1、中央部門預算管理系統操作手冊財政部信息中心中央部門預算管理系統操作手冊2016年11月目 錄1.名詞解釋12.更新內容12.1.20161219 文檔更新內容12.2.20170410 文檔更新內容23.編制流程23.1.預算批復階段23.2.年度數據結轉23.3.預算準備階段23.4.一上預算編制23.5.二上預算編制23.6.預算執行調整44.使用說明54.1.系統管理54.1.1.系統參數導入54.1.2.參數下發54.1.3.數據庫備份54.1.4.數據庫恢復54.1.5.本單位信息錄入64.1.6.下級單位情況查閱64.1.7.關于74.2.預算準備74.3.項目管理74.3.1.參

2、數設置84.3.2.一級項目管理114.3.3.一般公共預算二級項目管理114.3.4.政府性基金預算項目管理144.3.5.非財政撥款項目管理154.3.6.項目數據校驗154.3.7.數據導入導出164.3.8.Excel數據導入功能174.4.預算編制194.4.1.一上階段194.4.2.控制數194.4.3.二上階段204.4.4.批復階段334.5.規劃編制334.5.1.一上階段334.5.2.二上階段334.6.執行調整334.6.1.業務需求344.6.2.單據申請354.6.3.編報要點434.6.4.數據校驗474.6.5.數據報送474.7.臨時功能474.7.1.同步

3、一級項目文本484.7.2.絕密數據降密處理485.常見問題491.升級程序如何使用492.如何備份恢復工作薄503.各個重要業務階段工作備份的重要性504.如何正確理解使用多工作薄505.如何確認預算系統使用的數據庫版本516.如何快捷方便查找系統程序的安裝目錄517.關于導入參數是，提示“列名'dwxydm'無效的提示”解決處理方案518.關于“項目支出預算表與項目庫*狀態不符”的錯誤信息529.一般公共預算經濟分類支出的使用5210.一般公共預算“三公”和會議費支出的使用5211.自定義分析表的使用及四項經費查詢統計5212.經濟分類分析表的使用5213.正確使用多機拷出

4、及多機拷入功能5253本操作手冊僅作為軟件使用方面的相關介紹或邏輯控制說明，不作為相關業務數據填報的口徑指導！請務必注意以下內容：ú 使用升級程序之前備份所使用的工作薄，備份方法（請參考）；ú 功能使用介紹中相關注意事項；ú 請盡量抽時間完整閱讀常見問題匯總及解決方案；ú 標志，表示重點關注內容1. 名詞解釋 為方便維護過程中的溝通，現將常用詞匯歸納整理。2. 更新內容本節主要介紹文檔內容更新的情況，請參考！2.1. 20161219 文檔更新內容本次系統升級主要結合了預算司、信息中心等相關領導的指導意見和業務要求以及軟件發布以來各級預算單位在使用過程中

5、的反饋建議，對中央預算管理系統（單機版）做了如下升級改造及調整：ü 預算單位信息增加了“統一社會信用代碼”要素字段；調整“單位類型”要素字段；ü 整合二級項目管理功能（新增二級項目、維護財政已審核、項目調整等功能）； 菜單設置及功能界面調整較大 ü 優化二級項目管理項目相關要素的展示列表；ü 數據導入導出增加了批量接收功能，以方便接收下級數據；ü 一般公共預算項目支出錄入表、政府性基金預算項目支出錄入表取消“是否國庫執行重點”要素字段；相關預算表的調整；ü 調整收入預算總表取數邏輯；ü 按照要求，增加“絕密數據降密處理”功能

6、；2.2. 20170411 文檔更新內容ü 2017年年度數據結轉功能；ü 新增預算執行調整功能；3. 編制流程本節主要介紹各階段階段所涉及到的主要編制工作，整體介紹按照編制順序進行，請各級預算單位盡量遵守！3.1. 預算批復階段3.2. 年度數據結轉3.3. 預算準備階段3.4. 一上預算編制3.5. 二上預算編制步驟說明及注意事項1、領取下發數據一級部門在接到主管司或信息中心通知，可以領取一下控制數等下發數據時，請務必在確認并正確領取以下數據包：1)、財政下發項目庫數據。需確認財政項目庫中是否存在財政未經審核入庫的二級項目，如果存在此種情況請盡量請示主管司領導將未審核

7、的二級項目審核入財政庫后，再進行下發項目數據的操作；2)、一下控制數下發數據;2、備份工作簿功能菜單：系統管理-數據庫備份恢復為提高工作效率，避免誤操作或其他原因帶來不必要的麻煩，請務必在接收上級下發數據前確認并備份所使用的工作薄（對于一級預算單位尤其重要）。3、接收上級下發數據1)、接收上級下發項目庫數據;2)、接收財政下發控制數參數（目前僅一級預算單位有效）;4、絕密數據降密處理（無絕密數據的·單位請忽略）功能菜單：臨時功能-絕密數據降密處理如果本單位2016年已批復的基本支出和現有二級項目存在密級為“絕密”的數據需要按照通知要求進行絕密數據的降密處理；注意：因財政審核通過的二級

