1、SAP中有三種容差：科目容差、雇員容差及客戶供給商容差。科目容差定義清帳時所允許的最大差額或差率。如果僅使用金額則需將百分比設成最大值100%。客戶供給商容差定義寬限日、到期日、允許的最大清帳差額及差率、剩余清帳時生成新條目的默認值。雇員用戶容差定義每張憑證的最大限額，每個行項目的最大限額，每個行項目的最大現金折扣，以及清帳時所允許的最大差額。科目容差雇員用戶容差組客戶/供給商容差配置TCODE：OBXZ中分借貸方、稅碼定義總帳科目清算差異所記帳的科目。TCODE：OBXL中分借貸方、稅碼、原因代碼定義客戶供給商的清算差異所記帳的科目。為總帳科目定義容差組 OBA0 財務會計新>總帳會計

2、核算(新)>業務交易>未結清項目的結清>清算差異>為總帳科目定義容差組 定義雇員的容差組，OBA4，財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>容差組>定義雇員的容差組定義容差(客戶)，OBA3，財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>收款>手工收款>定義容差(客戶)定義容差供給商)，SPRO，財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>對外支付>手工對外支付>定義容差組(供給商)清帳在清帳屏幕中，如果選擇部分支付或剩余項目，還可以同時輸入原因代碼。原因代碼可用于確定清帳差額所

3、記的科目，還可以用于定義向客戶或供給商發送不同內容及格式的函件。關于部分支付和剩余支付的區別：例：在清帳屏幕，選擇部分支付2，選擇需要清帳的條目及金額后，點擊分攤差異1，系統會自動增加原因代碼3列，手工填寫原因代碼即可。生成的憑證中會記錄原因代碼，付款所對應的發票號，清帳憑證號以及清帳差額所計的科目881000.  County continuation records has examined and approved the draft, spirit, believe, comprehensive Yearbook of zhuanglang already prep

4、ared draft, entered the phase of evaluation. Civil air defense workSAP 發票校驗- 發票的容差設置SAP 發票校驗        在醫院里打著點滴,看著SAP的最正確業務實踐,別有感覺,之前做完N次的發票校驗,看完BP才知道還有很多種,呵呵,是不是認為我很認學啊,其實是打點滴太無聊,打發時間。        發票校驗屬于物料管理MM模塊，發票為財務和成本控制提供付款信息和發票評估。后臺配

5、置:        1.容差配置:T-CODE:OMR6   容差是基于公司代碼的配置,因為發票是根據公司代碼開具.配置上下限"檢查限制",或設置%.一般企業要配置四種容差,BD(自動形成小的差異),DQ(超出金額: 數量偏差),PP(價格變化),VP(移動平均價格差異).         2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期發票校驗->收到的賬單->配置指定供給商容差,

6、在發票校驗中，供給商特定的參數的設置。在一個公司代碼中，只可以將一個容差組分配到一個供給商。在供商主數據(XK02)中有一個容差組         3.  配置發票校驗條件:PATH:物料管理->后期發票校驗->信息確認->維護條件->修改-發票校驗         4.  配置憑證類型:    PATH:物料管理->

7、后期發票校驗->收到的賬單->號碼分配->維護科目憑證的編號范圍->憑證類型         5.  配置默認稅代碼: PATH:物料管理->后期發票校驗->收到的賬單->維護稅代碼的缺省值              根據公司代碼設置開票前準備:      

8、   1.做采購訂單時在項目明細"發票"頁上"基于收貨的IV"字段設置為"X".               這個很重要,我在做發票校驗時就發現這個錯誤,經查詢就是這個沒勾.發票校驗:         1.有差異的發票校驗    

9、           差異分為數量差異價格差異計劃差異采購訂單價格數量差異質量檢查               數量差異:發票數量大于已交貨數量和已開發票數量的差異      價格差異:發票金額/發票數量<>凈訂單價格    &

10、#160; 計劃差異:PO Delivery Schedule 的收貨日期與實際收貨日期的差異.  猜的      采購訂單價格數量差異:收貨數量價格與采購訂單的數量價格之間的差異.      質量管理:如果商品激活了質量管理,則在過賬時過到檢查庫存.     基于收貨的發票校驗:       T-Code:MIRO 

11、 后勤  ®零售  ®采購  ®后勤發票校驗®憑證輸入®輸入發票       輸入公司代碼,然后選擇憑證類型(貸項憑證發票),結算總金額為負則為貸項憑證,為正則發票,當發票即含有進也含有退時在輸入采購訂單號右邊的Button,單擊進入后,把退貨選成貸向,進貨選成借向,否則無法做發票校驗,SAP系統外創建發票時,比方調BAPI "BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,這時可不指定退和進的憑證方向,SAP會自

