1、內部管理制度系列各商務網各地辦事處財務管理制度（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號： FS-QG-67646各商務網各地辦事處財務管理制度Financial management system of each business network說明：為規范化、制度化和統一化作業行為，使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。XX國際南方大區財務管理制度實施細則- 關于各商務網各地辦事處的有關財務管理制度總則1、對象 : 本制度適用于XX 國際南方大區各商務網在南方大區范圍內設立的辦事處( 不包括在北京、上海設立的平臺)2、目的

2、 : 基于南方大區業務向周邊地區或二級城市快速擴張的要求，為更有效地規范各辦事處日常財務及財務管理行為，以達到高效率、低成本快速擴張的目的3、附則 : 本制度應在 " 辦事處 " 的實際運營中不斷補充并完善，現執行中遇有規定不到之處，相關人員應本著盡職盡則的精神予以彌補4、解釋權 : 本制度的解釋權及修改權在XX 國際南方大第2頁/共 6頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE區財務中心細則1、合同管理1) 各辦事處業務部使用派出地公司的業務合同，以派出地法律部的合同編號確認，加蓋派出地公司的合同專用章，對外簽訂的合同須一式三份，即一份為客戶方，一份業務部門存

3、檔，一份公司財務部存檔。2) 各辦事處相關合同由當地主管安排專人錄入合同庫錄。3) 各辦事處業務主管應設置合同登記手冊，詳細記錄業務合同的使用及回收情況，領用合同必須有領用人的親筆簽字，作廢合同要全部聯次完整交回法律部。2、發票管理1) 據合同開具派出地公司發票 ; 不允許不簽定合同即開具發票。2) 每月初辦事處主管人員到財務部領取發票，填寫發票領用表并簽字，丟失空白發票的處理。3) 業務人員填寫好完整的零星開票通知單，經相應負責第3頁/共 6頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE人簽字確認后到業務主管處開具發票，領用發票時須填寫辦事處發票領用表，每月需即時核對相關發票及款項的

4、回收情況，并填寫相關報表。4) 當天領出發票未收回款項的，當天必須將發票交辦事處相關主管人員，再次收款時再在主管處辦理領用手續。如有特殊情況須將發票留在客戶處的2000 元以下在征得辦事處主管人員同意后，須填寫發票回執由客戶簽字;2000元以上的必須加蓋客戶公章，違反以上規定者，處以發票金額的10%的罰款。3、業務回款管理1) 事處業務回款由業務人員在當天下班前交當地辦事處主管人員，主管人員在簽收后登記入業務回款登記冊上，此登記冊應妥善保管。2) 業務人員收到款項時當天下班前填寫支票回收登記表，交相關主管人員簽字確認， 支票 / 現金回收登記表第一聯連同相關銀行票據由主管轉交公司財務部，第二聯

5、交總部業務部門留存，第三聯由主管保管，第四聯由業務人員自己留檔，以上四聯應每月裝訂成冊妥善保管。第4頁/共 6頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE3) 上述款項中的現金部分由相關主管人員直接到銀行匯款給派出公司的帳戶，支票收入在支票有效期內前3 天交回財務部。所收到的現金必須全額按時匯入銀行，嚴禁坐支( 即收到現金后直接支出) ，一經發現將每次罰款500 元直至開除。4) 每周末 ( 或必要時 ) 及未回款截款前主管人員應將已收到款項填寫好一式三聯的支票回收登記表 ( 附相關銀行票據 ) 后交財務出納處，出納在核查相關單據的真實性及合法性后簽字確認，確認后的支票回收登記表第一

6、聯交會計作為憑證附件用，第二聯交款人員自己留檔作為已移交相關手續的依據，第三聯由出納保管備查。5) 每月 13 日下班前主管人員應將所有已收到的款項全額存入銀行并將有銀行蓋章的匯款底聯傳真給財務部，財務部將依據銀行蓋章日期確認回款。凡在13 日之后的匯款均算作未回款。4、其他管理1) 工資、福利、勞保、個人所得稅、 日常辦公費等費用，直接由派出地地財務核算。每月初由主管人員向財務借當月第5頁/共 6頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE備用金 ( 附事業部總經理審批簽字的開支計劃明細) ，月底前報銷當月所有支出。所有公司款項不能與個人款項混淆，如有公私不分、帳務不清，罰款300 元，直至開除。2) 按照會計法規的有關規定，以上涉及到有關檔案及票據資料的保管期限應不少于5 年。3) 辦事處主管人員交接時務必交接相關財務資料，事業部總經理監交時一定在確保相關財務資料交接完全后再在監交人處簽字。相關