1、泓域咨詢 /瀝青混凝土項目財政資金申請報告目錄一、 項目名稱及項目單位3二、 項目建設地點3三、 編制依據和技術原則3主要經濟指標一覽表4四、 主要結論及建議6五、 公司主要財務數據6公司合并資產負債表主要數據6公司合并利潤表主要數據7六、 產品規劃方案及生產綱領7產品規劃方案一覽表7七、 建筑工程建設指標8建筑工程投資一覽表8八、 保障措施9九、 股東權利及義務11十、 人力資源配置13勞動定員一覽表14十一、 環境保護綜述14十二、 項目建設期原輔材料供應情況16十三、 項目總投資16總投資及構成一覽表16十四、 資金籌措與投資計劃17項目投資計劃與資金籌措一覽表17十五、 經濟評價財務測

2、算18十六、 項目盈利能力分析20十七、 償債能力分析21十八、 項目風險分析項目風險評估23十九、 總結23二十、 附表23營業收入、稅金及附加和增值稅估算表23綜合總成本費用估算表24固定資產折舊費估算表25無形資產和其他資產攤銷估算表26利潤及利潤分配表26項目投資現金流量表27借款還本付息計劃表28建設投資估算表29建設期利息估算表30固定資產投資估算表31流動資金估算表31總投資及構成一覽表32項目投資計劃與資金籌措一覽表33報告說明瀝青混凝土（bituminousconcrete）俗稱瀝青砼，是人工選配具有一定級配組成的礦料，碎石或軋碎礫石、石屑或砂、礦粉等，與一定比例的路用瀝青材

3、料，在嚴格控制條件下拌制而成的混合料。根據謹慎財務估算，項目總投資25797.19萬元，其中：建設投資20120.80萬元，占項目總投資的78.00%；建設期利息281.00萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金5395.39萬元，占項目總投資的20.91%。項目正常運營每年營業收入48100.00萬元，綜合總成本費用41520.02萬元，凈利潤4787.26萬元，財務內部收益率11.01%，財務凈現值-2996.99萬元，全部投資回收期7.10年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目名稱及項目單位項目名稱：瀝青混凝土項目項目單位：xxx投資管理公司二

4、、 項目建設地點本期項目選址位于xx（待定），占地面積約61.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃；5、其他相關資料。（二）技術原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產后，能安全、穩定、長周期、連續運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進

5、度。4、貫徹主體工程與環境保護、勞動安全和工業衛生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環境保護、勞動安全的法規和要求，符合行業相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性，實事求是地作出研究結論。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40667.00約61.00畝1.1總建筑面積61553.941.2基底面積23180.191.3投資強度萬元/畝315.682總投資萬元25797.192.1建設投資萬元20120.802.1.1工程費用萬元

6、17448.782.1.2其他費用萬元2287.502.1.3預備費萬元384.522.2建設期利息萬元281.002.3流動資金萬元5395.393資金籌措萬元25797.193.1自籌資金萬元14327.673.2銀行貸款萬元11469.524營業收入萬元48100.00正常運營年份5總成本費用萬元41520.02""6利潤總額萬元6383.01""7凈利潤萬元4787.26""8所得稅萬元1595.75""9增值稅萬元1641.44""10稅金及附加萬元196.97""

7、11納稅總額萬元3434.16""12工業增加值萬元12046.26""13盈虧平衡點萬元24498.40產值14回收期年7.1015內部收益率11.01%所得稅后16財務凈現值萬元-2996.99所得稅后四、 主要結論及建議本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。五、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據

8、項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11144.958915.968358.71負債總額3403.152722.522552.36股東權益合計7741.806193.445806.35公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入29472.1523577.7222104.11營業利潤6114.164891.334585.62利潤總額5688.914551.134266.68凈利潤4266.683328.013072.01歸屬于母公司所有者的凈利潤4266.683328.013072.01六、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產

9、業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1瀝青混凝土undefinedundefined2瀝青混凝土undefinedundefined3瀝青混凝土undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xx48100.

