1、公司各項管理制度第一章人事管理制度總 貝If為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。人事管理機構及容公司的人事管理工作由辦公室具體負責。辦公室在人事管理上直接向總經理負責，與各部門的關系是協調、指導、服務的關系。三、人事管理的主要容是：（一）協助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、宀口疋貝；（二）協同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條 件的員工；（三）協助公司領導和各部門做好員工的考查、 任免、調配工作；（四）協同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力；（五）統一管理和調整員工的薪金；（六）保存員工的個人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續和證明等

2、。四、管理部門每半年對公司業務主管以上的管理人員進行一次 考核，綜合其基本情況和主要業績，對各種能力做出評估，聽其上 下級對其的評估，填出員工培訓（考核）報告，為公司儲備和 提供人才。員工招聘一、 員工招聘（一）東麗溫泉房地產開發將遵循公平、平等、競爭、擇優的 原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。（二）聘用的基本條件1、想品德端正，遵紀守法，作風正派。2、具有高中以上文化程度（其專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應的專業知識，能力和技術知識、水平。3、有開拓創新意識，有事業心和責任感。4、身體健康、五官端正、舉止文明。三）招聘程序1、員工的招聘須嚴格按照公司規定的編制

3、、名額進行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計劃， 經總經理或董事會批 準后實施。2、應聘人員填寫求職申請表 ，并附上工作簡歷，職稱 證書和最高文憑（ A4 紙）復印件。3、辦公室面試、審查、簽署意見。4、部門經理進行面試、審查、簽署意見。5、副總經理、總經理審核，簽署意見。6、批準錄用后，由辦公室安排簽訂勞動合同。7、具體程序按員工調入、調出管理規定有關條辦理。、 勞動合同（一）試用期 新員工一般要經過三個月試用期， 試用期雙方 簽訂用工協議，待轉為正式員工后簽訂勞動合同。（二）勞動合同期限 根據崗位性質、 工作需要及員工的具體 情況而定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成 一定

4、的工作為期限的勞動合同。（三）勞動合同解除 在勞動合同期限， 甲乙雙方可以解除勞 動合同，但必須符合勞動合同中所規定的解除條件，并按勞動合 同中的規定辦理解除合同手續。（四）勞動合同期限屆滿 需要延續合同應提前三十天書面 通知對方，經雙方協商同意后，辦理延續手續。任何一方不同意 延續，合同即行終止。（五）勞動合同終止 依照勞動合同中所規定的條理執行。（六）勞動爭議 甲乙雙方在履行合同中發生勞動爭議， 當事 人應在自勞動爭議發生之日起三十天， 以書面形式向公司人事部 門申請調解，經調解達成協議的，當事人應履行；調解不成，當 事人要求仲裁的， 應當自勞動爭議發生之日起六十天向甲方所在 地區勞動仲裁

5、委員會申請仲裁。員工的權利及義務一、公司員工（一）凡是按照本制度辦理聘用手續、 在公司各部門從業、 并 領取薪酬的人員，都是東麗溫泉房地產開發的員工。（二）公司員工有義務做到：1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規。2、熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。3、忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效4、團結協作，努力上進，服從上級領導，遵守公司的各項 規章制度和紀律，以最佳的工作姿態為公司做貢獻。（三）與義務相一致， 東麗溫泉房地產開發員工享受相應的工 資、福利和有關待遇的權利；有享受節假日和休息的權利；由向 各級領導反映有關情況和提出合理化建議的權利；由辭職的權 利。、

6、員工工資（一）工資形式與發放形式1、公司實行崗位等級工資制， 根據員工所在崗位及所擔任 職務確定工資級別。2、公司實行下發薪制度，每月 5 日為發薪日。3、工資調升條件公司依據員工的能力、 技校、貢獻等， 可上下浮動員工工 資。此外，在正常情況下，每年有適當調升，具體條件如下：（1）部門或個人超額完成年度任務、指標或定額的；（2）在某一項經營、業務中創造出突出經濟效益或有重大貢 獻的；（3）遵守公司規章制度，無亂紀行為和嚴重過失的；（二）年終獎1、根據公司經營情況、 員工實績發放， 原則上一年發放一2、年終獎發放條件：員工一年工作努力，遵紀守法，無重大失誤。3、有下列情況之一者，不發或扣發年終

