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文檔簡介

1、固定資產操作手冊【固定資產】財務會計固定資產設置選項編輯（設置相應的信息：基本信息、折舊信息、與賬務系統接口、編碼方式等）一、選項1.折舊信息（我們最常使用的是平均年限法（二）2.與賬務系統接口（注：需要填入相應的科目，方便與總賬對賬）3.編碼方式（我們一般選擇自動編碼，也可選擇手動，編碼長度默認5位數，可自由設置）二、部門對應折舊科目（在設置部門折舊的時候，需要先點擊一下工具欄上的【修改】，再選擇相對應的折舊科目）三、資產類別（資產類別通常分為：房屋及建筑物、機械設備、運輸工具、辦公用品、電子設備）通用樣式注意：1.當月新增資產當月不提折舊 2.當月減少資產當月照提折舊四、卡片1.錄入原始卡

2、片（原始卡片就相當于是我們固定資產的期初余額）如何刪除卡片：【卡片管理】進入之后，選擇日期，將其對勾去掉，點擊確定（如果卡片生成的憑證已審核已記賬，需要反記賬反審核才能進行此操作）選擇你要刪除的憑證，點擊上方的刪除按鈕即可彈出對話框，點擊“是“即可，刪除后，不可恢復2.資產增加 與原始卡片錄入基本一樣，唯一區別是日期資產減少與資產增加做法一樣3.變動單資產原值增加/減少其原值增加的憑證相對應設置的科目是：借：固定資產 貸：公允價值變動損益其原值減少的憑證相對應設置的科目是：借：公允價值變動損益 貸：固定資產固定資產轉入清理，當確認其收入，結轉相應收入費用成本憑證中相應科目設置為：借：固定資產清

3、理 借：固定資產清理 貸：固定資產 貸：庫存現金借：庫存現金 貸：固定資產清理資產增加/減少與原值增加/減少，在做完卡片之后，需要在【處理】【批量制單】里面進行制作憑證，將數據傳遞到總賬。當點擊全選之后，后方單元格會出現“Y“然后點擊制單設置，填入相應的會計科目，點擊上方的憑證按鈕然后會出現填制憑證的界面，點擊保存，出現已生成字樣，將憑證審核記賬即可4.計提本月折舊（行政事業單位總不提折舊）計提本月折舊，同樣需要在【處理】【批量制單】里進行生成憑證。在生成憑證之后，需要切換操作員進行審核憑證，并進行記賬操作。（記賬是為了產生各類明細賬和日記賬）5.憑證查詢在過濾界面，選擇自己的需要條件，進行篩選內容。如有未記賬憑證，勾選復選框，進行篩選即可。6.對賬，是固定資產與總賬的對賬，如果對賬不平，是不允許結賬的。固定資產與總賬對賬不平的原因：1）總賬錄入期初，固定資產為錄入每項原始卡片；2）固定資產錄入每項原始卡片，而總賬未錄期初；

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