1、重要說明1. 本次調(diào)查是為了制定與各個崗位有關(guān)的工作內(nèi)容，工作程序以及與業(yè)績有關(guān)的指標(biāo),考查思想品質(zhì)及社會道德水平；2. 現(xiàn)有生產(chǎn)、技術(shù)、銷售等崗位已制定的考核標(biāo)準(zhǔn)及指標(biāo)將不予改變；3. 請將該職位的職務(wù)說明書自行完成后交項目組，項目組將完善這些崗位的職位說明書；4. 各職位僅提煉本職位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。填寫步驟1. 各部門填寫本部門目前崗位設(shè)置表；2. 各個部門領(lǐng)導(dǎo)先各自完成職務(wù)分析表和職位說明書及對部門人員的填表培訓(xùn);3. 各部門其他崗位完成職務(wù)分析表和職位說明書；4. 各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門崗位說明書進(jìn)行修訂重要時間點1. 各部門完成匯總后，統(tǒng)一交到公司人力資源部；2. 人力資源部于2002年

2、6月10日中午前將下列已完成文件的電子版交到海問杰賽項目組本部門崗位設(shè)置表；本部門職位說明書；本部門職務(wù)分析表所附文件1. 職務(wù)分析調(diào)查表2. 職位說明書樣本3. 崗位設(shè)置樣本4. 職位說明書空表5. 崗位設(shè)置表杰賽公司職務(wù)分析調(diào)查表目 的：能夠比較全面的反映岀該職務(wù)的工作內(nèi)容、工作職責(zé)、工作程序等內(nèi)容。問卷調(diào)查法步驟：1. 部門負(fù)責(zé)人向員工講解職務(wù)分析的意義，并說明填寫問卷調(diào)查表的注意事項2. 員工真實客觀地填寫問卷調(diào)查表，不要對表中填寫的任何內(nèi)容產(chǎn)生顧慮3. 部門負(fù)責(zé)人隨時解答員工填寫問卷時提岀的問題；4. 員工填寫完畢后，部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真地進(jìn)行檢查，查看是否有漏填、誤填的現(xiàn)象;5. 假如

3、對問卷填寫有疑問，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向該員工進(jìn)行提問；6. 問卷填寫準(zhǔn)確無誤后，完成信息收集職務(wù)。一、基本信息姓名：黃映梅填寫日期：2002年06月07日職務(wù)名稱：電算化會計職務(wù)編號：所屬部門：公司財務(wù)部部門領(lǐng)導(dǎo)姓名：葉桂梁直屬科室：直接領(lǐng)導(dǎo)姓名：葉桂梁二、調(diào)查信息1、請準(zhǔn)確、簡潔地列舉你的主要工作內(nèi)容(若多于8條可以附紙?zhí)顚?，下?：(1 )編制公司總部會計憑證，提供付款與記帳的依據(jù)。(2)負(fù)責(zé)公司總部固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理。(3 )負(fù)責(zé)財務(wù)軟件及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)的操作管理及日常維護(hù)。(4)協(xié)助編制資金日報表(軟件取數(shù))。(5)負(fù)責(zé)與事業(yè)部往來對帳。(6)每月編制匯總各部門存貨明細(xì)表及應(yīng)收應(yīng)付帳款帳齡分析

4、表。(7)負(fù)責(zé)與事業(yè)部進(jìn)行存貨盤點，確保帳實相符。(8)負(fù)責(zé)與企劃部共同對事業(yè)部新購固定資產(chǎn)進(jìn)行帳物核實，并對驗收單進(jìn)行歸檔存根。2、請認(rèn)真、詳盡地描述你的日常性工作(假如有工作日志，請附后)：(1)根據(jù)審核無誤的原始憑證填制會計憑證，計算收付款金額，確定收付款方式、科目種類、然后編制憑證交與 岀納作為收付款的依據(jù)。(2 )根據(jù)各事業(yè)部需購入設(shè)備計劃申請表及事業(yè)部財務(wù)人員開具的付岀傳票，進(jìn)行審核，確定審批手續(xù)是否完整， 填制憑證，并對事業(yè)部填制的驗收單進(jìn)行審核、確認(rèn)，歸檔保管驗收單第一聯(lián)，將驗收單其余部份交予事業(yè)部作固 定資產(chǎn)處理。(3 )每日終了，對全公司的帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。(4) 組織開展