8、項目部分項目文本按照要求不允許修改但實際降密處理可能會涉及到相關項目文本修改需求，所以在二級項目降密處理功能中，放開對項目文本的修改限制同時為保證數據的一致性，此處修改會即時地同步至（覆蓋）項目庫中的二級項目相關文本信息，因此強烈建議先完成降密處理再進行后續的編制工作！ 5、二級項目管理根據上級控制數結合本部門或單位自身預算管理需求：1)、新增二級項目；2)、申請調整二級項目；3)、申請作廢二級項目；4)、二級項目數據規范性檢查（非常重要！同時需要注意是，項目管理中的數據檢查范圍為整個項目庫的二級項目，而轉出上報數據時的數據檢查范圍是僅為所選擇的需轉出的二級項目。）；注意：項目管理模塊根據一上

9、實際使用情況及反饋意見，進行了較大的功能整合和優化，具體可參考后續章節的詳細描述。同時，二級項目的編制質量將直接影響后續支出預算表的編制效率！6、預算編制功能菜單：部門預算-二上階段-預算編制請按照以下順序進行：1) 一般公共預算基本支出表2) 一般公共預算項目支出表3) 政府性基金預算基本支出表4) 政府性基金預算項目支出表5) 收入預算總表6) 中央行政事業單位住房改革支出表7) 中央行政事業單位新增資產配置表8) 經營往來支出表9) 政府采購支出表10) 政府購買服務支出表各錄入表所需注意事項請參考后續章節詳細描述。7、中期規劃編制 僅一級部門使用，其他預算單位不涉及此項工作。請注意：中

10、期規劃不體現橫向分配資金。8、轉出上報數據編制完成后，轉出上報數據檢查無誤，可同通過轉出上報數據功能報送數據。9、備份工作薄功能菜單：系統管理-數據庫備份恢復同步驟1請務必在編制過程中注意經常進行工作薄的備份工作！3.6. 預算執行調整4. 使用說明本節主要介紹二上階段所涉及到的主要編制工作，整體介紹按照編制順序進行，請各級預算單位盡量遵守！4.1. 系統管理本節主要介紹系統管理的相關的功能使用說明4.1.1. 系統參數導入系統參數導入功能主要用各核心業務階段上級下發的核心系統基礎數據的更新。包括預算單位、一級項目、功能科目、經濟科目等相關數據。4.1.2. 參數下發參數下發功能主要用于中間級

11、匯總預算單位對下按單位拆分最新系統參數所用到的功能，基層單位無用。4.1.3. 數據庫備份數據庫備份功能是系統提供的對當前工作薄對應后臺所使用數據庫備份功能（包含當前工作薄的所有數據，成功備份后的文件是經過系統加密壓縮的）。提示：數據庫的備份恢復相當于對某工作薄做了“復制”的操作。4.1.4. 數據庫恢復數據庫恢復功能是對應“數據庫備份”的，恢復時所使用的文件必須為“數據庫備份”功能成功備份出來的文件。提示：數據庫的備份恢復相當于對某工作薄做了“粘貼”的操作。4.1.5. 本單位信息錄入本單位信息錄入功能，主要用于當前工作所使用的預算單位的單位信息修改，如下圖所示：提示：其中預算單位要素信息&

12、#250; “單位類型”：2017二上增加了“企業”類型選擇；ú “統一社會信用代碼”：新增單位信息要素，目前不做強制要求，如已申請可自行補充完善，統一社會信用代碼必須為18位；ú “密級”“保密期限”：僅由一級部門進行本部門設置，其他預算不允許設置；4.1.6. 下級單位情況查閱下級單位情況查閱主要用于中間級匯總預算單位對下級預算單位的單位信息查看及部分信息的調整修改；可修改信息要素同“本單位信息錄入”所要求內容。4.1.7. 關于當前管理系統相關版權以及所使用的數據庫版本。4.2. 預算準備預算準備階段主要工作內容：1、一級部門上報新增一級項目或申請作廢的一級項目；財政

13、審核通過后，須重新接收財政下發系統參數；2、一級部門上報本部門預算單位變更情況，由財政審核并統一登記后，須重新接收財政下發系統參數；4.3. 項目管理本節主要介紹項目管理相關功能介紹以及注意事項！重點內容關于本部分項目管理維護的核心內容將以“一般公共預算二級項目管理”為例進行詳細的功能描述。政府性基金預算項目及非財政撥款項目不再贅述。項目管理完整功能菜單左側為目前整合后一級部門所使用的完整功能菜單；整合后，“新建項目”“已審核項目”“項目調整申請”“項目作廢申請”等功能將分別在一般公共預算二級項目管理、政府性基金預算項目管理、非財政撥款項目管理管理功能窗口統一進行操作，不需要在切換功能菜單。需

14、要注意的是：關于項目管理中“數據導入導出”時，還是須區分“新建或財政已審核項目”和“申請調整項目”分別導出上報數據包！在接下來的章節，將會按照左側所展示功能菜單詳細描述。4.3.1. 參數設置4.3.1.1. 通用一級項目過濾適用范圍：僅一級預算單位適用。由于財政下發“通用一級項目”是面向所有中央部門所設置的，針對具體某中央部門僅用到部分通用一級項目。因此為方便下級預算單位填報二級項目，一級預算單位可根據本部門實際情況自行設置啟用的通用一級項目的范圍。操作界面如下：功能菜單如下：可通過鍵盤“ctrl”“shift”鍵，配合鼠標左鍵單機進行組合多選，選擇后再通過“啟用一級項目”“取消啟用一級項目

