1、精選優質文檔-傾情為你奉上普通用戶操作說明 目 錄1 Error! Reference source not found.22 Error! Reference source not found.3 3 Error! Reference source not found.34 Error! Reference source not found.75 Error! Reference source not found.9 5.1Error! Reference source not found. 5.2Error! Reference source not found. 5.3Error! Re

2、ference source not found. 5.4Error! Reference source not found. 5.5Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.一、 基本流程：u 本機IE瀏覽器安全設置u 客戶端快速安裝部署u 輸入用戶及密碼登陸軟件u 開始使用軟件u 定義本單位部門u 定義本單位員工u 定義本單位業務往來單位u 定義本單位私有科目u 定義本單位科目核算關系u 定義本單位專項核算項目u 憑證類型定義u

3、 常用摘要定義u 憑證模板定義u 輸出格式定義u 參數定義u 業務處理IE瀏覽器安全設置定義本單位專項核算項目定義本單位部門定義本單位員工快速部署客戶端定義核算組合限制定義本單位業務往來單位輸入軟件登陸用戶名及密碼定義常用摘要、憑證模板、輸出格式定義本單位私有科目本單位總賬初始公司參數定義定義本單位科目核算關系業務處理余額初始定義憑證類型圖1-1二、 IE瀏覽器安全設置：1) 打開IE瀏覽器，在工具INTERNET選項中，點安全受信任站點圖標，把172.22.0.203設為受信任站點，如下圖：圖2-12) 設置安全級別，將所有的禁用與提示改為啟用，使用彈出窗口阻止程序除外 圖2-2三、 客戶端

4、快速安裝部署 圖3.1選擇在線最小化安裝3.2 安裝完成后在桌面出現圖標，雙擊該圖標運行浪潮GS軟件3.3 在登陸界面輸入用戶編號、密碼進行登陸圖3-2選擇相應的應用實例（俊發財務）、業務日期、用戶名和口令后，點擊【確定】進入系統說明：高級功能使用：在此登陸界面點擊高級按鈕，會在下方出現高級功能： 圖3-3【安裝選項】：更新客戶端文件。當服務器上的軟件有更新時，需在客戶端進行安裝更新，以保證正常使用。【本地文件版本同步】：設置本地文件始終與服務器端保持一致。在部份上可替代安裝選項功能使用【設置服務器地址】：設置需登陸的服務器地址。【設置認證方式】：設置登陸用戶的安全認證。一般使用口令密碼安全認

5、證。可不用更改。3.4 登陸后主界說明：1423圖3-31) 【系統功能/工具欄區】：顯示系統的常用快捷按鈕。可單擊鼠標右鍵選擇最小化功能區隱藏2) 【功能/崗位切換區】：通2區窗口的功能窗口和崗位窗口按鈕進行功能操作與崗位操作的切換；通2區窗口下面的按鈕進行各模塊之間的切換3) 【操作區】：用戶在操作區進行操作。5.0中支持多個窗口同時打開的功能。可打開多個操作界面。4) 【系統狀態區】：顯示操作者名稱及當前單位，當前崗位和登陸信息。點擊右下角的業務日期，可以直接在軟件中更換業務日期。注意：GS軟件的登陸用戶密碼在第一次登陸后通過工具欄區的個人信息進行密碼修改，以保證安全性。四、 本單位初始

6、4.1定義本單位部門 基礎管理模塊功能定位：基礎管理基礎數據組織公司部門定義內容：定義本單位的部門，作用于科目上的部門核算注意：一定要把“會計核算”選上4.2定義本單位員工 基礎管理模塊功能定位: 基礎管理基礎數據員工員工定義內容：定義本單位的員工。定義員工前必須先定義完部門，作用于科目上的個人核算注意：一定要把“會計核算”選上4.3定義本單位業務往來單位 基礎管理模塊功能定位：基礎管理基礎數據往來往來單位定義內容：定義與本單位有業務發生的外部單位。集團內的單位由系統管理員定義，分配給各單位使用。往來單位編號在系統中設置了生成規則為：兩位字母+*4位流水數字4.4定義本單位私有科目 財務會計模