10、00七、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積61553.94，其中：生產工程41677.98，倉儲工程9568.79，行政辦公及生活服務設施6079.11，公共工程4228.06。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13444.5141677.985481.321.11#生產車間4033.3512503.391644.401.22#生產車間3361.1310419.501370.331.33#生產車間3226.6810002.721315.521.44#生產車間2823.358752.381151.082倉儲工程5563.259568.79986.68

11、2.11#倉庫1668.972870.64296.002.22#倉庫1390.812392.20246.672.33#倉庫1335.182296.51236.802.44#倉庫1168.282009.45207.203辦公生活配套1471.946079.11921.273.1行政辦公樓956.763951.42598.833.2宿舍及食堂515.182127.69322.444公共工程2781.624228.06495.27輔助用房等5綠化工程6506.72123.86綠化率16.00%6其他工程10980.0945.507合計40667.0061553.948053.90八、 保障措施(一)

12、強化規劃指導各地區要結合當地實際，制定產業發展專項規劃，明確發展方向和目標，合理布局。按照國家產業政策和行業準入條件，強化規劃指導，加強協調配合，規范管理。加強產業市場監管，凈化產業市場。(二)優化產品結構著力延伸產業鏈，提升產業綜合競爭能力。提高產品附加值和技術含量，提升產品檔次。重點發展多功能產品，支撐戰略性新興產業發展。(三)拓寬融資渠道鼓勵銀行、擔保機構拓寬產業企業的抵質押品范圍，加強信貸和擔保服務，開發適合產業企業的創新型金融產品。支持符合條件的產業企業通過多層次資本市場發行公司債券或上市融資。鼓勵國內外風險投資、創業投資、股權投資、天使基金等機構投資產業企業。支持設立產業發展基金，

13、引導社會資本投入產業領域。(四)加快新型產業推廣應用鼓勵和支持企業、行業協會等機構合作，共同編制新型產業應用技術標準、為新型產業的廣泛應用提供支撐。(五)加快人才培養和人才引進重視人力資源開發，加大經營管理人才、專業技術人才、高技能人才的引進、培養和使用力度，建立科學高效的用人機制和競爭激勵機制，加強隊伍建設，提升行業整體創造力與競爭力。鼓勵有條件的企業、科研單位和大專院校設立人才培養專項基金，加強行業職業技術培訓，提高行業的技術應用能力。加強繼續教育工作，依托高等學校和職業院校開展從業人員學歷教育、職業道德和職業技能培訓，依托區域重點高等學校開展高端人才培訓。充分利用高校、科研院在人才方面的

14、優勢，增強行業創新能力。(六)優化投資環境優化服務機制。完善產業發展的服務機制，優化政策引導、市場監管、質量監督服務職能，提高管理和服務水平。優化發展模式。根據規劃產業布局，結合園區發展規劃等相關規劃的實施，積極引導產業關聯項目或企業向重點園區聚集，集群發展。加快編制產業園區總體規劃，優化投資布局，落實重點項目建設用地，促成產業發展高地、成本洼地。優化配套建設。落實產業園區和重點項目相關配套建設，利用多種合作模式，合作共建，推進項目落地。九、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的

15、股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規

16、定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法

17、律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。十、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基

18、本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx投資管理公司規劃，達產年勞動定員312人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位203正常運營年份2技術指導崗位313管理工作崗位314質量檢測崗位47合計312十一、 環境保護綜述根據中華人民共和國環境保護部關于以改善環境質量為核心加強環境影響評價管理的通知（環環評【2016】150號）要求：為適應以改善

19、環境質量為核心的環境管理要求，切實加強環境影響評價管理，落實“生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單”約束，建立項目環評審批與規劃環評、現有項目環境管理、區域環境質量聯動機制，更好地發揮環評制度從源頭防范環境污染和生態破壞的作用，加快推進改善環境質量。對照關于以改善環境質量為核心加強環境影響評價管理的通知（環環評【2016】150號），本項目符合“三線一單”要求。（1）生態保護紅線是生態空間范圍內具有特殊重要生態功能必須實行強制性嚴格保護的區域。本項目選址不在其生態保護紅線范圍內。（2）環境質量底線是國家和地方設置的大氣、水和土壤環境質量目標，也是改善環境質量的基準線。本項

