1、中國煤炭進出口公司進口煤炭業務手冊目 錄§1手冊概述11.1 適用范圍11.2 目的11.3 涉及的主要名詞解釋及范圍界定1§2 進口煤業務圖文概述22.1 進口煤業務概述22.2 進口煤炭業務流程圖32.3 進口煤炭業務資金流說明表4§3 進口煤業務流程詳細說明53.1 采集信息（F1）53.1.1 工作步驟53.1.1.1 采集信息53.1.1.2 處理信息63.1.1.3 呈報信息73.1.2 工作結果73.1.2.1 內容73.1.2.2 格式83.2 制訂進口煤營銷計劃/方案（F2）83.2.1 制訂年度進口煤營銷計劃83.2.1.1 工作步驟83.2.

2、1.2 工作結果93.2.2 制訂進口煤項目營銷計劃93.2.2.1 工作步驟93.2.2.2 工作結果93.3 簽訂合同（F3）103.3.1 工作步驟103.3.1.1 詢盤103.3.1.2 接受報盤、還盤磋商113.3.1.3 接受簽約113.3.2 工作結果123.3.2.1 內容123.3.2.2 格式133.4 制訂進口煤業務年度經營計劃（F4）133.4.1 工作步驟143.4.1.1 匯總合同，確定進口煤銷售目標143.4.1.2 編制、修改部門進口煤年度經營計劃（含預算）143.4.1.3 上報部門年度進口煤經營計劃143.4.1.4 年度經營計劃審核143.4.1.5 審

3、批143.4.1.6 下達執行143.4.2 工作結果153.4.2.1 內容153.4.2.2 格式153.5 制定進口煤月度經營計劃（含資金計劃）（F5）153.5.1 工作步驟153.5.1.1 確定用戶次月進口煤進煤計劃153.5.1.3 編制次月進口煤經營計劃153.5.1.4 審批次月經營計劃163.5.1.5 下達次月經營計劃163.5.2 工作結果163.5.2.1 內容163.5.2.2 格式163.6 研讀合同（F6）163.6.1 工作步驟173.6.2 工作結果173.7 確定船期（F7）173.7.1 工作步驟173.7.1.1 接受用戶所報船舶抵達卸港船期安排173

4、.7.1.2 船方報船173.7.1.3 向供貨商報船183.7.1.4 向用戶報船，協調確定船期183.7.2 工作結果183.7.2.1 內容183.7.2.2 格式193.8 跟蹤受載船舶的運行動態（F8）193.8.1 工作步驟193.8.1.1 跟蹤受載船舶抵裝港和裝船情況193.8.1.2 安排海運投保203.8.1.3 發催款通知203.8.1.4 單據的轉遞203.8.2 工作結果213.9 報驗、報關（F9）213.9.1 工作步驟213.9.1.1 安排商檢報關事宜213.9.1.2 商檢報關費用支付223.9.2 工作結果223.10 商檢、卸港接船（F10）223.10

5、.1 工作步驟223.10.1.1 質檢及重檢223.10.1.2 業務中相關費用支付233.10.1.3 掌握卸港情況233.10.2 工作結果233.11 過駁、駁運（F11）233.11.1 工作步驟233.11.1.1 過駁、駁運233.11.1.2 駁運費的支付243.11.2 工作結果243.12 收取貨款，與用戶進行結算（F12）243.12.1 工作步驟243.12.1.1 制作結算通知單243.12.1.2 審批和開發票243.12.1.3 向用戶催款結算253.12.2 工作結果253.13 支付進口煤貨款（F13）253.13.1 工作步驟253.13.1.1 獲取卸港單

6、據253.13.1.2 審核卸港單據263.13.1.3 爭議解決263.13.1.4 起草付款申請，提交財務部門263.13.1.5 繕制境外匯款申請書，對外付款263.13.2 工作結果273.14 結算滯速費（F14）273.14.1 工作步驟273.14.1.1 計算滯速費273.14.1.2 確認滯速費273.14.1.3 結算滯速費273.14.2 工作結果283.15 收取傭金（F15）283.15.1 工作步驟283.15.1.1 計算傭金283.15.1.2 確認并收取傭金283.15.2 工作結果283.16 航次卷宗整理（F16）283.16.1 工作步驟283.16.1

7、.1 單據整理283.16.1.2 單據歸卷293.16.2 工作結果293.17 提供售后服務（F17）293.17.1 工作步驟293.17.1.1 收集客戶反饋信息293.17.1.2 分析客戶信息293.17.1.3 上報客戶信息303.17.1.4 提供售后服務303.17.1.5 總結售后服務效果：303.17.1.6 提出售后服務改進建議303.17.2 工作結果303.18 分析月度執行情況（F18）303.18.1 工作步驟313.18.1.1 匯總月度相關信息313.18.1.2 分析月度相關信息313.18.2 工作結果31附 錄32一、營銷部分：32二、銷售部分：33&