7、塊功能定位: 財務會計總賬基礎數據科目定義內容：只能定義具有權限增加下級私有科目的科目。為了集團規范化，集中化管理，有些科目是不允許下屬單位增加明細科目，若業務上確有特殊需求的，需上報集團總部審核。4.5定義本單位科目核算關系 財務會計模塊功能定位：財務會計總賬基礎數據科目核算關系定義內容：定義本單位特有的核算關系。公共核算關系已由管理員統一設置。4.6定義憑證類型功能定位：財務會計總賬基礎數據憑證類型定義內容：定義本單位使用的憑證有幾種類型4.7定義本單位專項核算項目功能定位：財務會計輔助基礎數據核算項目定義內容：目前在系統中共把專項分為以下幾類： 現金流專項：核算于現金，銀行存款，其他貨幣

8、資金科目。所有專項內容都是統一設定，不需要下屬單位增刪 項目核算專項：主要核算于。各下屬單位增加自有的工程項目及內容 4.8定義核算組合限制功能定位：財務會計總賬基礎數據核算組合限制內容：主要規定哪些核算在制單的時候必須錄入。一般軟件都有默認設置無須定義。除有特殊要求才定義。4.9定義常用摘要、憑證模板、輸出格式功能定位：財務會計總賬基礎數據常用摘要 憑證模板 輸出格式(可引用其他公司格式已定義好的格式)4.10公司總賬參數定義功能定位：財務會計總賬基礎數據系統設置內容：控制制單過程中的基本選項圖4-1注意：在【其他】把財務主管改為具體人員名字，數量精度設為5，單價精度設為2，金額精度設為2。

9、411會計期間維護功能定位：財務會計總賬期末處理會計期間維護內容：浪潮軟件支持不月結也可以處理下個期間的業務，但前提是需人為對會計期間進行維護。在此功能中可以每個月分別單獨打開，也可全部期間一起打開。五、 業務處理5.1 總賬 財務會計模塊內容：憑證制單，審核，記賬，各種余額表查詢，期末結轉、月結/年結注意：1、在使用系統自動做期末結轉前，須把所有憑證復核記賬，結轉生成的憑證也須復核記賬。 2、損益類科目出憑證時，是什么方向的科目只能出在什么方向，即使用到沖銷時也采用同方向紅字沖銷。如：營業收入科目（本身屬貸方科目）平時的業務只能做在貸方，不能做在借方，期末結轉損益時才做在借方。 3、月結可以

10、不做也能開始下月的業務，需在“會計期間維護”中人為把下月的會計期間打開；當年結時需本年中每月都做月結。各單位的年結是在系統管理員統一做完下年初始后才進行。5.2 往來 財務會計模塊內容：主要提供往來余額報表的查詢。透過這些查詢可以穿透查詢到明細賬，再到憑證。往來單位核銷及賬齡分析 個人余額表 個人三欄賬 個人屬性三欄賬 個人屬性余額表 分析個人多欄賬 分析科目多欄賬 單位余額表 單位二維余額表 單位三欄賬 關聯單位查詢 分析單位多欄賬 分析科目多欄賬5.3 輔助 財務會計模塊內容：主要提供項目，產品，部門多重格式的查詢分析。5.4 報表 財務會計模塊功能：財務會計報表管理內容：主要可分為兩部份

11、，第一報表格式形成(包括報表新建，報表格式定義，報表取數公式定義，報表數據關聯)，第二報表數據處理（包括報表計算，報表審核，報表匯總，報表鎖定）報表處理流程： 每一個會計期間的報表處理都要嚴格按此流程全部處理完畢。報表鎖定報表匯總合并報表審核報表計算1）新建報表(主要是本公司的一些內部表，公共報表己用管理員創建好)，如下圖：圖5-1 帶*號的為必填項【報表類型】有月報，季報，年報，日報等多種類型【報表類別】一定要選擇報表類別【保護屬性】全部共享為其他單位也可使用報表 內部共享指只在本小集團范圍內的單位可使用報表 上級共享指上級單位也可使用報表 不共享指為本單位私有報表，其他單位不能使用報表2）

