1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上魏常全 經(jīng)管（一）班 5一、 總賬功能分析1.1總賬業(yè)務(wù)流程應(yīng)收管理網(wǎng)上銀行應(yīng)付管理憑證處理憑證審核記賬帳薄查詢(xún)對(duì)賬、結(jié)賬UFO報(bào)表薪酬管理在總賬中應(yīng)收管理功能和應(yīng)付管理功能主要是公司應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的管理模塊在這一模塊中是公司資金收入和人付出的模塊，故非常重要，常會(huì)出現(xiàn)的一些的問(wèn)題是資金賬戶(hù)搞錯(cuò)的。對(duì)這一問(wèn)題解決主要是工作人員要認(rèn)真審核就可以了。在固定資產(chǎn)模塊中主要是金額入錯(cuò)了和遺漏輸入，憑證是公司業(yè)務(wù)的證明在處理憑證是要小心謹(jǐn)慎。不認(rèn)總賬將會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題也業(yè)務(wù)金額等不符合。記賬是其中最重要的一部分，每發(fā)生過(guò)一次業(yè)務(wù)都要記賬這一就能知道公司的運(yùn)作。以至于更好的管理公司

2、。1.2 總賬核心應(yīng)用價(jià)值總賬的核心價(jià)值在于它是對(duì)整個(gè)軟件的關(guān)系，整個(gè)軟件都與總賬有關(guān)系，是整個(gè)軟件的支撐點(diǎn)當(dāng)總賬出現(xiàn)問(wèn)題其他的操作也會(huì)有影響，沒(méi)有總賬就什么都不能進(jìn)行。總賬是一切業(yè)務(wù)的中心點(diǎn)。總賬是整個(gè)操作系統(tǒng)的核心。應(yīng)用價(jià)值巨大。1.3 總賬業(yè)務(wù)管控點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)設(shè)置、憑證處理、出納管理、帳表管理、綜合輔助賬、期末處理等進(jìn)行控制。1.4總賬模塊功能問(wèn)題分析1,.1會(huì)計(jì)科目設(shè)置 出現(xiàn)的問(wèn)題：在總賬系統(tǒng)增加會(huì)計(jì)科目是，常出現(xiàn)“編碼方案與分配原則不符合”或“科目編碼不唯一”的提示。原因：處出現(xiàn)這類(lèi)問(wèn)題是在建賬是用戶(hù)沒(méi)有正確設(shè)置編碼方案。從而出現(xiàn)的編碼不唯一的問(wèn)題。解決方法：打開(kāi)基本信息框雙擊編碼方案目

3、錄并對(duì)其進(jìn)行修改即可解決。1.2憑證類(lèi)別設(shè)置出現(xiàn)的問(wèn)題：在選擇憑證類(lèi)別并輸入相關(guān)數(shù)據(jù)最后要對(duì)其進(jìn)行保存，這是并彈出不能保存或科目編碼錯(cuò)誤。原因：是由于軟件不兼容問(wèn)題所致。解決方法：只要吧中文主任法改為英文輸入法就可以了。此外在設(shè)置完成配置類(lèi)別或，不小心在憑證中多加了一行空白行，要?jiǎng)h除卻不能刪除，解決方法是完全輸入相關(guān)內(nèi)容后在刪除。1.3往來(lái)科目期初余額錄入出現(xiàn)的問(wèn)題：在總賬系統(tǒng)錄入期初余額是，如果往來(lái)科目沒(méi)有設(shè)置輔助核算項(xiàng)，只能錄入改科目的總賬余額。哎錄入該科目余額后，用戶(hù)發(fā)生總額為常常會(huì)導(dǎo)致科目余額試算不平衡。原因：用戶(hù)錄入應(yīng)付賬款總賬科目余額后，沒(méi)有拔科目設(shè)置為供應(yīng)商往來(lái)。又在“供應(yīng)商往來(lái)