8、#167;1手冊概述1.1 適用范圍本手冊適用于華北儲運有限公司（以下簡稱“中煤進出口公司”）進口煤業務的操作指導和管理，適用人員為與進口煤業務相關的中煤進出口公司員工。1.2 目的一、 通過制定本手冊，規范中煤進出口公司進口煤業務操作。二、 通過制定本手冊，明確業務流程相關環節的責任和義務，有效提升進口煤業務的運作績效。1.3 涉及的主要名詞解釋及范圍界定一、 進口煤業務流程：是指中煤進出口公司進口煤業務所涉及到的一系列連續的、以規定方式進行的、達到一定結果的工作步驟組合。二、 節點：是流程的基本組成元素，是一系列的連續的動作組合；同時節點也是公司安排崗位職責的基本依據之一。§2

9、進口煤業務圖文概述2.1 進口煤業務概述進口煤業務是中煤進出口公司的煤炭業務重要組成部分，進口煤業務流程是進口煤業務的現實執行過程。進口煤業務流程總體而言，包括以下16個環節：采集信息、制定營銷計劃/方案、簽訂合同、制定年度經營計劃、制定月度經營計劃、研讀合同、確定船期、跟蹤受載船舶運行動態、報驗、報關、商檢及卸港接船、過駁及駁運、收取進口煤貨款、支付進口煤貨款、支付銀行手續費、結算滯速費、收取傭金、整理航次卷宗、提供售后服務、分析本月執行情況。2.2 進口煤炭業務流程圖 2.3 進口煤炭業務資金流說明表職能環節事由支付時間付款方收款方采購商品煤支付商品煤貨款根據合同規定執行，如貨到后30日內

10、支付等，方式一般有T.T或LC等其它方式需方供方支付銀行手續費匯款當日匯款人銀行海運支付運費根據合同規定執行，如提單日后7個工作日等租船方船東海運保險支付保費根據合同規定執行，如貨到后10天內等被保險人承保人報驗支付商檢費（重檢、質檢）報驗后3天報驗人國家商檢局報關支付關稅保證金、（關稅、增值稅）根據國家海關規定執行，如貨到卸港前3天等委托方受托方卸船支付港口包干費（卸貨、港口堆存、裝車或裝船等）卸船完畢后支付委托人港務作業公司駁運支付駁運費根據合同規定執行，如與進口煤貨款同時支付等委托人駁運公司航道支付航道養護費卸船完畢后支付委托人航道局商品煤銷售收取貨款根據合同規定執行，如貨到后35天之內

11、等需方供方傭金收取傭金根據合同規定執行，如貨款付出后一周內等賣出方買受方§3 進口煤業務流程詳細說明3.1 采集信息（F1） 采集信息是指工作人員通過各種渠道采集與煤炭業務相關的市場信息和客戶信息，然后對所收集的進行處理，得到公司所需的各種市場分析報告、專題報告、客戶信息資料表格等的過程。3.1.1 工作步驟3.1.1.1 采集信息A信息采集的渠道：a. 專業報刊或經濟類報刊：列舉報紙及刊物名稱；b. 煤炭行業互聯網站：列舉網站名稱；c. 各種煤炭研究報告：列舉煤炭研究機構名稱；d. 煤炭或能源統計資料：列舉統計資料的名稱；e. 公司內部提供的信息（煤炭業務部門、財務部門等）；f.

12、日常業務聯系；g. 業務相關公司和員工B信息采集的內容：a. 市場信息：(a) 國家與進口煤相關的政策和管理辦法；(b) 國際煤炭供求信息，國際能源市場信息；(c) 中煤進出口公司進口煤目標市場（如浙江電力系統、廣東電力系統、湄洲灣電廠等）的煤炭進口信息；b. 客戶信息：(a) 用戶信息；(b) 國外供貨商信息；(c) 國際煤炭海運公司信息；(d) 國際煤炭港口及國內目的港信息；(e) 報關行信息及居間商信息等C. 信息采集的頻度：(a) 日常：專業報紙及經濟類報紙、專業互聯網站、日常業務聯系、公司內部信息；(b) 月度：專業雜志、期刊；(c) 年度：行業研究資料、統計資料3.1.1.2 處理

13、信息A. 對信息進行整理、歸類，填寫相關的表格：a. 填寫客戶信息表格，建立客戶信息檔案：客戶聯系表；關鍵人物的個人資料；客戶概要信息記錄；客戶信息表；b. 填寫客戶信用信息表格，建立客戶信用信息檔案：客戶信用信息管理卡； c. 建立市場信息資料庫，包括競爭對手資料表等B. 根據整理后的信息對信息進行加工：a. 對客戶信用進行評價：(a) 成立客戶信用評價小組；(b) 整理客戶信用信息，并進行信用分析(c) 閱讀客戶信用信息，建立或修改客戶信用打分評價標準；(d) 客戶信用評價小組對客戶信用進行打分，填寫客戶信用評價表；(e) 對客戶信用評價表進行統計整理，按打分結果對客戶信用進行分類，填寫客