15、”確定通用一級項目是否啟用并“保存”設置即可。4.3.1.2. 部門預設分類標識適用范圍：僅一級預算單位適用。部門預設分類標識，主要提供中央部門可根據自身管理需求定義本部門的一級項目或一般公共預算二級項目“部門統計口徑設置”參數。目前系統對一級項目或或一般公共預算二級項目分別提供最多可設置5項部門統計口徑。功能界面如下：功能菜單：以“二級項目”部門預設分類標識設置為例：1) 選擇“二級項目”標簽頁；2) 在標簽頁左側選擇啟用某個部門統計標識，啟用后須定義一個統計標識的“名稱”；3) 啟用某個部門統計標識后，可在標簽頁右側對當前部門統計標識屬性進行定義；通過功能菜單“增加”“刪除”按鈕維護屬性；

16、其中“代碼”必須為兩位編碼，支持編碼從“00”至“99”共100個自定義屬性代碼。4) 保存設置信息。系統即可在一般公共預算二級項目管理中“項目基本信息”標簽頁自動根據設置信息展現出“部門統計標識設置”錄入項。5) 驗證無誤后，可通過“項目管理參數下發”功能層層下發至下級預算單位；下級單位預算可通過“項目管理參數接收”功能接收參數。4.3.1.3. 項目管理參數下發適用范圍：僅匯總預算單位適用。將本部門“通用一級項目過濾”及“部門預設分類標識”設置信息按照下級預算單位拆分并下發。4.3.1.4. 項目管理參數接收適用范圍：非一級預算單位適用。接收上級下發的“通用一級項目過濾”及“部門預設分類標

17、識”等參數設置信息。4.3.2. 一級項目管理適用范圍：僅一級預算單位適用。“一級項目查看”主要用于一級預算單位查看通用一級項目、部門專用一級項目、部門其他一級項目申請設立時的相關基本信息、立項的必要性和依據等內容。“一級項目分類標識設置”主要用于一級預算單位須按照財政對一級項目財政統計標識設置要求，根據本部門自身情況設置本部門所使用的部門專用一級項目和部門其他一級項目的財政統計標識屬性，但目前財政未啟用相關統計標識可暫忽略。4.3.3. 一般公共預算二級項目管理一般公共預算二級項目管理，主要用于中央部門各級預算單位對本部門或本單位的一般公共預算二級項目進行管理維護。4.3.3.1. 二級項目

18、管理適用范圍：所有預算單位適用。功能界面如下：從功能界面劃分區域介紹：區域1：工具欄區域，主要由維護功能按鈕和便于統計查詢的常用項目狀態組合過濾條件兩部分組成；區域2注：合理使用區域1的過濾條件及區域3進行組合過濾，可在很大程度上提高二級項目審核和查詢的效率；：常用查詢口徑，包括按照所屬一級項目、單位代碼、功能科目、部門統計標識四種口徑快速過濾查詢二級項目；其中“所屬一級項目”根據一級部門“通用一級項目過濾”設置是否啟用進行展示；“部門統計標識”根據一級部門“部門預設分類標識”參數設置展示；區域3：項目信息展示區域，涵蓋二級項目相關基本信息、支出計劃等信息。區域4注：充分利用狀態欄區域，可更加

19、快速確定項目狀態等信息，在一定程度上也便于項目的相關審核工作；：狀態欄顯示區域，主要用于顯示當前項目的審核狀態等核心信息，如當前項目項目代碼、部門是否審核通過、部門是否標識上報財政庫、是否申請項目調整、是否申請項目作廢、是否財政審核狀態、財政批復狀態等；在此區域所列的二級項目，通過鼠標選中并“雙擊操作”，系統會自動根據當前二級項目的項目狀態自動彈出相應的項目查看窗口或項目維護窗口或調整申請信息維護窗口等；注1：區域3中顏色劃分釋義：“黑色字體”：表示該項目為新建項目或財政已審核但未申請項目調整或項目作廢的項目；“藍色字體”：表示該項目正處于申請調整狀態的項目；“紅色字體”：表示該項目正處于申請

20、作廢或作廢申請財政已審核通過的項目；“白色底色”：表示該項目為新建項目；“灰色底色”：表示該項目為財政已審核（包含財政已批復）的項目；從功能角度主要內容包括：1) 新建二級項目或通過“復制項目”進行新建二級項目；2) 新建二級項目的刪除操作；3) 對財政已審核（包含財政已批復）的二級項目進行信息維護；4) 對財政已審核（包含財政已批復）的二級項目申請調整；5) 對財政已審核（不包含財政已批復）的二級項目申請作廢；6) 如系統所提供現有功能無法滿足查詢統計或審核的需求，可通過Excel導出功能將項目數據導出為Excel文件。從二級項目維護信息主要包括：1) 項目基本信息；2) 立項依據；3) 實

21、施方案；4) 項目支出計劃及對應支出計劃的相關經濟分類細化；當前執行年份“年度剩余”結轉資金來源情況；5) 項目績效；包含中期績效目標申及指標申報、年度績效目標及指標申報、年度績效目標及指標執行監控、項目支出績效目標執行監控反饋表、部門績效目標審核、專員辦績效目標審核、評審中心績效目標審核、部門司績效目標審核、預算司績效目標審核、績效目標自評；6) 項目評審；7) 專員辦審核；8) 項目審核；9) 項目附件；4.3.3.2. 項目管理信息維護適用范圍：所有預算單位適用。主要為了方便預算單位針對二級項目“項目基本信息”-“項目管理信息”中的項目負責人、職務、負責人這三項信息進行批量快速的修改。4