4、期初”窗口錄入余額。解決方案：進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目期初“窗口錄入往來(lái)科目輔助。1.4憑證的作廢與沖銷(xiāo)原因：由于憑證的錄入出錯(cuò)導(dǎo)致試算不平衡所以要沖銷(xiāo)后作廢一些憑證。解決方案：打開(kāi)填制憑證窗口在制單的按鈕中選擇要沖銷(xiāo)或作廢的憑證，在打開(kāi)作廢憑證表按確定即可作廢和沖銷(xiāo)沒(méi)用的憑證。1.5出納及主管簽字出現(xiàn)的問(wèn)題：出納和主管不能簽字解決方案：在設(shè)置權(quán)限窗口檢查他們的權(quán)限是否都沒(méi)設(shè)置錯(cuò)1.6記賬出現(xiàn)的問(wèn)題：期初余額試算不平衡解決方案：檢查是否全部都勾上記賬或全部憑證都審核了沒(méi)用的話(huà)在回到前面去審核憑證。1.7多欄賬不平衡或數(shù)目金額不對(duì)原因：憑證金額錄入有誤或有的記賬憑證沒(méi)有記賬解決方案：檢查憑證錄入是否正確和

5、看在多欄賬查詢(xún)中包含未記賬的對(duì)話(huà)框是否有勾上1.8銀行日記賬的余額不對(duì)原因：憑證出錯(cuò)后金額錄入錯(cuò)誤解決方案：打開(kāi)填制憑證查看憑證是否有錯(cuò)1.9自定義轉(zhuǎn)賬金額數(shù)目不正確原因：公式輸錯(cuò)解決方案：將中文輸入改為英文輸入2.0月度工作結(jié)賬不平衡原因：記賬沒(méi)有將全部的記賬憑證進(jìn)行記賬解決方案：重新在記賬一次第二章 工資管理功能分析1.1 工資管理模塊業(yè)務(wù)流程1.2 工資管理核心應(yīng)用價(jià)值這塊功能是對(duì)企業(yè)的所付工資和應(yīng)付工資進(jìn)行管理的模塊，這是一個(gè)企業(yè)的重要部分，工資管理是否恰當(dāng)，決定公司的勞動(dòng)力以至于公司的運(yùn)營(yíng)發(fā)展。1.3 工資管理業(yè)務(wù)管控點(diǎn)對(duì)公司的薪資管理、工資管理和工資的變動(dòng)管理，應(yīng)繳稅費(fèi)，銀行代發(fā)，

6、工資分?jǐn)偂⑿劫Y業(yè)務(wù)管理等進(jìn)行操作處理控制。1.4 工資管理功能問(wèn)題分析一、薪資系統(tǒng)初始化常見(jiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題1：建立工資賬套后，沒(méi)有工資類(lèi)別菜單，無(wú)法新建工資類(lèi)別。原因： 建工資賬套時(shí)，將工資類(lèi)別錯(cuò)選為單個(gè)。解決方案：重建工資賬套，注意將工資類(lèi)別選為多個(gè)即可。問(wèn)題2：進(jìn)行工資項(xiàng)目設(shè)置時(shí)，名稱(chēng)參照為空。原因： 打開(kāi)具體工資類(lèi)別前沒(méi)有進(jìn)行所有類(lèi)別工資項(xiàng)目的設(shè)置。解決方案：分為三個(gè)步驟：首先，關(guān)閉工資類(lèi)別；其次，將各類(lèi)工資所涉及到的所有不同的工資項(xiàng)目設(shè)置完畢；最后，再打開(kāi)具體工資類(lèi)別進(jìn)行工資項(xiàng)目設(shè)置。問(wèn)題3：工資項(xiàng)目設(shè)置后，無(wú)法進(jìn)行公式設(shè)置。原因： 當(dāng)前打開(kāi)的工資類(lèi)別中尚無(wú)人員檔案。解決方案： 先增加該類(lèi)工

7、資中的“人員檔案”，再進(jìn)行該類(lèi)工資的“工資項(xiàng)目設(shè)置”。原因：（1）操作員身份不對(duì)； （2）要增加的人員不在現(xiàn)有工資類(lèi)別中，如：生產(chǎn)人員不應(yīng)出現(xiàn)在管理人員工資類(lèi)別中。解決方案：（1）將操作員更換為賬套主管即可。 （2）修改計(jì)件工資人員檔案。二、業(yè)務(wù)處理時(shí)常見(jiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題1：扣繳的個(gè)人所得稅金額明顯錯(cuò)誤。 原因： （1）個(gè)人所得稅基數(shù)有誤，系統(tǒng)默認(rèn)個(gè)人所得稅基數(shù)為800元。 （2）個(gè)人所得稅基數(shù)修改后，沒(méi)有到工資變動(dòng)中重新進(jìn)行工資計(jì)算與匯總。 （3）個(gè)人所得稅對(duì)應(yīng)的工資項(xiàng)目（扣稅基礎(chǔ)）不對(duì)。 解決方案： 執(zhí)行“業(yè)務(wù)處理”中的“扣繳所得稅”并確定后，在個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表窗口，單擊“稅率”按鈕。先修改個(gè)

