1、版本號：A修訂狀態：01東風日產乘用車公司合同管理辦法第1頁共10頁東風日產乘用車公司合同管理辦法（修訂版）為明確東風日產乘用車公司及下屬企業合同會審規則，提高合同會審效率；規范公司的合同管理流程，推進公司合同會審合法、及時、有效的進行，特修訂東風日產乘用車公司合同管理辦法。本辦法適用于東風日產乘用車公司各部門及總部派駐部門、廣州風神汽車有限公司、東風日產發動機分公司。風神襄樊汽車有限公司、深圳東風南方實業集團有限公司可以參照此辦法制定公司內部的相關流程。目錄第一章總則第二章合同的訂立管理第三章合同的審查、簽訂管理第四章合同的履行、變更、解除管理第五章罰則、附則版本號：A修訂態：01東風日產乘

2、用車公司合同管理辦法第5頁 共10頁第一章總則第一條為了促進公司對外經濟活動的開展，規范公司對外業務往來中的行為，提高經濟效益，保障公司權益，防止公司蒙受不必要的經濟損失，根據國家有關法律、法規，結合公司實際，特制定本辦法。第二條本辦法所指的合同為以公司為一方當事人所簽訂的各種設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。本辦法規定了公司合同簽訂的原則、會審流程、履約程序、歸檔管理等，公司各部門對外簽訂的具有合同性質的意向、備忘錄等一律適用本辦法。第三條公司合同應當按照不同業務主體加蓋不同的合同專用章。1、東風日產乘用車公司各部門對外簽約，應當加蓋“東風汽車有限公司合同專用章”（編號：400000）

3、。2、發動機分公司對外簽約，由發動機分公司結算的應當加蓋“東風汽車有限公司合同專用章”（編號：481100）;由東風日產乘用車公司結算的加蓋“東風有限汽車公司合同專用章”（編號：400000）c3、廣州風神汽車有限公司對外簽約，應當加蓋“廣州風神汽車有限公司合同專用章”。第二章合同的訂立管理第四條合同承辦部門在其職能分工范圍內訂立合同時，應事先進行立項、預算審批、招標、評標程序，取得審批手續后方實施。合同承辦部門是指承擔合同立項工作的部門。第五條在合同正式簽訂前，合同承辦部門要充分調查對方簽約資格、資信情況、履約能力、商業信譽等并取得合法證明文件（營業執照、資質證書、特許經營證書、法人授權委托

4、書、有關權屬證明等相關資料）；合同承辦部門對上述資料要建檔，公司總經辦、財務部有權調閱。上述文件應經公司總經辦、財務部等審核確認，必要時進行相關專項調查。無經營資格或財務風險評價差的單位不得與之訂立合同。第六條單筆業務標的金額折合人民幣一萬元以上（含稅價）的必須訂立書面合同。第七條下列合同屬于公司重大合同：（一）土地使用權處谿及房地產買賣、租賃合同；（二）涉外合同（含涉及港、澳、臺的合同）；（三）對外投資合同（含合資、合作、債權轉讓、資產處谿等合同）；（四）提供抵押、動產質押等擔保合同；（五）涉及公司商標、版權、專利權、專有技術等知識產權類合同；（六）標的額超過300萬元人民幣的各類合同；（七

5、）公司章程規定須經公司董事會表決通過的各類合同；（八）其他對公司生產經營和公司聲譽有重大影響的合同以及法律關系較為復雜的合同。第三章合同的審查、簽訂管理第八條合同在正式簽訂前，必須按本辦法進行會審。第九條合同承辦部門在會審前應在OA1下載并打印合同會審單（見附件一）,同時報送下列資料：1 .立項、預算審批文件；（簽辦單、PSS七議紀要、MCE董事會批準文件等）2 .對方主體資格、資信狀況、專業資質、業務授權等有效證明文件；3 .招標、投標、評標文件。第十條合同會審部門財務部：審查預算、資信狀況、確認公司簽約主體、價格合理性、支付方式。總經辦：審查項目審批手續完備性、對方主體資格、合同條款的完整

