1、精選優質文檔-傾情為你奉上財務總部組織架構圖財務總監酒店財務經理總經理茶博園財務經理采購部經理倉庫主管采購主管會計主管審計主管總賬會計總賬會計收入會計應付會計收付款出納審計員采購員倉管員總出納往來會計付款會計收入會計成本會計財務總部編制人數為23人，酒店財務部9人，茶博園財務部7人（其中出納暫為2人），采購部7人。崗位說明書崗位名稱財務總監所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級茶博園總經理直接下級酒店、茶博園財務經理核心職能制定公司財務規劃、預算管理、成本標準；制定和管理稅收政策方案及程序工作職責1、組織編制公司財務管理制度、會計核算、會計監督、預算管理、審計監察、采購管理等工作的規章制度和

2、工作程序，并在批準后組織實施和檢查落實情況；2、負責茶博園及下屬公司的總的財務預決算和計劃管理工作；3、負責審核計劃內外重大收支項目及簽批各部門用款項目；4、定期向公司總經理匯報財務收支、經營狀況和資金變動情況，并進行階段性財務分析與預測，呈報重要空間報表和財務分析報告；5、指導監督茶博園及下屬各公司全面經濟核算工作的開展；6、定期或不定期的審核原始憑證和記賬憑證，督促檢查各種財務報告的及時性和正確性；7、協同外部審計單位完成各公司的外部審計工作；8、指導開展以酒店為主的茶博園各公司日常收入稽核和定期審計工作；9、負責茶博園各公司物資采購計劃的審核；10、指導協助采購部的各項工作，確保按時完成

3、采購任務，同時嚴格控制成本；11、參與公司發展戰略、目標決策的制定，參與公司重要會議并提出合理化建議；12、參與公司主要經濟合同的談判、簽署并監督執行情況；13、負責與銀行、稅務、財政、保險和外匯機構重要財務事項的溝通協調工作；14、負責公司重要投融資項目的評估和審核工作，跟進重大資金的流向；15、指導、監督、培訓和管理財務總部人員的工作，培養有發展潛力的下屬人員；16、負責財務經理、主管的考核和所有員工考核結果的審核情況；17、做好財務總部內部行政事務工作，提高效率，增強團隊精神；18、協調好公司各部門在公司內部控制各環節的關系；19、完成領導交辦的其他工作。崗位能力要求財經類大專以上學歷，

4、財務中級（含）以上職稱，熟練掌握95 %以上的財務各崗位技能考核指標財務制度有無缺失，工作計劃完成率，關鍵員工離職率，成本控制率崗位說明書崗位名稱酒店財務經理所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級財務總監直接下級會計主管、審計主管核心職能 組織實施財務制度、預算管理、成本管理、財務報告和報表管理工作職責1. 作為管理層的一員，要求以專業、積極的態度負責本部門的每日運作和協助酒店管理；維持本部門和酒店的紀律，利用溝通和訓導技巧處理本部門每日運作中的問題。2. 關注員工在工作中發生的問題并立即予以解決，在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考。3. 配合上級跟進本部門所有員工的招聘和雇用事宜以確保

5、聘用高素質的員工。4. 確保本部門的所有員工依據培訓檢查清單和酒店程序工作，以便使他們了解自己的工作職責并繼續進行學習，確保本部門員工參加所有計劃內的培訓。5. 制定合理的培訓計劃以便安排有效的培訓，確保進行的培訓能達到有效的結果，利用每個機會培訓員工并提供發展的機會。積極參加培訓課程以便盡可能學習更有效的管理本部門的方法。6. 熟悉酒店員工手冊以確保你了解員工福利及規章制度以避免工作時的被動。7. 確保本部門的政策和程序文件在需要的時候進行更新，并要全權負責此事；做好本部門所有的檔案和所有酒店相關文件的保密工作；并且閱讀、記住本部門的政策和程序制度，以便提高日常運作管理能力。8. 抽查員工的