8、人所得稅基數(shù)為2000后，再回到工資變動(dòng)中重新進(jìn)行工資計(jì)算與匯總。問(wèn)題：扣款合計(jì)金額明顯錯(cuò)誤。原因： 增加應(yīng)扣的工資項(xiàng)目（如：缺勤扣款）時(shí)增減項(xiàng)誤為“增項(xiàng)”。解決方案：將增減項(xiàng)有誤的應(yīng)扣工資項(xiàng)目予以更正。原因：（1）輸入發(fā)工資人員檔案時(shí)，沒(méi)選擇開(kāi)戶(hù)銀行和賬戶(hù)。 （2）所選銀行與人員檔案中的開(kāi)戶(hù)銀行不符。 解決方案：(1)在人員檔案明細(xì)中修改人員檔案并補(bǔ)填其銀行和賬號(hào)信息。三、工資分?jǐn)倳r(shí)常見(jiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題1：工資分?jǐn)倳r(shí)，不出現(xiàn)數(shù)據(jù)。原因：人員類(lèi)別沒(méi)選對(duì)，特別是人員類(lèi)別無(wú)分類(lèi)時(shí)極易出現(xiàn)此種情形。解決方案：在“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置窗口”中，將人員類(lèi)別選為“在職人員”或各部門(mén)相對(duì)應(yīng)的類(lèi)別。問(wèn)題2：工資分?jǐn)倳r(shí)，應(yīng)付工

9、資一覽表的借方科目、貸方科目均為空。原因： 在工資分?jǐn)偞翱跊](méi)選“明細(xì)到工資項(xiàng)目”。解決方案：在工資分?jǐn)偞翱谶x擇 明細(xì)到工資項(xiàng)目。問(wèn)題3：工資分?jǐn)傊茊螘r(shí)，按輔助項(xiàng)生成的憑證有多頁(yè)，不直觀(guān)。原因： 點(diǎn)制單按鈕前，沒(méi)選“合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄”。解決方案：點(diǎn)“制單”按鈕前，選合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄。問(wèn)題4：本月各類(lèi)工資分?jǐn)偺珶┈崳款?lèi)工資均需生成銀行格式文件。原因： 工資分?jǐn)偳? 沒(méi)有將本單位各類(lèi)工資匯總。解決方案： 利用用友ERP-U861中的“匯總工資類(lèi)別”功能，先將各類(lèi)別工資匯總形成一個(gè)新工資類(lèi)別匯總工資類(lèi)別，再對(duì)匯總工資類(lèi)別進(jìn)行工資分?jǐn)偅詈笾恍枭梢环葶y行格式文件。第三章

10、固定資產(chǎn)功能分析1.1 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 1.2 固定資產(chǎn)核心應(yīng)用價(jià)值它是一個(gè)企業(yè)進(jìn)行任何業(yè)務(wù)活動(dòng)和發(fā)展的后盾保證及它是企業(yè)的實(shí)力體現(xiàn)也價(jià)值體現(xiàn)。是企業(yè)不可分割的一大重要部分，如果沒(méi)有固定資產(chǎn)那么企業(yè)也就不復(fù)存在。1.3 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)管控點(diǎn) 折舊處理，對(duì)單、對(duì)賬與結(jié)賬處理，帳表管理，數(shù)據(jù)接口化管理，固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，固定資產(chǎn)期末處理1.4 固定資產(chǎn)功能問(wèn)題分析一一、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化常見(jiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題1：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化賬套時(shí)，折舊方法不能選擇。該賬套內(nèi)與折舊有關(guān)的所有功能均不能操作原因：初始化子賬套時(shí)，沒(méi)有判斷勾選“本賬套是否計(jì)提折舊解決方案：在建立固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化賬套向?qū)А罢叟f信息”界面，勾

