，非選購人員一律不得私自選購物資，否則倉庫不予驗收入庫，財務不予結算。 5.2選購部嚴格根據選購方案單組織選購，貨比三家，優中選優，做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務，以確保選購物資的最佳性能價格比。 5.3對首次選購的物資，條件允許的狀況下，應盡量爭取先試用后付款。價格難以確定的，也應依據同類物資市場行情和以往的閱歷，確定參考價格。 5.4常用物料以選購訂單的形式與供方進行訂購，特別規大宗物料采納購銷合同方式進行訂購。 6物資的選購 6.1屬現款結算的物資選購，選購員依據選購方案單預估當日購物所需貨款，經總經理簽字批準后，到現金出納員處辦理

4、借款手續。 6.2需要依據樣品選購的物資，選購員要到倉庫拿取樣品，并辦理登記手續，訂完貨后把樣品返回倉庫。 6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內必需到位，急用的物資當天盡量購回，經多方面了解的確無法訂購的，要在方案單上報后的三天內，列出清單報至選購經理解決。 6.4有特別要求或型號不準確的，可要求申報單位派人幫助選購。 6.5因供貨周期、規格制定不合理或其它不清晰項，選購員要準時與申報單位落實，達成全都后實施選購。 6.6訂單確認后按訂單流水號存檔管理。 6.7當日物資選購完畢后選購員要填報物資選購清單，一式三份，一份上報選購部經理，一份報送倉儲科，一份自存備查。 7選購物資的結算 7.1增值稅

5、發票開列要求： 7.1.1對供貨單位為一般納稅人的，選購的物資一律要求供應增值稅專用發票，對初次供應發票的供貨單位要求供應"三證'(即營業執照、稅務登記證、一般納稅人資格證書)，(目的是規范取得專用發票，防止取得虛開發票給公司造成不必要的損失。)并保持發票的完整性、平整，不得涂改、模糊不清，特殊對密碼區內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。 7.1.2收款人、復核人、開票人、必需打印齊全或蓋私章，開票人和復核人不能是同一個人。 7.1.3發票專用章上的單位名稱、稅號必需與供貨單位及發票上的名稱、稅號完全全都;公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要精確無誤。 7.1

6、.4發票專用章要清楚、位置正確，不能蓋有現金收訖章。 7.2一般發票開列要求： 7.2.1取得的一般發票要正規、合法，所填項目要齊全、大小寫必需全都、填票人、收款人要寫全稱、內容全都、字跡規范、不能涂改。 7.2.2加蓋發票專用章或財務專用章，同時蓋章要清楚，必需一次性復寫不能蓋有現金收訖章。 7.2.3發票通過郵寄的，凡是增值稅發票的選購員必需要求供應單位以特快專遞的 形式郵寄，并在中間夾張紙以免復寫。 7.2.4選購員接收到發票后，需妥當保管以免丟失。 7.3物資款結算： 7.3.1現金結算：選購員于選購業務結束后持所購物資的申購單、發票、入庫單到財務辦理結算，并抽借據。 7.3.2銀行存

7、款結算：選購員于選購業務結束后，持所購物資申購單、發票、入庫單、供方客戶賬號到財務部，財務部報經總經理批準后支配付款。 7.3.2所報發票必需符合發票開列要求中的各項規定，否則退回選購經辦人員重新開列，造成損失的由選購經辦人員擔當。 7.3.3辦理結算時，如由于選購人員疏忽大意將產品規格、數量開錯及其它無法結算時，要準時退回選購經辦人，選購員接到發票后無待殊狀況外，于24小時內落實完畢后報帳。 8選購物資驗收入庫 8 .1倉庫對選購人員購入的日常用物資，一律憑"物資申購單'、"物資選購清單'和隨貨發票進行驗收。凡品名、規格、數量、價格相符的賜予入庫，并開具驗

8、收入庫單。 8.2特別規用物資由倉庫通知相關部門人員任"物資申購單'、"物資選購清單'和隨貨發票進行驗收。凡品名、規格、數量、價格相符的賜予入庫，并開具驗收入庫單。 8.3物資檢驗合格，檢驗人員填報物資檢驗報告以明確責任。 8.4對以下幾類狀況，倉儲科不予入庫： 8.4.1對選購人員所選購的物資因名稱、規格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。 8.4.2對部分特別物資(數量不確定的)的數量與申報單不相符時，可以驗收入庫，但因少購影響了作業或多購造成了庫存積壓時，責任人(選購者)應擔當相應的經濟責任。 8.4.3選購人員依據所選購的物資填寫物資選購清單，物資名

9、稱、規格、單價、數量、供應商名稱、票據類別等內容必需填寫完整、清晰、精確，同時與物資發票必需相符，否則倉庫不予入庫。 8.4.4對選購人員所選購的物資價格超過市場行情的,由選購部負責查清緣由:凡因選購人員不負責任造成選購價格不正常的，由相關選購人賠償超出的價格差;凡因使用單位急用或特別指定造成選購價格不正常的，須注明緣由并由選購部經理簽署"屬實'看法后，轉倉儲科驗收入庫。 9物資貯存保管 9.1倉儲物資的貯存條件 9.1.1庫房環境要求通風、干燥、清潔、貨架排列整齊。 9.1.2倉儲保管員應經過系統的業務培訓，把握產品標準對貯存的具體要求和必要的消防常識，經試用合格后上崗。

10、9.2倉儲物資保管與存放要求 9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人，由其對庫存物資消失的數量和質量問題擔當經濟責任。保管人員更換時，必需辦理交接手續。 9.2.2嚴禁帶火種進入倉庫，庫房要有明顯禁煙和防火標志，全部倉儲人員是本部門的義務消防員，要把握消防平安學問，正確使用消防器材，搞好消防平安工作，過道要保持暢通，嚴禁閑雜人員入庫。 9.2.3物資驗收完畢，入庫時要采納適當的搬運工具和正確的搬運方法，防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好，以利于貯存。 9.2.4庫房應按規定留有必要的走道，如貯存物資較多時，可臨時占用一下走道，但必需留有60公分寬的中間走道，以保

11、證能準時、快速出入庫。 9.2.5倉儲管理要做到"二齊'(擺放齊、庫容齊)，"三清'(數量清、規格清、標識清)，"四防'(防火、防鼠、防潮、防霉變)，"五不'(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。 9.2.6全部倉庫保管員，都必需每月對庫存物資進行一次盤點、核對，以便檢查和把握庫存物資的數量和質量。 9.2.7堅持先進先出原則，逐步使倉儲管理科學化、規范化、標準化。 9.2.8倉儲物資原則上不準外借，特別狀況須經主管領導審批，辦妥手續后方可外借。 9.2.9對于退庫物資，凡屬供方造成質量問題的，倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放，并通知選購部準時處理。 9.2.10定期或不定期的對物資管理狀況進行抽查，查對核實帳帳及帳物相符狀況，查明存貨長短緣由后要準時上報其直接上級部門，依據不憐憫況進行分別處理。 9.3物資返庫 9.3.1質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名注明緣由以書面形式反映，否則倉儲科不予受理。 9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資，須對退庫物資進行質量鑒定，確定退庫物資的緣由后，再書面通知倉儲科辦理入庫手續。 9.3.3全部返庫物資必需專帳具體記錄時間、品名、規格、數量、單位、緣由、負責人，并在退回物品上作好標識，以便分清責任，同時將有