1、財務出納人員工作方案財務出納人員工作方案1 ××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂××的工作方案。 一、參與財務人員 連續訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實

2、際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人建議要求財務管理科學化，核算規范化 費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，

3、更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 財務出納人員工作方案2 20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。 一、參與財務人員連續訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練。 首先參與財務人員連續訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點

4、、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等20xx年財務出納人員個人工作方案，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參與連續訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4、

5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施 要求財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項出納工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 財務出納人員工作方案3 在20xx年一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支

6、配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作方案。 一、參與財務人員連續訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練。 首先參與財務人員連續訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結

7、算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求 財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工

8、作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 財務出納人員工作方案4 一、嚴格遵守財務治理制度和稅收律例，仔細履行職責，組織管帳核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行管帳監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務制度及國家其他財經司法律例，仔細履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統計各項根基數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統一調撥、付出等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，

9、仔細執行企業管帳制度，實現了管帳信息收集、處置懲處和傳遞的實時性、精確性。 二、以實施ERP軟件為契機，規范各項財務根基工作用 在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后，財務部按新企業管帳制度的要求、結合團體公司實際狀況動手進行了ERP項目販賣治理、選購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等根基材料的設置均依據實際的業務流程，并針對平常統計和販賣時創造的問題和不夠進行了改良和完善。 如：設置“存貨調價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規范操作;設置一般選購訂單和特別選購訂單，規范一般選購業務和特別選購業務的操作流程;在共同資產部實物治理部門對全部實物資產進

10、行全面清理的根基上，將各項實物資產分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初停止了原統計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務管帳模塊升級到ERP系統中并且運行優越。 三、制訂財務本錢核算體系，嚴格節制本錢費用 依據團體年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進行了分化，制訂了本錢核算，合理確認各項收入額，統一了本錢和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室本錢核算工作，對科室進行了績效稽核。在財務執行歷程中，嚴格節制費用。財務部每月度全收入、本錢與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位闡發經營狀況和指標的完成狀況，幫忙各職

11、責單位負責人增加經營治理，進步經濟效益。 四、資金調控有序，合理節制團體總體資金規模 由于原資料市場的價格不穩定，販賣市場也變更不定，在油品生產與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務部一方面實時與客戶對賬，增加販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據團體公司經營方針與方案，合理地共同資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，匆忙進了整個團體生產經營成長的有序進行。 五、增加財務治理制度扶植，進步財務信息質量 財務部依據公司原訂定的財務出入治理細則的實際執行狀況，為進一步規.團體的財務工作、進步管帳信息的質量，財務部對比全面的訂定了財務治理制度體系

12、，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部節制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送完陰實時性、數據精確性、報表款式規范化、完整性等方面做了對比系統的規定，從而逐步進步管帳信息的質量，為領導決策和治理者進行財務闡發帶給了靠得住、有用的信息。 平常財務部透過開展按期或不按期的溝通會，辦理前期工作中呈現的問題，部署后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按必需的財務規章、法度模范有效地運行和節制。 六、開展了以涉稅業務和執行企業管帳制度、管帳法及其他財經司法、律例的'自查運動 為了規范財務行為，共同年終與

13、來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務部組織了在本團體公司內的20xx年年終財務決算的財務自查運動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，反省在建工程未作處置懲處的項目，對已付出的財務利息費用實時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查運動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處置懲處做了預審，對審計和自查中創造的問題實時地進行了整改，低落了涉稅風險。 七、組織財務人員培訓，進步團隊凝聚力 財務部組織了兩批財務人員培訓與閱歷溝通會，對整個財務系統做了和預期的工作方案展望，將財務人員分成管帳、出納和統計、收費兩組進行了分組爭論，實時辦理實際工作中存的問題。 財務出納人員工作方案5 凡事預則立，

14、不預則廢。財務出納工作方案對加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練，有著特別重要的作用。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節省每一分成本為己任。為了做到財務工作長方案，短支配，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂200x年財務工作方案。 一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。 XX年財務出納人員工作方案 組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 二、進一步做好預算工作探究基

15、層學校預算管理規律 根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。 三、加強規范資金管理。 XX年財務出納人員工作方案 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時

16、交辦的其他工作。 四、財務管理力求科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。 五、連續做好各項收費工作 六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進行修繕。 七、開源節流，極力爭取各方面的支持。 財務出納人員工作方案6 作為一名新的財務人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業務，二

17、是盡力學習管帳專業學問。爭取在年末時完成兩個目標：掌握出納的全部業務技能和管帳記賬;得到管帳從業資格證書。 為了完成既定目標，務必堅持以下材料： 一、嚴格遵守并執行公司的財務治理制度和部長的各項要求。 二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。 1、做好現金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、仔細、負責; 2、做好報銷等日常業務，對單子仔細核查，包管其滿意要求; 3、掌握財務治理信息系統的各類功能和用法措施; 4、熟識銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。 三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業素養。 1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名; 2、做好日記賬，

18、按日核對庫存現金，做到記錄實時、無誤; 3、收付現金兩邊務必當面點清，防止發生毛病; 4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸; 5、堅持原則，不滿意要求的單子堅決拒收。 四、盡力補習管帳學問，學習歷程做好理論和實踐的結合，相互匆忙進。 財務出納人員工作方案7 一、加強規范現金管理,做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況,進行業務核算,做好財務工作。 2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，請保留此標記,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支

19、的核算。準時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 二、參與財務人員連續訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練。 首先參與財務人員連續訓練,了解新準則體系框架,把握和領悟新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規范要求,嫻熟地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參與連續訓練后,匯報學習狀況報告。 三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規范化,費用掌握全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的

20、作用。 使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里,我會借改革契機,連續加大現金管理力度,提高自身業務操作力量,充分發揮財務的職能作用,主動完成全年的各項工作方案,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 財務出納人員工作方案8 一、每月工作內容： 1、01日05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方） 2、06日24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）25日26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。 3、27日31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較

21、，準時做好銀行單據的錄入。 4、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。 5、每天處理辦公用品的發放工作。 6、每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。 7、每星期三付款（外聯發與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并準時錄入財務系統（外聯發與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。 8、不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。 二、20xx年工作總結： 在本年度工作中，我能做到下面幾點： 1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無透支現金。 3、依據會計供應的依據，準時發放