1、三一集團有限公司管理制度ERP業務數據質量監控規定ZG-QGB/IT025-2008修訂號V2實施日期 2010年5月1日第 2 頁 共 10頁編制人梁柯更 改 記 錄標 記處 數更 改 依 據更 改 人更 改 日 期審核人沈軍武V1.032010年11月修訂周峰2010-11-23批準人吳云峰1 目的加強對ERP基礎數據和業務數據監控，確保數據準確及各業務操作規范，以提升各業務水平。2 適用范圍 本制度適用于集團各ERP上線單位。3 關鍵控制指標3.1 ERP基礎數據包括物料主數據、物料清單、工藝路線、供應商數據、客戶主數據、工作中心等。3.2 ERP業務數據包括計劃、制造、采購、物流、營銷

2、等模塊的業務數據。3.3 檢查方式：必檢為存在財務風險的數據（包括收付款、成本、存貨等）；抽檢為對業務有影響，但無財務風險的數據。4 崗位職責4.1 業務部門對本部門業務規范情況進行自查，及時處理異常業務數據，并出具周報。4.2 事業部IT部負責對過程控制指標和關鍵績效指標的提升進行分析提出改進措施，并出具周報。4.3各職能總部負責對不規范業務數據處理情況進行檢查，發布半月報。4.4 IT總部ERP管理部負責對通報與監控情況進行檢查，每半月通報一次，并每月發布ERP績效指標考核情況。5 程序要求及關鍵控制點5.1事業部各業務部門每天對業務數據規范性情況自行檢查并處理（監控內容方法見附一），每周

3、二出具周報并抄送責任人、事業部IT部和IT總部、職能總部。5.2 事業部IT部每周三對過程控制指標及關鍵績效指標提升進行分析并提出改進措施，OA通報抄送IT總部ERP管理部和各業務部門領導。5.3職能總部對業務部門提交的監控周報中的不規范業務數據進行監督處理，并于每周三出具上周異常數據處理情況通報，逾期未處理完成按附件細則處罰責任人。（通報抄送各業務部門領導和IT總部）。5.4 IT總部ERP管理部不定期對各事業部IT部的監控工作進行抽查與評價，并對事業部的業務提升措施進行指導。5.5 IT總部ERP管理部于IT雙周例會對各事業部ERP績效指標提升進行通報和排名考核。5.6 IT總部ERP管理

4、部對所有ERP系統內業務數據進行歸口檢查和管理。6 激勵措施6.1業務部門未按時提交數據監控周報處罰部門主管2分/次。6.2 各IT部未按時提交過程控制指標和績效指標提升分析周報處罰IT部長2分/次。6.3各職能總部未按時出具異常數據處理情況檢查通報，處罰責任人2分/次。6.4各業務部門限期未整改的，對業務部門主管處罰5分/項，責任人按細則處罰。6.5對ERP績效指標排名前三和后三的IT部長和業務部門主管1比2給予10分、5分、2分/次獎罰。6.6 事業部IT部通報中如有虛假行為處罰IT部長30分/次，IT總部如發現業務部門有虛假提升指標行為，事業部IT部未通報的，對IT部長處罰20分，對業務

5、部門主管處罰50分。7 相關文件7.1物料主數據管理規定7.2標準成本維護控制制度7.3物料清單維護管理制度7.4工藝流程維護管理制度7.5三一集團全面數據質量管理技術標準8 附加說明本制度由IT總部ERP管理部起草，并歸口管理。9 附件附件一：ERP數據監控明細附件二：ERP過程控制指標、關鍵績效指標一覽表附件三：ERP數據監控通報模板三一集團有限公司管理制度ERP數據質量監控管理制度ZG-QGB/IT025-2007修訂號V2實施日期 2010年4月1日第 10 頁 共 10頁附件一：ERP數據監控明細模塊控制點要求監控方法獎懲辦法檢查方式維護責任人自查業務部門基礎數據靜態數據物料主數據維

6、護及時性每個視圖一個工作日完成維護1、主數據錄入員每日將新錄入SAP系統的編碼做匯總表，在規定時間后進行檢查MM03所有數據視圖是否已維護完整。按照1分/條處罰必檢維護各視圖數據責任人事業部IT部無BOM物料檢查物料發布三天內，完成BOM數據維護。1、用程序ZNOBOM，輸入主機號工廠號進行檢查 2、物料主數據自制件與BOM比對按照1分/主機處罰必檢工藝所工程師技術部無工藝物料檢查物料發布三天內，完成工藝數據維護。1、用程序ZNOGY，輸入主機號工廠號進行檢查2、物料主數據自制件與工藝比對按照1分/主機處罰必檢工藝所工程師技術部無工時工序檢查物料發布三天內，完成工時、工序維護。用程序ZNOGS

