1、關于 ERP 建設自查的通知各單位：集團ERP建設從2005年12月初開始上線實施，目前已完成財 務總帳、報表管理、現金流量表管理、固定資產管理、現金管理、結 算中心（網上結算）、合并報表、采購管理、銷售管理、倉存管理、 存貨管理、人力資源、工資管理、應收款管理、應付款管理等模塊的 上線，目前正準備上線的模塊有 OA、領導管理駕駛艙、預算管理系 統，地磅銷售系統已經上線。為加強 ERP 應用的推廣，切實將信息化運用到日常經營管理工 作中，集團制定了較為詳細的檢查內容， 希望各單位能從利用信息化 提高管理水平的高度， 聯系自己的工作實際， 參照集團要求的標準組 織有關人員學習、培訓。由各單位信息

2、化負責人親自去抓該項工作， 仔仔細細的按項進行自我檢查（對在 ERP 系統應用中存在的問題和 在應用積累的好的經驗和應用技巧也可提出來） ，形成紙質的材料。 集團將對各單位的應用情況進行檢查， 并將各單位的應用情況進行評 比、公開，最終結果與各單位的年終考核相結合。附件：ERP信息化管理系統運行情況檢查細則（初稿）ERP信息化管理系統運行情況檢查細則（初稿）一、人員及組織保障：自檢項目評價說明1各單位有專職信息化負責人或信息化建設負責人2各單位成立信息化建設領導小組及實施小組；3各單位有專職系統管理員，系統管理員必須具有一定計算機專業 知識和網絡維護經驗；4各子公司系統管理員必須熟悉本單位的核

3、心交換機的端口配置 情況，并且能熟練查找網絡或交換機的故障原因。4部門設置能滿足信息化運行需要，達到信息化管理目的；5崗位設置合理，人員操作水平能保證信息化管理系統的運行；二、網絡及硬件環境：自檢項目評價說明1網絡線路布局是否滿足ERP系統分布需求2網絡拓撲圖要繪制并且設置是否正確3機房建設是否符合標準4對使用的設備是否進行防潮、防雷、防靜電等處理5網絡或計算機及打印機設備必須經常進行維護并且有嚴格的 維護記錄6涉及到的部門微機及打印機配備，是否滿足ERP系統輸出的需要7各單位對本單位內的局域網應當統 設置，有詳細的IP配置一覽表；對上外網的站點有詳細的申請記錄。8使用的所有機器必需配備瑞星網

4、絡版軟件， 對系統存在不安全 隱患時要及時進行清理。9在Kingdee k3sp2軟件在運行過程中出現系統調用中間層 或缺少對象等提示頻率是否較多，排除了硬件和網絡的原 因后，是否還會頻繁出現。10三、制度建設：自檢項目評價說明1集團下發的ERP有關制度及操作說明是否有紙質拷貝或電子文 檔2集團下發的ERP有關制度是否傳遞到各業務部門3各業務部門是否按集團下發的制度執行4集團下發的操作說明是否傳遞到各業務部門5各業務部門工作是否按集團下發的流程執行6各單位為保障ERP系統運行是否組織過業務學習或培訓， 是否 具有一套行之有效的管理制度。7各單位對本單位的ERP運行的保障制度是否切實執行。四、運

5、行情況檢查：（一）集團控制帳套的使用自檢項目評價說明1統 科目設置必須按集團要求統 設置，不準私自更改集團統 管級的科目2增加客戶或供應商時，必須按集團要求的流程和設置標準。3增加物料必須按集團要求的流程和設置標準進行4設置統的科目、客戶、供應商、物料后的下發必須按集團要 求的步驟進行。5設置統一的科目、客戶、供應商、物料必須有集團制定專門人 員進行，其他人員不準進行操作。6對于集團控制帳套有關設置必須由集團系統管理員設置，對于 各子公司的帳套設置由集團系統管理員和各子公司系統管理員 共同溝通管理。7集團控制帳套的上機日志由集團系統管理員管理，如發現惡意 用戶，視其情節向領導匯報，將給與相應處