6、工作以確保員工的工作效率和可信度；關注員工的工作、健康和安全事宜，采取適宜的措施解決問題以便減少問題的發生和降低成本。9. 定時參加財務部內部會議及按要求應出席的酒店其他會議。10. 監督本部門的申領項目，將浪費降到最低并盡可能循環使用。11. 負責掌握相關固定資產核算的所有資料與清單。12. 協調所屬各崗位之間的工作關系，確保實施標準的總賬核算運作流程并督導財務部各分部的業務操作。13. 審核各項費用的分配（如員工工資分配、洗衣費、餐費等）、待攤及預提費用的攤銷和預提等核算工作是否正常運行。14. 組織各項盤點，包括酒店每月一次的經營部門原材料盤點、每月月底的瓷器布草盤點及每年兩次的固定資產

7、盤點以及其他臨時性盤點工作；重點關注廚房珍品、貴重酒水以及低值易耗品和固定資產的盤點。15. 根據酒店制定的各項政策文件復核營業部門或個人的業績考核報表，貫徹酒店的各項獎懲制度以協助酒店管理層的經營管理活動。16. 做好酒店內能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作，監督酒店內所有區域電力、燃油和水的耗用情況。17. 監督酒店成本和銷售價格，在銷售情況變化后，確保毛利率、價格政策的適當與合理。18. 根據會計制度對財務部各核算崗位編制的會計憑證進行審核，檢查全部記帳憑證是否合理、正確、有效，審核其手續是否完整，列支科目是否正確，編制所需調整憑證必須有財務總監批準后方可調整，以確保核算程序及憑證處理

8、的正確及合法合理性。19. 按照財務制度審核每月財務報表，負責調節與核對財務報表及附件。督促檢查各種財務報告的及時性、正確性，做好月、年度財務決算，按時將審核無誤的會計報表向財務總監呈報。（月度報表于次月7日，節假日順延）。20. 每月下旬組織各崗位會計人員對會計憑證、帳簿報表、備查資料等重要會計資料收集整理、審查、裝訂成冊，登記編號，按會計制度妥善保管，做好核算資料的保管工作。21. 協助財務總監做好酒店財務相關的對外聯系工作（財政、銀行、稅務和會計事務所等）。22. 做好部門內部考勤的管理工作，對員工的獎懲、晉升等做初步意見報上級審核。23. 完成上司指派的重大接待活動的跟進等其他工作。崗

9、位能力要求財經類大專以上學歷，財務中級（含）以上職稱，熟練掌握80%的財務各崗位技能。考核指標財務制度執行率、工作計劃完成率、財務實際費用發生額是否超出預算崗位說明書崗位名稱茶博園財務經理所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級財務總監直接下級各會計、出納核心職能組織實施財務制度、預算管理、成本管理、財務報告和報表管理工作職責1、 作為管理層的一員，要求以專業、積極的態度負責本部門的每日運作和協助財務總監管理；維持本部門和公司的紀律，利用溝通和訓導技巧處理本部門每日運作中的問題。2、 關注員工在工作中發生的問題并立即予以解決，在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考。3、 配合上級跟進本部門所有

10、員工的招聘和雇用事宜以確保聘用高素質的員工。4、 制定合理的培訓計劃以便安排有效的培訓，確保進行的培訓能達到有效的結果，利用每個機會培訓員工并提供發展的機會。積極參加培訓課程以便盡可能學習更有效的管理本部門的方法。5、 熟悉公司員工手冊以確保了解員工福利及規章制度以避免工作時的被動。6、 確保本部門的政策和程序文件在需要的時候進行更新，并要全權負責此事；做好本部門所有的檔案和所有公司相關文件的保密工作；并且閱讀、記住本部門的政策和程序制度，以便提高日常運作管理能力。7、 抽查員工的工作以確保員工的工作效率和可信度；關注員工的工作、健康和安全事宜，采取適宜的措施解決問題以便減少問題的發生和降低成

11、本。8、 定時參加財務部內部會議及按要求應出席的公司其他會議。9、 監督本部門的申領項目，將浪費降到最低并盡可能循環使用。10、 負責掌握相關固定資產核算的所有資料與清單。11、 協調所屬各崗位之間的工作關系，確保實施標準的總賬核算運作流程并督導財務部各分部的業務操作。12、 審核各項費用的分配（如員工工資分配、餐費等）、待攤及預提費用的攤銷和預提等核算工作是否正常運行。13、 組織各項盤點，包括每年兩次的固定資產盤點以及其他臨時性盤點工作；重點關注貴重物資以及低值易耗品和固定資產的盤點。14、 根據各公司制定的各項政策文件復核營業部門或個人的業績考核報表，貫徹公司的各項獎懲制度。15、 做好

