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文檔簡介

1、總公司財務報銷規定及流程1、轉賬支票結算規定：轉賬支票的結算起點為1000元，即結算金額在1000元以上的要使用轉賬支票結算，1000元（含1000元）以下的可以使用現金支付。如遇特殊情況不能使用轉賬支票結算，須事先向財務部申請，報總經理審批。購置固定資產必須使用轉賬支票。2、暫借款結算規定：暫借款是因工作需要臨時性借款,包括差旅費和臨時性借款。借款人借款后必須及時報銷，暫借款應在借款3天內把原始票據經總經理審批后予以報銷，差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內報銷，如不能及時簽字或其他特殊情況需向財務部說明情況，否則逾期不能報銷。原則上不允許跨月借支。所有借款，必須在前帳結清之后再借付，的

2、確因工作需要而來不及結清前款，必須向財務部講明原因，經總經理同意后方可再借付。附件：1、財務借款流程圖及說明 2、財務報銷流程圖及說明財務借款流程圖及說明流 程 圖說 明權責人員借款人填寫單據總經理審批財務經理核批出納審核付款入賬1.借現金填寫“借款單”，借支票填寫“支票領用登記單”；2寫清借款時間、借款理由、借款金額等。借款人審批同意在“借款單”或“支票領用登記單”上簽字。總經理1、審核總經理是否審批簽字；2.審查款項支出是否合理；3.核批。財務經理1審核借款手續是否齊全，相關責任人簽字是否齊全；2借款人簽字，出納根據借款單據金額支付現金或支票。大額支出支付支票。3.填制記賬憑證。出納員財務

3、報銷流程圖及說明流 程 圖說 明權責人員經辦人填寫報銷單單粘貼單據部門經理審核總經理審批出納審核付款入賬1取得發票三天內填寫報銷單進行報銷。2發票按要求整齊貼在“報銷單據粘貼單”上并填寫金額、單據張數；3將“支出憑單”粘帖在“報銷單據粘貼單”上并填寫日期、用途、金額大小、附單據張數等；4經辦人在發票背面簽字并注明報銷日期。經辦人1審核本部門經辦人報銷的發票是否符合業務需要，發票填寫是否正確；2在確認并同意報銷的發票背面簽字并注明審核日期。部門經理1審批同意報銷的發票；2單張發票金額在1000元以下，在“支出憑單”主管審批處簽字；3單張發票金額在1000元以上（含1000元），在每張發票背面簽字并注明審批日期。總經理1審查發票背面有無經辦人簽名、部門經理簽字、總經理審批簽字；2審核發票的合規性，報銷金額計算是否正確，大小寫是否一致，發票是否為當年票據；3領款人簽字，出

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