12、動記入.       有差異的發票如果想過賬,按公司規定,可以計入差異科目或者設置容差范圍,計差異科目選擇發票"總賬科目"頁,輸入差異科目,注意借貸方,差異的借貸方與正常發票里的借貸相反,比方說貸向憑證,差異科目記入借方.       一般剛做完的發票付款要設置為凍結,付款方式也要設置(賬扣),基線日期(財務啟始處理付款日期).       T-Code:MIR4 后勤

13、60;® 零售  ®采購  ®后勤發票校驗  ®進一步處理®顯示發票憑證        顯示發票    2.無差異的發票校驗      過程是一樣,只是數量和金額無差異.    3. 預置發票       T-Code:MIR7 后勤  ®

14、零售  ®采購  ®后勤發票校驗®憑證輸入®輸入發票®預制發票      SAP可以做預置發票,相當于發票請求單,請求單是可以進行多次修改的,保存后不自動過賬.做完預置發票后執行MIRO,選擇預置發票.    4.后臺發票校驗       T-Code:MIRA后勤  ®零售   ®采購  ®后勤發

15、票校驗®憑證輸入  ®輸入后臺校驗的發票       后臺發票校驗是在后臺進行發票的檢查,如果在容差范圍之內,將在后臺直接過賬.    5.后臺檢查發票的正確性       T-Code:WC23     今天在外部用做發票校驗的時候，報了一個錯誤輸入有效收貨的參考 (行 000001)，查了好久，以為是跨年度的問題，但是在中做就沒問題，后來調試得

16、知，所做的收貨是2007年的，里的行項目的參考年度我添的是當前年度,所以出這個錯誤，最終取收貨日期做為參考年度，輸入有效收貨的參考 (行 000001)這個還有一種情況，沖銷的單據又被沖銷，如果這個收貨也參與發票，通過BAPI的方試也會報這個錯。如果因為超過容差，發票被凍結，可以下達凍結的發票，事務碼：MRBR,顯示發票憑證：MIR4,通過“后繼憑證”可以看到生成的FI憑證。發票清單：MIR6 SAP FI配置步驟No.配置對象事務代碼配置內容路徑備注1定義公司OX15企業結構>定義>財務會計>定義公司2編輯, 復制, 刪除, 檢查公司代碼SPRO企業結構

17、>定義>財務會計>編輯, 復制, 刪除, 檢查公司代碼-編輯公司代碼數據3給公司分配公司代碼OX16企業結構>分配>財務會計>給公司分配公司代碼4定義信貸控制范圍OB45企業結構>定義>財務會計>定義信貸控制范圍5檢查交換率類型OB07SAP NetWeaver>一般設置>貨幣>檢查交換率類型6定義貨幣換算的換算率OBBSSAP NetWeaver>一般設置>貨幣>定義貨幣換算的換算率7編輯科目表清單OB13財務會計新>總帳會計核算(新)>主數據>總帳科目>準備>編輯科目表清

18、單8定義未結清過帳期間變式OBBO財務會計新>財務會計基本設置 (新)>分類帳>會計年度和過帳期間>記帳期間>定義未結清過帳期間變式9未清和關帳過帳期間OB52財務會計新>財務會計基本設置 (新)>分類帳>會計年度和過帳期間>記帳期間>未清和關帳過帳期間10將變式分配給公司代碼OBBP財務會計新>財務會計基本設置 (新)>分類帳>會計年度和過帳期間>記帳期間>將變式分配給公司代碼11定義過帳碼OB41財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>定義過帳碼與字段狀態一起控制憑證輸入時的字段

19、顯示12定義字段狀態變式OBC4財務會計新>財務會計基本設置 (新)>分類帳>字段>定義字段狀態變式13向字段狀態變式分配公司代碼OBC5財務會計新>財務會計基本設置 (新)>分類帳>字段>向字段狀態變式分配公司代碼14輸入全局參數OBY6財務會計新>財務會計基本設置 (新)>公司代碼的全球參數>輸入全局參數15定義沖銷原因SPRO財務會計新>總帳會計核算(新)>業務交易>調整過帳/沖銷定義沖銷原因16允許負數記賬SPRO財務會計新>財務會計基本設置 (新)>公司代碼的全球參數>輸入全局參數；

20、財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>憑證類型>定義條目視圖的憑證類型；財務會計新>總帳會計核算(新)>業務交易>調整過帳/沖銷17為非征稅事務分配稅務代碼OBCL財務會計新>財務會計基本設置 (新)>銷售/購置稅>過帳>為非征稅事務分配稅務代碼18定義科目組OBD4財務會計新>總帳會計核算(新)>主數據>總帳科目>準備>定義科目組19為總帳科目定義容差組OBA0財務會計新>總帳會計核算(新)>業務交易>未結清項目的結清>清算差異>為總帳科目定義容差組20為數據輸

