1、廣州今生寶貝操作手冊 建立日期: 2010-06-07 修改日期: 2010-06-08 目錄目錄目錄21.業務流程操作說明31.1采購入庫業務31.1.1業務流程圖31.1.2業務適用范圍41.1.3操作說明41.2采購退貨業務101.2.1業務流程圖101.2.2業務適用范圍101.2.3操作說明101.3產成品入庫業務141.3.1業務流程圖141.3.2業務適用范圍141.3.3操作說明141.4產成品退庫業務171.4.1業務流程圖171.4.2業務適用范圍171.4.3操作說明171.5銷售業務201.5.1業務流程圖201.5.2業務適用范圍201.5.3操作說明211.6銷售退

2、貨281.6.1業務流程圖281.6.2業務適用范圍281.6.3操作說明291.7代銷業務331.7.1業務流程圖331.7.2業務適用范圍331.7.3操作說明331.8倉庫調撥業務371.8.1業務流程圖371.8.2業務適用范圍371.8.3操作說明371.9盤點業務431.9.1業務流程圖431.9.2業務適用范圍431.9.3操作說明441. 業務流程操作說明1.1 采購入庫業務1.1.1 業務流程圖1.1.2 業務適用范圍采購業務主要用來處理外采成品的采購，本部工廠提供的商品按產成品入庫業務處理，原材料采購在第二期ERP中實現。系統實施第一期成品采購業務在分銷中錄入，實施第二期在

3、ERP中處理，通過集成平臺將業務數據協同到分銷系統中。財務對采購的發票、應付、付款等業務在第二期ERP中處理。1.1.3 操作說明u 采購業務：u 采購訂單新增：業務人員根據實際情況，通過系統的“采購業務采購訂貨采購訂單新增”功能，錄入供應商、采購商品等信息；也可以通過系統的“銷售業務銷售訂單匯總采購”功能，將庫存不能滿足的銷售訂單匯總生成采購訂單進行采購。 u 采購訂單審核：業務主管在分公司賬套中，根據審核情況，通過系統的“采購業務采購訂貨采購訂單審核”功能，找到相應采購訂單進行審核處理；打印采購訂單轉交給供應商作為采購合同。只有設置了審核流才有審核功能！第一步選中要審核的單據，第二步點擊審

4、核功能！點擊審核功能后彈出一個填寫審核意見的窗口，如下：u 采購入庫：倉庫記賬員根據實際的到貨情況，通過系統的“庫存業務采購入庫采購訂單入庫”功能，辦理相應的入庫手續；選擇入庫單據，如下圖：最后存盤！u 采購入庫單審核：倉庫倉管員根據實際的到貨情況，通過系統的“庫存業務采購入庫采購入庫單審核”功能，審核并打印后交財務簽字確認；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 采購價格確認：財務部采購記賬員根據實際采購價格，做采購入庫價格確認。點擊“采購價格確認”后，如下圖：1.2 采購退貨業務1.2.1 業務流程圖1.2.2 業務適用范圍采購退貨業務主要用來處理外采成品

5、的退貨，本部工廠提供的商品退貨按產成品退貨業務處理，原材料采購退貨在第二期ERP中實現。系統實施第一期成品采購退貨業務在分銷中錄入，實施第二期在ERP中處理，通過集成平臺將業務數據協同到分銷系統中。財務對采購退貨的發票、應付、付款等業務在第二期ERP中處理。1.2.3 操作說明u 向供應商的采購退貨業務：u 采購退貨單新增：采購員根據退貨情況，通過系統的“采購業務采購退貨采購退貨新增”功能，指定退貨商品等信息；進入界面操作：采購退貨可以有多種方式進行，可參照當時的入庫單退貨，或可參照當時的入庫商品，對某個商品退貨，或可在明細中選擇要退貨的商品。然后再填寫退貨的數量。最后存盤。u 采購退貨審核：

6、采購主管通過系統的“采購業務采購退貨采購退貨審核”功能，對采購退貨情況進行審核，審核后打印轉交倉庫；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 倉庫退貨：倉庫根據退貨單進行實際發貨動作，此操作無系統操作；u 采購退貨確認：財務人員根據實際退貨情況，通過系統的“采購業務采購退貨采購退貨確認”功能，確認采購退貨業務自動生成紅字采購出庫單；第一步，退貨確認操作如下：點擊確認后出現如下界面：1.3 產成品入庫業務1.3.1 業務流程圖1.3.2 業務適用范圍產成品入庫業務主要用來處理本部工廠生產完成的成品入庫。系統實施第一期產成品入庫業務在分銷中錄入，實施第二期在ERP中

7、處理，通過集成平臺將業務數據協同到分銷系統中。1.3.3 操作說明u 產成品入庫單新增：倉管科記賬員根據包裝車間提供單據和實際入庫情況，通過系統的“庫存業務產成品業務產成品入庫新增”功能，錄入產成品入庫信息；第一步打開產成品入庫新增單據！如下圖：u 產成品入庫單審核：財務部根據實際審核情況，通過系統的“庫存業務產成品業務產成品入庫審核”功能，找到相應產成品入庫單進行審核處理；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！1.4 產成品退庫業務1.4.1 業務流程圖1.4.2 業務適用范圍紅字產成品入庫主要用來處理倉庫產成品需要退回工廠返修的業務，對于不同返修的次品，直接