14、戶信用等級分類表；b. 編寫煤炭信息簡報；l 撰寫市場分析報告，專題報告，公司領導需要的各種市場營銷報告等3.1.1.3 呈報信息呈報過程：A、 撰寫初稿；B、 上報直接上級審核；C、 定稿，打印，向上呈報；D、 存檔3.1.2 工作結果3.1.2.1 內容A. 煤炭信息簡報，必須包括以下內容：近期中煤進出口公司進口煤業務銷售動態，近期公司目標市場用戶進口煤需求動態，近期國際市場煤炭供求狀況，近期煤炭價格波動情況，近期國家進口煤政策信息等B. 市場分析報告必須包括以下內容：市場分析報告概述；市場變化信息；市場變化信息分析；公司針對變化應采取的對策建議；市場分析報告總結等C. 客戶信息記錄必須包

15、括以下內容：客戶聯系表；關鍵人物的個人資料；客戶概要信息記錄；客戶信息表D. 客戶信用記錄必須包括以下內容：客戶信用信息管理卡；客戶信用評價表；客戶信用等級分類表E. 競爭對手信息記錄必須包括以下內容：競爭對手資料表F. 專題報告必須包括以下內容： 專題報告的目的；報告概述；資料分析；結論和建議等G. 其它需要呈報的報告：根據公司領導具體要求撰寫。3.1.2.2 格式 參見附件：A. 客戶信息記錄表格：附件M2B01：客戶聯系表；附件M2B02：關鍵人物的個人資料；附件M2B03：客戶概要信息記錄；附件M2B04：客戶信息表；B. 客戶信用記錄表格：附件M2B05：客戶信用信息管理卡；附件M2

16、B06：客戶信用評價表；附件M2B07：客戶信用等級分類表；附件M2B08：競爭對手資料表；C. 附件M2Y01：第XX期煤炭信息簡報；D. 附件M2Y02：XXX市場分析報告；E. 附件M2Y03：XXX專題報告3.2 制訂進口煤營銷計劃/方案（F2）制訂進口煤營銷計劃是指公司為了規范和指導進口煤營銷行為和營銷活動而進行的計劃制訂工作和進口煤營銷方案制訂工作等，它包括制訂年度進口煤營銷計劃、制訂進口煤項目營銷方案等兩大項工作。年度進口煤營銷計劃是公司制訂的指導全年度進口煤營銷工作的工作計劃，主要包括年度進口煤營銷目標、營銷策略、項目營銷安排等；進口煤項目營銷方案是指為了完成某一單項市場營銷目

17、標而制訂的進口煤市場營銷方案。3.2.1 制訂年度進口煤營銷計劃3.2.1.1 工作步驟A. 本年度進口煤營銷工作總結分析；B. 收集進口煤市場信息，研究市場分析報告；C. 走訪客戶，洽談年度進口煤供應設想，聽取客戶建議；D. 確定進口貨源配置，提出年度市場目標；E. 制訂年度進口煤市場營銷計劃；F. 提報審批。3.2.1.2 工作結果A. 內容a. 本年度各進口煤市場營銷方案執行的總體時間安排、費用預計；b. 本年度進口煤合同價格方案；c. 本年度進口煤銷售策略；d. 本年度進口煤市場營銷目標等。B. 格式 參見附件M2Y04：XXXX年度營銷計劃；3.2.2 制訂進口煤項目營銷計劃3.2.

18、2.1 工作步驟A. 確定項目營銷計劃的目的；B. 根據營銷計劃的目的收集資料和信息；C. 結合年度進口煤市場營銷策略，對資料和信息進行整理分析；D. 提出項目營銷建議；E. 制訂行動計劃和營銷計劃的費用預計；F. 細化營銷行動計劃，落實相關責任人等。3.2.2.2 工作結果A. 內容a. 進口煤的價格方案；b. 進口煤貨源配置方案；c. 營銷策略；d. 銷售目標；e. 營銷活動的時間、地點、參與人、組織者、負責人；f. 營銷活動的具體日程安排，活動內容，注意事項；g. 營銷活動的費用預計等。B. 格式參見附件M2Y05：XXXX營銷方案；3.3 簽訂合同（F3） 簽訂合同是指進口煤業務人員與

19、公司進口煤業務相關單位簽訂進口煤業務執行所需的各種合同、協議等法律文件的過程。總體而言包括詢盤、接受報盤、還盤磋商、接受簽約四個步驟，合同的形式有進口煤銷售合同、進口煤采購合同、進口煤運輸合同、進口煤運輸保險合同、進口煤委托代理合同、居間合同等。3.3.1 工作步驟3.3.1.1 詢盤A. 詢盤的過程：a. 確定本次詢盤的目的；b. 收集相關的業務資料，并進行整理分析；c. 閱讀公司內部的市場分析報告，掌握公司的市場營銷策略；d. 確定本次詢盤的條款；e. 聯系業務對象，對外詢盤；B. 詢盤的方式：a. 通過電話進行；b. 通過傳真進行；c. 通過進口煤業務專業媒體發布；d. 通過參與各種業務

20、洽談會進行；e. 通過走訪用戶等進行C. 詢盤的內容 交易的煤炭品種、質量、數量、交貨期、價格、支付條款等D. 詢盤的格式：進口煤采購合同詢盤格式：參見附件M2Y063.3.1.2 接受報盤、還盤磋商A. 報盤、還盤磋商的過程a. 研究對方報盤條款；b. 根據公司進口煤營銷策略，制訂還盤對策，修改還盤條款；c. 進行還盤磋商，洽談合約主要條款；d. 確定合約主要條款；e. 磋商合約附屬條款；f. 確定附屬條款；g. 就所有合約條款達成一致意見B. 還盤磋商的方式合同談判、業務洽談、電話還盤、傳真還盤等C. 還盤磋商的內容包括煤炭的品種、質量、數量、價格、交貨方式、運輸條款、交貨期、付款方式、付