21、入視圖定義文檔編號范圍FBN1財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>憑證號范圍>為數據輸入視圖定義文檔編號范圍21定義條目視圖的憑證類型OBA7財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>憑證類型>定義條目視圖的憑證類型22定義雇員的容差組OBA4財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>容差組>定義雇員的容差組23使用會計年度默認OB63財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>缺省值>使用會計年度默認24缺省起息日OB68財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>缺

22、省值>缺省起息日如果設置缺省，則優于字段變式控制25定義容差(客戶)OBA3財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>收款>手工收款>定義容差(客戶)確定剩余清帳新未清項的基準日來自原始憑證的基準日26檢查和更改稅務處理設置OBCN財務會計新>財務會計基本設置 (新)>銷售/購置稅>基本設置>檢查和更改稅務處理設置27檢查計算程序：定義條件類型SPRO財務會計新>財務會計基本設置 (新)>銷售/購置稅>基本設置>檢查計算程序28檢查計算程序：定義過程SPRO財務會計新>財務會計基本設置 (新)>銷售

23、/購置稅>基本設置>檢查計算程序29定義銷售/采購稅代碼FTXP財務會計新>財務會計基本設置 (新)>銷售/購置稅>計算>定義銷售/采購稅代碼稅碼主界面>菜單：稅碼>子菜單：傳輸>輸出，如果傳輸后目標client沒有數據，則在目標client稅碼主界面>菜單：稅碼>子菜單：傳輸>輸入30定義稅務科目OB40財務會計新>財務會計基本設置 (新)>銷售/購置稅>過帳>定義稅務科目31定義留存收益科目OB53財務會計新>總帳會計核算(新)>主數據>總帳科目>準備>定義留存收益

24、科目32定義 GR/IR 結清的調整科目OBYP財務會計新>總帳會計核算(新)>定期處理>重新分類>定義 GR/IR 結清的調整科目事務GNB/BNG33定義結清過帳碼OBXH財務會計新>總帳會計核算(新)>業務交易>未結清項目的結清>定義結清過帳碼34定義應付匯票的備選統馭科目OBYM財務會計新>銀行會計核算>業務交易>匯票業務>應付匯票>創建應付匯票>定義應付匯票的備選統馭科目35定義應收匯票的備選統馭科目OBYN財務會計新>銀行會計核算>業務交易>匯票業務>應收匯票>請求應收

25、匯票>定義應收匯票的備選統馭科目36定義預付款的備選統馭科目供給商OBYR財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>已付的預付款>定義預付款的備選統馭科目37定義客戶備選統馭科目：預收款OBXR財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>收到的預付款>定義客戶預付款的統馭科目38定義不帶信貸管理更新的統馭科目AKOF財務會計新>應收帳目和應付帳目>信用管理>業務往來：貸項監控39為客戶定義其他備選統馭科目OBXY財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>帶有備選統馭科目的過帳>其他特殊總帳事務>

26、為客戶定義備選統馭科目要在“特性”里輸入過賬碼的文本，否則輸入憑證時會有警告40為供給商定義備選統馭科目OBXT財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>帶有備選統馭科目的過帳>其他特殊總帳事務>為供給商定義備選統馭科目要在“特性”里輸入過賬碼的文本，否則輸入憑證時會有警告41為匯票事務定義會計科目OBYH財務會計新>銀行會計核算>業務交易>匯票業務>應收匯票>請求應收匯票>為匯票事務定義會計科目42定義銀行子帳戶OBYK財務會計新>銀行會計核算>業務交易>匯票業務>應收匯票>銀行中現存的應收匯票&

27、gt;定義銀行子帳戶43定義匯票狀態OB06財務會計新>銀行會計核算>業務交易>匯票業務>應收匯票>請求應收匯票>定義匯票狀態新建44定義匯票付款期OB86財務會計新>銀行會計核算>業務交易>匯票業務>應收匯票>應收匯票: 沖消或有負債>定義匯票付款期45為剩余風險定義附加天數OBA8財務會計新>銀行會計核算>業務交易>匯票業務>應收匯票>應收匯票: 沖消或有負債>為剩余風險定義附加天數46憑證更改規則, 憑證抬頭OB32財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>更改

28、憑證的規則>憑證更改規則, 憑證抬頭47憑證更改規則, 行項目SPRO財務會計新>財務會計基本設置 (新)>憑證>更改憑證的規則>憑證更改規則, 行項目48定義行格式O7Z4財務會計新>應收帳目和應付帳目>客戶帳戶>行項目>未結清項目處理>定義行格式49選擇標準行格式O7V3財務會計新>應收帳目和應付帳目>客戶帳戶>行項目>未結清項目處理>選擇標準行格式為相關事務代碼選定默認的清帳格式50維護支付條件OBB8財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>收進發票/貸項憑證>維護支付條件

