1、會計出納年度總結會計出納想要做好自身的工作，就要做好總結，在總結的過程 中發現自 己， 看到自己的缺乏從而提升自己， 下面是會計出納年度總 結，一起來看 看吧！我在財務部擔任出納工作，在財務部業務種類繁多的地方，我 的職責是 現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資 及獎金的核對和 發放。 回憶這幾個月來的工作， 我虛心學習新的專業 知識，積極配合同事 之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的 速度和最好的狀態進入自己 的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。 我的述職報告請大家評議，歡送大 家提出珍貴意見。一、主要工作情況作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了 應盡

2、的職 責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：1 、現金業務本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現 金收付， 憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出過失， 能夠確保做到現 金的收支準確無誤， 認真復核會計主管審核的原始憑 證數量，金額計算與金 額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現 金工作的準確性，及時性。2 、銀行業務日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉 賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與 銀行接觸的工作 中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭， 帳號，用途是否一致， 認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準

3、確， 及時掌握銀行存款余額情況， 逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。3 、及時清收違規投資，標準投資行為 根據銀監部門和省聯社清理違規 投資的要求，加大了對違規債 券和保險投資的清收力度， 通過采取上門催收 洽談， 追問和網上 查詢，委托出售等方式， 及時清收了申銀萬國 * 萬 元國債和保險投 資 * 萬元。目前仍有保險投資 * 萬元未收回， 正繼續與 太平洋保險 公司洽談給付 ; 密切關注南方證券托管工作，債權一經確定，及 時清 收南方證券 * 萬元國債投資。為標準投資行為，確保資金平安，高效 運 營，我部于今年十月制定了 ?* 市農村信用合作聯社投資業務管理 方法?， 規定了在銀行間債券市場

4、進行資金拆借，債券買賣，債券回 購等投資業務行 為。 十月份以來， 委托省聯社在銀行間債券市場購置 債券 * 萬元，同時 與省聯社進行短期資金拆放業務，提高了資金 使用效益。4 、減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。 截止 11 月末，我社應收利息帳面余額為 * 萬 元，已超過銀監部門的風險控制警戒線，我部根據實際情況， 在主任室的要 求下，堅持 " 誰分片地區，誰負責清理 " 的原那么，對各網 點進行跟蹤催促， 限期清理。截止 11 月末，應收利息余額為 *萬元， 預計年末將全面完成應 收利息的清理工作。5 、廉潔自律，力樹財會工作形象財務工作是重點崗位工作， 要求

5、工作人員務必做到廉潔奉公、 遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自 律為本，在實際工 作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不 斷強化廉潔自律意識，努 力做到“自重、自省、自警、自勵，樹立 了財務工作者的良好形象， 始終 以飽滿的精神狀態投入到每一項工作 中。、存在缺乏和下年度工作方案1 、存在缺乏在公司領導的培養下和同事們的幫助支持， 無論是 思想認 識，還是工作能力都有了進步，但差距和缺乏大有存在的。比 如：一方面是 學習的深度和廣度還需要加強 ; 另一方面是遇到困難強 調客觀原因較多，沒 有充分發揮主觀能動性2 、下年度工作方案 XX 年已經到來，為迎接新一年的

6、挑戰，我 給自己 做了以下方案：1) 、提高自身業務能力。 在上級部門的正確領導下， 勤奮學習， 扎 實工作，繼續加強學習。 深入學習實踐科學開展觀理論。同時認真 鉆研業務 知識， 虛心向身邊的同事學習， 不斷充實和豐富自己的會計 業務知識。要 立足公司開展變化的新情況，多動腦筋、想方法、出主 意，增強工作的主動 性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可 行建議和工作預案， 發揮參 謀和助手作用， 不斷提高參與和決策能力。2) 、發揮協調功能。 財務工作綜合全局， 協調各方，承內聯外， 對 于職責內的工作一定要抓緊抓好， 并且做到抓一件成一件， 件件有 交代， 項項有落實，對于職責外的工作，