21、款時間、違約條款等。3.3.1.3 接受簽約A. 接受簽約的過程： a. 繕制合同文本：合同條款確定之后，合同繕制人員必須盡快繕制合同文本，并保證沒有文字錯誤。b. 法律顧問審核：合同文本繕制之后，必須經過公司法律顧問審核，并由法律顧問出據法律意見書（內容包括：合同條款審核法律意見、法律顧問簽章等，具體內容詳見附件：法律意見書），c. 公司內部審批：并按公司規定完成公司內部合同審批程序：合同在部門負責人審核后，以“合同審核簽署單”形式上報，并附上合同信息摘要表；其后，由煤炭業務負責人審核，簽署審核意見并簽名，其后由公司財務負責人審核，簽署審核意見并簽名，最后呈報公司負責人審閱、簽署。（參見中煤

22、進出口公司合同審批程序）d. 外部單位審批：在合同完成公司內部的審批過程之后，應盡快組織、協調合同相關單位（主要包括用戶、供貨商、運輸單位、保險公司以及合同中所涉及的必須簽章的單位和部門）完成合同在相關單位的審批過程e. 合同生效。B. 接受簽約的方式： 簽訂合同或協議等有法律效力的文件3.3.2 工作結果3.3.2.1 內容一般而言，進口煤業務合同應包括煤炭的品種、質量、數量、價格、交貨方式、運輸條款、交貨期、付款方式、付款時間、違約條款等。A. 進口煤銷售合同：煤炭品種條款；數量條款；質量條款；質量檢驗條款；價格條款；運輸條款；相應的時間條款；款項支付條款；違約責任條款；爭議處理條款等B.

23、 進口煤采購合同： 煤炭品種條款；數量條款；質量條款；質量檢驗條款；價格條款；運輸條款；相應的時間條款；款項支付條款；違約責任條款；爭議處理條款等C. 進口煤運輸合同：運輸時間條款、裝卸率條款、滯速費計算條款、運輸費用計算條款、運輸保險責任條款、費用支付等D. 進口煤貨物運輸保險合同： 保險物條款；保險時間條款；保險責任確認條款；保險賠償條款；款項支付條款等E. 進口煤居間合同： 居間業務條款（如代理商檢、報關等），居間責任條款；費用計算條款，費用結算條款；款項支付條款等3.3.2.2 格式A. 法律意見合同書，參見附件M2Y07；B. 合同/協議書/備忘錄簽署申請單，參見附件M2Y08C.

24、合同信息摘要表，參見附件M2B09；D. 進口煤銷售合同格式（價格條款不同，合同條款會有所不同）：參見附件M2Y09；E. 進口煤采購合同格式（價格條款不同，合同條款會有所不同）：參見附件M2Y10；F. 進口煤運輸合同格式：參見附件M2Y11；G. 進口煤海運保險合同式：參見附件M2Y12；H. 進口煤居間合同格式（居間服務內容不同，格式會有所不同）：參見附件M2Y13；3.4 制訂進口煤業務年度經營計劃（F4） 制訂進口煤業務年度經營計劃是指公司為了規劃下一年度進口煤業務管理而制訂指導下一年度進口煤業務運作計劃的過程。3.4.1 工作步驟3.4.1.1 匯總合同，確定進口煤銷售目標匯總已經

25、簽署了的進口煤炭銷售合同和采購合同，確定各品種進口煤銷售的數量、質量和銷售時間安排等；然后根據預測，提出年度進口煤銷售目標，上報公司；最后，公司根據年度經營目標，確定年度進口煤銷售目標，內容包括各品種進口煤銷售的數量、質量和銷售時間安排等；3.4.1.2 編制、修改部門進口煤年度經營計劃（含預算）各進口煤業務部門及下屬單位編制、修改本部門或本單位的進口煤業務工作計劃和預算計劃書；工作計劃主要包括本部門或本單位的上年度進口煤業務工作總結、分析，上年度存在的問題分析，本年度工作重點及對策等；預算計劃書則包括本年度預算基本數據、經營活動收支、籌資活動收支、費用預算以及年度損益預算、現金流量預算等內容

26、。3.4.1.3 上報部門年度進口煤經營計劃各進口煤業務部門上報其年度進口煤經營計劃和預算計劃書；3.4.1.4 年度經營計劃審核公司年度經營計劃部門對年度工作計劃核預算計劃進行審核，在全公司內進行平衡，指出調整、修改意見；3.4.1.5 審批召開年度經營計劃會，對制訂的年度進口煤經營計劃進行審批；3.4.1.6 下達執行下發審批后的年度進口煤經營計劃，各部門具體執行。3.4.2 工作結果3.4.2.1 內容A. 進口煤經營計劃編制的原則；B. 公司進口煤業務內外部環境分析；C. 公司進口煤業務年度經營目標及預算安排；D. 公司進口煤業務年度經營計劃考核方案；E. 公司進口煤業務內部管理計劃；