7、獎：（1）年因個人原因辭職或被公司辭退的；（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的；（3）職權圍或上級安排布置的單項工作任務完成不好的；（4）年終考核不能勝任本職工作的；（5）全年事假、病假累計 30 天以上的。三） 員工浮動工資1、公司每月從員工工資應發額中扣除10%20%作為浮動工資，每半年發放一次。2、員工離開公司時， 須辦理完規定的各種手續， 然后發給 浮動工資。對于受到除名或開除處分的員工， 公司有權取消其 浮動工資，作為對公司損失的補償。員工福利一）養老統籌、大病統籌、失業保險二）人身意外保險三）年休假四）有薪假期五）伙食補助員工培訓一）培訓方式及容崗前培訓：即員工在正式受聘

8、前需進行公司規章制度、工作程序、本部門經營情況及一般業務知識的培訓。在職培訓：即員工在工作崗位上結合工作和需要進行培訓。離職培訓：即對部分員工進行新技術、新項目的培訓，對專 業性很強的技術人員進行深化訓練。外出參觀學習：即派往國、外對先進企業、技術及市場進行 考察、學習、實習。（二） 培訓方法1、崗前培訓和在職培訓： 由辦公室牽頭， 部門經理制定培 訓計劃并組織實施；2、離職培訓和外出參觀學習： 由辦公室牽頭， 部門經理制 定培訓計劃，報總經理批準，辦公室組織實施；3、員工的培訓考核由辦公室備案， 將作為員工考核、 獎勵、 提拔等根據之一。（三）由公司出資培訓（含境、外實習、進修）的員工，在培

9、 訓期滿后工作未滿規定的服務期年限， 因給人原因辭職或自行離 職的，需按公司規定承擔違約責任，賠償培訓費用，具體辦法詳 見員工調入、調出管理規定 。四、獎懲（一）公司將根據國家有關法律、法規以及公司的實際情況， 制定員工獎懲條例。二） 對于模遵守公司規章制度， 以及有突出貢獻或某些方面有突出成績者，給予獎勵。獎勵項目：嘉獎、加薪、授予榮譽稱 號。（三）對于有觸犯國家法律、法規，違反公司規章制度，有過 失錯誤者，給予處分。處分項目有：批評教育、警告、行政處分 直至開除。對于一年有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解 除勞動合同。（四）建立員工的人事檔案， 及時記錄員工在公司的業績、 訓、考核和獎

10、懲情況，加強對員工的動態管理，做為公司選拔人 才的依據。員工的任免、調配和解聘、辭退、 員工聘用、解聘、任免、調配等的審批權限（一）部門經理以上人員的聘用、解聘、任免、調配等由公司 正、副總經理提出，報懂事會批準，部門經理一下人員的聘用解 聘、任免、調配等由公司正、副總經理研究后批準執行。（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調配必須嚴格按照董 事會規定的編制、名額及程序進行。、 員工升職（一）升職條件1、將任職務的職位出現空缺；2、由于公司發展需要增加新的部門或職位；3、其他原因引起的職位空缺等。二） 升職者應具備的條件1、具有在公司工作的良好業績， 經濟效益明顯，工作效率高，計劃性強；2、具

11、有與新任職務所相適應的領導能力、 組織能力和業務能力；3、具有做好新職工作的自信心、責任心；4、個人品德好，團結協作精神強；5、身體健康。三）升職審批權限及程序1、根據業務需要和職位空缺， 升職人員需填寫 人事任免申請表；2、升任部門副經理、 業務主管的由公司正、 副總經理研究 批準；3、升任部門經理的由總經理審核，報董事會批準。三、員工免職或降職 具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職1、調任新職務的。2、不能勝任所擔任職務的。3、違反國家法律或不遵守公司制度和紀律， 已經不適合繼 續擔任該職務的。5、 其他原因等。四、員工的調配（一）調配權限： 部門經理具有在所轄圍調配員工的權利， 總 經