8、在倉庫進行如報廢之類的處理。1.4.3 操作說明u 紅字產成品入庫單新增：倉管科記賬員根據包裝車間提供單據和實際入庫情況，通過系統的“庫存業務產成品業務紅字產成品入庫新增”功能，錄入產成品出庫信息；第一步，新增產成品退庫單，如下圖：點擊上圖中的增加行按鈕后，彈出如下窗口：u 紅字產成品入庫單審核：財務部根據實際審核情況，通過系統的“庫存業務產成品業務紅字產成品入庫審核”功能，找到相應紅字產成品入庫單進行審核處理；倉管據此發貨。l 操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！1.5 銷售業務1.5.1 業務流程圖1.5.2 業務適用范圍銷售業務主要用來處理總部向客戶的銷

9、售業務：u 總部對客戶的銷售業務；u 財務對上述銷售進行應收和收款業務；1.5.3 操作說明u 銷售業務：u 銷售訂單新增：業務員根據經銷商的要貨情況，通過系統的“銷售業務標準訂單銷售訂單新增”功能，錄入要貨信息。第一步，新增銷售訂單u 銷售訂單審核：業務主管根據實際審核情況，通過系統的“銷售業務標準訂單銷售訂單審核”功能，對銷售訂單進行審核；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 銷售訂單發貨：根據預計發貨情況，通過系統的“銷售業務銷售發貨銷售訂單發貨”功能，對已經審核通過將要進行發貨的訂單進行發貨處理，打印銷售出庫單交倉管；第一步，進入訂單發貨界面，如下圖

10、：第二步，在發貨界面確認倉庫、數量、價格，如下圖：第三步，審核出貨單：操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 銷售出庫確認：物流部根據打印的銷售出庫單安排發貨，根據實際發貨情況做出庫確認；第一步，進入出庫確認界面，如下圖：第二步，進入銷售出庫界面，對出庫商品進行確認保存，如下圖：u 收貨：根據經銷商的到貨反饋，通過系統的“庫存業務到貨簽收出庫單到貨簽收”功能，做最終到貨確認。第一步，進入到貨簽收界面，進行簽收動作，如下圖：u 銷售收款及核銷業務：u 銷售收款新增：業務員根據對客戶的計劃收款情況，通過系統的“應收應付銷售收款收款單新增”功能，錄入相應的銷售收款計

11、劃數據；第一步，進入收款單界面，如下圖：u 銷售收款單審核：業務主管根據實際審核情況，通過“應收應付銷售收款收款單審核”功能，查詢出相應的收款單在系統中做審核操作；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 銷售收款確認：財務出納根據實際收款情況，通過系統的“應收應付銷售收款收款單確認”功能，通過選擇相應的銷售訂單，辦理相應的銷售收款確認；第二步，開始確認收款單是否有誤，進入界面，如下圖：u 銷售收款核銷：財務部銷售記賬員，通過“應收應付銷售收款收款單核銷”功能，查詢出審核確認的銷售收款單，然后勾選要核銷的銷售出庫單，完成核銷操作；系統支持部分或者完全核銷某張單據

12、。第三步，要進行收款單核銷結算，如下圖：最后，完成核銷確認！1.6 銷售退貨1.6.1 業務流程圖1.6.2 業務適用范圍銷售退貨業務主要用來處理客戶向總部的退貨業務。u 客戶向總部或分公司的銷售退貨業務；u 財務對上述銷售退貨沖應收和退款業務；1.6.3 操作說明u 銷售退貨業務：u 銷售退貨新增：業務人員根據經銷商退貨情況，通過系統的“銷售業務標準退貨銷售退貨新增”功能，指定退貨商品等信息；第一步，確認要退貨，新增退貨單，如下界面：u 銷售退貨審核：業務主管通過系統的“銷售業務標準退貨銷售退貨審核”功能，對銷售退貨情況進行審核，審核后打印轉交倉庫；第二步，銷售退貨要審核，其操作步驟與“采購

13、訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 退貨入庫：倉管員收貨后根據實際收貨情況，通過系統的“庫存業務退貨接收銷售退貨入庫”功能，找到對應的銷售退貨單辦理商品退貨入庫手續，生成紅字銷售出庫單；第三步，確認退貨入庫，將退回的商品作入庫操作，界面如下圖：u 銷售退款及核銷業務：u 銷售退款新增：業務員根據對客戶的計劃退款情況，通過系統的“應收應付銷售退款退款單新增”功能，錄入相應的銷售退款計劃數據；第一步，增加退款單，如下圖：u 銷售退款單審核：業務主管根據實際審核情況，通過“應收應付銷售退款退款單審核”功能，查詢出相應的退款單在系統中做審核操作；第二步，如果設置了審核流，要對退款