27、F. 進口煤業務需要提請公司解決的問題等3.4.2.2 格式 參見附件M2Y14：XXXX年進口煤年度經營計劃；3.5 制定進口煤月度經營計劃（含資金計劃）（F5）進口煤月度經營計劃是次月進口煤業務工作的綜合安排，它涉及到進口煤采購、海運、報關及報驗安排、銷售、資金計劃等方面，是次月進口煤工作的具體指導，其重點在于資金計劃的制定。3.5.1 工作步驟3.5.1.1 確定用戶次月進口煤進煤計劃在月度經營例會之前與用戶溝通，確定用戶次月進口煤進煤計劃，然后據此制訂出次月進口煤銷售計劃。3.5.1.3 編制次月進口煤經營計劃綜合年度進口煤經營計劃、次月進口煤銷售計劃，在月度經營例會之前編制出次月進口

28、煤經營計劃，其內容包括進口煤采購、海運、商檢報關安排、銷售、資金計劃等。進口煤由于涉及的資金量較大，貨源貨款的支付先于貨款回收，因而，在制訂進口煤月經營計劃時必須重點考慮資金計劃的制定。3.5.1.4 審批次月經營計劃每月25日召開月度經營例會，對次月的經營計劃進行審批，確定次月最終的經營計劃。3.5.1.5 下達次月經營計劃每月26日及時將確定后的經營計劃下發給相關部門。3.5.2 工作結果3.5.2.1 內容A. 進口煤業務次月銷售計劃表；B. 進口煤業務次月采購計劃表；C. 進口煤業務次月運輸計劃表；D. 進口煤業務次月資金計劃表；E. 次月進口煤工作重點3.5.2.2 格式參見附件M2

29、Y15：XXXX年XX月資金計劃；參見附件M2Y16：XXXX年XX月采購計劃參見附件M2Y17：XXXX年XX月運輸計劃參見附件M2Y18：XXXX年XX月傭金計劃3.6 研讀合同（F6）研讀合同是指業務人員在執行合同之前，對業務合同條款進行仔細研究、閱讀的過程。其目的是掌握合同的主要條款和了解合同執行過程中需要注意的事項。3.6.1 工作步驟A. 接受營銷部門轉遞的業務合同，包括進口煤對外、對內，貿易合同、協議、相關的租船合同、貨物運輸保險合同以及報關、商檢、居間合同等。B. 研讀業務合同，掌握、熟記合同的主要條款，了解合同執行過程中需要注意的事項。3.6.2 工作結果熟記合同主要條款，掌

30、握合同執行的關鍵點。3.7 確定船期（F7）確定船期是指進口煤業務人員接受用戶傳報的到卸港船期安排，然后與船方聯系，并協調國外煤炭供貨商、國內用戶，確定海運船期的過程。它包括接受用戶所報船舶抵達卸港船期安排、船方報船、協調確定船期三個步驟。3.7.1 工作步驟3.7.1.1 接受用戶所報船舶抵達卸港船期安排每月下旬，進口煤業務人員與用戶電話或傳真聯系，取得用戶次月進口煤到卸港船期安排。3.7.1.2 船方報船進口煤業務人員將用戶次月進口煤到卸港船期安排通知船方，要求船方按用戶到貨船期尋找適合的受載船舶并報該受載船舶，確定一個初步的派船計劃。船方所報受載船舶應包括如下資料：A、 船名、船旗、船齡

31、；B、 船舶滿載吃水；C、 船舶滿載吃水時的載重噸；D、 船舶總長；E、 型寬；F、 首艙前沿到末艙后沿之間的距離（注：有時不需要）；G、 艙容H、 受載期(LAYCAN)3.7.1.3 向供貨商報船 收到船方所報受載船舶后，進口煤業務人員首先應根據用戶的船期安排及裝卸港碼頭的有關要求，判斷該受載船舶是否合適；如符合要求，則將船方所報受載船舶資料傳真給供貨商，要求其及時書面確認；如所報船舶未被供貨商指定的交貨港口接受，應及時以書面形式通知船方要求船方及時補報替代船舶，直至船方所報受載船舶獲得裝港港口書面接受。3.7.1.4 向用戶報船，協調確定船期進口煤業務人員在供貨商接受船方所報船舶后，應及

32、時與用戶聯系，將受載船舶中文資料傳真用戶，向用戶報船，要求書面確認接受；如受載船舶資料不能達到有關的條件，應以書面形式向船方提出并要求船方及時補報替代船舶，直至所報受載船舶獲得用戶的書面接受，同時業務人員還必須及時以書面形式向船方確認接受。3.7.2 工作結果3.7.2.1 內容A：單航次租船合同;B：確定的船期安排：船名、裝運數量、商品煤的品種與質量、到達裝運港時間、達到目的港大致時間等3.7.2.2 格式 參見附件：A、 單航次租船合同， 參見附件M2Y19；B、 船舶確認通知，參見附件M2Y20；3.8 跟蹤受載船舶的運行動態（F8）跟蹤受載船舶的運行動態是指確定船期之后，進口煤業務人員

