1、1.1 支付申請管理1.1.1 授權支付用款申請錄入進入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示授權支付用款申請錄入主界面，如圖1：查詢區(qū)域支付申請列表區(qū)單位樹申請單信息區(qū) 計劃顯示區(qū) 圖1n 功能說明支付申請管理主要是預算單位錄入用款申請、財政代編用款申請或接收預算單位上報的用款申請，同時審核用款申請，以及用款申請的查詢打印。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 條件區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：按照相對應的計劃錄入授權支付申請。l ：對支付申請進行送審。l ：進行支付申請的修改。l ：刪除所錄入的支付申請。n 授權支付用款錄入的前提條件：在進行授權支付用款錄入業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件

2、：1、國庫處(科)已經(jīng)把計劃下達。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：在計劃顯示區(qū)選中需要做申請的計劃，單擊按鈕，系統(tǒng)顯示支付申請錄入界面：要素區(qū) 第二步：把要素區(qū)中沒有顯示的信息給填寫齊全，點擊對結算方式、清算賬戶、財政零余額賬戶、收款帳戶、摘要進行選擇錄入。點擊收款人名稱右邊的，系統(tǒng)顯示如下圖：收款人信息區(qū)如果賬戶信息顯示在列表中，對收款人進行選擇錄入，如果賬戶信息沒有顯示在列表中，輸入收款人賬戶、收款人姓名、收款人銀行點擊按鈕，收款人信息就會顯示在列表中，然后選中收人信息點擊按鈕收款人信息就會顯示在收款人賬戶中。點擊資金用途右邊的按鈕，系統(tǒng)顯示如下圖：摘要信息摘要填寫區(qū) 圖（4

3、）如果要輸入的摘要信息顯示在摘要信息列表中，對摘要信息進行選擇錄入，如果摘要信息列表中沒有要輸入的摘要信息，先把要輸入的摘要信息錄入到錄入?yún)^(qū)，然后點擊按鈕，摘要信息就顯示在列表中，然后再進行選擇錄入。在申請金額右邊的文本框中輸入要申請的金額，申請的金額只能小于或者等于可用計劃的金額，系統(tǒng)顯示下圖：1、結算方式2、根據(jù)可申請數(shù)錄金額3、錄入要支付數(shù) 圖（5）點擊按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)如下提示點擊按鈕，關閉錄入窗口，填寫的支付申請顯示在支付申請列表區(qū)內。2、Ø 步驟：第一步：在支付申請列表區(qū)，未審核狀態(tài)選中需要送審的支付申請，點擊按鈕， 如圖所示：重點提示行 ² 登記后的記錄在“已送審

4、”狀態(tài)下顯示。1.2 授權支付申請審核1.2.1 預算單位授權支付申請審核進入系統(tǒng)， 系統(tǒng)顯示用款申請審核主頁面，圖（2）計劃信息區(qū)域申請單信息區(qū)域列表區(qū)域預算單位樹查詢區(qū)域功能區(qū)域圖2n 功能說明預算單位審核崗人員對錄入崗所錄入的支付申請進行審核。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 條件區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：單擊按紐，對支付申請進行審核。l ：對未審核的支付申請進行退回。l ：在已審核狀態(tài)，對數(shù)據(jù)進行撤消審核。n 前提條件：在進行預算單位審核支付業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、預算單位已經(jīng)錄入需要審核的支付申請。n 操作過程：1、Ø 步驟：第

5、一步：選中需要審核的用款申請。第二步：在申請單信息框中查看申請單的詳細信息和對應該計劃的信息第三步：點擊，對支付申請進行審核。Ø 后續(xù)操作 進行撤消審核、退回操作2、Ø 步驟：第一步：選擇一條未審核的支付申請，單擊按鈕，系統(tǒng)顯示輸入退回意見的對話框，如下圖第二步：輸入退回意見，或者選擇或選擇退回意見，點擊Ø 后續(xù)操作錄入人員進行作廢、刪除、修改、送審操作3、Ø 步驟：第一步： 在已審狀態(tài)下選擇一條需要撤消審核的數(shù)據(jù)。第二步： 單擊按鈕。Ø 后續(xù)操作審核、退回重點提示行² 只有未審核的支付申請才可以進行退回操作，已審核的支付申請需要退回