29、確定基準日的默認值:憑證日期51定義分期支付的支付條款OBB9財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>收進發票/貸項憑證>定義分期支付的支付條款52定義催款步驟FBMP財務會計新>應收帳目和應付帳目>業務交易>催款>催款過程>定義催款步驟>環境>公司代碼數據53復制參考折舊表/折舊范圍表EC08財務會計新>資產會計核算>組織結構>復制參考折舊表/折舊范圍表54將折舊表分配至公司代碼OAOB財務會計新>資產會計核算>組織結構>將折舊表分配至公司代碼55定義資產主數據的屏幕格式SPRO財務會計新

30、>資產會計核算>主數據>屏幕格式>定義資產主數據的屏幕格式56定義資產折舊范圍的屏幕格式SPRO財務會計新>資產會計核算>主數據>屏幕格式>定義資產折舊范圍的屏幕格式57定義資產號碼范圍AS08財務會計新>資產會計核算>組織結構>資產分類>定義號碼范圍間隔58指定帳戶確定SPRO財務會計新>資產會計核算>組織結構>資產分類>指定帳戶確定59定義基本方法SPRO財務會計新>資產會計核算>折舊>評估方法>折舊碼>計算方式>定義基本方法60定義余額遞減法SPRO財務會計

31、新>資產會計核算>折舊>評估方法>折舊碼>計算方式>定義余額遞減法61定義多層方法SPRO財務會計新>資產會計核算>折舊>評估方法>折舊碼>計算方式>定義多層方法62定義資產分類OAOA財務會計新>資產會計核算>組織結構>資產分類>定義資產分類63分配總帳科目AO90財務會計新>資產會計核算>總帳集成>分配總帳科目64維護期間控制OAVS財務會計新>資產會計核算>折舊>評估方法>期間控制>維護期間控制65定義日歷分配OAVH財務會計新>資產會計核

32、算>折舊>評估方法>期間控制>定義日歷分配66定義終止值代碼ANHAL財務會計新>資產會計核算>折舊>評估方法>進一步的設置>定義終止值代碼67維護期間控制方法AFAMP財務會計新>資產會計核算>折舊>評估方法>折舊碼>計算方式>維護期間控制方法68維護折舊碼AFAMA財務會計新>資產會計核算>折舊>評估方法>折舊碼>維護折舊碼69指定折舊相關圖表的屏幕格式/科目分配ANK1財務會計新>資產會計核算>組織結構>資產分類>指定折舊相關圖表的屏幕格式/科目

33、分配70在資產分類中輸入默認值OAYZ財務會計新>資產會計核算>評估>定義資產分類中的折舊范圍71詳細說明科目分配目標的科目分配類型ACSET財務會計新>資產會計核算>總帳集成>附加帳戶分配對象>詳細說明科目分配目標的科目分配類型72資產業務類型SPROAO73財務會計新>資產會計核算>業務73將結算參數文件分配到公司代碼OAAZ財務會計新>資產會計核算>業務>在建工程資產的資本化>定義/分配結算配置文件分配后才能在AIBU執行結算74更改結算憑證的編號范圍SNUM財務會計新>資產會計核算>業務>在

34、建工程資產的資本化>維護行項目結算憑證的編號范圍分配后才能在AIBU執行結算75定義評估方法SPRO財務會計新>總帳會計核算(新)>定期處理>評估>定義評估方法76定義會計報表版本OB58財務會計新>總帳會計核算(新)>主數據>總帳科目>定義會計報表版本77分配財務報表版本OAYN財務會計新>資產會計核算>總帳集成>指定資產報表的財務結算版本78確定評估范圍SPRO財務會計新>總帳會計核算(新)>定期處理>評估>確定評估方法79準備外幣評估的自動過帳OBA1財務會計新>總帳會計核算(新)>

35、;定期處理>評估>外幣估值>準備外幣評估的自動過帳80配置自動記帳OMWB物料管理>評估和科目設置>科目確定>無向導的科目確定>配置自動記帳見MM配置81設置支付事務每一國家的支付方法SPRO財務會計新>應收賬目和應付賬目>業務交易>對外支付>自動對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設置支付事務每一國家的支付方法82設置支付事務每一公司代碼的支付方法SPRO財務會計新>應收賬目和應付賬目>業務交易>對外支付>自動對外支付>支付程序的付款方式/銀行選擇>設置支付事務每一公司代碼的支付方法83定義帶有屏幕格式的帳戶組客戶OBD2財務會計新>應收帳目和應付帳目>客戶帳戶>主數據>創建客戶主記錄的準備>定義帶有屏幕格式的帳戶組客戶見SD配置84定義每個公司代碼的屏幕格式客戶OB21財務會計新>應收帳目和應付帳目>客戶帳戶>主數據>創建客戶主記錄的準備>定義每個公司代碼的屏幕格式客戶85定義每個作業的屏幕格式客戶OB20財務會計新>應