33、跟蹤船方派船運貨到達用戶目的港的全過程；它包括跟蹤備貨裝運、安排海運投保、支付運費、發催款通知書、單據的轉遞四個步驟。3.8.1 工作步驟3.8.1.1 跟蹤受載船舶抵裝港和裝船情況A. 進口煤業務人員在協調確定船期之后，與船方、供貨商保持聯系，了解、掌握受載船舶的航行、到裝港情況；要求船方按10/7/5/3/2/1天的時間間隔提供受載船舶預抵裝港報，并將上述船舶動態及時傳真給信息需求方（用戶或供貨商等）。B. 受載船舶到達裝港之后，由供貨商負責備貨裝船：如果用戶要求裝船之前進行煤炭分析報告，則要求供貨商按合同要求在受載船舶抵達裝港之前提供煤炭分析報告，并將其中文稿傳真給用戶，在用戶無異議的情

34、況下，可通知供貨商裝船；否則，應要求供貨商重新組織貨源直至煤炭分析報告達到用戶要求為止并應由供貨商承擔由此產生的一切后果。C. 在裝船期間，進口煤業務人員應與供貨商保持聯系，索要受載船舶動態和商品煤的裝船情況，并把此信息傳達給用戶；在裝船完成之后，應及時向供貨商索要裝港信息：要求供貨商在裝貨完畢后48小時之內提供開船電，其內容包括：船名、提單重量、開航日期、預抵卸港日期等。 3.8.1.2 安排海運投保進口煤業務人員在裝船完畢之后，及時安排進口煤炭貨物海運投保，確保在不晚于提單日后一個工作日內完成。3.8.1.3 發催款通知收到開船電后，進口煤業務人員應將其翻譯成中文提供給用戶，并根據提單重量

35、核算貨款、代理費及關稅、增值稅等款項，然后以中煤進出口公司財務部門的名義向用戶財務部門發催款通知書（蓋公司財務專用章并由財務部門負責人以上領導簽署），提請用戶按合同要求及時支付所有款項。代理方式的關稅、增值稅支付由用戶直接交付，催款通知不包含關稅和增值稅。自營方式的關稅、增值稅由中煤支付，催款通知應包含關稅和增值稅。3.8.1.4 單據的轉遞A. 要求供貨商在提單日后5個工作日內傳真如下單據：a. 提單b. 商業發票c. 裝港質量證書d. 裝港重量證書e. 原產地證書f. 保險證書（報價為CIF時無保險證書）B. 進口煤業務人員應對上述單據進行審核，如發現單據與合同不符或單單不符，應及時要求供

36、貨商盡快修改有關單據，而后將已審核正確的單據傳真給有關方。C. 要求供貨商根據合同要求在受載船舶抵達卸港前3天如數提供如下正本單據，：a. 提單（N1個正本，N2個副本）b. 商業發票（N3個正本）c. 裝港質量證書（N4個正本，N5個副本）d. 裝港重量證書（N6個正本，N7個副本）e. 原產地證書（N8個正本）f. 保險證書（N8個正本）（應根據情況，要求供貨商將1份正本提單和1份正本商業發票直接快遞給負責報關的單位）3.8.2 工作結果A. 煤炭分析報告，參見附件M2Y21；B. 提單，參見附件M2Y22；C. 商業發票，參見附件M2Y23；D. 裝港質量證書，參見附件M2Y24；E.

37、裝港重量證書，參見附件M2Y25；F. 原產地證書，參見附件M2Y26；G. 保險證書，參見附件M2Y273.9 報驗、報關（F9）報驗、報關是指船方的載貨船只到達目的港，進入中國海關時向中國海關報驗貨物、申報通關的過程。它包括安排商檢、報關事宜和商檢報關費用支付兩個步驟。3.9.1 工作步驟3.9.1.1 安排商檢報關事宜A. 受載船舶抵卸港前，要求供貨商按10/7/5/3/2/1天的時間間隔向業務人員提供受載船舶抵卸港報，并將上述船舶動態及時傳真給用戶和負責商檢報關的業務單位，請他們分別做好煤炭進口的報驗、報關和接卸船工作。B. 敦促負責商檢報關的業務單位做好煤炭進口的報驗、報關。C. 聯

38、系卸港代理、用戶、船方做好船舶靠泊、卸貨等的準備工作。D. 督促負責商檢報關的業務單位向相關部門索取代墊費用的發票，并將發票正本快遞至中煤進出口公司。3.9.1.2 商檢報關費用支付A. 業務人員應及時向負責商檢報關的業務單位索要支付關稅、增值稅的單據；然后，業務人員應船舶抵達卸港前35個工作日安排關稅保證金，及時以書面的形式做向公司財務部門提出付款申請，敦促財務部門將款項電匯至指定的帳戶。B. 在每月末，業務人員還應及時與公司財務部門聯系，敦促財務部門進行關稅保證金尾款核對工作。3.9.2 工作結果A. 關稅、增值稅支付通知，參見附件M2Y28 ；B. 關稅、增值稅付款申請單，參見附件M2Y