12、理具有在全公司圍調配員工的權利。（二）調配程序： 由需調配部門經理填寫 “人員變動申請表”， 經批準后報辦公室備案，業務主管以上員工須報總經理批準。五、員工的解聘（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工：1、雙方一致同意的；2、員工不能勝任3、員工自行提出變動工種或調整工作， 經研究無法另行安 排的;4、員工患病 1 個月以上不能復工或經治療不能從事正常 工作的；5、公司因生產、經營、技術條件發生變化，無法安排富余 人員或需要裁減員工的；6、其他原因。（二）因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償：1、工作滿 6 個月的，發給半個月工資2、工作滿 7 個月不足一年的，發給一個月工資；3、工作滿

13、1 年不足 2 年的，發給一個半月工資；4、工作滿 2 年以上的，發給二個月工資。六、員工的辭職有下列情況之一者，員工可以申請辭職1、認為專業不對口，不能發揮技術專長的；2、認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的；3、認為條件和福利差 （因工作不能勝任被降職、 降級者除 外）；4、認為公司侵犯了員工的合法權益的；5、員工脫產學習或到境外定居的。七、員工的辭退 有下列情況之一者，公司有權將其員工辭退1、 違反公司紀律和工作紀律，影響正常工作秩序的；2、 由于員工未履行職責或有失職、 過失行為， 給公司造成 經濟損失或嚴重后果的；3、工作態度惡劣，損害公司利益和形象的；4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博

14、、腐化、營私舞弊等行為和 劣跡的；5、無理取鬧、打架斗毆， 嚴重影響社會秩序或犯有嚴重錯 誤，受到記過以上處分的。八、員工的除名1、 員工犯罪，視為自動解聘， 公司立即將其除名或送國家 司法部門處理。2、 員工自行離職（一年曠工 10 天以上或無故曠工 3 天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負九、辦理辭職或辭退手續的程序（一） 凡要求辭職者，本人須在離開工作崗位前 30 天以書面 形式向所在部門提出申請報告，并填寫員工離職審批表交所 在部門。經部門經理批準后，送辦公室審核，報副總經理、總經 理批準。（二）凡被公司辭退的員工， 接到公司通知后， 由辭退部門經 理填寫員工辭退審批表

15、 ，送辦公室審核，被辭退者按通知時 間辦理離職手續。（三）反辭職或辭退的員工， 均須按照“員工調出交接手續清 單”中的要求，向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部 門的帳目、文件等。（四）凡未按規定提前 30 天申請辭職者，公司扣除該員工一 個月工資。（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務、費用、罰 款及帳目、文件等，如不按時按規定清還，公司有權從該員工工 資、獎金或浮動工資中扣除， 情節嚴重的公司有權追究法律責任。第二章 行政管理制度總則為保證東麗溫泉房地產開發正常的工作秩序和各項業務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。工作制度一、工作時間（一）公司上班時間為

16、周一至周五的 8:30 17:30, 每天中午 12:00 14:00 為午餐和休息時間。（二）凡屬國家規定的節假日和公休日，均按有關規定執行。（三）午休時間辦公室須安排人員值班。二、考勤制度（一） 各部門要指定專人負責考勤，并將交辦公室備案。（二） 考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、 缺勤、月底 將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月 2 日前 報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發放。（三）考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據， 任 何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核 對。（四）員工要嚴格遵守勞動制度， 不得無故遲到、 早退、缺勤。（五）員工要嚴

17、格遵守勞動紀律， 在工作時間不得做與工作無 關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。三、請假制度（一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后 銷假。（二）員工因業務需要外出工作，要由部門經理統一安排，部 門經理外出工作，應及時通告主管領導。四、著裝、禮儀、禮節規定（一）員工在工作時做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（二）員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公 司形象。（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場 所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。五、環境衛生、安全保衛制度（一）各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資 料、報紙要擺放整齊，桌面