6、時必須先撤消審核。² 審核過的支付申請，顯示在已審核狀態(tài)。1.3 授權支付憑證打印1.3.1 授權支付憑證的生成查詢區(qū)域功能區(qū)域進入系統(tǒng)， 系統(tǒng)顯示授權支付憑證打印的主頁面圖（1）列表區(qū)域圖（1）n 功能說明授權支付憑證,由預算單位打印,交代理銀行進行支付確認n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 查詢區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：單擊按鈕，對支付憑證進行打印。n 前提條件：在進行支付申請生成業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、 預算單位發(fā)生了授權支付業(yè)務2、 支付申請已經(jīng)通過預算單位的審核。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：選中需要打印支付憑證的

7、支付申請第二步：點擊按鈕，系統(tǒng)提示支付憑證打印成功。Ø 后續(xù)操作進行撤消打印操作2、Ø 步驟：第一步：選中一條需要撤銷打印的支付憑證第二步：點擊，系統(tǒng)提示撤銷打印成功。Ø 后續(xù)操作無以下為財政局和銀行的操作：1.4 支付憑證確認進入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示支付付憑證確認的主頁面：支付憑證區(qū)n 功能說明支付憑證確認主要是支付中心打印出來的支付憑證，預算單位拿到代理銀行進行轉帳或提取現(xiàn)金的原始票據(jù)，代理銀行根據(jù)單位拿來的支付憑證在軟件中進行支付確認的依據(jù)。n 界面項目介紹1、 支付憑證區(qū)顯示查詢出的支付憑證。2、 按鈕區(qū)l ：點擊查詢憑證。 l ：對憑證進行確認。l ：對已確認

8、的憑證撤消確認。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：在操作界面中輸入憑證號和金額。第二步：點擊按鈕，支付憑證會顯示在支付憑證顯示區(qū)中第三步：點擊按鈕系統(tǒng)提示，確認成功。2、 第一步：查詢出需要撤消確認的支付憑證第二步：按鈕，進行撤消確認。重點提示行² 如果輸入的支付憑證編號或者金額不正確，操作提示不存在符合的條件支付憑證，或者該支付憑證已經(jīng)生成劃款清算單。1.5 生成打印劃款申請1.5.1 生成打印劃款申請進入系統(tǒng)，進入生成劃款申請的主界面： 查詢區(qū)劃款憑證列表區(qū)n 功能說明生成劃款憑證申請主要是代理銀行將當天支付代墊的錢匯總起來，生成劃款申請數(shù)。n 界面項目介紹1、 列表

9、區(qū)見“公共元素”描述2、 條件區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：點擊生成劃款申請 l ：對劃款申請打印。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：在劃款憑證列表區(qū)，選中需要生成劃款單的憑證。第二步：單擊按鈕，系統(tǒng)提示生成劃款單成功2、Ø 步驟：第一步：在劃款憑證列表區(qū)，選中需要打印的劃款憑證，第二步：單擊按鈕，系統(tǒng)提示打印1.6 生成匯總清算單進入系統(tǒng)， 進入圖（1）界面功能區(qū)域預算單位樹列表區(qū)域查詢區(qū)域圖（1）n 功能說明支付中心匯總清算崗生成授權支付匯總清算單n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 查詢區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：點擊生成匯總清算單。

10、n 前提條件：在生成匯總清算單之前，需要確定是否滿足以下條件：1、 代理銀行是否生成了授權支付劃款清算單。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：選中需要生成匯總清算單的數(shù)據(jù)。第二步：點擊按鈕，生成匯總清算單，系統(tǒng)提示生成匯總清算單成功，如下圖（2）圖（2）Ø 后續(xù)操作匯總清算單打印1.7 匯總清算單的打印進入系統(tǒng)， 進入圖（3）功能區(qū)域列表區(qū)域查詢區(qū)域 圖（3）n 功能說明支付中心匯總清算崗打印匯總清算單。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 查詢區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：單擊按鈕，對匯總清算單進行打印。l ：對已經(jīng)生成的匯總清算單進行撤消生成。l

11、：對已經(jīng)打印過的匯總清算單進行撤銷打印。n 前提條件：在進行支付申請打印業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、 在打印匯總清算單之前是否已經(jīng)生成了匯總清算單。n 操作過程1、Ø 步驟：第一步：選中需要打印的匯總清算單。第二步：點擊按鈕，打印完成。 2、Ø 步驟：第一步：選中一條需要撤消生成的匯總清算單。第二步：點擊，系統(tǒng)提示撤消生成成功。3、Ø 步驟： 第一步：進入已打印狀態(tài)。 第二步：點擊按鈕，系1.7.1 匯總簽章進入系統(tǒng)， 進入圖（1）明細列表查詢區(qū)域功能區(qū)域列表區(qū)域圖（1）n 功能說明國庫處對匯總清算單進行匯總簽章。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元