39、29；3.10 商檢、卸港接船（F10）商檢、卸港接船是指載貨船只在報驗、報關之后，中國海關對所載貨物進行重檢、質檢，然后港務作業公司把煤炭卸至港口堆場的過程。它包括質檢及重檢、業務中相關費用支付、掌握卸港情況三個步驟。3.10.1 工作步驟3.10.1.1 質檢及重檢A. 提請負責商檢的業務單位，請他們協助出入境檢疫局完成采樣及制樣等項工作。B. 提請、敦促負責商檢的業務單位協助出入境檢疫局進行水尺測重。C. 提請負責商檢的業務單位按出入境檢疫局規定的時間領取重量證書和質量證書，并將卸港質量證書和重量證書提交相應的海關。若卸港重量超出提單重量，則辦理溢卸貨物補繳關稅手續。3.10.1.2 業

40、務中相關費用支付受載船舶到達目的港之后，進口煤業務人員應及時向公司財務部門以書面形式做出運保費付款申請，并敦促財務部門最遲在提單日后10個工作日內向船公司及保險公司支付運保費。3.10.1.3 掌握卸港情況提請、敦促負責卸港的業務單位及時協調解決卸港中的各種問題。業務人員對于受載船舶在目的港的卸港情況應予以掌握，其內容包括卸港的滯期、速遣等情況。3.10.2 工作結果A、 卸港質量證書，參見附件M2Y30；B、 卸港重量證書，參見附件M2Y31；C. 運保費付款申請單，參見附件M2Y32；3.11 過駁、駁運（F11）過駁、駁運是指載貨船只由于航道等原因不能順利卸港，需要駁運公司協助把受載船只

41、所載貨物卸至港口堆場的過程。它包括過駁、駁運和駁運費支付兩個環節。3.11.1 工作步驟3.11.1.1 過駁、駁運A. 當載貨船只由于航道等原因不能順利卸港時，提請負責卸港的業務單位，請他們聯系駁運公司做好過駁、駁運的準備工作。B. 提請、敦促負責卸港的業務單位協助駁運公司解決過駁、駁運中的各種問題。C. 業務人員對于受載船舶在目的港的過駁、駁運的情況應予以掌握，其內容包括過駁、駁運的具體執行情況、過駁費的支付情況、航道費的支付情況等。3.11.1.2 駁運費的支付駁運費的支付隨同運保費的支付一起進行。3.11.2 工作結果A. 過駁、駁運申請單，參見附件M2Y33B. 駁運費支付單，參見附

42、件M2Y34；C. 航道費支付單，參見附件M2Y35；3.12 收取貨款，與用戶進行結算（F12）收取進口煤貨款是指中煤進出口公司在進口煤卸港完畢之后，向用戶收取貨款、運費、保險費、關稅、增值稅、商檢費、代理費等的過程。它包括制作結算單、審批和開發票、向用戶催款結算三個步驟。3.12.1 工作步驟3.12.1.1 制作結算通知單業務人員最遲于船舶抵錨卸港30天內做出結算通知單。結算通知單款項包括：貨款、運費、保險費、關稅、增值稅、商檢費、代理費等。3.12.1.2 審批和開發票業務人員完成結算通知單后應上報部門負責人審核，然后交公司財務部門開具增值稅發票。代理方式只開具代理費發票，不開具增值稅

43、發票。單結算通知單中也含有進口煤貨款。自營方式（買賣方式）開具增值稅發票。3.12.1.3 向用戶催款結算A. 結算通知書審核完成后，業務人員應把增值稅發票與結算通知書一起用快件寄送給用戶，向用戶催收貨款；在規定的貨款支付日期臨近時，以電話督促用戶按時支付貨款。B. 經常與財務部門聯系，關注款項列帳情況。經與財務部確認貨款已列帳后，方可確定該船用戶催款結算工作完成。貨款列帳時間以財務部門記錄為準。如在合同規定的時間內貨款未付出，要及時向用戶了解遲付情況。必要時（超出規定時間15天后；或遲付原因較嚴重），向上級主管匯報，請示解決辦法。3.12.2 工作結果A. 結算通知單，參見附件M2Y36；B

44、. 增值稅發票，參見附件M2Y37；C. 催款通知書，參見附件M2Y38；3.13 支付進口煤貨款（F13）支付進口煤貨款是指中煤進出口公司按照合同要求，依照商業發票據支付進口煤貨款的過程。它包括獲取卸港單據、審核卸港單據、爭議解決、起草付款申請，提交財務部門，繕制境外匯款申請書，對外付款5個步驟。3.13.1 工作步驟3.13.1.1 獲取卸港單據要求負責商檢報關的業務單位傳真如下單據并將正本快遞：卸港質量證書、卸港重量證書、關單。3.13.1.2 審核卸港單據業務人員在收到卸港質量檢測結果之后，應與合同的要求進行對比，看檢測指標是否與合同相符。3.13.1.3 爭議解決如果發現卸港質量檢測

