1、網上預約報帳操作手冊業務咨詢： 682586浙江師范大學計劃財務處2013年12月21日一、 登錄系統登錄計劃財務處網站點“財務查詢”進入財務處綜合信息門戶（0），輸入用戶號，密碼（原財務查詢用戶號和密碼相同），附加碼，點擊登錄后，選擇網上預約報銷系統。請使用IE8瀏覽本系統！為了達到最佳使用效果，同時將屏幕分辨率調整為1024×768或以上。（圖1）點擊首頁上的【網上預約報賬】按鈕，進入網上預約報賬系統。二、預約報賬流程網上預約報賬首頁如下：預約管理包括：報銷單管理、歷史報銷單。【報銷單管理】：進行預約申請、修改預約單、撤銷報銷單、進行預約時間安排、

2、打印報銷單等。【歷史報銷單】：查詢已經財務報銷的預約單歷史記錄。注意事項：1） 預約業務都將實時凍結項目金額（實行預算管理的項目將凍結預約報銷的預算項金額），直到財務報賬為止。因此，如有作廢或錯誤的預約記錄請及時撤銷，以免造成項目經費無法正常使用的情況。2） 為了確保在財務處柜臺順利辦理報銷（轉賬）業務，對有預算控制的項目，請您確保申請預約報銷（轉賬）的本次開支在預算允許的的范圍和額度內。點擊【申請報銷單】，頁面上顯示本人當前已經授權的項目，沒有授權的項目在【非授權項目報銷】申請報賬單的步驟為：1） 選擇報銷項目2） 填寫報銷基本信息3） 選擇業務類型4） 填寫報銷費用項金額5） 填寫支付信息

3、6） 選擇預約時間，打印預約報銷單第一步、選擇報銷項目：系統將列出本人有權限使用報銷的項目，請根據需要選擇一個項目，然后點擊【授權項目報銷】，如果本次報銷的項目不在上述列表中，可以在【非授權項目報銷】，或者先讓項目負責人授權給自己。(授權步驟見11頁)【選定項目報銷】：系統將進行項目余額、預算金額檢查，如果您填寫的報銷金額超過項目余額或某一項預算，系統將提示您已經超支，反之如果您能夠順利保存報銷單，則說明您報銷的項目有足夠的余額或預算完成本次報銷，當您持報銷單到財務處報銷時，就自然能順利通過項目余額、預算金額的檢查。選定項目后，如果該項目存在未核銷的借款，系統會自動列出所有未核銷往來款清單。請

4、您根據需要選擇沖銷，也可以選擇【不沖銷往來】跳過。若本次報銷需要沖銷，請先 勾選需要核銷的往來賬，并填寫“本次沖銷金額”，然后點擊【沖銷往來】。往來余額：表示財務已正式入賬的未核銷往來賬余額。已預約往來金額：表示已填寫預約單，其中有沖銷金額，但財務尚未正式入賬的金額。本次沖銷金額：表示本次需要沖銷的金額。第二步、填寫報銷基本信息:所有紅色“*”均為必填項“報銷項目號”：本次報銷所使用的項目號。如果第一步為“選定項目報銷”，則“報銷項目號”中將會自動填入你選擇的項目號，并且不允許修改；如果是【非授權項目報銷】， 則此處默認空白，需要你手工輸入項目號，項目號所填字母均為大寫。“申請人工號”：報銷單

5、的申請人工號（或學號），系統默認為本報銷單的填寫錄入人， 不允許修改。“申請人姓名”：報銷單的申請人姓名，不允許修改。 “實際報銷人”：報銷單業務的實際經辦人，默認與“申請人姓名”相同，你可以根據需要做修改，實際報銷人將會出現在財務憑單中的摘要欄中。例如：申請人姓名為甲某某， 實際報銷人為乙某某，如果報銷辦公用品，財務入賬后摘要會出現“乙某某報辦公用品”。“電話”：請填寫聯系電話，方便聯系，必填項。 (可在“個人信息維護”中輸入手機號，以便聯系。再次預約時，手機號會自動出現)“電子郵件”：請填寫電子郵件，方便聯系，選填項。“附件張數”：請填寫報銷的發票等附件張數，必填項。最大附件張數為50，超

6、過50張另外預約。第三步、選擇業務類型請點擊選中一種業務類型，然后點擊【下一步】。第四步、填寫報銷費用項金額：1）一般業務報銷：如果有預算模板的項目，預算模板和費用項如下圖：列出該項目預算模板及其下級允許報銷的費用項，其中加粗的藍色字體為費用項所有的業務填寫完畢后，點擊【下一步】即可。（如果選擇了前面的沖銷往來，在此步驟中的費用項填寫的金額如果與沖銷的金額相等，點擊下一步直接進行預約時間和窗口即可。）2）差旅費報銷：填寫差旅費明細清單：清單填寫完畢后，請點擊保存若教師或學生要發放補貼，須打勾。不打勾默認為不予補貼。3）暫借款業務：用于臨時性的借款和歸還借款第五步、填寫支付信息：目前支付方式支持

7、“匯款”、 “轉卡支付”、“支票”、“現金、“沖賬”等，請根據需要選擇不同的支付方式，不同的支付方式需要填入不同的信息，請務必填寫完整。 匯款：請先填寫“收款單位名稱/收款人名稱”、“收款人銀行賬號”，然后選擇收款人開戶銀行，如下圖：在“開戶銀行”右側輸入框中輸入開戶銀行的關鍵字，然后點擊【查詢】，系統將列出根據關鍵查詢出的銀行列表，請選擇對方賬戶的開戶銀行，然后點擊【確定】。輸入關鍵字時，只需要輸入開戶銀行的一個或多個關鍵字，如果輸入多個關鍵字，則多個關鍵字中間用空格分隔。比如，對方的開戶銀行為“中國工商銀行金華浙師大支行”,則輸入“工商 浙師大”兩個關鍵詞即可。轉卡支付：在“工號”輸入框中