12、各公司內能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作，監督公司內所有區域電力、燃油和水的耗用情況。16、 監督各公司成本和銷售價格，在銷售情況變化后，確保毛利率、價格政策的適當與合理。17、 根據會計制度對財務部各核算崗位編制的會計憑證進行審核，檢查全部記帳憑證是否合理、正確、有效，審核其手續是否完整，列支科目是否正確，編制所需調整憑證必須有財務總監批準后方可調整，以確保核算程序及憑證處理的正確及合法合理性。18、 按照財務制度審核每月財務報表，負責調節與核對財務報表及附件。督促檢 查各種財務報告的及時性、正確性，做好月、年度財務決算，按時將審核無誤的會計報表向財務總監呈報。（月度報表于次月7日，節假

13、日順延）。19、 每月下旬組織各崗位會計人員對會計憑證、帳簿報表、備查資料等重要會計資料收集整理、審查、裝訂成冊，登記編號，按會計制度妥善保管，做好核算資料的保管工作。20、 協助財務總監做好酒店財務相關的對外聯系工作（財政、銀行、稅務和會計事務所等）。21、 做好部門內部考勤的管理工作，對員工的獎懲、晉升等做初步意見報上級審核。22、 完成上司指派的重大接待活動的跟進和其他工作。崗位能力要求財經類大專以上學歷，財務中級（含）以上職稱，熟練掌握80%的財務各崗位技能。考核指標財務制度執行率、工作計劃完成率、財務實際費用發生額是否超出預算崗位說明書崗位名稱采購經理所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級

14、直接上級財務總監直接下級采購主管、倉庫主管核心職能完成茶博園及下屬各公司日常經營所需物資的采購工作工作職責1、作為管理層的一員，要求以專業、積極的態度負責本部門的每日運作；維持本部門和公司的紀律，利用溝通和訓導技巧處理本部門每日運作中的問題。2、關注員工在工作中發生的問題并立即予以解決，在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考。3、確保本部門的所有員工依據培訓檢查清單和各公司程序工作，以便使他們了解自己的工作職責并繼續進行學習，確保本部門員工參加所有計劃內的培訓。4、制定合理的培訓計劃以便安排有效的培訓，確保進行的培訓能達到有效的結果，利用每個機會培訓員工并提供發展的機會。積極參加培訓課程以便盡

15、可能學習更有效的管理本部門的方法。5、負責制定采購管理工作流程與標準并督導執行；6、根據制度和工作流程執行情況及時修訂、完善各項制度和工作程序；7、根據各公司的經營計劃和年度預算，制訂采購計劃和預算報財務總監和總經理批準并組織實施；8、審核各公司部門遞交的重要采購申購單，根據庫存情況制訂采購計劃，確保各類物資及時供應；9、參與重要供應商的談判和重點合同的簽訂工作，檢查合同的執行和落實情況；10、指導市場調查工作，進行合格供應商的審核審批，抽查供應商檔案的建立和完善工作，指導供應商評估工作；11、按計劃完成各類物資的采購任務，合理控制采購成本；12、負責本部門所屬員工的業務指導、績效考核工作；1

16、3、協調本部門與其他部門間的關系，解決爭議；崗位能力要求大學專科以上學歷、具備物資供應管理和酒店管理的相關知識，出色的領導能力、組織協調能力考核指標采購計劃完成率、采購費用、部門費用控制情況、物資質量合格率、培訓計劃完成率崗位說明書崗位名稱會計主管所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級酒店財務經理直接下級各會計、出納核心職能酒店總賬和各會計崗位職責檢查工作職責1. 確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料得到妥善保管和保密。2. 編制營業稅、個人所得稅申報表、重點稅源申報表，并按稅務局相關規定的時間做好申報稅費工作。3. 將酒店經營情況按統計局規定時間報送書面報表和網上申報。4. 復