45、指標與合同不符，則應及時將該結果通告用戶，并要求供貨商將該航次裝港預留的仲裁樣品和卸港仲裁樣品一并送有關各方認可的檢驗機構進行仲裁檢驗，其檢測結果具有終局性，對有關各方具有約束力。然后有關各方就質量問題進行協商，達成共識。3.13.1.4 起草付款申請，提交財務部門在卸港質量檢測結果各項煤炭指標符合合同要求或就質量問題達成共識之后，業務人員應起草貨款付款申請，提交公司財務部門。付款申請應附如下單據：正本合同、正本提單、正本商業發票、正本報關單。3.13.1.5 繕制境外匯款申請書，對外付款A. 業務人員根據財務部門的指示，繕制銀行付款申請單，提交財務部門對外付款。B. 在貨款支付過程中，如發生

46、各種非我方原因（如國家調整有關的外匯政策）造成的貨款遲付問題時，業務人員應及時將有關情況通報供貨商，以取得供貨商的諒解并應盡量縮短遲付時間。C. 最后，業務人員應將如下單據轉公司財務部門，以便財務部門對該航次做最終的結算：a. 進出口商品檢驗收費收據（數重收費）；b. 進出口商品檢驗收費收據（品質收費）；c. 國際貨物運輸代理業專用發票（包括：服務費、商檢取樣交通費包干、輸單費、衛檢費）；d. 海關進口關稅專用繳款書；e. 海關代征增值稅專用繳款書3.13.2 工作結果A. 報關單，參見附件M2Y39；B. 貨款支付申請單，參見附件M2Y40；C. 進出口商品檢驗收費收據（品質收費），參見附件

47、M2Y41；D. 進出口商品檢驗收費收據（數重收費），參見附件M2Y42；E. 國際貨物運輸代理業專用發票（包括：服務費、商檢取樣交通費包干、輸單費、衛檢費），參見附件M2Y43；F. 海關進口關稅專用繳款書，參見附件M2Y44；G. 海關代征增值稅專用繳款書，參見附件M2Y453.14 結算滯速費（F14）3.14.1 工作步驟3.14.1.1 計算滯速費業務人員在取得裝卸港事實記錄及裝卸準備就緒通知書后，應根據合同的裝卸船條款，計算滯速費，填寫滯速費結算單。3.14.1.2 確認滯速費在完成滯速費計算后，業務人員應將滯速費金額傳真給供貨商、船方、用戶確認。3.14.1.3 結算滯速費 供貨

48、商和船方確認滯速費金額后，業務人員應按該金額與供貨商、船方、用戶結算滯速費。滯速費的結算應在卸船完畢后45天之內完成。3.14.2 工作結果A. 裝卸港事實記錄，參見附件M2Y46；B. 裝卸準備就緒通知書，參見附件M2Y47；C. 滯速費結算單，參見附件M2Y48；3.15 收取傭金（F15）3.15.1 工作步驟3.15.1.1 計算傭金業務人員在貨款支付完成之后2天內，應根據有關傭金協議，計算應收取的傭金金額，填寫傭金結算單。3.15.1.2 確認并收取傭金完成傭金計算后，應與供貨商進行確認，并敦促供貨商在我方付出相關貨款后10工作日內將傭金匯入我方指定的帳戶。3.15.2 工作結果A.

49、 傭金匯入我方指定帳戶；B. 傭金收取通知單，參見附件M2Y49C. 傭金結算單，參見附件M2Y50；3.16 航次卷宗整理（F16）3.16.1 工作步驟3.16.1.1 單據整理A. 每一航次執行完畢后，業務人員應整理如下單據：a. 商業發票；b. 提單；c. 裝港質量證d. 裝港重量證e. 原產地證f. 保險單g. 卸港質量證h. 卸港重量證i. 報關單B. 同時業務人員應妥善保管航次往來傳真以備查。3.16.1.2 單據歸卷制作航次封面，并將整理好的單據歸卷。3.16.2 工作結果航次卷宗，參見附件M2Y51；3.17 提供售后服務（F17）售后服務是指煤炭銷售工作完成之后進行的，為維

50、護商務關系或解決質量糾紛、處理質量事故或處理客戶反饋意見等的工作事項。3.17.1 工作步驟3.17.1.1 收集客戶反饋信息必須及時收集客戶的反饋信息，并經相關信息歸類整理，錄入數據庫相關文件。3.17.1.2 分析客戶信息定期分析收集到的客戶信息，并做出客戶信息分析報告。3.17.1.3 上報客戶信息 將客戶信息分析報告及時呈報上級，請示售后服務的方式、方法。3.17.1.4 提供售后服務依據請示后的售后服務方式及時為客戶提供服務，必須盡最大努力保證客戶滿意。3.17.1.5 總結售后服務效果：在每次售后服務之后，要及時進行客戶滿意度調查，并要求客戶填寫客戶滿意度調查表。3.17.1.6 提出售后服務改進建議根據售后服務效果，提出切實可行的售后服務改進建議，撰寫售后服務改進建議報告。3.17.2 工作結果A. 客戶信息數據庫，參見附件M2Y52；B. 客戶信息分析報告，參見附件M2Y53C. 售后服務申請，參見附件M2Y54；D. 客戶滿意度調查表，參見附件M2Y55；E. 售后服務改進建議報告，參見附件M2Y563.18 分析月度執行情況（F18）月度執行情況分析是對月度計劃執