7、GX，輸入主機號工廠號進行檢查，可以輸入部分物料描述進行模糊查詢，可展開BOM并對制造類組件進行檢查按照1分/主機處罰必檢工藝所工程師技術部無計劃加工時間檢查物料發布三天內，完成計劃加工時間維護。用程序ZNOJGSJ，輸入主機號工廠號進行檢查按照1分/主機處罰抽檢工藝所工程師技術部組件分配完整性檢查主機層所有行項目在創建或變更的同時必須進行組件分配。用程序ZGCKHZB組件未分配率檢查按照1分/主機處罰必檢工藝所工程師技術部業務數據生產制造垃圾預留訂單在入庫后3天之內應清理完畢，盤點前垃圾預留必須清理完畢；分析垃圾預留產生原因，嚴格控制垃圾預留的增加。1、用ZLJYL事務碼查詢2、監控周報通報

8、本周垃圾預留情況和上周垃圾預留清理情況。其中本周以前的垃圾預留必須為零；本周新增垃圾預留不得超過500條3、監控月報通報上月垃圾預留清理情況，上月所有垃圾預留必須為零如果至監控日的垃圾預留全部清理完成，獎勵責任人10分。對超標部分按1分/10條處罰。必檢ERP計劃員計劃調度部COGI控制從產生COGI開始，必須在48小時內處理完畢；盤點前COGI必須處理完畢1、用YCOGI事務碼查詢2、監控周報通報上周COGI數量，上周COGI數量必須為零3、監控月報通報本月COGI數量，本月COGI數量必須為零每周COGI清理完成，則獎勵責任人10分，否則按1分/條處罰；必檢ERP計劃員計劃調度部垃圾訂單對

9、訂單基本開始日期在3天以前，但未開工的成品和大件生產訂單必須處理完。(剔除配件訂單和無物料訂單)。1、用事務碼COOIS，查詢基本開始日期在3天以前的未開工且未關閉的成品及大件訂單；2、成品指物料類型為FERT的物料，大件指自制大件配套率中考核物料；3、監控周報通報至發布之日為止垃圾訂單。此類垃圾訂單必須為零未處理完，按1分/單處罰必檢計劃員、車間主任計劃調度部對訂單基本完成日期在3天以前，但未入庫的成品與大件訂單必須處理完。(剔除配件訂單和無物料訂單)。1、用事務碼COOIS，查詢基本完成日期在3天以前的未入庫且未關閉的成品及大件訂單；2、成品指物料類型為FERT的物料，大件指自制大件配套率

10、中考核物料3、監控周報通報至發布之日為止垃圾訂單。此類垃圾訂單必須為零未處理完，按1分/條處罰必檢計劃員、車間主任計劃調度部對訂單基本完成日期在30天以前，但未入庫的其他零件訂單（含有物料/無物料訂單、配件訂單）。1、用事務碼COOIS，查詢基本完成日期在30天以前的未入庫且未關閉的零件訂單；2、剔除FERT部分的成品訂單；3、訂單狀態中存在GMPS或PCNF、CNF等存在實際成本訂單必須由財務處理，其他無實際成本訂單由計劃員處理。此類垃圾訂單必須為零。未處理完，按1分/條處罰必檢計劃員、車間主任、成本會計財務部工序內外協控制工序外協采購訂單在創建日期30天之內必須收貨。通過ZGXWXSHJL

11、查詢按1分/單處罰必檢外協工程師財務部最后工序是外協工序的，外協采購訂單收貨后生產訂單必須在2天內完成收貨。通過ZGXWXSHJL查詢后通過COOIS查詢生產訂單入庫情況按1分/單處罰必檢外協工程師財務部物流過期轉儲訂單1、同工業城轉儲訂單5天內關閉。2、跨工業城的轉儲訂單10天內關閉。用事物碼ZRMM101可以導出過期訂單，并進行批量關閉按1分/條處罰必檢訂單創建者物料管理部已揀配未過帳的轉儲單轉儲單揀配后必須在2天內完成過賬。用ZMM063或ZWGZDD導出查詢。按1分/條處罰必檢揀配人物料管理部采購中轉庫存的過賬及時性T800、T801、T118、T009等采購中轉庫收貨后，必須在二天內