7、也要義不容辭的承當起來， 保證各項工作 的全面推進。小結：回憶這一年來的點點滴滴， 每當完成一項工作任務， 即 使忙一點， 心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在 工作上更加積極主 動，態度上更加認真負責。時光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選 擇學習會 計專業到而今有時機走上會計崗位， 緣于那份對會計工作的 熱愛，過去的二 年，雖然在學校學習到一些會計理論知識，但與實際 工作相比還是有一定的 差異， 通過前期的會計從業資格學習和三個月 的會計實際工作實習， 使我 對會計工作有了新的認識及理解。 常言道： 隔行如隔山， 從一個行業跨入 另一個行業， 也算經歷了一段不

8、平凡的 考驗和磨礪。 我們每個追求進步的人， 在一年的時間里，在領導及同 事們的幫助指導下， 通過自身的努力，無論是 在敬業精神、 思想境界 , 還是在業務素質、 工作能力上都得到進一步提高， 并 取得了一定的工 作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工 作，以勤 勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作， 在財務崗位上發揮了應有 的 作用。為了總結經驗，發揚成績，克服缺乏，現將所學到的工作做如 下總 結。1 、認清崗位職責，切實作好會計根本工作。作為企業經濟活動 的起點， 貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我 嚴格按照中國人 民銀行規定的現金管理方法和財政部關于各單位貨

9、 幣資金管理和控制的規定， 辦理市公司的日常費用報銷業務。 為作好 現金的管理，并結合會計電算化工 作，我堅持日清月結，作到每日庫 存數與現金日記帳余額核對， 確保帳實相 符； 月末現金日記帳余額與 現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握 中國人民銀行的?支 付結算方法? 和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按 相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳 業務， 對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。 同時，我還注重與貨幣資金 相關的票據及單據管理。 結合市公司資金活動的特點， 單位銀行戶頭 達 30 多個，票據的購置、 保管、領用及注銷等環節我都要一一把關， 確保不發

10、生 因票據引發的資金平安問題。 每月結束后定期主動與銀行 對帳單核對， 進 行銀行存款余額調節表的編制， 確保了單位資金的安 全與會計核算的準確。 XX 年年 6 月至 XX 年 9 月我在市公司投資的房 地產公司從事出納工作。 在 此期間， 我嚴格按現金及銀行結算制度和 公司的資金使用要求進行資金結算 活動， 確保了在個人職責范圍內的 三個工程的資金作到了專款專用。2 、深入學習?會計法?，積極參與會計根底標準工作。按照國 家局標準 會計根底工作的要求， 針對市公司前期會計根底工作的缺乏， 我配合處內同 事在擬定的原始憑證粘貼規那么后分處室制作了自制憑 證粘貼樣本。在新的原 始憑證粘貼規那么

11、實行后，我盡量做好宣傳、解 釋工作。對于不熟悉的同志， 我親自示范，直到到達要求為止；尤其 是離退人員報銷醫藥費用時問題層出 不窮， 我都能細心講解、 熱情幫 助。在工作中既堅持原那么，又不拘泥于形 式，工作得到大家的肯定， 也使會計根底標準工作得到其他部門的支持， 也 為整體提升市公司會 計根底工作水平打下了良好的根底。通過近半年的不斷摸索與實踐， 會計基 礎標準工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。3 、立足本職，作好本部門其他工作的配合。我除作好本職工作 外，認 真學習市公司機關財務開支審批制度、 差旅費開支管理方法等 內部控制制度 等， 認真把握經濟事項的實質， 作好會計根底核算工作； 協助完成市公司 各項稅收的解繳； 定期根據人勞通知編制公司職工工 資表及其發放； 每月 與結算中心往來帳的核對； 以及對營銷中心的利 潤上劃下撥。這些工作雖然 瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認 真的作好每一項工作，為處內各項 工作能順利開展盡自己的努力。4 、認真學習?企業會計制度?、?新會計準那么?，積極參加會 計人員 后續教育。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善，新的制度、 新的準那么對會 計人員提供更高質量的會計信息提出了要求， 提高自身 的專業素質成為必然。 只有在工作中不斷積累經