8、輸入收款人的工號，然后點擊“姓名”框，系統自動跳出該工號對應的姓名，然后再輸入“金額”，需要轉入多個人的銀行卡中時，點擊“操作”列中的【】按鈕可增加一條轉卡記錄。填寫完畢后，點擊【保存轉卡記錄】，保存當前轉卡信息支票：在“金額”輸入框中輸入支票金額，“單位”輸入框中輸入轉入單位名稱，需要開多張轉賬支票時，點擊“操作”列中的【】按鈕可增加一條支票信息。填寫完畢后，點擊【保存支票信息】，保存當前支票信息。 沖其他項目借款： 輸入需沖賬的項目號和核銷號，輸入“金額”，需要沖銷多筆借款時，點擊“操作”列中的【】按鈕可增加一條沖賬記錄。填寫完畢后，點擊【保存沖賬信息】現金：直接填寫“金額”即可，然后點擊

9、【保存現金金額】POS刷卡：直接填寫“金額”即可，然后點擊【保存金額】提示：系統支持同一張報銷單同時使用多種支付方式，比如報銷總金額為10000元，給對方單位匯款9000元，剩余1000元轉入個人卡中，則先填寫“匯款”，然后填寫“轉卡支付”，兩種支付方式合計填寫金額為10000元，填寫完畢后，必須點“確定”后，會提示“執行成功”，再點擊【下一步】進入預約時間安排。第六步、預約時間，打印預約報銷確認單首先選擇預約的日期，然后選擇預約的校區，系統自動列出各窗口的預約情況，選擇一個合適的時間段后，點擊【預約】（提示：1、 目前預約時間為3個自然日，開始時間默認為當日，雙休日、法定節假日除外。2、 預

10、約數4/4的分母“4”代表該時段最大可預約數，分子“4”代表該時段剩余可預約數預約完成后，系統提示打印預約單，請核對相關報銷信息，然后點擊【打印確認單】即可完成整個預約流程。請持打印好的報銷單，辦理好相應簽字、蓋章手續后，按預約時間到財務處指定窗口報銷。為保證得到及時優先辦理，請務必按預約起始時間前往。修改報銷單本功能只能修改報銷單的報銷費用內容、支付方式等信息。 如果要更換經費項目報銷，因為要解除原來凍結項目的金額，并重新檢查新項目的可用余額及預算控制情況。請先撤銷原來的報銷單，并重新申請新的報銷單，不能通過修改報銷單來更換經費項目。如果需要重新預約時間或窗口，直接在網上預約首頁先選中一個報

11、銷單，然后點擊【預約安排】按鈕即可進行重新預約時間和窗口。需要修改報銷單時，請先在主界面選擇一個報銷單，然后點擊【修改報銷單】，其它操作同【申請預約單】。撤銷報銷單本功能是將作廢或錯誤的報銷單直接刪除，撤銷報銷單時，將同時解除預約時凍結的相應預算額度和可用余額。因此，如有作廢或錯誤的預約記錄請及時撤銷，以免造成項目經費 無法正常使用的情況。需要撤銷報銷單時，請先在主界面中選擇一個報銷單，然后點擊【撤銷報銷單】打印報銷單一般情況下，在預約的最后一步，可以完成打印報銷單。此處的打印報銷單， 可用于報銷單丟失等原因進行補打，打印報銷單也可多選預約單進行連續打印。預約安排如果原來預約安排的時間無法來報

12、銷，可以通過“預約安排”重新安排預約的時間，安排好后打印報銷單。 歷史報銷單點擊網上預約報賬主界面的【預約管理】，選擇【歷史報銷單】，進入歷史報銷單查詢模塊。個人信息維護 可以將個人常用的信息保存在系統中三、項目授權進入財務處綜合信息門戶，左側的系統導航，選擇【項目經費管理】進入【授權管理員】和【授權無限額經辦人】項目負責人可以授權經費管理員或無限額經辦人。見（圖4）建議：各學院及機關各部門日常工作經費可以由負責人授權專人為經費管理員，該管理員可以再根據需要使用授權功能。被授權人必須是本校教職工 點擊【授權管理員】，選擇【添加管理員】，輸入工號自動跳出姓名。（圖5）點擊【確認】添加。四、預約完

13、成 網上預約完成后，報銷人可在預約時間前將報銷單據及預約報銷單一并送至計劃財務處報銷大廳相應的預約窗口，如出現問題無法報銷的，請您及時取回單據，。五、注意事項1.務必妥善保管您的財務信息門戶用戶名及密碼，切勿向外泄露給他人。2.報銷金額與計劃財務處最終審核金額不一致時，審定金額小于負責人簽字金額，按計劃財務處審定金額支付；審定金額大于負責人簽字金額，需要重新審批3.未按預約日期遞交的報銷票據，請重新預約。4.預約成功未及時報銷，或者通過其他途徑報銷的老師，將已預約的報銷單撤銷，否則該筆預約的金額會被凍結，影響項目經費的使用。5.根據項目經費管理要求，網上預約僅支持一個預約單對應一個項目經費卡號，不支持一個預約單對應多個項