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文檔簡介

1、中國銀行總行異地直貸項目委托代管協議書第一章總則第一條甲方委托乙方代理下列業務：一、執行甲方與借款單位所簽訂的上述貸款協議；二、對甲方委托的貸款和貸款項目進行有效的監督和管理；三、完成甲方委托的其他事項。第二條甲方的責任和權利。一、甲方與借款單位簽訂借款合同（在借款合同中明確乙方的代管權限和代管義務），并按借款合同的規定按時向乙方供應貸款資金；二、及時向乙方提供借款合同、年度貸款計劃及有關資料；三、借款合同變更時，甲方應及時通知乙方；四、有權對乙方履行本委托代管協議項下職責的情況進行監督和管理。第三條乙方的責任和權利。一、認真履行本協議，辦好各項代管業務。二、根據委托代管業務的需要，確定相應機

2、構和專門人員負責辦理委托代管工作。三、根據甲方的借款合同、年度貸款計劃和資金到位情況，按時辦理貸款的發放工作。四、嚴格監督貸款的使用，對出現的問題及時向甲方報告并根據甲方的通知積極調查，采取有效措施處理有關問題，并及時向甲方報告有關問題解決的結果。對借款單位逾期未還的貸款本息要積極進行催收。五、積極配合甲方處理突發事件。六、做好貸款本息的回收工作，并及時上劃資金。七、負責委托代管業務的會計核算，按時編報委托代管業務有關的會計報表和統計報表。八、對借款單位存入乙方的其他資金情況、在乙方結算的情況要及時向甲方報告。九、制定代理甲方貸款業務的有關制度和規定，經甲方同意后發布執行。第二章貸款的發放第四

3、條 甲方簽署借款合同后，應立即建立有關貸款基本賬戶和臺賬。 本協議簽訂后， 甲方應將借款合同副本、年度貸款計劃、分批下達的貸款指標等文件和資料及時抄送乙方；根據借款合同和用款計劃， 甲方應及時填制有關單據，將貸款資金一次性或分批匯撥至乙方。第五條 乙方在本協議簽訂后，應立即建立有關貸款輔助賬戶和臺賬，設立相應的會計科目，單獨進行核算和反映。乙方在收到甲方匯撥的貸款資金的當日，應通知借款單位攜帶有關單據或文件到乙方辦理貸款和轉存手續。乙方應根據貸款協議規定的用途，負責審查借款單位提交的有關單據或文件；審核無誤后方可向借款單位發放貸款并完成有關賬務處理工作。兩個工作日內借款單位仍沒有前來辦妥有關手續的，乙方應立即以特種轉賬方式辦妥有關手續，并自辦理轉賬之日起計算貸款利息。上述用款手續辦理完畢后，乙方應及時通知甲方。第六條乙方收到甲方匯撥的貸款資金后，遇以下情況分別處理：一、有關貸款計劃、指標和協議等資料不全的，應先行辦理貸款和轉存手續；二、貸款資金匯撥憑證內容不詳，無法確認借款單位的，應立即與甲方聯系，報告。第三章貸款的管理第七條 乙方須指定信貸人員專職負責貸款的日常管理工作。信貸人員如有調動，必須按照有關規定和要求認真辦好書面交接手續。第八條 為便于甲方對貸款項目進行有效監督和管理，乙方應督促借款單位及時向甲方提供借款合同規定的文件

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