6、性、公正性、合法性、有效性。協作部門：合同業務涉及的相關部門，應當對合同滿足的技術條件、質量、標準、規格、數量、費用預算等要求進行審核。第十一條會審程序需要協作部門審核的，由合同承辦部門將確認后的合同及相關資料先送協作部門會簽。合同協作部門會簽后直接送財務部、總經辦會審；其它合同由承辦部門直接送財務部、總經辦會審。第十二條總經辦會審后將合同報送（副）總經理審批，以下合同必須逐級層報（副）總經理審批并辦理書面審批文件（簽辦單、合同會審單、會議紀要等）：1 .與東風汽車有限公司或廣州風神汽車有限公司股東方（日產汽車或臺灣裕隆）及其關聯企業簽署的合同；2 .簽訂后或對原合同內容進行重大變更的合同，需

7、要重新進行合同會審，且按照原合同會審要求需要報送公司領導審批的。3 .捐贈類、與政府相關業務類合同；4 .第七條中規定的重大合同；5 .其他總經辦、財務部認為應當提交（副）總經理審批的重大合同。第十三條以下合同不需報送（副）總經理審批：1 .在各部門業務范圍和預算內，合同金額10萬元以下，經業務部門（副）部長批準的合同；在各總部業務范圍和預算內，合同金額50萬元以下，經業務部門（副）總部長批準的合同；發動機公司單筆合同金額在20萬以下，經發動機公司總經理批準的；廣州風神汽車有限公司單筆合同金額在20萬元以下，經廣州風神總經理批準的；2 .簽辦單已報（副）總經理審批，合同所載主體、金額均在簽辦范

8、圍內。3 .服務支持采購部PSS8議已經層報總部長、（副）總經理審批的項目。4 .市場營銷總部依據市場銷售總部業務授權管理規則（試行）審批，不版本號：A修訂犬態:01東風日產乘用車公司合同管理辦法第7頁共10頁需報（副）總經理審批的項目。本條規定的合同審批與第十二條沖突時，按照第十二條規定處理。總經辦、財務部將會審部門的意見反饋到承辦部門，承辦部門依據上述會審建議修正合同文本。*各會審部門必須在一個工作日內完成對合同審查工作，并按流程由部門文員或者合同承辦立項人負責及時傳遞到相關部門。第十四條會審后的合同，按以下方式辦理簽訂手續：1 有會議紀要、簽辦單或其他文件形式授權范圍內審批的合同項目，經

9、合同會審部門會審后憑合同會審單直接辦理簽字蓋章手續。2 沒有任何審批文件的合同項目，按授權分工逐級報（副）總經理審批后，方可辦理簽字蓋章手續，具體辦法詳見東風日產乘用車公司簽呈管理辦法。第十五條公司對外簽訂合同，必須使用合同專用章，不能加蓋公司公章、部門章。第十六條按規定需報東風汽車有限公司審批、簽字的合同，按東風汽車有限公司議事規則和授權權限，由總經辦負責向東風汽車有限公司呈報。第十七條在緊急情況下，無法進行合同會審程序，經合同承辦部門部長和總經辦主任簽字后，可先加蓋合同專用章，但業務部門須在七個工作日內補辦合同審查手續。各合同承辦部門應杜絕“先履行，后簽訂”的簽約方式。第十八條公司對外簽訂

10、合同按照各部門職能分工授權，歸口簽訂的原則進行。（副）總經理直接簽署公司之間的借貸、擔保、采購通則、經銷商建店、經銷服務協議及其他公司重大合同。各部門（副）部長在職能分工范圍內代表公司直接簽署本部門承辦的合同,第十九條合同簽字時應明確簽署日期，并加蓋合同專用章，合同文本兩頁（含兩頁）以上的，應加蓋騎縫章或角簽，技術標準應當由技術部門相關責任人角簽并作為合同附件一并蓋章。涉外合同必須簽訂中文版，不得僅簽訂英文版或日文版合同。第二十條簽訂的合同，應按合同編號規則統一編號。公司至少執留合同正本兩份，一份留承辦部門執行并存檔，一份留財務部作財務備查；合同會審單原件及對方的授權委托書交財務部歸檔備查，會