17、核各部門營業收入、成本、費用、銀行存款、內部往來、其他應收、其他應付、預提費用等會計科目的當月發生額。5. 每月必須核對酒店所有銀行賬戶的銀行存款對賬單，核實出納現金日記帳、銀行存款日記帳的余額并編制銀行存款余額調節表。不定期的對庫存現金進行盤點，將檢查情況向上司匯報。6. 負責每年外來會計師審查的協調及其他具體工作，組織各崗位會計核算人員完成所需要的會計資料的整理與準備。7. 錄入每月發生的出納銀收憑證（包括現金入行、支票劃入款、信用卡劃入款項目）。8. 根據酒店財務核算的要求核算應交水、電費，電話費、稅金等費用并依此處理預提費用、待攤費用、稅金計提、利潤結轉等科目的核算工作和編制會計憑證。

18、9. 按酒店要求編制酒店每月的各類財務報表。10. 作為部門的系統維護員負責管理T6財務核算、管理系統（包括增加用戶、權限控制、軟件報表的編制、增加賬套、備份和會計科目編碼管理等）。11. 月度結束后組織應收款會計、付款會計、成本會計、出納核對上月度總帳與明細帳和電腦帳；督促檢查往來帳項的核對與催收。12. 每月組織將各崗位編制的會計憑證裝訂成冊，檢查會計憑證有無缺號，順號，打印科目匯總表等，做好會計資料的整理與保管工作。13. 保持與稅務、統計等部門的聯系，如遇政策變動或將對公司產生影響的問題，需詳細了解情況并及時向領導匯報。14. 完成上級安排的其他工作。崗位能力要求財經類大專以上學歷、三

19、年以上及三星級以上酒店會計資歷、掌握酒店總賬崗位技能、財務初級（含）以上職稱考核指標財務制度執行率、工作計劃完成率、財務分析報告及時率崗位說明書崗位名稱審計主管所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級酒店財務經理直接下級審計員核心職能 審核酒店各項收入的準確性和真實性，確保酒店收入的完整性工作職責1. 關注員工在工作中發生的問題并立即予以解決，在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考。2、按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力，確保本部門的所有員工依據培訓檢查清單和酒店程序工作，以便使他們了解自己的工作職責并繼續進行學習，確保本部門員工參加所有計劃內的培訓。3、負責指導稽核員對

20、酒店各項收入的單據進行審核。4、處理核單過程中遇到的重大問題并及時向領導匯報。5、復核夜審員編制的報表，審核日審員編制的稽核報告，提出完善意見。6、負責對日、夜審工作的班次安排、調整和紀律維護。7、負責對稽核員的業務培訓和考核，組織對新入職收銀員的業務培訓。8、對酒店發放的儲值卡進行充值，并詳細登記發卡人姓名、單位和聯系方式等。9、配合成本會計、采購進行市場調查。10、配合資產、成本會計在月中、月末進行原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產盤點等工作。11、完成上級安排的其他工作。崗位能力要求大專以上學歷，具備財務管理、會計、色很內疚等相關專業知識，熟悉酒店內部工作流程考核指標財

21、務制度執行率、工作計劃完成率、審計報告及時率和收入流程漏洞完善情況崗位說明書崗位名稱采購主管所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級采購經理直接下級采購員核心職能 協助采購經理完成各公司日常經營所需物資的采購工作工作職責1、 嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置，嚴格執行關門和關閉用電器等程序；確保本部門的設備狀態良好，有關損壞應報工程部維修。2、 按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己的工作能力和潛力。3、 組織采購員進行公司各類物資的市場調查、詢價、比價工作。4、 組織采購員不斷開發貨源渠道，及時提供新產品和市場信息。5、 編制詢價記錄單，對鮮活食品、季節性產品要按旬（每月8日前報采購經理

22、、財務總監審核）組織進行詢價、報價比較。6、 根據物品申購單，組織采購員進行采購酒店所需物資的采購。7、 負責重大數量及珍貴食品和原材料的采購工作，對應特定的進口食品及原料要按月整理采購計劃，報財務總監審核和總經理審批。8、 收集整理采購員提供的供應商信息資料，建立健全供應商檔案，對供應商質量保證能力進行調查、索證并做出客觀的評價、分級，定期對供應商的品質和信譽進行考核。9、 審核供應商的發票、送貨單、報價或訂購單等結算單據。10、 保持與供應商的良好合作關系，與供應商就價格、交貨期、數量等問題進行溝通11、 根據酒店供應商的類別建立供應商檔案資料，詳細登記好供應商的經營范圍、品種、商店地址、