6、分。各子公司帳套的上機日志由各自系統管理員管理，如發現惡意 用戶，視其情節向領導匯報，將給與相應處分。8對于集團統 的項目應提供包含集團統 項目的報表9（二）集團結算中心帳套及網上結算系統集團結算中心帳套及網上結算系統是處理集團與各子公司間的資金往來業務的帳套。其操作權限僅限于集團結算中心人員， 其他人員沒有操作權限自檢項目評價說明1科目設置及內部帳號配置由集團統一規定，分配給各單位的內 部帳號各單位不得更改，如需變更報集團審批。2各單位向集團上繳款項時，必須分清是應收業務還是其他應收業務，否則上父集團審核下載后會影響到憑證的制作。3各單位向集團上繳款項時，在杳詢到獲取時間后應及時進行下 載，

7、保證與集團資金的傳遞的實時。4各單位向集團上繳款項時，在杳詢到獲取時間后應及時進行下 載后，要區分登帳與發送的區別5各單位向集團上繳款項后，下載、發送、生成的憑證的借貸方 是否正確6結算中心網上結算系統必須按系統環境進行設置，只有允許登陸的站點和專人才能進行網上審核7結算中心對各子公司上傳的單據進行審核，對處理不正確的單 據進行告知；對正確的單據生成憑證。8各子公司收到結算中心撥付款項時，及時進行下載，登帳或發 送、憑證處理；必須注意賬目的借貸方向。9結算中心對各帳戶應能打印對帳單，各子公司在月底必須及時 向結算中心索要內部銀行對帳單（三）人力資源管理帳套自檢項目評價說明1各單位的人力資源系統

8、的使用是根據許可站點配置的，沒有許 可的站點上不要配置。2各登陸用戶是許可的專門人員，其他人員無權登陸。3對于有關的人事業務事項如調入、調出、職稱變動、崗位變動、 職務調整等必須及時在軟件中進行變動，保證人事管理及時準 確。HR系統的人事信息應于頭際情況 致，錯誤率不得超過 2%。對于人力資源管理的其他需增加的事項請增加（四）工資管理系統自檢項目評價說明1系統設置能否按各單位使用的實際進行設置的2工資的變動能否根據人事上的調整而改變3工資條、工資表的輸出項目能否滿足需要4工資發放元畢后，月末是否能生成有關憑證，且能自動傳到總 帳系統中。對于工資資源管理的其他需增加的事項請增加（五）合并報表帳套

9、自檢項目評價說明1合并報表分為集團合并端和各子公司客戶端，操作人員必須按 各公司所屬的類型進行登陸。2合并報表的操作員必須為專門的人員，其他人員沒有相應的權限3進行合并時，各操作人員必須檢查提父或配置的模版的正確無 誤。（六）總帳系統自檢項目評價說明1根據財務制度的有關規定設置操作人員設定相應的權限；設定 憑證處理的編制的原則；設定記賬的方法；設定會計期間。2區別憑證生成的來源是手工在總帳中生成的還是有其他模塊機 制生成傳到總帳系統的。3憑證的打印格式由集團統一設定了大小，詳細地設計可參照集 團的模板。（七）報表系統自檢項目評價說明1報表系統的設置的報表至少包括資產負債表、利潤表及利潤分配表、

10、成本費用表。對于需附注的報表可以自行增加。2報表的公式設置要熟練，對表間、表內、帳套間的取數函數要 熟悉函數名、格式。3報表的數據生成時一定要選準會計期間4修改報表時一定要分清公式格式還是數據格式（八）財務分析系統自檢項目評價說明1財務分析只定義了常用的指標，可以根據需要進行增減2財務分析的方法可以增加3（九）現金流量表編制自檢項目評價說明1現金流量表的編制目前各單位只是編年報，集團將要求各單位 編制月報。2編制方法按軟件提供的方法進行，不熟悉的要向培訓老師請教。3（十）現金管理系統自檢項目評價說明1現金管理的使用范圍為廣義現金定義，包括現金和銀行存款科目等，不具有該屬性的科目的業務不在該系統

