1、 樂山高新技術產業開發區土地儲備中心2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作 （一）主要職能依法做好高新區土地儲備工作，促進高新區的建設和發展，負責高新區內土地的收回、收購、置換、征用并進行前期開發、整理、儲備等工作，并負責園區基礎設施建設和維護。 （二）2017年重點工作完成情況2017年重點工作為征地拆遷補償、拆遷安置、園區基礎設施建設、地方政府債券借新還舊等。二、中心概況 樂山高新技術產業開發區土地儲備中心（以下簡稱：高新區土地儲備中心）屬于一級預算單位，參照其他事業單位管理辦法進行管理。三、收支決算總體情況說明 2017年高新區土地儲備中心本年收入合計54580.58萬元，其中

2、：一般公共預算財政撥款收入320.17萬元，占0.59%；政府性基金預算財政撥款收入54260.41萬元，占99.41%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。2017年高新區土地儲備中心本年支出合計49125.13萬元，其中：基本支出26.15萬元，占0.06%；項目支出49098.98萬元，占99.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收、支總計103705.7萬元。與2

3、016年相比，財政撥款收入增加48863.46萬元、增加854.69%；支出增加30453.55萬元，增加163.11%。主要是因為2016年無土地出讓收入，對應土地儲備業務無，故撥款減少。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預算財政撥款支出1231.69萬元，占本年支出合計的2.51%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少5274.32萬元，下降81.07%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2017年一般公共預算財政撥款支出1231.69萬元，主要用于以下方面:城鄉社區支出911.51萬元，占74.01%

4、；國土海洋氣象等支出25.36萬元，占2.06%；債務付息支出294.81萬元，占23.93%。1.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區支出（項）: 支出決算為911.51萬元，完成預算100%。2.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）事業運行（項）: 支出決算為25.36萬元，完成預算100%。3.債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府一般債劵付息支出（項）: 支出決算為294.81萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款基本支出25.36萬元，其中：人員經費25.36萬元，主要包括：基本工資

5、、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經費

6、財政撥款支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）經費支出0萬元。2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。3.公務接待費支出0萬元。八、政府性基金預算支出決算情況說明2017年度政府性基金預算撥款支出47893.44萬元。九、國有資本經營預算支出決算情況說明2017年度國有資本經營

7、預算撥款支出0萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況2017年度，高新區土地儲備中心機關運行經費支出0萬元.（二）政府采購支出情況2017年度，高新區土地儲備中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，高新區土地儲備中心無公有車輛。（四）預算績效情況1.績效目標管理情況。按照預算績效管理要求，本部門未對2017年一般公共預算項目支出開展績效目標管理。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分70分，

8、存在的問題：一是績效評價管理制度尚不健全，二是績效評價指標體系還不完善，三是對績效評價工作的認識不夠，四是人員素質有待進一步提高。下一步改進措施：一是完善績效評價工作制度，二是加強學習培訓，提升業務能力，三是加大宣傳力度，樹立績效管理理念。2017年部門整體支出績效評價得分表一級指標二級指標三級指標得分部門決策（25分）目標任務（15分）相關性（5分） 5明確性（5分） 4合理性（5分） 3預算編制（10分）測算依據（5分） 3目標管理（5分） 3綜合管理（30分）專項資金分配時限（2分）省級財力專項預算分配時限（1分） 1中央專款分配合規率（1分） 1中期評估（2分）執行中期評估（2分） 0

9、績效監控（5分）預算執行進度監控（2分） 1績效目標動態監控（3分） 1非稅收入執收情況（2分）非稅收入征收情況（1分） 1非稅收入上繳情況（1分） 1資產管理（6分）資產管理信息化情況（2分） 2行政事業單位資產報告情況（2分） 2資產管理與預算管理相結合（2分） 1內控制度管理（2分）內部控制度健全完整（2分） 1信息公開（6分）預算公開（2分） 2決算公開（2分） 2績效信息公開（2分） 0績效評價（5分）績效評價開展（2分） 1評價結果應用（3分） 1部門績效情況（45分）履職成效（20分）部門特性指標 15可持續發展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分） 4科技（制度、方

10、法、機制等）創新（5分） 3人才培養（5分） 3滿意度（10分）協作部門滿意度（3分） 3管理對象滿意度（3分） 2社會公眾滿意度（4分） 43.部門自行組織績效評價開展情況。本部門無下屬單位，對地方政府債券付息項目開展了績效評價，得分 98分 。2017年項目支出績效評價得分表單位名稱/項目名稱地方政府債券付息一級指標二級指標三級指標分值得分（20分）項目決策（10分）科學決策必要性（政策依據)55可行性（政策完善）55（10）績效目標 明確性55合理性55（10分）項目管理（7分）資金管理資金分配33資金使用44（3分）項目執行執行規范33（特性指標70分）項目績效 （20）項目完成完成數

11、量5 5完成質量5 5完成時效55完成成本55（50分）項目效益經濟效益（可選項）4038社會效益（可選項）生態效益（可選項）可持續效益（可選項）公平效率（可選項）使用效率（可選項）服務對象滿意度 1010總分98十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。 2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、

12、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 7.城鄉社區支出(類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。8.城鄉社區支出(類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期

13、土地開發相關的費用等支出。9.城鄉社區支出(類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）補助被征地農民支出（項）：反映土地出讓收入用于補助被征地農民社會保障支出以及保持被征地農民原有生活水平支出。10.城鄉社區支出(類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。11.城鄉社區支出(類）國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。12.城鄉社區支出(

14、類）農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映從計提的農業土地開發資金及對應專項債務收入中安排用于農業土地開發的支出。13.城鄉社區支出(類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。14.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。15.債務付息支出（類）地方政府專項債務付息支出（款）國有土地使用權出讓金債務付息支出（項）：反映地方政府以國有土地收益基金安排的專項債務付息支出。16.債務付息支出

15、（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項）：反映地方政府用于歸還一般債券利息所發生的支出。17.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。18.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。22.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車