23、聯系電話、聯系人等相關資料，確保在遇突發事件時能第一時間找到需要的供應商。12、 處理好采購工作日常事務，協調安排好本部工作安排。13、 完成上級安排的其他工作。崗位能力要求有三年以上酒店采購工作經驗，具備一定的管理、食品和物流等行業知識考核指標采購計劃完成率、采購物資質量合格率、到貨及時率、供應商履約率崗位說明書崗位名稱倉庫主管所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級采購經理直接下級倉管員核心職能管理好公司物資的進出質量和數量關，確保所有手續的合法、合規性工作職責1、關注員工在工作中發生的問題并立即予以解決，在處理問題后應記錄在日志上以備將來參考。2、按要求參加培訓課程，學習新知識以提高自己

24、的工作能力和潛力，確保本部門的所有員工依據培訓檢查清單和酒店程序工作，以便使他們了解自己的工作職責并繼續進行學習，確保本部門員工參加所有計劃內的培訓。3、全認真執行酒店節能制度，嚴格執行關門和關閉用電器等程序。4、確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。5、嚴格控制本部門的鑰匙，不要隨意放置；確保倉庫干凈、整齊、安全，做好下班前庫房情況檢查，做好安全防火工作和安全保衛工作。6、作為酒店管理人員，必須按時、有效地履行自己的職責和向你的主管負責人提出對工作的合理化建議；要求以專業、積極的態度完成工作，處理事情。負責本部門的每日運作及全面的工作，協助酒店管理以達到預期結果。7、按照酒店

25、盤點制度，安排好每月的盤點工作，盤清庫存物資，并不定期對各倉物資進行抽查，做到帳實相符。8、做好驗收和發料工作中問題的反饋工作，主動積極及時反饋驗收中的價格問題和發料工作中發現的異常情況，積極參與成本控制管理，配合部門降低成本確保所有倉管員和直調收貨員做好開單、交單、記帳、盤點工作，做到帳帳相符、帳實相符。9、按照酒店酒水定存管理規定，監督定存酒水的增減和發放工作，以及各酒吧客存酒水的退倉工作。10、切實抓好貴重物品的驗收、發放、登記、保管、盤點工作，發現情況及時反饋做好倉管人員的排班工作及休息人員的頂班工作，保證食品倉和直調工作正常運作。11、經常檢查庫房存貨情況，每兩月對酒店慢用材料進行一

26、次清理，統計并編制慢用材料清單交財務經理。12、按照酒店報損物資管理有關規定，做好每月的物質報損工作和廢舊物資的歸類處理工作。13、審核酒店物資放行單，確保酒店財產的安全。14、完成上級交給的其它工作。崗位能力要求熟悉酒店各種物資的品質要求標準和酒店倉庫管理制度考核指標工作計劃完成率、成本控制率、質量合格率、損壞變質情況崗位說明書崗位名稱總賬會計所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級茶博園財務經理直接下級核心職能完成指定公司總賬、資產和成本核算工作工作職責1、確保有一個正確的存檔制度，使得公司和本部門的資料得到妥善保管和保密。編制營業稅、個人所得稅申報表、重點稅源申報表，并按稅務局相關規定的

27、時間做好申報稅費工作。2、將公司經營情況按統計局規定時間報送書面報表和網上申報。3、復核各部門營業收入、成本、費用、銀行存款、內部往來、其他應收、其他應付、預提費用等會計科目的當月發生額。4、每月必須核對公司所有銀行賬戶的銀行存款對賬單，核實出納現金日記帳、銀行存款日記帳的余額并編制銀行存款余額調節表。不定期的對庫存現金進行盤點，將檢查情況向上司匯報。5、負責每年外來會計師審查的協調及其他具體工作，組織各崗位會計核算人員完成所需要的會計資料的整理與準備。6、錄入每月發生的出納銀收憑證（包括現金入行、支票劃入款、信用卡劃入款項目）。7、根據財務核算的要求核算應交水、電費，電話費、稅金等費用并依此