18、、地面等要保持清潔，每日工作結束 時應將個人桌面拾干凈。（二）公司每一位員工對公司的安全、 保衛、消防中存在的問 題均要及時匯報、并有協助處理的義務。六、嚴守公司業務制度各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、 財務收支、經營成 果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和部情況。各部 門經理要經常對員工進行職業道德教育， 做到不該問的不問，不該 講的不講。如有違者，公司有權追究責任。公司財產、辦公用品管理公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。二、各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指 導正確使用、妥善保管的責任， 對員工有損壞公司財產的行為應

19、提 出嚴肅批評， 并予以制止。 對情節嚴重的應及時做出處理。 如有遺 失和損壞，應由當事人酌情賠償。三、各部門需購物品須按月提出購買計劃， 由部門經理按照“合 理、必須、節約”的原則填寫物品購買申請 ，注明購買原因、 數量及預算價，按相關程序和管理權限報有關領導審批 。四、各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統一采購，專用 或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、 登記、 入庫。六、員工領用物品均需填寫 “物品領用單”。單價在 100 元以上 物品，員工在離開公司時應予以收回。 屬非正常損失或遺失的， 應 有但是人酌情賠償， 賠償由辦公室會同財

20、務部門核定， 大額賠款可 分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使 用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。 辦公室由責任不定 期檢查部門保管、使用各類物品的情況。七、物品報廢須由使用部門經理 填寫“報廢申請單”，由辦公室 會同財務部門審核，報有關領導批準后執行。八、所有物品的調配、辦理執照、繳納管理費、租金、參加財產保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統一負責公章、介紹信使用管理一、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部 門經理負責保管。二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。三、印章使用要求（一

21、）凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章 的應事先經過董事會或其授權人員批準。（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批 準。（三）凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經理簽字批準，用 后立即退回辦公室。（四）凡屬一般例行公事、聯系業務等需加該公司級公章的，需經辦公室主任批準。（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經部門經理同意。（六）部門及公章只適用于不發生任何經濟責任的一般業務 往來。四、介紹信使用要求（一）介紹信均由辦公室統一保管出具，開具介紹信須經辦公 室主任批準。（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信， 要有總經理 簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。五、辦公

22、室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。第三章財務管理制度總則一、為加強公司的財務管理，規會計核算工作，統一管理各項 資金，正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果，提高公 司經濟效益，根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議， 制定本制度。二、財務部系公司職能部門，公司財務部有權對財會人員進行考核，并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。三、財務管理的基本原則是建立、健全公司部財務管理制度， 做好財務管理基礎工作，如實反映企業財務狀況，依法計算和繳納 國家稅收，保證股東權益不受侵犯。其基本任務時，做好財務收支 的計劃、控制、核算、分析和考核工

23、作、籌措資金、有效運用資金， 提咼企業效益。四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況，及時發現存在的問題，并分析 產生原因，提出解決的辦法和措施。五、逐步采用現代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算 機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。六、財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用 財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。財務會計機構、人員和制度一、財務機構及人員設置（一）依照健全、有效的原則設置財務會計機構，配備財務會 計人員，依法辦理財務會計工作。（二）財務人員因故離辭職時，須辦理交接手續，不得中斷財 務會計工作。

24、一般財務人員變動應時先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續。（三）公司根據實際需要，設置財務部級財務部經理，主持本 公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名，董事會任免。 財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。二、財務會計制度（一） 人員考核：1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、 工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。2、公司財務部應建立財會人員考核檔案， 作為晉級及獎懲 的依據。（二） 財務部制度的建立：1、 財務部應根據中國有關法律、 法規、公司章程級和公司 具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產 管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標

25、準與審批程序、 部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制 度。2、 公司的財務制度應報公司董事會批準。（三）財務工作要求：1、 公司財務部按財政部規定的格式、 容和時限， 定期向主 管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會 計師的審計報告。2、 公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。3、公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度 “收支計 劃表”，“資金支付預算表” ，待公司董事長批準后按批準額執 行。4、公司財務部應按國家的財務會計制度設置；應定期核 對，定期財產清查，保證帳實相符；應規本公司的會計核算和 財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及