12、完成中轉庫向收貨庫的轉儲用MB52查詢各中轉庫庫存，然后用MB51查這些物料在最近兩天是否有收貨記錄，如沒有收貨記錄則超時按1分/條處罰必檢倉管員、理貨區理貨員物料管理部代理庫轉儲及時性檢查本部代理采購收貨代理庫（T100T111等）庫存，一周內轉移完畢。MB52查詢各代理庫庫存，然后用MB51查這些物料在最近兩天是否有收貨記錄，如沒有收貨記錄則超時按1分/條處罰必檢物流工程師物料管理部901-999存儲類型異常數據查看901-999貨位上的數據是否在規定時間處理完成，延期太長視為異常數據，需重點監控處理。Zwlcclx或LX02導出本事業部所管WM倉庫庫存清單，篩選901-999貨位數據進行

13、分析。800庫等配件庫需重點監控。按1分/條處罰必檢倉管員物料管理部主機入庫未發料每日導出當日收貨主機訂單BOM與發貨記錄進行對比，找出差異項和未發料項。用ZGCKHZB主機入庫訂單未發料或ZLJYL導出。按1分/條處罰必檢配送經理計劃員財務部采購垃圾/過期采購申請1、必須每天及時將采購申請轉換為采購訂單，ERP專干應及時檢查垃圾采購申請等情況的清理。2、垃圾采購申請不能大于0條； 過期采購申請占比不能超過5%; 事物碼ME5A，打開“動態選擇”按鈕，“刪除標示”選擇等于空，“物料”不等于空（排除工序外協采購訂單），“清單范圍”選擇為“ALV”，“工廠”選擇為相應工廠，“下達日期”字段輸入小于

14、當前日期進行篩選，“交貨日期”小于當前日期可篩選出垃圾采購申請；“交貨日期”大于當前日期可篩選出過期采購申請1、按1分/條處罰;2、采購申請0條，按10分/次獎勵必檢物流工程師商務部過期采購訂單1、 物流工程師負責將轉換的采購訂單，下達給供應商，并督促供應商及時交貨；2、 過期采購訂單占比不能超過10%事物碼ZRMM101: “訂單類”選擇NB和ZTB,“公司”和“工廠”為相應公司和工廠，“采購組”選擇所有采購組，“交貨日期”選擇當前日期以前的所有日期。導出數據的處理：在交貨日期中篩選出當期日期減5天的數據（無再計劃日期的以交貨日期為準1、 按1分/條處罰;2、 垃圾訂單占比小于5%，按10分

15、/次獎勵必檢物流工程師商務部合同商務參數一致性合同參數與系統參數設置一致性合同錄入員每日將合同參數錄入SAP系統，在規定時間檢查所有數據是否與合同一致。1、 按0.5分/條處罰;2、 一致性比率達100%，按10分/次獎勵必檢商務工程師合同錄入員商務部寄售信息維護及時性標準物料改為寄售物料時，寄售信息記錄的價格必須與標準合同的價格一致用ZJSJSNEW監控當月需結算部分的寄售價格與合同價格差異部分。1、 按0.5分/條處罰；2、 一致性比率達100%，按10分/次獎勵必檢合同錄入員商務部銷售未清銷售訂單1、檢查主機及配件銷售訂單的未清項目； 用va05事務碼查詢訂單行項目是否遺漏， 出具檢查通

16、報，對情況嚴重的訂單，按1分/單進行處罰必檢制單員營銷部未完全發貨過賬銷售訂單1.檢查銷售訂單是否已完全發貨過賬。用ZDFHQKB事務碼查詢待發貨情況表出具檢查通報，對情況嚴重的訂單，按1分/單進行處罰必檢發運員營銷部附件二 ERP過程控制指標、關鍵績效指標一覽表序號業務指標名稱公式意義目標值監控責任部門 責任人監控責任人1基礎數據工程變更處置及時率及時率=符合要求的物料變更個數/當月變更的物料個數 備注：符合要求的物料變更個數為：根據ECN在SAP中物料變更時間-ECN發布時間3天提高EBOM與PBOM維護的及時性，確保EBOM與PBOM的準確率95%制造技術部研發工程師/工藝工程師 工藝工