22、.3.3.3. 項目審核及標識上報財政庫適用范圍：僅一級預算單位適用。一級預算單位在本部門準備報財政之前，須根據本部門實際情況及財政相關要求對本部門所有涉及到的新增的二級項目進行審核及標識上報財政。未經部門審核通過及標識上報財政的二級項目是無法轉出上報的，同時在編制本部門中期規劃時，也不允許納入中期規劃表。4.3.3.4. 項目評審情況統計適用范圍：僅一級預算單位適用。提供給一級預算單位對本部門所有上報的二級項目進行“項目評審情況”的統計。主要用于查詢核實本部門所有上報的二級項目相關評審比例是否滿足財政當年預算編制要求。4.3.4. 政府性基金預算項目管理適用范圍：所有預算單位適用。相關功能操

23、作請參考對應一般公共預算二級項目管理相關功能。同一般公共預算二級項目的主要區別：1) 政府性基金預算項目無所屬“一級項目”，以政府性基金款級功能科目進行管理；2) 政府性基金預算項目無“部門統計標識”；4.3.5. 非財政撥款項目管理適用范圍：所有預算單位適用。項目填報功能請參考一般公共預算二級項目管理 二級項目管理功能。4.3.6. 項目數據校驗適用范圍：所有預算單位適用。對于當前使用單位項目庫中所有二級項目 注：數據有效性檢查主要分為強制性檢查和提示性檢查。強制性檢查：財政明確的數據校驗規則，通常情況下必須校驗通過才能轉出上報；提示性檢查：僅作為數據校驗的提示性信息，可根據本單位實際情況或

24、上級要求自行確定是否需要修改；進行數據檢查。重點提示：1) 此處檢查邏輯同數據轉出上報時的檢查邏輯幾乎完全一致。但此功能所檢查的項目的數據范圍為項目庫中的所有二級項目，而轉出上報項目時僅是對選中的需要上報的二級項目進行數據檢查。換句話講，“項目數據校驗”出現的校驗提示信息不一定會影響上報數據的。2) 整合后的數據校驗分成兩個標簽頁分別展示“新建或已審核的二級項目”以及“申請調整的二級項目”，因此需要針對這兩種情況分別進行數據校驗操作。注：強制性檢查 提示性檢查的區別，請注意腳注部分的內容說明。錯誤信息展現格式：強制性檢查/提示性檢查 錯誤編號錯誤信息相關要求：強制性檢查：財政明確的數據校驗規則

25、，通常情況下必須校驗通過轉出上報；提示性檢查：僅作為數據校驗的提示性信息，可根據本單位實際情況或上級要求自行確定是否需要修改；錯誤編號：系統定義錯誤信息編號，請咨詢相關問題時，盡量提供該問題的錯誤編號以方便運維人員快速定位；錯誤信息：用于提示用戶數據錯誤的原因；4.3.7. 數據導入導出適用范圍：所有預算單位適用。數據導入導出模塊主要是用于財政與中央部門之間、中央部門預算單位之間進行項目的數據上報和接收。1) 類似轉出上報項目庫、多機錄入拷出等可選擇項目轉出數據的功能，如下圖：2) 類似接收上級下發項目庫、拆分項目庫、接收上級下發項目庫、多機錄入合并等功能，如下圖：3) 數據導入導出，具體導入

26、數據及導出數據在各功能點的具體操作同以往一致。4.3.8. Excel數據導入功能適用范圍：所有預算單位適用。環境要求：必須要安裝MS office 2003以上版本 或WPS 這兩種office編輯軟件；功能描述：功能目前僅支持用于一級項目文本錄入中，中期績效指標和年度績效指標；二級項目相關文本錄入中，中期績效指標、年度績效指標以及項目支出明細Excel導入功能；在上述文本錄入界面，工具欄中都會增加以下兩個工具欄按鈕：操作方法：1、使用“另存Excel數據導入模版”，獲取所需要的模版；并將該項目的相關內容按照要求填報至Excel；2、編制完Excel文件后，使用“導入Excel數據”功能；打

27、開如下界面，按照界面所提示步驟進行操作并確定；（以導入項目明細為例）2.1選擇需要導入Excel文件；系統會自動展示相關數據內容；2.2如圖所示，選擇所需的數據內容區域；2.3點擊確定并返回；2.4根據示例中，的區域為：“項目活動”列（C列） 至 “分項支出”列（H列），共4行行記錄；那么，我們返回至下圖（項目支出明細錄入界面）時，則需要點擊下圖中第一行“項目活動”列，作為系統導入時定位的左上角起始單元格；導入后效果如下：綜上，目前所提供的導入功能，雖說操作稍顯反復，但是支持“數據塊”的導入模式，結合起來使用可以起到事半功倍的作用。4.4. 預算編制4.4.1. 一上階段暫不描述4.4.2.

