1、財務報表模板（全套）序號報表種類具體項目報表序p1基本報表資產負債表月報表1利潤表-月報表2現金流量表-月報表32往來報表應收帳款明細及帳齡分析表-月報表1-1應付帳款明細及帳齡分析表-月報表1-2其他應收款明細及帳齡明細表-月報表1-3其他應付款明細及帳齡明細表-月報表1-4預收預付帳款明細表-月報表1-53資金報表短期借款、長期借款明細表-月報表1-6實收資本明細表-月報表1-7資金周報表（按帳戶）-周報表1-8收支月報表-月報表1-94資產報表短期投資明細表-月報表 1-10長期投資明細表-月報表 1-11固定資產明細表-月報表 1-12無形資產、長期待攤費用明細表-月報表 1-135營

2、運報表收入結構明細表-月報表2-1投資收益明細表表2-2費用結構明細表-月報表2-3高級管理人員費用明細表-月報表2-4資產負債表公司名稱：年 月 日單位：元資產類年初數期末數負債及權益類年初數期末數流動資產：流動負債：貨幣資金短期借款短期投資應付票據應收票據應付帳款應收股利預收帳款應收利息其他應付款應收帳款應付工資預付帳款應付福利費應收補貼款應付股利其他應收款應交稅金存貨其他未交款待攤費用預提費用一年內到期的長期債券投資預計負債其他流動資產一年內到期的長期負債流動資產合計其他流動負債長期投資：流動負債合計長期股權投資長期負債：長期債權投資長期借款長期投資合計應付債券其中：合并價差長期應付款固

3、定資產：專項應付款固定資產原價其他長期負債減:累計折舊長期負債合計固定資產凈值遞延稅項：減：固定資產減值準備遞延稅款貸項工程物資負債合計在建工程少數股東權益固定資產清理所有者權益或股東權益：固定資產合計實收資本無形資產及其他資產減：已歸還投資無形資產實收資本凈額長期待攤費用資本公積其他長期資產盈余公積無形資產及其他資產合計其中：法定公益金遞延稅項：未分配利潤遞延稅款借項所有者權益合計資產總計負債及權益合計單位負責人：財務負責人：制表人:利潤表表2公司名稱：年 月 日單位：元項目本月數本年累計數一、主營業務收入減：主營業務成本主營業務稅金及附加二、主營業務利潤力口：其他業務利潤減：營業費用管理費

4、用財務費用三、營業利潤力口：投資收益補貼收入營業外收入減：營業外支出力口：以前年度損益調整四、利潤總額減：所得稅少數股東損益五、凈利潤單位負責人:財務負責人:制表人:現金流量表公司名稱：年 月 日單位：元項目行次本月數本年累計數一、經營活動產生的現金流量：1.銷售商品、提供勞務收到的現金2.收到稅費返還3.收到的其他與經營活動有關的現金現金流入小計1.購買商品、接受勞務支付的現金2.支付給職工對職工支付的現金3.支付的各項稅費4.支付的其他與經營活動有關的現金現金流出小計經營活動產生的現金流量凈額二、投資活動產生的現金流量：1.收回投資所收到的現金；2.取得投資收益所收到的現金；3.處理固定資

5、產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額；4.收到的其他與投資活動有關的現金；現金流入小計1.購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金2.投資所支付的現金3.支付的其他與投資活動有關的現金現金流出小計投資活動產生的現金流量凈額三、籌資活動產生的現金流量：1.吸收投資所收到的現金3.借款所收到的現金3.收到的其他與籌資活動有關的現金現金流入小計1.償還債務所支付的現金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現金3.支付的其他與籌資活動有關的現金現金流出小計籌資活動產生的現金凈流量凈額四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增加額單位負責人：財務負責人：制表人:補充資料1、將凈利潤調

6、節為經營活動的現金流量凈利潤力口：計提的資產減值準備固定資產折舊無形資產攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用減少（減：增加）預提費用的增加（減：減少）處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）固定資產報廢損失財務費用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）存貨的減少（減：增加）經營性應收項目的減少（減：增加）經營性應付項目的增加（減：減少）其他少數股東本期收益經營活動產生的現金流量凈額2、不涉及現金收支的投資和籌資活動債務轉為資本一年內到期的可轉換公司債券融資租入固定資產其他3、現金及等價物凈增加情況：現金的期末余額減：現金的期初余額力口：現金等價物的期末余額減：現金等價物的期初余額現

7、金及現金等價物的凈增加額單位負責人:財務負責人:制表人:應收帳款明細及帳齡分析表表11公司名稱：年 月 日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細余額即可。應付帳款明細及帳齡分析表表12公司名稱：年月 日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3 «3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、集團內部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的

8、往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細 余額即可。其他應收款明細及帳齡分析表1-單位:公司名稱:月 日對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、內部單位：三、員工借款四、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫 明細余額即可。其他應付款明細及帳齡分析表1-公司名稱:月 日單位：元對方名稱期末余額帳齡1年以內1-2年2-3 «3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個人：二、集團內部單位：三、其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對

9、于集團內單位的往來款項不必進行帳齡分析，只填寫明細 余額即可。預收、預付帳款明細表表1-5公司名稱：年 月 日單位：元預收帳款預付帳款名稱金額名稱金額合計短期借款、長期借款明細表表1-6公司名稱：年 月 日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質合計實收資本明細表表1-7公司名稱：年 月 日單位：元投資方投資金額所占資本比率合計資金周報表表1-8公司名稱：年 月 日單位：元在耳 J 丁 P開戶行帳號現金銀行存款備注12345678合計-大額收支說明:在耳J 丁 P收入項目收入金額支出項目支出金額12345678910111214合計合計說明：大額收支指 10萬元（含）以

10、上的款項收支月報表表1-9月 日公司名稱：單位：元上月結存：本月收入本月支出廳P項目金額廳P項目金額合計合計本月余額:短期投資明細表表 1-10公司名稱:單位：元項目期初數本期增加本期減少期末數一、股權投資合計其中：股票投資二、債券投資合計其中：國債投資其他債券三、其他投資合計長期投資明細表表1-11公司名稱：年 月 日單位:元項目所持股份比例期末余額其中投資成本股權投資差額損益調整股權投資準備一、長期股權投資合計其中：對子公司投資對其他公司投資二、長期債權投資合計其中：長期債券投資其他長期債權投資合計固定資產明細表表1-1公司名稱:2單位：元資產名稱使用日期使用年限原值月折舊以前年度累計折舊本年已提折舊本月計提折舊期末凈值資產使用情況情況說明在用閑置待報廢無形資產、長期待攤費用明細表表 1-13公司名稱:單位：元長期待攤費用名稱金額名稱金額合計收入結構明細表表2-1公司名稱：年 月 日單位：元項目本月數本年累計數本年累計占總收入比率一、主營業務收入二、其他業務利潤三、投資收益四、營業外收入五、以前年度損益調整合計投資收益明細表表2-2公司名稱：年 月 日單位：元項目一、短期投資收益本月數本年累計數二、長期股權投資收益其中：對子公司投資收益對其他公司投資收益三、長期債權投資收