5、電算化工作，年初對總公司財務(wù)軟件帳套進(jìn)行設(shè)置，并指導(dǎo)分公司財務(wù)人員軟件的年初設(shè)帳及日常 操作，以及一些相關(guān)性的維護(hù)。(5) 對總部的固定資產(chǎn)進(jìn)行核算，根據(jù)固定資產(chǎn)購買申請表審批后付款，根據(jù)發(fā)票及驗收單入帳，輸入固定資產(chǎn)電腦明細(xì)帳，每月計提折舊。（6）每月對事業(yè)部上報的存貨明細(xì)表及應(yīng)收應(yīng)付帳款帳齡分析表進(jìn)行審核，審核無誤后進(jìn)行匯總處理（7）每月為各事業(yè)部提供往來明細(xì)清單，由事業(yè)部財務(wù)人員進(jìn)行對帳，根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。（8）對本部門工作會議進(jìn)行記錄，對文件、通知等進(jìn)行歸檔保管。（9）財務(wù)網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)及協(xié)調(diào)工作。3、請詳盡地列舉你有決策權(quán)的工作項目？（1） 對違反國家財政制度、會計法、內(nèi)部管理制

6、度的收支有權(quán)制止，并拒絕辦理并可越級反映。（2）在統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集的過程中，對不予合作的行為或人員，有權(quán)責(zé)令其完成或上報。（3 ）對違反保密規(guī)定的行為或人員，有權(quán)采取一定的應(yīng)急措施。（4）有設(shè)置財務(wù)軟件及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)訪問及操作權(quán)限的權(quán)力。（5）存貨盤點清查的管理，對帳實不符者有權(quán)查詢并進(jìn)行帳務(wù)處理。（6 ）對不合手續(xù)或手續(xù)不完備的單據(jù)有權(quán)退回要求重辦，對不合要求的單據(jù)有權(quán)退回。（7）對沒經(jīng)過審批擅自購買固定資產(chǎn)的情況，經(jīng)查實，有權(quán)上報上級領(lǐng)導(dǎo)。4、請詳盡地列舉你沒有決策權(quán)的工作項目？（1）計劃外用款是否支付（2） 投資決策權(quán)（3） 工作分配權(quán)（4） （5） （ 6） （7） （8） 5、請簡明地描述你

7、的上級是如何監(jiān)督你的工作的？詢問工作進(jìn)度，有無按時、按質(zhì)完成任務(wù)，對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合法性進(jìn)行監(jiān)督。對經(jīng)濟(jì)活動的效益性進(jìn)行監(jiān)督。對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行事前、事中、事后監(jiān)督。6、請簡明地描述你的哪些工作是不被上級監(jiān)督的？填制事業(yè)部往來傳票單7、請列舉你直接領(lǐng)導(dǎo)的下屬的職務(wù)、姓名和工作內(nèi)容無。&你如何監(jiān)督和考核你的下級：9、請描述你在人事和財物方面的權(quán)限范圍:（1）參與對分公司財務(wù)人員的考核；(2) 對總公司各職能部門 5000以下的費用經(jīng)審核后予以報銷；(3) 各分公司在計劃內(nèi)1萬元以下的材料費經(jīng)審核后予以付款。10、請詳細(xì)描述你每一項工作從哪里接來，完成哪些內(nèi)容，完成后交給誰，各采用什么交接方式：(

8、1 )每月對由分公司財務(wù)人員上報存貨明細(xì)表及應(yīng)收應(yīng)付帳款帳齡分析表進(jìn)行匯總，交予財務(wù)經(jīng)理。(2) 對購買固定資產(chǎn)經(jīng)辦人員填寫的一式四聯(lián)驗收單經(jīng)企劃投資部確認(rèn)后，交予總公司財務(wù)部最終確認(rèn)，及收取 一聯(lián)歸檔保管，其余一聯(lián)交予企劃部保管，另外兩聯(lián)由事業(yè)部進(jìn)行固定資產(chǎn)核算及管理。(3) 從各事業(yè)部經(jīng)辦人員手中取得原始憑證、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬傳票、申請表等，經(jīng)審核無誤后，根據(jù)資金使用情況，權(quán) 限范圍，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，根據(jù)會計法規(guī)，編制會計憑證，將編制好的會計憑證交予岀納核對后收付款。11、請簡明地列舉你編寫的需要作為檔案留存的文件名稱和內(nèi)容提要。(1) 固定資產(chǎn)驗收單第一聯(lián) ( 2) 各年帳套備份數(shù)據(jù)(3) 以計算機(jī)

