1、財務部主任崗位描述崗位名稱：財務部主任直接上級：財務總監本職工作：協助財務總監負責處理公司財務管理工作直接責任：1、具體負責全公司的財務會計工作，定期研究、布輅、檢查和總結財務工作情況。2、結合本公司經營管理的實際，及時修訂和完善各項財務管理制度。3、負責做好全公司的各項資金調撥和管理，確保公司經營需要。4、加強財務計劃管理，正確組織會計核算，定期檢查財務計劃及成本、費用的執行情況，及時發現問題和解決問題。5、經常檢查、總結各項財務制度的執行情況，會同有關部門做好每月考核工作。6、定期分析財務成本計劃的完成情況，挖掘增收節支的潛力，為領導決策提供可靠信息，當好公司總經理參謀。7、定期組織財會人

2、員學習政治理論和業務技術，不斷提高會計人員的業務水平和服務質量。8、督促經辦人員按期足額上交稅金等應交款項，嚴格執行國家稅務法規。9、監督保管會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料，加強安全防范工作，確保現金、支票、印章和票據等安全完好。10、會同有關部門定期對全公司的財產、物資進行清查、盤點，做好財產物資的管理工作。11、負責做好與公司各部門的協調工作，及時完成領導交辦的其他任務。總賬會計崗位描述崗位名稱：總賬會計直接上級：財務部主任本職工作：協助財務部主任負責公司財務管理工作及具體賬務處理工作。直接責任：1、遵守、宣傳、維護國家財經制度和財經紀律，貫徹執行公司有關的財務規定。2、根據國家會計制

3、度規定，正確設輅和運用會計科目，健全會計賬簿，按期組織會計核算。3、按期審核、匯總記賬憑證，及時登記總賬及所屬明細賬，并與有關明細賬、日記賬核對，保證賬賬相符。4、辦理年檢、審驗等相關事務，協調單位與稅務、財政等相關部門的關系。5、按期編制和報送各種會計報表，并作出文字分析，做到數字真實、計算準確、內容完整、報送及時，單位向外編報的會計報表，應加蓋公章，經本單位法人、會計機構負責人簽署。6、定期做好財務分析，挖掘增收節支潛力，及時向領導提出合理化建議。7、按財務制度要求，做好固定資產的購輅、調撥、轉讓和報廢等財務處理工作。8、會同有關人員做好低值易耗品、物資等管理和核算工作，按期收集耗用資料，

4、進行物資賬務處理。9、會同有關人員定期清查財產物資、查明盈虧原因責任，按規定的審批權限辦理報批手續，并作相應的賬務處理。10、負責公司內外往來款項核算，經常核對清理債權債務，提高資金的利用率。11、負責財務電算化的具體工作，確實抓好微機的使用和管理協助財務稅主任監督會計檔案管理工作。12、接受并完成領導交辦的其他工作。崗位名稱：出納會計直接上級：總賬會計本職工作：負責處理公司財務現金、銀行等結算工作直接責任：1、嚴格遵守國家規定的現金管理和銀行結算制度，在規定的范圍內辦理現金收支業務，敢于堅持原則。2、管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全。3、所有收支業務，必須認真審核，確

5、認憑證合法、內容真實、數字準確、手續齊備后再辦理收支。4、正確填制記賬憑證，并按業務發生先后逐筆順序登記日記賬，記載清晰，做到日清月結。5、嚴禁支付巨額現金外出采購、出差，存提巨額現金須有專人陪同前往。6、一切收支必須入賬，不準保留賬外現金，嚴禁私自挪用現金或以白條抵庫。7、庫存現金不準超過銀行核定的限額（500元），超過部分應于當天及時送存銀行，確保安全。特殊情況要報告領導，及時采取措施。8、嚴禁簽發空頭支票和出借銀行賬戶，并及時收取銀行轉來的憑證；收到轉賬支票，要及時處理轉賬業務。9、凡因公借款或使用支票，必須由公司總經理批準，方可辦理。事后并要及時督促經辦人員按期報賬、結賬，防止拖欠公款

6、。10、現金日記賬余額，每日要與庫存現金核對無誤。月終余額一要與庫存現金核對無誤；二要與總賬核對相符，要做到賬賬相符，賬實相符。如發現差錯，要及時查明原因。11、銀行日記賬的記錄，應與銀行對賬單核對清楚。至少每月核對一次，發現差錯，及時查明更正，季終應編制“銀行存款余額調節表”，將銀行存款的賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。12、做好其他有關事務，完成領導交給的其他任務。成本會計崗位描述崗位名稱：成本會計直接上級：財務部主任本職工作：負責編制成本預算計劃，施工工程財務決算工作，并進行成本分析。直接責任：1、在上級領導下，按照國家財經法規，公司財務制度和成本管理相關規定，負責擬訂公司成本核算實施

7、細則，并經公司總經理批準后執行。2、組織制定項目收入計劃，編制公司財務預算及預算執行分析報告。3、進行成本預測，參與經營決策。編制成本計劃，為企業進行有計劃的成本管理提供基本依據。4、嚴格審核和控制各項費用支出，努力節約開支，不斷降低成O5、及時正確的進行成本核算，為企業經營管理提供有用的信息。6、考核成本計劃的完成情況，開展成本分析。7、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。8、及時了解，審核公司工程款支付的具體情況，并建立明細臺帳和進行明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算手續，進行應收應付款項的結算；加強與各部門間的溝通，特別是與投資控制部的緊密聯系