12、打開報表，計算報表，審核報表，鎖定本級數據。 報表計算有兩種方式：打開報表單張進行計算，批量計算報表(可一次以多家單位，多張報表進行計算)。審核報表：功能菜單位于報表數據報表批量審核報表鎖定：功能菜單位于報表操作鎖定本級數據或鎖定下級數據 鎖定下級數據只有合并公司有此權限，指鎖定該合并公司范圍內的下屬公司的報表數據。5.5 內部交易 財務會計模塊功能定位：財務會計內部交易內容：內部交易讀入，內部交易錄入，內部交易對賬。本功能是根據各單位錄入的憑證（以往來單位進行區分）或者往來輔助賬，生成內部交易記錄，以達到對賬的目的。1） 內部交易讀入功能定位：財務會計內部交易內部交易處理內部產易讀入圖5-2

13、 注意：、在系統中只有兩種來方式輔助原始數據和總賬輔助余額數據。 、分兩步讀入：第一、選擇“所有輔助原始”，點擊下一步，如下圖 圖5-3 【開始期間】：本年度第一月【終止期間】：當前要讀入的會計期間【抵消期間】：當前要讀入的會計期間 【是否重新讀入】如果以前已讀入過，選擇是表示重新讀入且會覆蓋原來的記錄，選擇否不重新讀入。 設置好后，點讀入就能把內部交易讀入系統，讀成功能，系統會提示：讀入成功； 如果是以前已讀入了記錄，并且已對過賬，是不允許再進行讀入的，如果要再讀入，必須取消對賬后（方法見后文），才進進行再讀入。 第二、選擇“所有輔助余額”，點擊下一步，如下圖 圖5-4 【開始期間】、【終止

14、期間】、【抵消期間】須保持一致且是當前要讀入的會計期間；其他的與第一步設置一樣。 2） 內部交易錄入功能定位：財務會計內部交易內部交易處理內部交易錄入。主要作用是當讀入的內部交易有錯或需要修改而又不想重新讀入的情況下可使用此功能進行錄入修改和把原來的交易記錄刪除重新錄入。圖5-5【交易類型】：有兩種交易類型(內部往來，內部現金流量)；【單位】：本方單位；【對方單位】：必須選擇對方單位，一次只能對一家對方單位進行錄入修改；【年度/期間】：為當前年度和當期期間。點擊確定進入錄入界面：圖5-6【交易類型】：選擇初始的交易類型,不需要初始的交易類型無法選擇。【交易方向】：選擇交易的方式,是主交易還是次

15、交易。【本單位】：普通公司不可選,只能是當前單位,抵消公司可選合并范圍內的單位。【對方單位】：可選。【業務類型編號】：選擇交易對應的業務類型,可設可不設。【交易項目編號】：選擇當前交易類型的交易項目。【對方單位編號】：默認為列表上面的對方單位，可選。【摘要】：必須輸入。【記賬日期】：內部交易的入賬日期，必須錄入。【交易日期】：內部交易的原始交易日期，此日期為參考。【年度/期間】：此內部交易的抵消年度和期間。【原年度/原期間】：此內部交易初始發生的年度和期間。3） 內部交易對賬功能定位：財務會計內部交易內部交易處理內部交易對賬圖5-7點擊確定進入對賬界面：圖5-8 對賬說明：A、 選擇主交易和次

16、交易兩方全選，把手工對賬前的勾取消，使用自動對賬功能，自動對賬對交易雙方未對賬的所有交易進行自動對賬，按交易類型、單位、對方單位匯總，如果有其他匹配項，還要加上匹配項的值進行分組匯總，如果交易雙方的金額在誤差金額范圍之內，則自動對符確認。B、 余下的使用手工對賬，分別選中需手工對賬的主、次交易記錄，點擊手工對賬完成對符確認。4） 內部交易查詢功能定位：財務會計內部交易內部交易查詢內容：普通公司查詢本單位所有的內部交易，抵消公司可以查詢合并范圍內任一單位的內部交易5.6 固定資產 財務會計 1)資產卡片初始 功能定位：財務會計-固定資產基礎數據資產卡片維護 內容：錄入固定資產模塊啟用前的資產卡片(就是錄入在3.2中截止2010年12月的固定資產卡片)。2) 固定資新增功能定位：財務會計-固定資產資產資產增加 內容：錄入本月新增的資產卡片。3) 固定資產減少功能定位：財務會計-固定資產資產資產減少 內容：錄入本月減少的資產卡片。4) 固定資產變