26、時 性。資金管理及成本、費用管理、資金管理（一）公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收 的售樓款，帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部 的退款。（二）非計劃用款要專門向公司領導請示報告。（三）公司接到董事長簽字之調配資金通知，應立即照辦，不得 延誤。（四）公司將非公司業務之用的資金調出公司系統， 應由董事 會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手 續。非經董事長批準將資金調出系統，有關人員以嚴重過失論處。（五）各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。 不得私自進行 外匯買賣業務。（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項 目的需要。成本、費用管理（一

27、）公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續， 公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算的 申請付款款項，辦理付款手續，對未經申報及申報后未經批準的 款項，即不符合財務手續的款項，財務部有權拒付。（二）嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。 從材料設 備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力 降低工程造價。不得超標準支付工程款項。（三）財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、 按不同承 包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集 我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄，應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的 詳細記

28、錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳，經 財務部確認實際付款情況后，方可付款。（四）公司的管理費用，包括：辦公費、業務費、工資、房租 等，采取在經董事會批準的預算，按實報銷的形式，由總經理批 準、財務部負責執行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。 凡屬國家規定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費 按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。（五）購入的低值易耗品，一次性攤入費用后，應有辦公室相 應建立實物臺帳。（六）重視固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作，節約修理費用，防止毀損和盤虧。（七）對外簽

29、訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。第四章成本管理制度T加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業的經濟效益,根據公司財務管理制度的有關規定制定本辦法。二、成本管理的基本任務是：通過預測、計劃、核算和分析， 正確反映經營成本，促進企業各部門加強管理，尋找降低成本，減 少消耗的途徑，提高企業的經濟效益。三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規，遵守財 稅部門關于成本圍的規定，堅決服從和嚴格執行董事會的各項指 令。四、公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，經管部、開 發部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接 責任，在做好成本管理工作的

30、前提下，公司應在成本管理中逐步步 推行目標成本管理。成本管理責任制、管理責任建立的原則（一）公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原 則，建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。（二）公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。 項目 預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達， 由公司總 經理全面負責實施。三） 公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。五、成本管理責任分工：（一） 經管部：1、根據董事會批準的項目總體目標和規劃，組織編制目標和 規劃的預算成本；2 、董事會下達目標成本后， 經管部應牽頭會同有關部門一起 進行目標成本的指標分解， 并把分解指

31、標和實施責任落實到部 門和個人。3 、經管部應與財務部、工程部、開發部、材料設備部門一起 對成本進行跟蹤， 分析和控制， 并每月提供書面分析報告送總 經理審閱。（二） 財務部：1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。2、參與經管部和工程部、開發部、材料設備部對董事會下達 的目標成本進行的指標分析。3、組織公司的成本核算，及時、準確地為經管部、開發部、 材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。4、每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。（三）工程部1、 在董事會批準項目目標和規劃后， 按目標成本要求， 在 本部門經理主持下， 進行目標成本分解， 組織實施落實到個人。2、

32、在保證質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。（四）開發部：1、對前期開發過程中應交納的各項費用，做到合理、必須2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。（五）辦公室：在董事會下達給公司管理費用指標，安排好管理費用的開支。第五章 經濟管理制度總則一、為規公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：二、經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。控制和監督為目的，由經濟管理部具體實施。工程招投管理一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇， 必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有 3 個以上施工單位

33、（供應廠家）參加競、議標。二、組織機構。建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理 分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發 部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可 根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招 標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實施，并對招標工作質量負全責，直至招標工作結束三、招標管理機構的主要職能和責任。部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經濟條款和合同談判負責；開發部負責辦理有頭招標手續；工程部、材 料設備對施工組織、材料設備技術參數及質量、施工及供應能力等 技術要求負責

34、，領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執行。四、招標工作的具體操作按公司制定的建設工程招標管理制度執行。其他項目的招標參照該辦法執行。經濟合 同一、公司所有的建設開發經濟行為均須以經濟合同為前提進行 操作。前期開發過程中應繳納的各項費用及總包管理圍的“分包事 項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計 取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以， 因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領導的責任。三、編審人員編制出預算表，工程部經理、總工程師、正、副總經理審核簽署