11、選上“本賬套計(jì)提折舊”。注：該判斷在初始化設(shè)置完成后就不能修改了問(wèn)題2：錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí)，固定資產(chǎn)編號(hào)不能自行修改。原因：錄入時(shí)選擇的固定資產(chǎn)類(lèi)別錯(cuò)誤。解決方案：放棄當(dāng)前錄入頁(yè)，重新進(jìn)入“資產(chǎn)類(lèi)別參照“選擇。問(wèn)題3：錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí)，卡片上固定資產(chǎn)折舊方法不能自行選原因：該項(xiàng)固定資產(chǎn)所在類(lèi)別設(shè)置了“計(jì)提屬性”為“總不計(jì)提”。解決方案：刪除當(dāng)前類(lèi)別下所有固定資產(chǎn)卡片，重新進(jìn)入“資產(chǎn)類(lèi)別”設(shè)置窗口修改“計(jì)提屬性”為“正常計(jì)提”二、固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常處理中的常見(jiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題 1：固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)，錄人系統(tǒng)卡片時(shí)錄入失敗原因：資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)的卡片與原始卡片的錄入口不是同一功能菜單。解決方案：對(duì)于錄入當(dāng)月新

12、增資產(chǎn)，改在“卡片”一“資產(chǎn)增加”菜單項(xiàng)下錄入。問(wèn)題 2：固定資產(chǎn)在日常使用中由于毀損、出售、盤(pán)虧等各種原因引起的資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)，在“卡片”一“資產(chǎn)減少”時(shí)提示“本賬套須進(jìn)行計(jì)提折舊后，才能減少資產(chǎn)原因：本賬套還未進(jìn)行計(jì)提折舊處理。解決方案：在系統(tǒng)“處理”中完成“計(jì)提本月折舊”后，再作資產(chǎn)減少處理。問(wèn)題 3：固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常處理批量制單時(shí)，制單設(shè)置后按“制單”按鈕，提示“外部憑證不能制單“原因：制單設(shè)置保存時(shí)，系統(tǒng)延遲現(xiàn)象。解決方案：退出U8系統(tǒng)，重新注冊(cè)登錄，進(jìn)入批量制單，該錯(cuò)誤現(xiàn)象消失。三、固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理中的常見(jiàn)錯(cuò)誤問(wèn)題 1：已計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù)，用友u8系統(tǒng)中變動(dòng)單

13、業(yè)務(wù)中仍提供可以轉(zhuǎn)回的處理原因：u8系統(tǒng)是根據(jù)我國(guó)2006年以前舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的。解決方案：會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理的工具，其功能應(yīng)順應(yīng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變更適時(shí)進(jìn)行修改。在當(dāng)前舊準(zhǔn)則向新準(zhǔn)則過(guò)渡的情況下。軟件的操作者更應(yīng)該首先熟悉新準(zhǔn)則的變更，以免誤操作會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。問(wèn)題 2：固定資產(chǎn)系統(tǒng)月末不能結(jié)賬原因：(1)未完成本月計(jì)提折舊。(2)未完成本月制單任務(wù)。(3)初始設(shè)置時(shí)選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬不平衡時(shí)不允許結(jié)賬”。解決方案：(1)計(jì)提本月折舊并生成折舊分配憑證。(2)批量制單中完成所有未制單任務(wù)。(3)系統(tǒng)設(shè)置一選項(xiàng)窗口中重新勾選上“在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”。第四章 UFO報(bào)表功能

14、分析1.1 UFO報(bào)表業(yè)務(wù)流程1.2 UFO報(bào)表核心應(yīng)用價(jià)值UFO報(bào)表系統(tǒng)是處理報(bào)表處理的工具。 UFO與總賬系統(tǒng)完整集成，可以完成從總賬日常發(fā)生的數(shù)據(jù)的操作。形成業(yè)務(wù)報(bào)表，制作圖文混排報(bào)表，及時(shí)準(zhǔn)確的出具企業(yè)負(fù)債和利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表。實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，提高彩玉的準(zhǔn)確性。主要是設(shè)計(jì)報(bào)表的格式和編制公式，對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總、生成各種分析圖。UFO報(bào)表是真正的三維立體表完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的四維處理能力。UFO主要功能有文件管理、格式管理、數(shù)據(jù)管理、圖表功能、打印功能和二次開(kāi)發(fā)功能，提供各行業(yè)報(bào)表模板。1.3 UFO報(bào)表業(yè)務(wù)管控點(diǎn)1.可從總賬、工資、固定資產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、應(yīng)收、應(yīng)付、等模塊