28、處理預提費用、待攤費用、稅金計提、利潤結轉等科目的核算工作和編制會計憑證。8、按要求編制各公司每月的各類財務報表。9、作為部門的系統維護員負責管理T6財務核算、管理系統（包括增加用戶、權限控制、軟件報表的編制、增加賬套、備份和會計科目編碼管理等）。10、月度結束后組織應收款會計、付款會計、成本會計、出納核對上月度總帳與明細帳和電腦帳；督促檢查往來帳項的核對與催收。11、每月組織將各崗位編制的會計憑證裝訂成冊，檢查會計憑證有無缺號，順號，打印科目匯總表等，做好會計資料的整理與保管工作。12、保持與稅務、統計等部門的聯系，如遇政策變動或將對公司產生影響的問題，需詳細了解情況并及時向領導匯報。13、

29、完成上級安排的其他工作。崗位能力要求大專以上學歷、具備采購管理、會計等相關專業知識，熟悉會計核算、賬務處理和稅收管理考核指標財務制度的執行率、工作計劃完成率、總賬登記及時率崗位說明書崗位名稱收入會計所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級財務經理直接下級核心職能準確及時登記各公司的收入工作職責1. 確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和部門的資料保密。2. 接收各公司前一天發生的應收掛帳帳單，先核實帳單掛帳手續是否完整，再從酒店或其他系統導出掛帳的基本數據，按單位、擔保、臨掛等分類整理匯總，制作“應收掛帳明細表”，一式四份（一份跟帳單存根聯裝訂備查，一份待錄入機制憑證并作憑證附件。一份交往來會計

30、，一分交總帳會計）。3. 核對收款出納和往來會計遞交的“收回掛帳繳款單”，再與總帳會計核對收回金額及收款方式是否相符。核實無誤后填制電腦帳務核算憑證。4. 每日核對酒店或其他營業綜合報告表結算方式和明細，編制營業收入、其他業務收入憑證。5. 每天做好人員擔保及臨時掛帳的增加和收回的資料錄入。做到及時刷新各個經理級以上人員擔保消費情況。每周將人員擔保及臨時掛帳明細按部門、擔保人、被保單位進行分類排序交擔保人簽收，并及時將收回情況和催收進度與擔保人溝通。6. 核實每天的內部招待帳單是否按規定填寫完整，無誤后再將各人的消費日期、金額、事由等登記內部招待明細帳簿。核實每天的贈券、代用券等帳單是否與券相

31、符，無誤后再按消費部門登記明細帳；每月按個人及類別等制作“內宴及贈券、代用券統計表”。一式兩份（一份留底備案；一份交成本會計）。7. 每周核對銷售部送來的會議接待計劃，核查會議是否如期舉行，根據審計稽核的會議接待消費金額數據編制“銷售部月度業績統計表”和“返傭統計表”。8. 定期對應收帳款進行帳齡分析，對掛帳中存在問題提出意見，不斷改進和完善應收帳款核算程序，提高工作效率。9. 按酒店規定對行政人員擔保掛帳金額按周發出催收通知單，并由擔保人簽收，對不能及時收回的擔保掛帳，對于超三個月的掛賬按酒店相關規定進行處理，對于存在潛在收賬風險的臨掛應及時報上級審批后跟進處理。10. 在總帳會計協助下，月

32、末或不定期對往來會計的帳單進行盤點查實，確保帳實相符。11. 月度結束后，與總帳會計在次月5日以前完成對各相關明細帳的對帳工作，確保帳帳、帳實相符。12. 配合跟進每月盤點和年度的固定資產盤點等工作。13. 做好會計檔案的整理和保管工作，按會計檔案管理辦法，進行分類登記和目錄管理。14. 完成上級交辦的其他工作任務。崗位能力要求大專以上學歷，具備會計相關專業知識，具有良好的財務核算能力考核指標財務制度執行率、工作計劃完成率、收入登記準確性崗位說明書崗位名稱成本、資產會計所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級會計主管直接下級核心職能及時準確核算酒店各項經營活動的成本率，登記管理好酒店資產物資工