20、目廢水、廢氣、固廢均得到合理處置，噪聲對周邊影響較小，不會突破項目所在地的環境質量底線。因此，項目的建設符合環境質量底線標準。（3）資源是環境的載體，資源利用上線是各地區能源、水、土地等資源消耗不得突破的“天花板”。用地為工業用地，符合當地土地規劃要求。項目對當地資源利用的影響較小。（4）環境準入負面清單是基于生態保護紅線、環境質量底線和資源利用上限，以清單方式列出的禁止、限制等差別化環境準入條件和要求。項目所在地沒有環境準入負面清單，本環評對照國家及地方產業政策進行說明：根據產業結構調整指導目錄（2019年本，2020年01月01日起實施），本項目不屬于“鼓勵類”、“限制類”和“淘汰類”，屬

21、于“允許類”項目。因此，本項目的建設符合國家的相關產業政策。十二、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十三、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25797.19萬元，其中：建設投資20120.80萬元，占項目總投資的78.00%；建設期利息281.00萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金5395.39萬元，占項目總投資的20.91%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資25797.1910

22、0.00%1.1建設投資20120.8078.00%1.1.1工程費用17448.7867.64%1.1.1.1建筑工程費8053.9031.22%1.1.1.2設備購置費8910.9834.54%1.1.1.3安裝工程費483.901.88%1.1.2工程建設其他費用2287.508.87%1.1.2.1土地出讓金1145.334.44%1.1.2.2其他前期費用1142.174.43%1.2.3預備費384.521.49%1.2.3.1基本預備費176.510.68%1.2.3.2漲價預備費208.010.81%1.2建設期利息281.001.09%1.3流動資金5395.3920.91%

23、十四、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資25797.19萬元，其中申請銀行長期貸款11469.52萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資25797.19100.00%1.1建設投資20120.8078.00%1.2建設期利息281.001.09%1.3流動資金5395.3920.91%2資金籌措25797.19100.00%2.1項目資本金14327.6755.54%2.1.1用于建設投資8651.2833.54%2.1.2用于建設期利息281.001.09%2.1.3用于流動資金5395.3920.91%2.2債務資金11469.

24、5244.46%2.2.1用于建設投資11469.5244.46%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十五、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入48100.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1641.44萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費

25、和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用41520.02萬元，其中：可變成本34690.02萬元，固定成本6830.00萬元。正常經營年份項目經營成本39871.66萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加196.97萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總

26、額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=6383.01（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=6383.01×25.00%=1595.75（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額6383.01萬元，繳納企業所得稅1595.75萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=6383.01-1595.75=4787.26（萬元）。十六、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算

27、期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=11.01%。本期項目投資財務內部收益率11.01%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=-2996.99（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值-2996.99萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所

28、得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=7.10年。本期項目全部投資回收期7.10年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十七、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備

29、付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（ICR）為15.20。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目

30、正常經營年份償債備付率（DSCR）為14.29。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十八、 項目風險分析項目風險評估十九、 總結1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規劃，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低，產品質量高，為國內成熟工藝。3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對環境污染較小。4、近年來項目產品市場發展迅速，本項目建成后，產品進入市場的前景良好。 5、本項目產品方案符合國家產業

31、政策和行業發展規劃。6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩定可靠，符合國家產品質量標準。7、本項目主要原料供應有可靠的保證。8、本項目產品市場潛力較大，市場前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。二十、 附表營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入28860.0033670.0038480.0048100.002增值稅860.501055.741250.971641.442.1銷項稅3751.804377.105002.406253.002.2進項稅2891.303321.363751.434611.563稅金及附加103.2