15、中提取數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表。2.UFO獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，可以完成制作表格、數(shù)據(jù)運(yùn)算、打印等功能.3.UFO提供了包括立方圖、折線(xiàn)圖、直方圖等分析圖。4.提供可以在報(bào)表上查明細(xì)賬功能。5.可以對(duì)明細(xì)賬進(jìn)行查詢(xún)、分析。6.提供多個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)表和套用模式并支持自定義模板功能。1.4 UFO報(bào)表功能問(wèn)題分析問(wèn)題 1： DOS版的UFO的公式可以轉(zhuǎn)成811A的公式嗎？解決方案：在轉(zhuǎn)換時(shí)選中：把公式轉(zhuǎn)為同名的批命令即可。但公式變?yōu)榕詈螅葱碌墓礁袷竭M(jìn)行調(diào)整。問(wèn)題2 ：UFO的從帳務(wù)取數(shù)QM()的注意事項(xiàng)。解決方案：UFO的QM函數(shù)一般取的是總帳中的帳簿下的余額表的科目余額的數(shù)據(jù)。但如果科目有往來(lái)核算,取

16、出的數(shù)據(jù)為客戶(hù)(供應(yīng)商)科目余額表的數(shù)據(jù)在函數(shù)中加入方向即為在查詢(xún)余額時(shí)按指定方向查詢(xún)的結(jié)果。注意：寫(xiě)方向和不寫(xiě)方向的區(qū)別:寫(xiě)方向?yàn)槿】蛻?hù)余額在借（貸）方的余額合計(jì)不寫(xiě)方向取的為余額表的借貸差額 問(wèn)題 3 ：如何調(diào)用自定義菜單？解決方案：在命令窗用SETMENU菜單文件命令不加文件名為回到系統(tǒng)菜單。問(wèn)題 4 ：他表取數(shù)注意的問(wèn)題解決方案：如果報(bào)表不在UFOW.EXE所在的目錄下，要在報(bào)表名前加上完全路徑。如在網(wǎng)絡(luò)上，應(yīng)用映射盤(pán)符，不能用機(jī)器名的方法也可以把可執(zhí)行文件拷貝到存放報(bào)表的目錄下，然后在桌面上創(chuàng)建快捷方式。問(wèn)題5 ：TFS()函數(shù)的特殊用法。解決方案：可以按摘要來(lái)取數(shù)，如想取結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，可

17、以在公式的摘要處填入:"結(jié)轉(zhuǎn)"。因有些科目結(jié)轉(zhuǎn)后凈額為零，可以借助此功能取出：結(jié)轉(zhuǎn)前的科目的凈發(fā)生額。問(wèn)題 6：UFO取數(shù)時(shí)，明明公式正確，卻取不出數(shù)據(jù)的原因。:解決方案：可以檢查單元屬性是否與要求的類(lèi)型一致，是數(shù)字型或字符型。第五章 總結(jié)在老師的指導(dǎo)下，我對(duì)用友財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行了系統(tǒng)的完整操作，在此過(guò)程中得出的一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。總賬系統(tǒng)是適用于各類(lèi)企事業(yè)單位，主要、管理匯總表、報(bào)表用來(lái)進(jìn)行憑證處理、賬簿管理、個(gè)人往來(lái)款管理、部門(mén)管理、項(xiàng)目核算和出納管理。應(yīng)收賬款管理著重實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)應(yīng)收款鎖進(jìn)行的核算與管理，它意發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單燈原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)以及其他業(yè)務(wù)鎖 形成的應(yīng)收款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回和壞賬、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，同時(shí)提供票據(jù)處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)承兌匯票的管理。本系統(tǒng)也可以與總賬、銷(xiāo)售系統(tǒng)集成使用。應(yīng)付賬款管理著重實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)應(yīng)付款所進(jìn)行的核算與管理它以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)付單等原始單據(jù)為依據(jù)，