14、單進行審核！操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 銷售退款確認：財務出納根據實際退款情況，通過系統的“應收應付銷售退款退款單確認”功能，通過選擇相應的紅字銷售訂單，辦理相應的銷售退款確認；第三步，對退款單進行確認，如下圖：u 銷售退款核銷：財務部銷售記賬員，通過“應收應付銷售退款退款單核銷”功能，查詢出審核確認的銷售退款單，然后勾選要核銷的紅字銷售出庫單，完成核銷操作；系統支持部分或者完全核銷某張單據。第四步，最后對退款單核銷結算，如下圖：1.7 代銷業務1.7.1 業務流程圖1.7.2 業務適用范圍日常業務中有代銷業務。直營專柜的銷售數據上傳到分銷系統中生

15、成代銷出庫單，并做代銷結算。1.7.3 操作說明u 代銷業務：u 代銷出庫新增：業務員通過系統的“銷售業務代銷發貨直接代銷出庫新增”功能，錄入經銷商的代銷出庫單；第一步，新增直接代銷出庫單新增，進入界面如下圖：u 代銷出庫審核：業務主管通過系統的“銷售業務代銷發貨直接代銷出庫審核”功能，對代銷出庫單進行審核。第二步，如何設置審核流的話，需要進行審核。其操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 出庫確認：物流部根據打印的代銷出庫單安排發貨，根據實際發貨情況做出庫確認；第三步，進行出庫確認操作！如下圖：u 代銷結算：月底財務中心會計通過系統的“銷售業務代銷結算代銷自

16、動結算”功能，根據經銷商代銷商品銷售情況做代銷結算，參照代銷出庫單自動結算。第一步，進行代銷自動結算，如下圖：點擊“生成結算單”后，彈出下圖界面：最后，完成代銷結算單新增！1.8 倉庫調撥業務1.8.1 業務流程圖1.8.2 業務適用范圍調撥業務主要用來處理商品在同一獨立核算組織下不同倉庫之間的轉移業務，包括總部下不同倉庫之間的調撥、總部與辦事處之間的調撥、辦事處與門店之間的調撥、直營門店之間的調撥。同級獨立核算組織之間商品調貨行為，通過共同的上級做銷售退貨和銷售業務單據處理，貨品可以不經過上級直發。：u 倉管或者要貨方根據需求提出調撥申請；u 調出倉庫收到通知后做出庫；u 調入倉庫收貨后做入

17、庫1.8.3 操作說明u 調撥申請：倉管通過系統的“庫存業務調撥業務調撥申請新增”功能，填寫相應的申請；u 生成調撥出庫單：倉庫通過系統的“庫存業務調撥業務調撥申請分配”功能，或者使用配貨功能，自動生成調撥出庫單，審核后打印轉交調出倉庫；進入調撥分配單選中界面：u 調撥出庫確認：倉管員根據實際調撥出庫情況，通過系統的“庫存業務出庫確認”功能，找到相應的調撥出庫單，辦理出庫確認手續，一聯交財務簽字，然后發貨；第一步，進入確認界面！點擊“確認”后，進入下一個界面：u 調撥入庫單生成：調入倉庫根據實際商品到貨情況，通過系統的“庫存業務調撥業務調撥入庫生成”功能，參照調撥出庫單生成調撥入庫單。第一步，

18、調入門店確認收到貨后，進行入庫確認，界面如下圖：第二步，點擊“入庫或批量入庫”后，進入生成調撥入庫單界面，如下圖：1.9 盤點業務1.9.1 業務流程圖1.9.2 業務適用范圍盤點業務用來處理倉庫每月一次等的周期盤點業務，具體流程為。u 倉管主管確認盤點，新增盤點表；u 打印盤點表，倉管員實際盤點；u 倉管員在系統中錄入實盤數據；u 倉庫主管審核實盤單；u 財務人員確認盤點結果；u 財務人員和總經理在系統中審核盤盈入庫單和盤虧出庫單。1.9.3 操作說明u 盤點準備：倉管主管通過系統的“庫存業務盤點業務盤點單新增”功能，選擇倉庫，商品類別或者具體商品，輸入盤點單號后，生成盤點單，通過“庫存業務盤點業務盤點單查詢”功能打印；第一步，進入盤點準備，新增盤點單，如下圖：注意：此處生成的盤點單號要記錄下來，后面實盤單錄入的時候要指定盤點單號錄入實盤數據。u 實際盤點：倉管員根據打印的盤點單實地盤點，此過程不涉及系統操作；u 錄入實盤單：倉管員通過系統的“庫存業務盤點業務實盤單新增”功能，將實盤數據錄入系統；錄入方式分三種，分別為參照盤點準備單錄入；直接增行錄入；從盤點機導入；第二步，進行實盤數量的錄入，如下圖：u 實盤單審核：倉庫記賬員通過“庫存業務盤點業務實盤單審核”功能，查詢出錄入完成的實盤單，進行