11、體現。2對于現金業務，須區分是結算中心有關還是與結算中心無關，凡是與結算中心有關的業務均通過內部帳戶進行3對于新增加的銀行科目應進行結束新科目初始化，注意不是結 束初始化。4現金、銀行存款的余額是否能夠與總帳科目核對 致。（十一）固定資產系統自檢項目評價說明1固定資產的折舊方法 旦確定，不要再隨意更改。2如果在資產使用過程中需要更改當期的折舊額在折舊查詢中調 整。3對于先掛應付帳款的固定資產應注意是在哪個模塊中生成。4對于固疋資產的日常普通業務處理按有關規疋執仃。5固定資產系統中數據是否能夠于總帳科目固定資產累計折舊科目的余額核對致。（十二）應收管理系統自檢項目評價說明1在應收業務發生時應區別

12、應收業務還是其他的應收項目（除掛 應收帳款外），根據不冋的類型，分別在收款單核和其他應收單 菜單中處理相應的業務。2在發生收款業務時應區別現款業務還是賒銷業務。3壞賬的計提根據集團的統一的財務有關規定4由于收款業務流程比較長，收款單業務又是在流程的后端，操 作時要明確各步驟地操作。5本系統應能提供按月（或某一個時間段的）多個單位應收單位 明細表。6應收系統的往來余額是否能與總帳客戶預收帳款應收帳款核對致。7往來明細是否與相應科目的核算項目明細帳核對 致，是否有 串戶現象。（十三）應付管理系統自檢項目評價說明1應付業務應區別暫估入庫和發票到時的處理，貨送到倉庫驗收 后，倉庫入庫為暫估入庫；在米購

13、發票到達后，由外購入庫單 下推確認生采購發票時為增加應付帳款賬戶發生額的。2付款業務應分為付款單和其他付款單（除通過應付帳款科目核算外）3本系統應能提供按月（或某一個時間段的）多個單位應付單位 明細表。4應付系統的往來余額是否能與總帳客戶應付帳款預付帳款核對致。5往來明細是否與相應科目的核算項目明細帳核對 致，是否有 串戶現象。（十四）采購管理模塊自檢項目評價說明1米購業務流程是按業務打訂單、倉庫打外購入庫單、財務生成 采購發票的業務流程進行的，相應的業務一定要在相應崗位完 成。2對于 些管理比較規范的單位可以在以上基本流程的基礎上增 加如計劃制定、收料通知等流程，一定根據各單位的具體情況。3

14、對于費用發票的分攤 定與發生業務的物料購進單位配比（十五）銷售管理（含地磅系統）自檢項目評價說明1嚴格按集團的規定操作銷售系統4需要在系統中生成按時間段的銷售明細表（分清已交款的數量 金額、已提貨的數量金額、未提貨的數量金額、已開發票的數 量金額、未開發票的數量金額）5需要在系統中生成按品種、客戶、時間索引的查詢表。（十六）倉存管理自檢項目評價說明1倉庫管理從采購入庫到材料出庫，一定仔細審定增加或減少的 數量2對于內部加工和在庫固定資產的核算按其他出庫核算3對于倉庫的原材料不允許出現負庫存，如果出項一定查明原因4需能提供按成本項目分類的出庫匯總表（包括其他出庫等所有 的出庫）5盤點業務一定按標

15、準的流程進行6系統提供存貨 覽表（品名、規格、產地、單位、價格、庫存數、庫余額。）（十七）存貨管理存貨核算管理系統用于存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關資料維護。憑證的準確無誤的生成是在該系統的操作主要目標。自檢項目評價說明1本期外購入庫單輸入完畢并審核，本期紅字外購入庫單是否 進行了對等核銷。2本期采購發票輸入完畢并審核鉤稽完。3本期費用發票輸入完成，并補充鉤稽（如存在運費預入庫情 況，需作成本調整單，并審核）4本期產品入庫單輸入完畢并審核5本期其它入庫單輸入完成并審核6本期如有盤盈業務，輸入完成并審核7本期領料單輸入完畢并審核。8本期銷售出庫單輸入完畢并審核。本