1、分包商物資管理辦法（討論稿）第一章總則第一條為加強經理部物資管理工作、規范操作行為，實現物資管理的標準化、制度化，更好地發揮物資管理工作在生產經營中的作用，降低工程成本，提高經濟效益，特制定本辦法。第二條本辦法適用于經理部引進并經業主（工程師）同意的合格分包商施工隊伍。第三條經理部下設物資部負責采購計劃的編制、采購、保管、供應、調劑及與材料相關的業主（工程師）的銜接和配合；負責制定降低物耗措施，分工號限額發料，物資統計報表的編制；負責工地物資管理及與各分包商施工隊伍進行物資結帳和清算；負責建立健全與質量體系文件有關的基礎臺帳、表格及操作程序。第四條物資部負責向各分包商施工隊伍提供本工程所需的鋼

2、材及商品碎，其它所有材料均由分包商施工隊伍自行采購。第二章物資采購管理第五條成立以項目經理為組長，黨委書記、副經理為副組長，工程、合約、財務、材料、試驗、機電等部門負責人為成員的采購小組，負責對材料供應商資質的審查，評定工作。第六條成立以項目經理為首，各部門負責人為成員的物資監察小組，負責對采購材料的數量、單價的監督。第七條工程部門負責提供工程所需的材料名稱、規格、數量、質量標準，需用時問、所用部位等相關資料；材料部門負責市場調查，采購工作的實施；財務部門負責價格監督；試驗部門負責質量檢驗；監察部門負責全過程監控。第八條物資部根據需采購材料的質量標準、數量和時間要求及掌握的市場信息，進行市場調

3、查，選擇若干個有資質證書（生產許可證、準用證、會員證、營業執照、稅務登記等）的生產（供應）商，然后中就其管理狀況、技術力量、產品質量、售后服務、包裝、運輸、供貨能力等進行綜合比較，重點選擇幾家較好的生產（供應）商，報采購領導小組集體討論后確定供貨。第九條物資部要在采購材料前把選取的相關最優生產（供應）商資質證明文件報送業主（工程師）審核，只有經過業主（工程師）的同意方能進行材料的進貨。第十條對于鋼材、商品碎的采購，其數量應根據工程部門提供的施工計劃進行綜合平衡，并充分考慮現有材料的存貨量和修舊利廢，以及新技術、新材料、新工藝帶來的節約因素制定材料采購計劃。第十一條對于進入工程實體且對工程質量有

4、重大影響的材料如水泥、砂石、外加劑、防水材料、電焊條等的采購，分包商施工隊伍必須在材料采購前7天報送相關材料生產（供應）廠商的資質證書（生產許可證、準用證、會員證、營業執照、稅務登記等）到物資部，由物資部初步審定后報業主（工程師）并經同意方能進貨，如果分包商施工隊伍提供的材料供應商的資質不能通過業主（工程師）的審核，那么就必須從經理部指定的并經過業主（工程師）同意的材料供應商進行供貨，具體單價由分包商施工隊伍自行談判。第十二條物資部每月進行市場調查，并將調查結果進行匯總分析，預測下期市場價格走向，以便在采購材料中爭取主動，力爭為經理部節約采購資金。第三章物資供應、使用管理第十三條鋼材、商品碎的

5、領取原則上由分包商施工隊伍的負責人辦理，如負責人有特殊原因，不能親自進行材料的領取，應委托專人代替，并出具蓋有分包商施工隊伍公章的委托書及委托人和被委托人身份證復印件。第十四條對各分包商施工隊伍施工所需大批量鋼材、商品碎需提前3天向物資部提供所需商品碎、鋼材的規格、數量及需用時間的書面物資申請計劃（表格附后），并且所提申請計劃必須經過工區負責人簽字確認，物資部才予以供應。在商品碎、鋼材運達施工現場時，由分包商施工隊伍負責驗收其數量、質量、規格是否合符，并派專人簽收供應廠商的送貨單，物資部也應負責核對。供應廠商、分包商施工隊伍、物資部三方各持一份送貨單，作為物資部與供應廠商、分包商施工隊伍結算的

6、原始依據，如數量有異議，必須在交貨現場提出，以便三方協商解決。第十五條由經理部向各分包商施工隊伍供應的每批材料，分包商都必須在物資部簽認本批材料的發料單。第十六條所有進場用于工程實體及對質量有重大影響的材料必須向業主（工程師）提供所進材料每批次的質量證書、國家行業標準或上海市政建設有關標準等相關文件及其合格證副本。在材料使用前，還必須經過二次檢驗，并將檢驗結果提供給業主（工程師），期間所發生的二次檢驗費用均由使用單位自行承擔。如果業主（工程師）要見證取樣，經理部、各分包商隊伍要積極配合并提供條件。只有經過業主（工程師）在試驗證書或相關等效的證書上簽署同意意見后，所采購的材料才能用于工程施工。如