28、控制數適用范圍：僅一級預算單位適用。使用“上級控制數對入”功能接收財政下發的控制數見面表數據。接收后，可通過如下功能查看相關控制數。1) 一般公共預算規劃表控制數見面表2) 一般公共預算預算表控制數見面表3) 一般公共預算橫向指標劃轉情況表4) 新增資產控制數見面表4.4.3. 二上階段操作步驟及流程4.4.3.1. 部門基本情況錄入適用范圍：僅一級預算單位適用。一級預算單位根據本部門實際情況，按照財政要求錄入“部門職能描述”及“部門機構設置情況”。注：1) “部門職能描述”及“部門機構設置情況”這兩部分信息是需上報人大審議；2) 對于“部門職能描述”及“部門機構設置情況”填報的相關要求和提示

29、請注意功能窗口下方藍色字體部分內容；3) 功能界面如下圖：4.4.3.2. 數據匯總適用范圍：非基層單位單位適用。此功能主要用于重新接收下級上報的預算數據之后，通常情況下會影響到以下：ü 收入預算錄入表ü 經營及往來支出預算錄入表ü 中央行政事業單位住房改革支出預算錄入表這三張匯總的匯總及明細數據，因此建議重新接收下級預算數數據之后，首先要進行“數據匯總”，再對本單位整體預算數據進行審核。重要提示：由于此功能是按照上報數據對這三張匯總表進行重新匯總，因此如本單位的預算數據已基本審核完畢或本單位已直接修改過這三張匯總表及相關的支出表的預算數據，強烈不建議執行此功能！

30、4.4.3.3. 填寫編報說明適用范圍：僅一級預算單位適用。由一級預算單位匯總所有本部門預算數據后，根據本部門實際情況按照財政關于當年預算編報說明要求進行填寫。4.4.3.4. 預算編制適用范圍：所有預算單位適用。按照財政要求分別編制以下預算錄入表（按照錄入順序描述）：ü 一般公共預算基本支出表ü 一般公共預算項目支出表ü 政府性基金預算基本支出表ü 政府性基金預算項目支出表ü 收入預算總表ü 中央行政事業單位住房改革支出表ü 中央行政事業單位新增資產配置表ü 經營及往來支出表ü 政府采購表ü

31、政府購買服務表4.4.3.4.1. 主要界面如下圖所示左側：側邊欄，主要由單位列表、報表列表（如僅有一張報表，則自動隱藏）、輸入控制區域組成；右側：報表編制區域，主要由工具欄按鈕 注：工具欄區域由于屏幕顯示的差異，會自動隱藏超出屏幕范圍的功能按鈕；、數據編報區域、右鍵菜單（無法抓去未能展現）、狀態欄顯示、指定單位指定報表頁簽選擇區域組成；4.4.3.4.2. 工具欄按鈕報表錄入部分通用工具欄及右鍵菜單功能介紹：1) 側邊欄：顯示或隱藏側邊欄區域，隱藏側邊欄可提供更為充足編制區域；2) 保存：數據修改后可點擊保存按鈕進行數據存儲；3) 經濟分類細化：僅對一般公共預算基本支出表、一般公共預算項目支

32、出表、政府性基金預算基本支出表、政府性基金預算項目支出表這四張錄入表有效。如果在這四張錄入表編制時也同時支持雙擊資金列或淺灰色底色的數據列彈出經濟分類細化功能窗口；4) 插入：插入一行數據；5) 刪除：刪除一行數據；6) 撤銷：對應刪除功能，可根據刪除順序，將數據保存之前的刪除數據逐條撤銷回來，一旦保存數據之后將不可撤銷；7) 全部撤銷：僅右鍵菜單提供，可一次性將數據保存之前的刪除數據全部撤銷回來，一旦保存數據之后將不可撤銷；8) 選擇分組：可根據報表分組匯總設置，自行確定展現數據的方式，默認：合計行、分組匯總行、明細數據行；9) 轉Excel：將數據導出為Excel文件10) 過濾：可根據報

33、表數據列自定義查詢方式；11) 還原：對應過濾功能，用于清除過濾條件還原為原數據范圍；12) 數據審核：根據勾稽關系定義，審核所有與當前錄入表相關的勾稽關系；13) 重設限制：如特殊情況導致，可錄入的數據列無法錄入，可通過此功能重置數據控制；14) 重新計算：如匯總數值列特殊情況匯總出現問題，可通過此功能重新計算所有匯總數值列的數據；15) 重新取數：部分報表可用，用于重新刷新取數列的數值，分報表介紹時會重點介紹。16) 批量操作：僅右鍵菜單提供，可對報表編制去復選框選中的數據進行批量的導出及刪除操作17) 插入批注: 僅右鍵菜單提供，類似Excel單元格批注功能，但不支持批注上報功能；18)

34、 刪除批注：僅右鍵菜單提供，用于刪除單元格批注；19) 錄入方向設置：僅右鍵菜單提供，可根據自身編制習慣，自定義按下鍵盤“Enter”或“Tab”時，設置光標跳轉下一單元格的方向；20) 顯示設置：僅右鍵菜單提供，可對當前報表顯示區域進行“顯示報表標題”、“匯總行固定頂部顯示”、“匯總行固定底部顯示”、“匯總行底部顯示”的設置；目前系統僅提供這四項顯示設置，其他暫無效！4.4.3.4.3. 報表錄入適用范圍：所有預算單位適用。本章節將會簡要描述系統對不同錄入表進行的優化處理，理解后有助于實際的編制和審核排錯工作。1) 一般公共預算基本支出表須注意本表的“單位類型”的正確使用。目前存在基本支出編

35、報時，個別預算單位尤其是部門本級或機關預算情況較為復雜，導致在編報基本支出數據時，基本支出表中資金使用的單位類型同預算單位的單位類型不一致，需要按照資金的支出情況進行修改。如存在此類情況，請務必注意同收入預算總表的“財政撥款”資金列的勾稽關系。2) 一般公共預算項目支出表如當前單位打開本表時，本表無任何數據。系統會自動從項目庫中提取滿足條件的二級項目（“財政撥款”及“結轉資金”）；保存后，基于系統初始化的項目支出數據進一步完善“教育收費安排支出”“其他資金”即可。注意事項：“重新取數” 注：其他錄入表的“重新取數”處理邏輯與項目支出表完全一致，僅數據來源不同此后不再贅述；:重新從項目庫中提取滿