35、無異后，報法人代表同意后生效執行。四、材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級 上報批準后執行。五、其它經濟開支均列入經濟管理部的審核圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分 析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。項目建設用款審核一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材 料設備款。其用款由相關承辦部門根據用款容， 做用款申請單（申 請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審 核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽 測等，比照合同付款方式進行審核。二、經濟管理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，

36、 財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執行。三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。四、公司財務部經理必須依據法人代表的簽署意見及總經理據 法人代表的用款支付授權，予以支付。現場簽證事項審核一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況 需調整設計的分項，可采用工程聯系單形式作為合同的補充據 此結算。二、工程聯系單均應有簽證事項、工作量、計算單、合價 等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書，經簽 證提報人、工程部經理（屬設計變更由總工

37、簽署）簽署意見后報經 濟管理部審核。三、簽證金額在 20000 元以下的，按現場專業承辦人工程 部經理經濟管理部經理正、 副總經理的審核程序辦理， 方 可納入決算依據。四、超過 20000 元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同 審批程序辦理。五、對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場施 工工作量的變化及材料用量的變更所發生的事項的真實性負責， 經管部對所提報的增減容的實際工作量、 單價、總價的核定負責。第六章 建設工程招標管理制度總則一、為了加強公司建設工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。二、凡本公司報建的建設工程，建筑面積在2000川以上或投資額

38、在 50 萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。三、公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。招標管理機構及職能招標管理機構的組成一）名稱：招標工作領導小組（以下簡稱招標小組）二）招標小組由總經理任組長， 副總經理任副組長； 小組成 員由總工及經管部、財務部、開發部、工程部、材料設備部各部 門經理組成。、 招標管理機構的主要職能：（一）根據市關于建設工程招標管理的法規、 制度以及合作公 司董事會的決定， 對本公司建設工程招工作進行組織管理和具體 實施。（二）對須由市建委審批開工且須實行招標的建設工程， 負責 以下各項具體工作：1、負責制定工程招標工作計劃并報董事會；2、編

39、制起草招標文件；3、辦理有關招標手續；4、編制標底、確定招標方式；5、組織投標企業報名及考察投標企業；6、開標、評標、定標；7、報董事會批準后簽訂工程承包合同。招標工作程序、 進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序：（一） 凡按規定應實行招標的本公司建設工程， 由招標小組到 市招標辦進行招標登記。（二） 由招標小組有關人員牽頭落實招標前的準備工作。 具體 包括以下幾個方面：1、向有關部門辦理建設用地規劃許可證。 組織完成拆遷工作，實現“三通一平” ；2、落實建設工程所需外部市政、公用設施條件；3、組織有證設計單位完成施工圖。施工圖預算或設計概算，并向有關部門領取建設施工許可證。（三）由公司

40、招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審 核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦 核準。具體包括以下容：1、招標工程綜合說明；2、確定招標方式草案報董事會審查確定；3、有材料設備部確定甲供材料圍 （包括特殊材料） 與設備地供應方式以及材料價差處理方法；4、由經管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領導小組正、副組長審核確定；5、由經管部編制現行 市建筑安裝市政工程合同 文本容 需修改和添加的條款；（四）由經管部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、 副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核 準。（五）招標小組持市建委有關部門簽有 “同意招標

41、” 的建設工 程開工審批表“招標申請書” 及招標文件，向市招標辦提出申請。六） 按市招標辦批準的招標方式， 由公司招標小組發出招標通知和向擬選擇的投標企業發出投標資格預審通知書（七）由招標小組審查投標企業資格并將審查結果報招標小 組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業的資 格，方能確定投標企業。具體包括以下幾個容：1、由財務部落實投標企業的注冊合格情況及其他經濟性 指標；2、由經管部審查落實投標企業經營管理情況；3、由工程部審查落實施工企業承包同類工程的經歷；4、由經管部與擬投標企業進行經濟條件談判， 并報招標小 組審核；5、投標企業必須書面承諾我方提出的有關條件后方能正 式參加