33、作職責1. 執行酒店節能制度，監督各個區域的水、電、燃料、空調的使用情況。2. 確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和部門的資料保密。3. 每月中、月末通過盤點核對個營業部門酒吧酒水的庫存及客存酒水的運作情況同時審核各營業區域收銀員的客存酒水臺帳的登記。4. 核算客房部中轉倉庫存材料，監控客房部公衛布置的各營業場所客廁客用品、清潔用品費用的發生于分攤情況。5. 經常到各個成本核算單位檢查，確保及時發現問題，以減少原材料或產成品的浪費。6. 與工程部保持聯系，并在五金倉管員的配合下監控酒店各部門維修費用的發生情況。7. 參加和采購、審計及使用部門一同安排的市場調查和跟進對供應商競價結果的審核，對價

34、格有疑異的，可要求采購給予解釋并上報財務總監。8. 審核中廚珍品日報表、客房小吧日報表并登記臺帳，復核中廚珍品的發制成率，監控珍品的日常保管、使用。9. 測算新菜譜各個菜品配料成本和加工過程中原材料出成率以及經過加工后尚可利用的原料成本，編制填寫新菜單或新菜品的標準菜譜成本、毛利率，并提出建議。10. 核算、審核各部門之間的原材料調撥成本，月底編表匯總核算并編制相應的會計核算憑證；審核應收會計移交的內宴及代金劵情況，并做出賬務處理。11. 審核材料會計每月中、月底編制的酒店原材料發出匯總表和倉庫金、銷、存報表并編制相應的會計核算憑證。12. 編制每個會計核算期的各個營業部門的成本、毛利報表并編

35、制相應的會計核算憑證。13. 審核布草房編制的各部門洗滌費用分配表、編外人員服裝收發紀錄、勞保用品收發紀錄及布草房制服庫存表。14. 安排月度營業部門原材料、資產盤點；并對部門提交的盤點結果進行抽查復核。15. 核算員工福利費，編制員工福利費分攤表、核對員工餐用餐標準，在超支的情況下要及時通知人力資源部。16. 核每月算香茗大劇院的能源費和員工餐費，轉應收會計與大劇院財務核對往來。17. 保管成本核算方面的原始單據、報表和其他資料，協助成本控制經理準備所有的單據、資料及報表。18. 對各核算部門發生的成本費用進行帳務核算、監督和控制，編制相應的會計核算憑證；與總帳會計核對各項成本、費用科目的數

36、據。19. 在總帳會計協助下，月末對倉庫存貨進行核對，確保帳實相符。20. 做好酒店內能源消耗的核算、分析、記錄存檔等工作，監督酒店內所有區域內電力、燃油和水的耗用情況。21. 不定期親自到廚房及酒吧檢查相關人員操作是否產生不必要的損耗。22. 完成上級安排的其他工作。崗位能力要求大專以上學歷、具備成為管理、會計、成本核算、稅法相關專業知識考核指標財務制度的執行率、工作計劃完成率、成本控制率和資產核算準確率崗位說明書崗位名稱應付會計所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級財務經理直接下級核心職能審核各公司費用報銷、供應商貨款結算支付工作職責1. 確保有一個正確的存檔制度，使得公司和本部門的資料

37、保密。2. 負責公司各相關部門各類報銷單據、差旅費單據、車隊司機報銷單據、酒店小車維修費單據以及月度應付費用的請款如：假日酒店業主租金、排污費、垃圾清運費、有線電視費等單據的審核及編制報銷審批單據的工作。3. 審核人事部提供的辭職員工工資和實習生工資單。4. 每天審核公司所有供應商當天的外購材料入庫單和采購部自購材料入庫單，保證能夠經常與供應商進行對帳，雙方確定掛帳金額；配合倉庫提出供應商的供貨質量問題，拒付有質量問題貨款，減少由此造成的不必要損失。5. 審核工程施工單位付款進度、結算單據報銷，跟進工程發票的開具和歸檔。6. 核對各部門員工的提成獎勵，核算銷售人員的業績，做表與銷售人員核對。7