36、足條件的二級項目（“財政撥款”及“結轉資金”）；如項目已納入預算表，則自動更新“財政撥款”及“結轉資金”資金列，不影響手工錄入的列（“教育收費安排支出”“其他資金”）；如未納入預算表，則系統會自動插入。“重取資金列數值” 注：其他錄入表的“重取資金列數”處理邏輯與項目支出表完全一致，僅數據來源不同此后不再贅述；：基于預算表中已存在的項目，自動按照項目庫中支出計劃相對應的資金刷新本表中的資金列數值；不會自動補充項目。綜上，強烈建議首先要完成項目庫中項目的編制工作后，在進行預算表編制可以更加有效地提高編制效率。同時，正確的理解并使用“重新取數”“重取資金列數值”功能，也會有助于編制和審核工作效率的

37、提高。3) 政府性基金預算基本支出表同一般公共預算基本支出表4) 政府性基金預算項目支出表同一般公共預算項目支出表5) 收入預算總表如果當前單位為中間及匯總單位或一級預算單位，首先在接收下級上報數據之后需要進行“數據匯總”的操作（建議）；如當前單位打開本表時，本表無任何數據。系統會根據 1）2）3）4）這四張支出預算表，自動匯總涉及“財政撥款”“結轉資金”的數值至本表對應的資金列。保存后，基于系統初始化的收入數據進一步完善其他資金列即可。注意事項：“重新取數”請參考一般公共預算項目支出預算表。需要提醒注意的是，收入表自動匯總或重新取數時，“單位類型”是非常重要的一個口徑，因此在排查勾稽關系提示

38、錯誤時，一定要考慮到1）2）3）4）這四張支出表是否涉及到了“單位類型”的修改。6) 中央行政事業單位住房改革支出表如果當前單位為中間及匯總單位或一級預算單位，首先在接收下級上報數據之后需要進行“數據匯總”的操作（建議）；7) 中央行政事業單位新增資產配置表如當前單位打開本表時，本表無任何數據。系統會根據本工作薄中一上階段填報的中央行政事業單位新增資產配置表進行初始化。保存后，基于系統初始化的新增資產相關數據進一步完善即可。8) 經營及往來支出表如果當前單位為中間及匯總單位或一級預算單位，首先在接收下級上報數據之后需要進行“數據匯總”的操作（建議）；9) 政府采購表須完成1）2）3）4）8）這

39、五張支出表之后，才能編制本表。10) 政府購買服務表須完成1）2）3）4）8）這五張支出表之后，才能編制本表。4.4.3.5. 數據規范性檢查適用范圍：所有預算單位適用。數據編制完成后，可通過此功能進行預算數據的數據有效性檢查注：數據有效性檢查主要分為強制性檢查和提示性檢查。強制性檢查：財政明確的數據校驗規則，通常情況下必須校驗通過轉出上報；提示性檢查：僅作為數據校驗的提示性信息，可根據本單位實際情況或上級要求自行確定是否需要修改；，一般情況下所有轉出上報數據須滿足次檢查才能轉出上報；注：強制性檢查 提示性檢查的區別，請注意腳注部分的內容說明。錯誤信息展現格式：強制性檢查/提示性檢查 錯誤編號

40、錯誤信息相關要求：強制性檢查：財政明確的數據校驗規則，通常情況下必須校驗通過轉出上報；提示性檢查：僅作為數據校驗的提示性信息，可根據本單位實際情況或上級要求自行確定是否需要修改；錯誤編號：系統定義錯誤信息編號，請咨詢相關問題時，盡量提供該問題的錯誤編號以方便運維人員快速定位；錯誤信息：用于提示用戶數據錯誤的原因；4.4.3.6. 上報表4.4.3.6.1. 上報表生成上報表是指按照財政統一要求所提供規范性的預算表（統計表）。適用范圍：所有預算單位適用。功能菜單，如圖所示：（此為下級預算單位功能菜單展示，一級預算單位有所不同）雙擊【上報表生成】打開如下圖所示功能窗口：說明：1、上報表整體樣式、相

41、關數據內容（口徑）、打印格式由財政統一要求。無法提供個性化調整，可通過報表相關Excel導出功能進行二次加工。2、“匯總表”“明細表”再不解釋具體邏輯，可直接全部選中這兩個選項同時生成。共計：預算主表6張、預算附表11張3、其中，預算附表3和預算附表4分別對應“預算編制”菜單中的“一般公共預算“三公”和會議費支出”及“一般公共預算經濟分類支出”兩個功能菜單所對應的報表，因此使用這兩張標過程中，如需統計最新數據，需通過上報表生成功能進行生成后，再次查閱。4、操作方式，首先勾選所需預算表或全選；第二步選擇匯總方式（匯總表、明細表，如不了解可全部選中）；然后點擊確定。注意，如單位數據量較大，數據統計

42、處理過程可能時間較長，請耐心等待。4.4.3.6.2. 上報表查閱適用范圍：所有預算單位適用。該功能主要用于，通過“上報表生成”功能，將所選中的預算表重新生成后查閱相關預算表的最新統計數據。如出現以下提示：此信息表明，當前打開的查閱表或統計分析表所對應的來源報表可能存在修改，需使用“上報表生成”功能重新生成后才能保證數據統計結果正確性。1、一般公共預算“三公”和會議費支出表相關說明根據“一般公共預算基本支出錄入表”“一般公共預算項目支出預算錄入表”的經濟分類相關細化情況，全口徑統計“因公出國(境費)”“公務用車購置費”“公務用車運行費”“公務接待費”和“會議費”的支出情況。2、一般公共預算經濟