9、代替手工記帳合格證 (4) 部門工作會議記錄、文件、通知(5) (6) (7) ( 8) 12、請列舉工作中需要用到的主要辦公設(shè)備和用品：計算機(jī)、打印機(jī)、辦公用品、財務(wù)軟件、會計法、財務(wù)制度等叢書13、你認(rèn)為什么樣的知識范圍能夠更好的勝任該任務(wù)？(1) 熟悉會計準(zhǔn)則、法規(guī)、制度。(2) 了解公司的財務(wù)運作辦法。(3) 具備一定的判斷能力(帳務(wù)分類)。(4) 具備一定的會計知識(處理帳務(wù))。(5 )具備一定的稅務(wù)知識。(6) 熟悉財務(wù)軟件日常操作及維護(hù)工作，了解數(shù)據(jù)庫原理等。(7 )具備一定的溝通能力。(8) 具備組織協(xié)調(diào)能力。(9) 具備一定的收集信息能力。(10) 具備一定的財務(wù)管理能力。(

10、11) 具備局域網(wǎng)維護(hù)及應(yīng)用知識14、請描述該職務(wù)的工作環(huán)境，你認(rèn)為什么樣的工作環(huán)境更合適工作？(1) 良好的工作環(huán)境會促進(jìn)工作任務(wù)高效高質(zhì)地完成，如上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、信任及支持;（2）同事之間工作的相互默契、相互幫助、相互理解等；（3）與事業(yè)部會計人員之間信息傳遞、工作銜接的配合及工作交流等。15、你對該職務(wù)的評價：（1）對財務(wù)軟件的操作管理及日常維護(hù)，通過電算化管理，提高公司財務(wù)的工作效率及質(zhì)量，為公司總部和各事 業(yè)部電算化管理提供保障。（2）及時準(zhǔn)確披露會計信息數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)16、你認(rèn)為如何才能剛好地完成工作？（1）不斷提高個人素質(zhì)（專業(yè)知識、管理能力、組織能力、語言表達(dá)能力等

11、），以致更好在崗位上發(fā)揮作用（2 ）同事之間能夠齊心協(xié)力、相互理解、相互信任；（3）領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與信任17、請將該表沒有列岀，但你認(rèn)為有必要的內(nèi)容寫在下面：注意事項：1、填寫人應(yīng)保證以上填寫的內(nèi)容真實、客觀，并且沒有故意的隱瞞；2、該問卷的內(nèi)容將作為職務(wù)說明書的重要依據(jù)，假如填寫人在填表時發(fā)現(xiàn)有遺漏、錯誤，或其 他需要說明的情況，請立即與人力資源部或辦公室主任聯(lián)系。填寫人簽字：黃映梅填寫日期：2002年06月10日部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：葉桂梁簽字日期：2002年06月10日廣州杰賽總部財務(wù)咅B(yǎng) 咅B(yǎng)電算化會計職務(wù)說明書崗位編號：JS -02-001崗位 目的對財務(wù)軟件的操作管理及日常維護(hù)， 通過電算化管

12、理，提高公司財務(wù)的工作效率及質(zhì)量， 為公司總部和各事業(yè)部電算化管理提供保障。崗位 職責(zé)（1 ）編制公司總部會計憑證，提供付款與記帳的依據(jù)。（2 ）負(fù)責(zé)公司總部固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理。（3 ）負(fù)責(zé)財務(wù)軟件及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)的操作管理及日常維護(hù)。（4）協(xié)助編制資金日報表（軟件取數(shù)）。（5）負(fù)責(zé)與事業(yè)部往來對帳。（6）每月編制匯總各部門存貨明細(xì)表及應(yīng)收應(yīng)付帳款帳齡分析表。（7）根據(jù)實際需要，收集數(shù)據(jù)，以供領(lǐng)導(dǎo)對外報送資料。（8） 負(fù)責(zé)與事業(yè)部進(jìn)行存貨盤點，確保帳實相符。（9）負(fù)責(zé)與企劃部共同對事業(yè)部新購固定資產(chǎn)進(jìn)行帳物核實，并對驗收單進(jìn)行歸檔存 根。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重財務(wù)軟件及財務(wù)網(wǎng)絡(luò)日常維護(hù)每天備份數(shù)據(jù)、及 時解決問題70%會計核算及時、準(zhǔn)確20%存貨明細(xì)表、應(yīng)收應(yīng)付帳款帳齡分 析表1份/月10%崗位 技能 要求（1）熟悉會計準(zhǔn)則、法規(guī)、制度