38、. 根據稽核報告統計每月網絡消費明細，核算應返傭金，登設臺帳交往來會計與對方對賬。8. 每月月末編排采購匯總表與成本會計對數。9. 檢查和督促付款出納按會計程序處理日常業務，并對付款出納所管理的現金帳戶、銀行帳戶、個人借款進行日常業務監督。10. 管理公司與財務有關的合同，主要有：工程建設合同、設備保養合同、廣告合同、訂貨合同等。并按會計方法編制有關記帳憑證，做好合同類帳戶核算工作。11. 核對每日倉庫交來的收貨單，當查核無誤時，將收貨單的金額按照供應商分門別類、正確地輸入電腦作為備查紀錄。12. 準備每月應付供應商等應付款的報表報送財務總監。13. 配合成本會計跟進每月原材料存貨盤點和年度的

39、固定資產盤點等工作。14. 完成上級安排的其他工作。崗位能力要求大專以上學歷，具備會計、統計等專業知識，具備良好的財務核算能力考核指標財務制度執行率、工作計劃完成率、應付賬款核算準確率崗位說明書崗位名稱往來會計所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級財務經理直接下級核心職能催收各旅行社、協議單位在酒店、大劇院和香茗旅游的簽單掛賬，保證資金的回籠工作職責1. 確保有一個正確的存檔制度，使得酒店和本部門的資料保密。2. 經常與消費掛帳客戶進行對帳，由雙方確定掛帳金額；調查掛帳消費客戶的消費實力，減少壞帳和死帳情況發生。3. 核對酒店、大劇院和香茗旅游公司前一天發生的應收掛帳帳單進行分門別類整理歸袋

40、，對前臺收銀留存的帳單采用列表簽收收制度，分開單列管理，與審計主管共同對前臺暫管賬單進行定期和不定期檢查（每周定期）收回情況和與總帳及審計主管一同盤點各收銀點留存的應收掛賬賬單。4. 每天對前一天收回的掛帳帳單要及時核對，并抽出廢單，注銷卡上登錄數并記上收回日期，本卡用完后要裝訂成冊并作為會計資料保管以備后查。5. 就現有的簽協議掛帳的單位將其按區域上門追收核對，一個星期外出4天，星期一上午和星期五下午留在辦公室處理文件歸檔及針對掛帳單位提出的對帳單消費金額的疑問進行調查、收集單據以供對方財務查單核數。6. 針對不同的客戶的要求提供個性化服務，針對月結單位必須每月提供所有消費賬單進行核對；針對

41、個別單位可制作“消費明細對帳表”進行對帳結算。7. 針對信譽差或每月消費額較大的單位進行重點上門追收；消費額小且付款慢的單位進行電話追收，有財務付款問題的掛帳單位必須特別注重留意，如有惡意拖欠現象及時上報財務總監及總經理批準通知收銀點取消掛帳權，直至聯系律師協助追收。8. 與銷售人員核對會議、臨時掛帳的帳單數據，做到隨時能提供準確數據，供銷售人員與客核對。掛帳額核對無誤后，需開具發票給客人并收款。大型會議接待，需協助銷售人員歸集、整理該會的消費金額。9. 每季度制作信譽評估表，對每個單位及個人的掛帳信譽度進行評估分析并將結果報財務總監審核上報總經理。10. 除本職能工作外，每月協助成本會計進行

42、物料盤點，每季度進行瓷器盤點，每半年進行固定資產盤點。15. 配合成本部跟進每月中旬及月未的原材料存貨盤點以及月度的瓷器布草盤點和年度的固定資產盤點等工作。16. 完成上級交辦的其他工作任務。崗位能力要求高中以上學歷，熟悉國家相關信貸政策和酒店、大劇院、香茗旅游的相關規定考核指標 財務制度執行率、工作計劃完成率、應收賬款回收率崗位說明書崗位名稱出 納所屬部門財務總部崗位排序薪酬等級直接上級財務經理直接下級核心職能保證公司資金安全和完整性，確保各項收款、付款的及時準確工作職責1、 負責各公司營業收入的現款清點、匯總回收工作；2、 計算、匯集、驗收收銀員每天的現金收款、銀行卡單等的收款總額；3、 負責每日現金余額的結算和庫存數的核對；4、 根據工資核算表發放員工工資和獎金；5、 對手續齊全的付款憑證進行復核后辦理現金、銀行轉賬等付款手續；6、 保管好公司庫存現金、有價證劵、空白支票、空白收據等；