43、分類支出表相關說明根據“一般公共預算基本支出錄入表”“一般公共預算項目支出預算錄入表”的經濟分類相關細化情況，以“經濟分類科目”角度反映財政撥款口徑的基本支出“人員經費”“公用經費”及項目支出的支出情況。4.4.3.7. 查詢分析自定義統計分析表是指用戶常用的統計分析表。適用范圍：所有預算單位適用。功能菜單，如圖所示：（此為下級預算單位功能菜單展示，一級預算單位有所不同）用戶自定義表生成、用戶自定義表查閱功能同上報表生成、上報表查閱功能，不再贅述。兩者區別僅為，所提供的統計分析表不同。目前系統所提供的統計分析表主要包括，如下圖所示：共計11張分析表。使用說明：以上所描述分析表中，統計分析08表

44、、統計分析09表、統計分析10表、統計分析11表，是以明細數據按照經濟分類橫向展開的形式統計數據。導出Excel后，可從中抽提出關于四項經費的資金列；統計分析01表 統計分析11表是基于本年預算錄入表統計出來，簡單理解就是涉及一般公共預算基本支出錄入表一般公共預算項目支出錄入表政府性基金預算基本支出錄入表政府性基金預算項目支出錄入表這四張錄入表必須編制完成（或存在數據）才能得到正確的統計結果。4.4.3.8. 經濟分類分析表主要用于編制完成后可以通過該分析套表查看相關1、2017年經濟分類分析表2、部門預算經濟分類分析表3、政府預算經濟分類分析表說明：對應通知中的政府經濟分類相關要求。其使用方

45、式同上報表生成、上報表查閱功能，不再贅述。兩者區別僅為，所提供的統計分析表不同。4.4.3.9. 數據導入導出預算數據編制完成，并通過勾稽關系審核及數據規范性檢查之后，方可轉出上報數據并報送上級。4.4.4. 批復階段暫不描述4.5. 規劃編制本節主要介紹一級預算單位規劃編制相關內容！適用范圍：僅一級預算單位適用。4.5.1. 一上階段暫未描述4.5.2. 二上階段暫未描述4.6. 執行調整適用范圍：所有預算單位適用。根據中央預算管理相關信息化建設的要求，為確保預算項目庫項目信息的完整性、實現項目全過程全生命周期的管理模式，經過前期針對中央部門預算執行調整業務需求梳理和大量的準備工作，現已形成

46、較完善的技術方案實現預算執行調整相關業務的電子數據報送及業務處理。核心處理的業務主要包括：一般公共預算、政府性基金預算基于年初批復預算或執行中新增且財政已審核通過的調整預算（基本支出、項目支出），執行中新增的調整預算（基本支出、項目支出）在預算執行過程中申請預算（僅針對當年財政撥款資金）變更的業務情況。結轉資金的預算執行調整情況暫不體現在系統中，需根據實際情況按照財政或上級對結轉資金的調整變更要求，在系統中直接編報其變更后的結果。4.6.1. 業務需求4.6.1.1. 業務場景基本支出相關業務場景：1).一般公共預算基本支出追加、追減、調劑（存在對應的年初預算基本支出或執行中新增且財政已審核通

47、過的，包含本支出對應經濟分類細化中經濟分類之間的調劑及支出間的調劑）；2).一般公共預算基本支出執行中新增（年初預算不存在或執行中未新增過）；3). 政府性基金預算基本支出追加、追減、調劑（存在對應的年初預算基本支出執行中新增且財政已審核通過的,包含本支出對應經濟分類細化中經濟分類之間的調劑及支出間的調劑）；4). 政府性基金預算基本支出執行中新增（年初預算不存在或執行中未新增過）；項目支出相關業務場景：1).一般公共預算項目支出追加、追減、調劑，（存在對應的年初預算項目執行中新增且財政已審核通過的，包含本項目對應經濟分類細化中經濟分類之間的調劑及項目間的調劑）；2).一般公共預算項目支出執行

48、中新增項目（年初預算不存在或執行中未新增過）；3). 政府性基金預算項目支出追加、追減、調劑（存在對應的年初預算項目執行中新增且財政已審核通過的，包含本項目對應經濟分類細化中經濟分類之間的調劑及項目間的調劑）；4). 政府性基金預算項目支出執行中新增項目（年初預算不存在或執行中未新增過）；4.6.1.2. 單據類型執行調整申請單據按照資金調整情況主要分為：追減、追加、調劑（同部門內部調劑）。追減：基于年初批復預算或財政已審核執行調整預算進行的預算追減調整申請（原則上等同于交回財政）。追加：基于年初批復預算或財政已審核執行調整預算進行的預算追加調整申請（原則上等同于財政需再次撥付）。調劑：基于年