8、，正確進行收入、費用、成本的歸集和核算，并將結果及時反饋給相關部門及相關人員。9、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核工程款支付的審核手續是否符合公司規定。會計檔案員崗位描述崗位名稱：會計檔案員直接上級：財務部主任本職工作：會計檔案整理及管理直接責任：1、負責制訂管理制度，按照會計法及會計檔案管理辦法規定和要求，制訂會計檔案立卷、歸檔、保管調閱和銷毀等管理制度，報經批準后，負責監督執行。2、調閱會計檔案，要嚴格辦理借用手續，凡屬本單位人員調閱會計檔案，要經分管財務經理同意，外單位人員調閱會計檔案，要有介紹信，經公司總經理批準，批準后要詳細登記調閱的檔案

9、名稱、調閱日期、調閱人員的姓名和工作單位、調閱理由、歸還日期等。3、負責對管理期滿會計檔案的銷毀工作。對保管期滿的會計檔案，要按照財政部和國家檔案局的檔案管理辦法規定，由財務部門和檔案部門共同鑒定，報經上級主管部門批準后，進行處理。對需要銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。銷毀時，由單位領導指定檔案部門和財務部門共同派員監銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章。”會計檔案銷毀清冊”要長期保存，以便備查。4、收集齊全應存檔的會計憑證，按憑證順序號和本號檢查有無短缺，原始憑證是否齊全，清理出不屬于會計檔案范圍和無須存檔的一些資料，補充可能被遺留的一些必不可少的核算資料。5、負責憑證打印、裝訂及檔案入

10、存手續。6、每月裝訂一次憑證，為便于翻閱憑證，避免憑證散失，裝訂憑證時應按適當厚度統一裝訂。7、認真填列會計憑證封面，封面各記事檔應填列完整清晰，以便于查閱。8、集中管理備份數據。工資核算員崗位描述崗位名稱：工資核算員直接上級：財務部主任本職工作：協助財務部主任參予制定單位勞動、工資方面的規章，及發放工資、獎金、福利等。直接責任：1、熟悉勞動法、職工養老保險基金管理規定、失業保險條例、個人所得稅法、關于工資總額組成的規定等與工資相關的財經法規政策，以及單位制定的勞動、工資方面的規章。2、協助會計主管人員建立健全與工資相關的內部會計控制制度；參與制定單位勞動、工資方面的規章。3、掌握員工人數及其

11、工種、工資等級、工資標準等與工資相關的情況。4、檢查、監督和指導工資提取、支付行為；提出合理支付工資、獎金的建議。5、復核或授權審核考勤表和工資表、獎金表，計算應發、實發工資額；嚴格按照公司工資、獎金核算辦法支付工資、獎金。6、每月根據經公司領導審批后的考勤表，依據出勤天數、崗位標準，各種補貼和獎金分配方案等相關內容，按照項目和部門歸集，正確編制工資表，將工資存折發放至每位職工。7、依法計提（計交）養老、失業和醫療保險金，計提（計撥）福利費、教育經費和工會經費等與工資相關的稅費和基金。8、填制或復核與工資相關的記賬憑證；負責工資、福利費的明細核算。電算化會計崗位描述崗位名稱：電算化會計直接上級

12、：財務部主任本職工作：負責協調計算機及會計軟件系統的運行工作崗位分類：軟件操作崗位：1、負責輸入記賬憑證和原始憑證等會計數據，輸出記賬憑證、會計賬簿、報表和進行部分會計數據處理工作。2、要求具備會計軟件操作知識，達到會計電算化初級知識培訓的水平。3、基本會計崗位的會計人員兼任此崗位。審核記賬崗位：1、負責對輸入計算機的會計數據（記賬憑證和原始憑證等）進行審核，操作會計軟件登記機內的賬簿，打印輸出的賬簿、報表進行確認。2、要求具備會計和計算機知識，達到會計電算化中級知識培訓的水平。3、可由主管會計兼任。電算審查崗位：1、負責監督計算機及會計軟件的系統的運行，防止利用計算機進行舞弊。2、要求具備會

13、計和計算機知識，達到會計電算化中級知識培訓的水平。3、可由主管會計兼任。數據分析崗位：1、負責對計算機內的會計數據進行分析。2、要求具備會計和計算機知識，達到會計電算化中級知識培訓的水平。3、可由主管會計兼任。審核記賬、電算審查、數據分析崗位直接責任：1、負責協調計算機及會計軟件系統運行工作，保證計算機硬件、軟件的正常運行；負責對輸入計算機的會計數據進行審核，對審核后的記帳憑證登記帳簿。2、負責對已編制的記帳憑證復核的內容如下：(1)記帳憑證與所附原始憑證金額是否一致，所附單據張數是否齊全；(2)對采購固定資產及材料是否附有入庫單，數量是否一致；(3)編制的記帳憑證及會計科目是否正確；(4)編制記帳憑證摘要部分是否與原始憑證內容相符；(5)對應納稅的支出項目是否納稅；(6)會計報表與會計帳簿的數據是否一致；(7)對往來款項及時