17、程師2基礎數據BOM主數據維護及時率及時率=符合要求的物料個數/物料創建個數 備注：符合要求的物料為： BOM維護時間-物料創建時間3個工作日保障BOM維護的及時性及完整性90%制造技術部工藝工程師工藝工程師3基礎數據組件未分配率組件未分配率=未分配項目/主機層所有行項目數未分配項目數:指主機BOM中未進行組件分配的項目物料工序分配的完整性，確保物料需求計劃的準確性0制造技術部工藝工程師工藝工程師4制造工位實際產出均衡比例工位實際產出均衡比例=合格工位數/總工位數合格工位數：按當月實際完工主機訂單，取各工位實際耗時與計劃時間相比，允差為30%*計劃時間評估實際產出時間與計劃時間的匹配性，是否按

18、計劃節拍產出80%制造技術部工藝工程師工藝工程師5制造主機周期準確率準確率=差異合理：實際周期-當月備份周期，允差為備份周期*20%評估主機周期是否準確，確保大件及采購件需求的準確性90%制造技術部工藝工程師工藝工程師6制造大件周期準確率準確率=差異合理：實際周期-當月備份周期，允差為備份周期*20%評估大件周期的準確性，確保料坯及鋼材計劃的準確性90%計劃調度部計劃調度部計劃員工藝工程師7制造自制大件JIT配套率當日該種大件供需匹配數量MAX(供給，需求)每日每種大件配套率=對每日所有大件配套率進行算術平均得每日大件配套率；對當月每日大件配套率進行算術平均得當月大件配套率；評估事業部計劃與制

19、造體系的供需平衡能力，有助于平衡銷售、生產、庫存這三方的能力85%計劃調度部為事業部年度績效考核指標計劃員8制造三日下線計劃準確率三日下線計劃準確率=三日前計劃的當日訂單按期下線數量/三日前計劃的當日訂單數量評估生產計劃準確性與執行完成率。降低計劃波動對生產與采購業務的影響80%計劃調度部/制造部計劃員/工作中心主任計劃員9制造三日上線計劃準確率三日前計劃的當日開工訂單MAX(當日實際開工，分子)三日上線計劃準確率= 評估生產計劃準確性與計劃執行能力。有助于物料配送準備和采購物料直送上線工作的提高50%計劃調度部計劃員/工作中心主任計劃員10制造大件開工準時率準時率=當月按期開工訂單數/當月訂

20、單總數按期開工訂單：選當月實際已完工訂單中，實際開工時間與計劃開工時間一致項當月訂單總數：指當月實際已完工訂單總數評估大件訂單按期完工情況，檢查計劃調整規范性及大件訂單開工確認及時性90%制造部計劃調度部計劃員計劃員11商務采購三日缺件率MM1截止到未來三日的主機裝配缺件物料項數/未來三日裝配需求物料總項數未來三日主機裝配缺件物料：將總需求物料與庫存比較短缺的物料，同時采購周期大于3天的，計為缺件評估采購保供能力，指導商務送貨。15%商務部物流工程師物流工程師12商務采購周期準確性交貨準時的訂單行發生交貨的訂單行 采購周期準確性=評估采購周期設置合理性,保證采購計劃的準確性85商務部物流工程師

21、物流工程師13商務短周期采購物料比率采購周期<10天的物料數采購物料數短周期采購物料比率=評估采購計劃的可控性60%商務部物流工程師物流工程師14商務采購批量策略符合率|實際交貨頻次與設定值偏差|小于10的物料所有MRP模式采購物料 符合率 =評估采購批量策略合理性，確保單次采購數量準確和采購頻次合理.85%商務部物流工程師物流工程師15商務采購計劃準確率采購計劃準確率 (A/(B+C+D) *100%1. A：實際交貨時間符合計劃交貨時間或再計劃時間且數量準確的訂單行條目數（交期允差±3天）2. B:所有參與考核的應交貨的訂單行總條目數；3. C:考核期段內所有未轉換的計劃訂

22、單;4. D:考核期段內所有垃圾采購申請建立完全依據系統執行的采購業務自動化控制標準，通過標準化采購參數、訂單按時執行等控制，保證物料品種繁多的小件滿足需求且存貨降低。70%商務部為事業部年度績效考核指標物流工程師16商務采購大件JIT配套率當日該種大件供需匹配數量MAX(供給，需求)每日每種大件配套率=對每日所有大件配套率進行算術平均得每日大件配套率；對當月每日大件配套率進行算術平均得當月大件配套率；評估事業部計劃與商務體系的供需平衡能力，有助于提高采購大件的庫存匹配率70%商務部為事業部年度績效考核指標物流工程師17物流一次配送滿足率 工位配送物料最多一次配送任務單需配送物料一次配送滿足率= 評估清單準確率以及采購件保供能力，以及配送及時性。90%物料管理部物流工程師/工藝工程師配送經理18物流主機入庫未發料率訂單