49、初批復預算或財政已審核執行調整預算進行的預算調劑調整申請（部門內部資金的調劑使用）。4.6.2. 單據申請先決條件：當前使用的工作薄必須接收2017年財政已批復預算數據！4.6.2.1. 功能菜單預算執行調整：核心功能，用于預算執行調整申請單據的編報；數據規范性檢查：用于轉出上報前的相關單據規范性校驗；數據導入導出：用于預算執行單據的轉出上報和拆分處理；查詢打印：用于查詢財政審核后的歷次申請單據信息；4.6.2.2. 功能界面說明區域一：工具欄區域，功能按鈕部分；保存：用于保存編報的申請單據信息；經濟分類細化：用于細化選中的申請單據的經濟分類細化情況；增加：增加一行執行調整申請單據；刪除：刪除

50、當前選中的執行調整申請單據轉出Excel：將當前申請單據數據導出Excel文件；過濾：設置過濾條件進行查找或過濾指定條件的調整申請單據；還原：清空過濾條件；查看調整項目信息：如果當前單據為項目支出執行調整申請單據，則通過此功能按鈕查看相關項目信息；重取項目支出調整后數：特殊情況下，可能存在申請單據的“已調整數”與二級項目“已調整數”不一致的情況，可通過此功能按鈕進行數據刷新并同步。區域二：快速過濾條件部分；區域三：申請單據編報區域；4.6.2.3. 基本支出執行調整申請以一般公共預算基本支出執行調整申請為例，介紹相關部委版操作步驟。此步驟主要針對基于年初預算的基本支出或財政已審核通過的新增基本

51、支出的操作步驟。詳細操作步驟：<界面參考上圖>1、點擊“增加”添加一條申請單據；2、雙擊“支出類別”列，彈出“支出類別選擇窗口”，選擇“一般公共預算”“基本支出”“公用經費”；3、點擊“確定”并返回4、雙擊“項目代碼”單元格，彈出選擇“基本支出”數據界面；5、根據實際執行調整需求按照編制要求進行單據的資金調整；4.6.2.4. 項目支出執行調整申請以一般公共預算項目支出執行調整申請為例，介紹相關部委版操作步驟。此步驟主要針對基于年初預算的項目支出或財政已審核通過的新增項目支出的操作步驟。項目支出的執行調整申請主要分為兩個步驟：1、需要對待調整的二級項目在項目管理模塊進行申請項目調整

52、；2、在執行調整模塊進行執行調整單據的編報；詳細操作步驟：1、首先，需要在“項目管理”模塊中，“一般公共預算二級項目管理”“二級項目管理”功能中，選中需要進行執行調整的二級項目并“申請項目調整”；彈出“二級項目調整”窗口；進行項目信息的調整二級項目預算執行調整涉及到的項目信息包括：【非常重要】ü 項目基本信息中的“所屬一級項目”“執行中使用的功能科目”；【非常重要】ü 立項依據的內容；ü 實施方案的內容ü 項目支出計劃中的2017年“支出計劃”“調整后數”以及2017年支出計劃對應的經濟分類細化；【非常重要】ü 績效目標中期績效目標申報2017

53、年的“績效目標”“績效指標”；ü 績效目標年度績效目標申報2017年的“績效目標”“績效指標”；提示說明：財政接收一級部門轉出上報相關項目支出執行調整申請單據后，審核通過并生成正式執行表時，僅接收上述信息；其他項目調整的信息需要通過“項目管理”中“轉出上報調整項目信息”進行報送。2、點擊“增加”添加一條申請單據；2、雙擊“支出類別”單元格，彈出“支出類別選擇窗口”，選擇“一般公共預算”“項目支出”；（同4.5.2.3 基本支出執行調整申請 選擇支出類別操作）4、雙擊“項目代碼”單元格，彈出選擇“一般公共預算二級項目”數據界面；5、確定并返回后，系統自動將該二級項目的2017年調整信息

54、帶到當前執行調整申請單據中。4.6.2.5. 新增基本支出執行調整申請以新增一般公共預算基本支出執行調整申請為例，介紹相關部委版操作步驟。此步驟主要針對新增基本支出（執行中追加預算）的操作步驟。其詳細操作步驟類似“4.5.2.3 基本支出執行調整申請”所描述的內容，區別在于雙擊“項目代碼”單元格選擇基本支出數據時，使用“執行中追加基本支出”頁簽，如下圖：4.6.2.6. 新增項目支出執行調整申請以新增一般公共預算項目支出執行調整申請為例，介紹相關部委版操作步驟。此步驟主要針對新增項目支出（執行中新增項目）的操作步驟。項目支出的執行調整申請主要分為兩個步驟：1、需要在項目管理模塊進行“新增執行中

55、項目”；2、在執行調整模塊進行執行調整單據的編報；詳細操作步驟：類似“4.5.2.4 項目支出執行調整申請”，不同在于：1、需要在項目管理模塊進行“新增執行中追加項目”，如下圖：2、雙擊“項目代碼”單元格選擇基本支出數據時，使用“執行中追加基本支出”頁簽，如下圖：4.6.2.7. 其他注意事項【非常重要】1、同一批上報數據中，不允許出現針對同一項目支出或基本支出的調整申請；2、同一申請單據中，調整金額只能列支“追加”“追減”“調增”“調減”四種情況的一種情況；3、如果針對某一基本支出或項目支出需再次申請調整，通常情況下必須先接收財政對上一批執行調整審核結果后再次發起申請；否則，財政接收時將會出現兩種情況：一是財政正在審核過程中，如接收下級上報則以新的單據覆蓋上次申請單據；二是財政已審核通過，則系統判斷本次上報為未基于財政最新審核結果編報的執行調整數據不予接收，須接收財政審核結果后重新編制重新上報。4.6.3. 編報要點4.6.3.1