1、異幣種核銷方法以A客戶為例：我們假設(shè)一種最復(fù)雜的業(yè)務(wù)情況，A發(fā)生了一筆10000美圓的應(yīng)收款，收回 5000日元，美圓應(yīng)收款和日元收款單之間的核銷。1、我作了一帳其他應(yīng)收單形成了應(yīng)收款,（貴公司是合同結(jié)算單生成的）1#應(yīng)收單單岳黑 ooooocraB?單轄日期2013-03-21客戶AAAM#科目113103疋率 10.00000000力向?qū)潙?yīng)科呂m種1D*原幣金飆本幣金諏都門項(xiàng)日滿冏1貸民幣1.000.100,000,00100,000,00總部管理部項(xiàng)目摟壽俸擔(dān)電腦/曲衛(wèi)陽(yáng)付款條件摘要業(yè)錚員甑門總部舌理部2、作了一張5000日元的收款單收款單話甜序I2單據(jù)漏號(hào)口0兀0020用結(jié)亙?nèi)f云轉(zhuǎn)帳辱

2、_r 率 D.iomcm日期 201303-21結(jié)亙科100203客戶AAAAA款頂塑型蓉戶部門頂E褊昱頂目客稱聿幣金刼11壓收款A(yù)AAM總制管理部20111206-01.櫻泰障想SjOOO.X500.00客口銀行部門總部背理部黑據(jù)g業(yè)務(wù)員.一- 士項(xiàng)目項(xiàng)目摘要#應(yīng)收單和付款單生成憑證后在總帳查詢A的應(yīng)收余額如下#客戶余額表” urn3科冃同才名稱外幣外幣外幣外幣本幣百(113102-目至:目元遼wore m50D 00貸5 000 00500.00113103硼賺-美走美元-U.如0CIjOOjDT.0010,000.00100000.00在應(yīng)收系統(tǒng)查詢 A應(yīng)收明細(xì)帳如下:應(yīng)收明細(xì)戦幣種：鈿

3、朋間：3- 3客尸出庫(kù)單單括荽型卑據(jù)號(hào)幣種本期應(yīng)收本期收回余厳輪碼n本和苯幣_(tái)二苴槪收單苴也應(yīng)收單OOOOOOOOB7美元100, 000. 00loioaoobl;A收畝單00000020S3日元500. CO99, SJO. oo :UO小計(jì)100, QOO. 00500. 00日比3U0. 00100, 000. 00500. 0099, 500. 003、中間幣種設(shè)置說(shuō)明：如果想進(jìn)行異幣種的核銷，必須設(shè)置中間幣種， 我們以人民幣為中間幣種，假設(shè)美圓對(duì)人民幣為1： 10，人民幣對(duì)日元為 1： 10，如下圖：菜單：應(yīng)收款管理 一設(shè)置-初始設(shè)置-中間幣種設(shè)置設(shè)畳科目J聯(lián)期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 迪期

4、賬齡區(qū)間設(shè)詈報(bào)書級(jí)別設(shè)潼 u單據(jù)奘型設(shè)置-a基本科目設(shè)置 k 41控制科目設(shè)置 ka產(chǎn)品科目設(shè)養(yǎng) i錯(cuò)算方式科目設(shè)置4、核銷：在應(yīng)收款里選擇手工核銷，在核銷條件“通用頁(yè)簽”錄入A客戶,在“收付款單”頁(yè)簽幣種處選擇“日元”（根據(jù)具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)幣種）3在單據(jù)頁(yè)簽，幣種處選擇“美圓”（根據(jù)具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)幣種）5、確定后出現(xiàn)如下單據(jù)核銷界面，收款單中結(jié)算日元5000,中間幣種人民幣為500,其他應(yīng)收單里結(jié)算中間幣種人民幣為500，美圓為50收付款覃錄人單譽(yù)籲槍冥|單據(jù)類型單據(jù)編導(dǎo)茸地應(yīng)收卑0000000036原幣金額10? Q0D 00原幣余潁1 匕 000. 0010, 000.00】0 000

5、.00盤t：皓算5C5C.OO肉結(jié)算中間幣種）500.005CO.OO單搭類型單狂編呂歎頊類型結(jié)聲方式/ft種、匱幣金額、窓頑轡f中闔幣肅、收就單應(yīng)收老轉(zhuǎn)支票/5, 001 00、5, 000.05,人500.005, 001 005 000.0000. 004在單據(jù)頁(yè)簽，幣種處選擇“美圓”（根據(jù)具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)幣種）#在單據(jù)頁(yè)簽，幣種處選擇“美圓”（根據(jù)具體業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)幣種）6、結(jié)算完成后在應(yīng)收模塊的A的應(yīng)收明細(xì)帳如下#應(yīng)收明細(xì)賬帀髀：3_ 3客尸單據(jù)姿型單據(jù)號(hào)幣種本朗應(yīng)收本灘回調(diào)日漏碼本幣本幣A苴越收單0000000087美元100000100 0002013-03-21k收款單0000002063日元500995002013-03-E1AHXWUODOD.類元500990002013-03-21AHXABDOOa.曰兀-5