42、投標。（八）由公司招標小組向經市招標辦核準的投標企業發行核 招標通知書。（九）由公司招標小組向投標企業分發招標文件和施工圖并 由財務部收取押金。（十） 由工程部組織投標企業踏勘現場。（十一） 由公司招標小組主持召開招標會議， 向投標企業介紹招 標工程情況，解答有關問題。（十二） 由公司招標小組負責接收、 審核投標企業送交的投標書 并編寫審核報告。（十三） 由公司招標小組主持召開開標會議。（十四）由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。（十五）由公司招標小組向投標企業發出中標或未中標通知書。（十六）由公司經管部會同工程部、開發部、財務部

43、負責與中標 企業進行合同條款談判，并將談判結果報招標工作領導小組正、 副組長機董事長審查。（十七）由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權 與中標企業簽訂正式合同。（十八）由公司招標小組會同中標企業持合同正是文本， 向市招 標辦繳納招標管理費。1、招標工作各階段工作期限按由董事會審查通過的招標工作計劃嚴格執行。獎懲條例一、在招標工作中表現突出，為公司節約了招標費用和建設成 本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規定。二、由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和 損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經濟處罰。三、由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改

44、投標書容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。第七章材料設備工作管理制度總則一、為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節約開發 資金，特制定本管理制度。二、工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表 會同工程部、經管部、財務部共同完成。采購計劃及市場調查一、所有工程用甲供設備、材料、配件由工程部在使用前一個 月根據設計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設備表，（如 有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設備材料部。二、設備、材料部根據工程部提供的材料、設備清單進行市場 調查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經管部、財務部審核后 報總工審核確定。三、設備、配件、材料

45、的采購必須先進行市場調查，擇優擇廉 選購。四、一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報經管部 及總工審核后實施。五、重要設備及大宗物資的市場調查報告由總工審核后報公司副總經理、總經理及董事會審核。工程設備材料招標與議標第八章 工程管理制度總貝y三、確保公司建設工程按期、保質順利竣工，特制定管理制度四、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經濟管 理部配合實施。工程施工技術、質量管理 一、責權劃分（一）建設單位1、協調施工、監理、設計單位的關系。2、根據國家的有關標準、規、規程、規定、設計文件、施 工組織設計（方案）、承包合同對施工單位和監理單位的工作 質量和施工質量進行檢查。 對不符

46、合國家規定和設計的行為提 出整改要求。施工單位和監理單位均應按建設單位的要求改進 工作。（二）施工單位1、 嚴格按照設計文件。 施工方案。 施工組織設計和國家標 準、規、規程施工，對施工質量負責。2、及時按建設單位和監理的指令改進工作。 對建設單位及 監理的書面指令應在建設單位及監理指定的期限完成書面答 復。施工單位有權拒絕建設單位、監理不正確的指令。但必須 述“拒絕”的正當理由，并得到建設單位和監理的確認。在建 設單位、監理堅持其指令必須執行時，其后果由堅持人負責。（三）監理單位1、根據國家標準、規程、規、規定、設計文件代表建設單 位對施工單位的施工質量進行監理。 對違反國家規定和設計文 件

47、的行為發出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監理指令。 監理可發出停工令。復工令亦由監理發出。2、確認施工質量。 并對已確認的施工質量負責 （但并不免除施工單位對施工質量的責任） 。二、技術質量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位） 、預控為主、確保質量。三、技術質量管理體系（一）建設單位、施工、監理都應根據本單位的具體情況，建 立以總工程師為首的技術質量管理系統。（二）管理系統的人員必須到崗， 職責必須劃分明確、 管理到 位。四、圖紙收發和審核（一）工程圖紙及設計文件 （包括設計變更） 一律由建設單位 檔案員分發給施工單位項目經理部技術負責人（或檔案員）以及 監理工程師。（二）各單位技術負