12、素”描述2、 查詢區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：單擊按鈕，對匯總清算單進行簽章。n 前提條件：在進行支付申請生成業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、 匯總清算單已經(jīng)生成打印n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：選中需要簽章的匯總清算單。第二步：點擊按鈕，系統(tǒng)將提示如圖（2）所示簽章完成。圖（2）1.8 清算銀行劃款清算確認進入系統(tǒng)，系統(tǒng)進入劃款清算主界面：查詢區(qū)n 功能說明確認劃款清算主要是清算銀行根據(jù)劃款憑證和匯總清算單給代理銀行做清算的證明。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 條件區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：選擇需要確認的數(shù)據(jù)進行確認。n 確認

13、劃款清算的前提條件：在進行確認劃款清算業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、代理銀行將資金先通過代墊已支出。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：選中需要確認的數(shù)據(jù)第二步：點擊按1.9 劃款清算單回單登記進入系統(tǒng)，系統(tǒng)進入主界面：查詢區(qū)n 功能說明代理銀行劃款清算匯單登記主要是清算銀行把代理銀行當天代墊的資金進行清算后，代理銀行做清算匯單登記的證明。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 條件區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：對劃款清算進行登記。n 劃款清算登記的前提條件：在進行劃款清算登記業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、清算銀行已把代理銀行代墊的資金進行了清

14、算。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：在匯總單列表區(qū)，選中需要登記的數(shù)據(jù)，第二步：點擊按鈕，系統(tǒng)提示登記成功。重點提示行 ² 劃款清算回單登記是在清算銀行已經(jīng)清算的基礎上的。1.10 劃款清算單回單登記進入系統(tǒng)，系統(tǒng)進入主界面：查詢區(qū)n 功能說明代理銀行劃款清算匯單登記主要是清算銀行把代理銀行當天代墊的資金進行清算后，代理銀行做清算匯單登記的證明。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 條件區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：對劃款清算進行登記。n 劃款清算登記的前提條件：在進行劃款清算登記業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、清算銀行已把代理銀行代墊的資

15、金進行了清算。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：在匯總單列表區(qū)，選中需要登記的數(shù)據(jù)，第二步：點擊按鈕，系統(tǒng)提示登記成功。重點提示行 ² 劃款清算回單登記是在清算銀行已經(jīng)清算的基礎上的。1.11 劃款清算單回單登記進入系統(tǒng)，系統(tǒng)進入主界面：查詢區(qū)n 功能說明代理銀行劃款清算匯單登記主要是清算銀行把代理銀行當天代墊的資金進行清算后，代理銀行做清算匯單登記的證明。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 條件區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：對劃款清算進行登記。n 劃款清算登記的前提條件：在進行劃款清算登記業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、清算銀行已把代理銀

16、行代墊的資金進行了清算。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：在匯總單列表區(qū)，選中需要登記的數(shù)據(jù)，第二步：點擊按鈕，系統(tǒng)提示登記成功。重點提示行 ² 劃款清算回單登記是在清算銀行已經(jīng)清算的基礎上的。1.12 劃款清算單回單登記進入系統(tǒng)，系統(tǒng)進入主界面：查詢區(qū)n 功能說明代理銀行劃款清算匯單登記主要是清算銀行把代理銀行當天代墊的資金進行清算后，代理銀行做清算匯單登記的證明。n 界面項目介紹1、 列表區(qū)見“公共元素”描述2、 條件區(qū)見“公共元素”描述3、 按鈕區(qū)l ：對劃款清算進行登記。n 劃款清算登記的前提條件：在進行劃款清算登記業(yè)務之前，需要確定是否滿足以下條件：1、清算銀行已把代理銀行代墊的資金進行了清算。n 操作過程：1、Ø 步驟：第一步：在匯總單列表區(qū)，選中需要登記的數(shù)據(jù)，第二步：點擊按鈕，系統(tǒng)提示登記成功。重點提示行 ² 劃款清算回單登記是在清算銀行已經(jīng)清算的基礎上的。1.13 劃款清算單回單登記進入系統(tǒng)，系統(tǒng)進入主界面：查詢區(qū)n 功能說明代理銀行劃款清算匯