11、審單復印件應在蓋章時交總經辦法規科存檔。第二十一條按規定需報上級主管部門審批及見證、公證的合同，由公司責任部門向有關機關申請辦理，涉及法律問題由總經辦法規科協助。第四章合同的履行、變更、解除管理第二十二條按合同約定需支付款項的，按公司財務支付相關管理規定執行。第二十三條合同承辦部門負責合同的履行，對在履行中存在的問題要及時處理，并向主管領導匯報。合同協作部門發現合同履行中存在問題應當及時向主管領導匯報并告知合同承辦部門。第二十四條合同承辦部門對承辦的合同要建檔入帳，及時登記合同履行情況。凡涉及合同履行的信函、貨物處理、質量檢驗、處理合同事宜的書面記錄要及時歸檔妥善保管。第二十五條國外采購合同：

12、合同標的物如出現型號、規格不符，數量短少、貨物殘損等不合格情況，合同承辦部門協助檢查部門及時做好相關工作，以便在索賠期內對外提出索賠。國內采購合同：合同標的物按出現型號、規格不符，數量短少、貨物殘損等不合格情況，合同承辦部門應及時提出索賠。對于在采購、驗收過程中可能存在重大失職的情形，總經辦監察科、財務部有權進行調查，相關業務部門需配合。第二十六條銷售合同：合同承辦部門應負責銷售合同款項的回籠，對于未按合同規定的回款，應及時采取應對措施。第二十七條合同承辦部門應在合同執行完畢后及時索取與合同相關結算的票據，并按照公司財務規定予以結帳。第二十八條在合同的履行過程中，如遇合同部分內容需補充、變更、

13、解除，應及時函告對方，限期答復；如不能如愿，應采取應急措施，并向合同承辦部門領導報告。第二十九條雙方協商一致同意對合同進行補充、變更、解除的合同，由合同承辦部門制作補充、變更、解除合同書，重新辦理合同會審手續；超出原有合同范圍（合同主體、主要權利義務、合同金額、履行方式、履行地點等）的變更必須對補充協議重新進行會審并按照原合同會審流程報相應領導審批。第三十條補充、變更、解除合同的協議在尚未達成以前，原合同繼續有效；為避免合同補充、變更、解除期間給公司造成損失，應及時書面通知對方暫停合同的履行，如需補充、變更、解除的合同履行連續性很強，無法暫停履行的，合同承辦部門應如實向公司領導報告，以便妥善處

14、理。第五章罰則、附則第三十一條總經辦、財務部負責不定期檢查、督促公司及相關部門合同的履行情況；1對未按本規定程序執行的按違規輕重程度給予部門部長、科長及責任人100-1000元的罰款;版本號：A修訂犬態:01東風日產乘用車公司合同管理辦法第9頁共10頁2因過錯造成履行合同不當或出現重大偏差，給公司造成經濟損失的，按東風汽車有限公司乘用車公司責任追究管理辦法（試行）»執行。第三十二條對于在招投標、合同簽訂、履行過程中嚴重違反規定的部門，總經辦有權向公司領導建議對違規部門績效考核時在其KPI綜合項中予以減分。第三十三條本合同附件一：合同會審單第三十四條本辦法由總經辦負責解釋。第三十五條本

15、辦法自發布之日起生效實施，2003年東風汽車有限公司乘用車公司經濟合同管理辦法同時廢止。附件一：東風汽車有限公司東風日產乘用車公司DongfengNissanPassengerVehideCompany合同會審單Contractjoint-checksheet合同名稱ContractName簽約方Nameoftheotherparty合同性質NatureofContract合同編號ContractNumber標的額ValueofContractObjective合同主擔ProjectProposedBy承辦部門ResponsibleUnit首3門負貢人ProjectApprovedBy招標方式公開招標限制召標免招標其他公司領導意見:區分Division同意Agree否決Disagree意見Comment簽名&日期Sign