48、責人應組織有關人員認真審查圖紙。（三）圖紙審查要點：1、 要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。2、 重要構造是否合理。3、圖紙、文件是否互相矛盾。4、執行標準、規是否明確。5、土建與安裝的銜接有無問題。6、現在施工技術、 裝備、供應條件是否適應技術難點的特 殊要求。7、有無危及安全的因素五、設計交底設計交底由建設單位組織有關單位進行。 設計交底的主要目的 在于說明工程特征、 了解設計意圖、 澄清圖紙會審中的問題、 更正 圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理，經建設單位、設計、 監理、施工各方共同簽署后建設單位分發有關單位。六、施工組織設計（一）施工組織設計由施工單位編制。由監理單位組織

49、施工、 建設單位、設計單位等有關人員審核。（二）施工組織設計應包括下列主要容：1、工程概況；2、施工總平面圖；3、綜合計劃：包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃；4、施工方法及技術措施；5、季節施工措施；6、質量保證措施；7、安全技術措施；8、環保及文明施工技術措施。（三）施工組織設計的修改、 批準程序要符合施工單位的管理制度，同時應通知建設單位、監理重大修改應由建立組織有關人員重新審定七、技術交底由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。 尤其是施工 單位的技術交底必須深入到基層， 交底應有針對性，說明操作要點、 質量標準和安全注意事項。八、施工嚴格按照標準、 規、

50、規程、設計文件，施工組織設計進行施工。九、設計變更（一）變更設計施工必須按設計變更圖 （通知） 及洽商記錄進 行。（二）施工中有下列情況由施工單位向監理提出， 經建設單位 同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。1、圖紙錯誤2、合理化建議3、施工條件、材料規格、品種無法滿足原設計要求。（三）不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位， 可以在得 到建設單位及設計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。（四）設計變更圖、變更通知、 洽商記錄是設計文件的組成部 分，是監理的依據。十、材料檢驗（一）主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、 材質單方可使用。新材料、新產品應具備鑒定證明、質量標準、

51、 使用說明和工藝要求方可使用。二） 指較大、無合格證、 部位特別重要的材料、 構件、配件、設備、儀表必須按規、標準的要求由施工單位復驗（三）建設單位、監理對材料、構件、設備、儀表產生疑問， 可以抽樣復驗，復驗合格由建設單位承擔費用，復驗不合格，施 工單位承擔費用，并嚴禁使用。十一、技術檢驗施工規程、規、和技術文件規定的技術檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關規定由施工單位進行，不得任意減 少容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監理到場。施工單位應將檢驗 報告提交監理審查登記。十二、隱蔽驗收（一）上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進 行再次檢查；發生錯誤無法或很難彌補的工程部位

52、必須進行隱蔽 檢查以及合格后方準開始下道工序。（二）監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃 表，表中應注明項目、部位、檢查容，并書面通知建設單位和施 工單位。（三）工程進行到監理單位規定的隱檢部位，施工單位在自己 進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收。（四）隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有 施工和監理代表簽字確認。十三、中間驗收某一部分分部工程完成之后， 由建設單位召集施工、 監理、設計聯合進行驗收，做出書面記錄，后續的分部工程方可插入。十四、設備試運轉（一）具備下列條件方可進行試運轉1、安裝工作完成，并經質量檢驗合格；2、技術

53、文件規定的檢驗工作完成并合格；3、試運轉方案編制完畢；4、測試量具，工具齊備。（二）試運轉由施工單位主持實施， 建設單位、監理單位參加。（三）試運轉記錄應完整歸檔。十五、竣工驗收（一）竣工驗收條件：1、合同規定的工程圍施工完畢，并達到質量標準；2、檔案齊備。（二）竣工驗收由質量監督總站、建設單位、施工單位、設計單位、監理聯合進行。（三）竣工驗收應填寫驗收單。十六、質量評定（一）質量評定按建筑安裝工程質量檢驗評定標準 按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定（二）質量評定由施工單位按標準規定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監理單位核準。十七、持證上崗（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操 作。（二）建設單位和監理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況， 并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工 程質量。十八、質量保證資料施工單位應按市建委的有關文件的規定整理質量保證資料。 質 保資料應在施工過程中及時整理，嚴禁寫“回憶錄”和編假數據。 質量保證資