7、果經二次檢驗不合格的材料，無論是經理部采購的還是分包商施工隊伍采購的均需立即移出施工現場，并進行更換，如給經理部造成經濟損失的，還需要追究相關各方責任第五章限額供料及總控量控制第十七條根據工程部提供的總體工程及單項工程應耗材料總量，物資部建立總體工程及各單項工程（工點）的限額發料臺帳，對分包商施工隊伍實行限額發料。第十八條物資部應嚴格按工程部提供的各分包商單項工程需用材料數量、規格進行供應，如分包商所提物資申請計劃數量或規格與工程部有出入，物資部應及時與工程部、作業部聯系，確定是否是變更所需還是計劃有誤；當分包商所提計劃總量超過工程部計劃量時，應及時向經理部領導匯報并積極與各部門聯系，查找問題

8、，分析原因，只有征得領導同意及相關部門認可后方能超額發料。第十九條物資部在季末、年終進行物資核銷，根據經理部已完工程的驗工數量所應耗材料與分包商施工隊伍實際領用材料對比進行核銷，分析節約或超額原因，以指導下一步工作。第二十條在經理部管段范圍內，如發現分包商施工隊伍倒賣工程材料，蒙取利益，則按倒賣材料總價的2倍加以罰款，并追究相關當事人的責任。第六章物資倉庫管理第二十一條所有進入經理部施工現場或庫房的已驗收和待驗收材料必須按合同文件中相關規定進行運輸及存放。第二十二條合同文件中沒有明文規定的主要材料的運輸，按節約物流費用，減少運輸損耗，確保運輸安全的原則，經理部可在充分考慮上海市政工程的有關要求

9、下，自由地選擇運輸方式、運輸工具、運輸路徑、運輸數量，確保材料的包裝、性能完好無損，滿足施工所需。第二十三條合同文件中有明確規定的材料如管片的運輸、管片的存放應以合同文件中的相關規定為準，并應獲得業主（工程師）的許可。第二十四條材料的存放場所應根據材料的理化性能、存放時間長短、收發作業頻次、批量大小、防火安全、裝卸條件等因素，綜合進行考慮和分配。第二十五條材料的存放要作到正確，整齊，安全穩固，合理苫蓋，過目成數，查點方便，標識明顯，盡力實行“五五化堆碼”，周圍環境必須保持整潔、美觀，各存放點都應有平面示意圖、安全防火措施、足夠的防火器材及十防措施等。第二十六條所有進入施工現場材料的搬運、堆碼都

10、必須征得業主（工程師）的同意，并且所有堆放材料的場地都必須按合同文件中的規定進行硬化及合理布局。第二十七條各分包商施工隊伍進入施工現場的材料必須按經理部以上要求嚴格執行，各分包商施工隊伍有義務配合經理部各部門進行文明、安全工地建設。如果由于分包商隊伍材料的堆碼，庫房的設置不合理給經理部造成經濟、名譽損失的，經理部有權追究其責任。第七章物資報表與帳物結算管理第二十八條根據公司現行規定的統計范圍，編審程序，時間要求，現有的物資報表分為：TW俵、TWftf表、TW2ft、TW3g、TW裱、TW5g、TW眼、TJB-1表、TJB-4表、全部物資進供存表、主要材料核算表、料具設備報表、限額發料臺賬、材料

11、動態等十四類。第二十九條物資管理人員必須按照物資目錄要求建立物資收、發、存管理臺帳，物資編號、名稱、規格、型號、單價、計量單位、進料日期、憑證編號、收入來源、領用單位或工號、收發數量、金額等內容記載準確，按規定時間、格式要求將相關憑證及報表移送相關部門，并辦理簽認手續。第三十條各類物資報表應采用對比分析、平均分析、動態分析等統計方法進行分析，并根據分析結果預測今后物資工作的走向，積極為公司領導出謀劃策。第三十一條努力實現經理部物資基礎工作的規范化，各類物資報表力爭通過計算機進行制作、匯總，物資收發及動態等相關憑證、報表應整理裝訂，按規定建立檔案，妥善保管。第三十二條供應單價：由經理部供應的各種

12、材料單價根據經理部與各分包商施工隊伍合同上簽定的單價為準。第三十三條扣款時間及方式：每月20日作為經理部與各分包商施工隊伍進行盤點清算扣款時間，由物資部制定本月材料扣款清單（表格附后），各分包商施工隊伍負責人簽字認可。第三十四條材料運雜費：材料從進貨地點到各施工地點的運雜費由經理部承擔。第三十五條材料裝卸費：直接運到施工現場的裝卸費由各分包商施工隊伍自行承擔，并自行組織人員裝卸及材料數量的點收。第三十六條財務部每月根據物資部提供的各分包商施工隊伍扣款清單進行材料費用的扣除。第九章物資紀律第三十七條物資人員應遵守職業道德，不準以權謀私，不準有帳外料，不準濫收或隨意提高物資費用。第三十八條物資人員必須堅守崗位、服從分配、聽從指揮、盡職盡責做好工作，不得玩忽職守或不負責任，造成損失應予以賠償。第三十九條嚴格遵守統計法，不得假報、虛報、瞞報各類統計數字，認真做好節約、統計、物資清查、監察等項工作。第十章附則第四十條本辦法自公布之日起實施，由中鐵二局股份有限公司上海軌道交通9號線一期R413項目經理部負責解釋。（附物資申