32、6126.68150.12196.973.1城建稅60.2473.9087.57114.903.2教育費附加25.8131.6737.5349.243.3地方教育附加17.2121.1125.0232.83綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費19849.2123157.4126465.6133082.012工資及福利費1608.011608.011608.011608.013修理費568.47568.47568.47568.474其他費用4613.174613.174613.174613.174.1其他制造費用416.91416.91416.91

33、416.914.2其他管理費用313.05313.05313.05313.054.3其他營業費用3883.213883.213883.213883.215經營成本26638.8629947.0633255.2639871.666折舊費1063.441063.441063.441063.447攤銷費22.9122.9122.9122.918利息支出562.01562.01562.01562.019總成本費用28287.2231595.4234903.6241520.029.1其中：固定成本6830.006830.006830.006830.009.2可變成本21457.2224765.42280

34、73.6234690.02固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值9861.599393.168924.738456.307987.871.2當期折舊費468.43468.43468.43468.43468.431.3凈值9393.168924.738456.307987.877519.442機器設備152.1原值9394.888799.878204.867609.857014.842.2當期折舊費595.01595.01595.01595.01595.012.3凈值8799.878204.867609.857014.846419.833合計3.1原值

35、19256.4718193.0317129.5916066.1515002.713.2當期折舊費1063.441063.441063.441063.441063.443.3凈值18193.0317129.5916066.1515002.7113939.27無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值1145.331145.331145.331145.331145.331.2當期攤銷費22.9122.9122.9122.9122.911.3凈值1122.421099.511076.601053.691030.78利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年

36、第2年第3年第4年第5年1營業收入28860.0033670.0038480.0048100.002稅金及附加103.26126.68150.12196.973總成本費用28287.2231595.4234903.6241520.024利潤總額469.521947.903426.266383.015應納所得稅額469.521947.903426.266383.016所得稅117.38486.98856.571595.757凈利潤352.141460.922569.694787.268期初未分配利潤0.00316.931600.063752.789可供分配的利潤352.141777.854169

37、.758540.0410法定盈余公積金35.21177.78416.98854.0011可供分配的利潤316.931600.063752.787686.0312未分配利潤316.931600.063752.787686.0313息稅前利潤1148.912996.894844.848540.77項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0028860.0033670.0038480.0048100.001.1營業收入0.0028860.0033670.0038480.0048100.002現金流出20120.8029979.3530613.2837182.1

38、541687.252.1建設投資20120.800.002.2流動資金3237.23539.543776.771618.622.3經營成本26638.8629947.0633255.2639871.662.4稅金及附加103.26126.68150.12196.973所得稅前凈現金流量-20120.80-1119.353056.721297.856412.754累計所得稅前凈現金流量-20120.80-21240.15-18183.43-16885.58-10472.835調整所得稅287.23749.221211.212135.196所得稅后凈現金流量-20120.80-1236.73256

39、9.74441.284817.007累計所得稅后凈現金流量-20120.80-21357.53-18787.79-18346.51-13529.51計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：16.08%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：11.01%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=14%）：2247.28萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=14%）：-2996.99萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：6.30年；6、項目投資回收期（所得稅后）：7.10年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額11469.5

40、211469.5211469.5211469.521.2當期還本付息281.00562.01562.01562.01562.011.2.1還本1.2.2付息281.00562.01562.01562.01562.011.3期末借款余額11469.5211469.5211469.5211469.5211469.522利息備付率15.203償債備付率14.29建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8053.908910.98483.9017448.781.1建筑工程費8053.908053.901.2設備購置費8910.988910.981.3安裝工程費48

41、3.90483.902其他費用2287.502287.502.1土地出讓金1145.331145.333預備費384.52384.523.1基本預備費176.51176.513.2漲價預備費208.01208.014投資合計20120.80建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息281.00281.000.001.1.1期初借款余額11469.521.1.2當期借款11469.5211469.520.001.1.3當期應計利息281.00281.000.001.1.4期末借款余額11469.5211469.521.2其他融資費用1.3小計281.00281.000.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計281.00281.000.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8053.908910.98483.