1、ERP系統應付帳款調研問卷X公司ERP項目文檔作者:創建日期:更新日期:控制編碼:當前版本:提交人：審批簽字:X公司項目經理A公司項目經理文檔控制更改記錄審閱分發人員編碼姓名地點和位置1234目錄文檔控制2.更改記錄2.審閱2.目錄3.ORACLE應付帳模塊簡介.4.一、應付帳基礎資料 4.二、供應商管理 4.三、發票管理6.四、付款管理8.五、費用報銷10六、查詢及報表 10七、其它11ORACLE 應付帳模塊簡介ORACLE 應付帳系統可以通過與總帳管理系統的接口將數據在 相應的帳套中自動生成憑證。ORACLE 應付帳管理系統可以對供應商進行分類， 如可以按照行 業特征，企業規模，信用額度

2、等進行分類。ORACLE 應付帳系統可以對采購發票， 紅字退貨發票， 稅項調整， 付款及預付帳款等業務進行管理。 另外還可以處理雇員費用報銷 等業務。、應付帳基礎資料請詳細描述財務部 （應付帳 ）的組織結構：（應付帳款、其他應付 款、預付帳款、其他應收款等）內部各崗位職責，人數。與單位內部其他部門、上下級單位各部門的關系和職責劃分 關鍵流程管理手冊業務量大小、供應商管理現有系統是否可提供供應商下列各項的細節： 應付余額，可用信貸，至今采購總額，未支付的發票，供應商詳 情及歷史記錄怎樣查證訂價，數量和帳期？ 怎樣查證已收到供應商的服務和物料？ 確定為應付款的條件是什么？ 怎樣處理供應商對付款情況

3、的查詢？ 供應商退貨或換貨程序如何 ? 供應商的定義，名稱及編號規則。 是否要求對供應商進行分組 ,哪些供應商需要進行分組 ,出于何種 目的。如:按照付款的優先級，付款期限，信用度,付款方式，地域 是否有國外供應商。供應商是否同時又是客戶。 是否存在供應商合并的需要。（如供應商發生收購合并） 供應商是否有多個地點 ，如何處理多地點。每個地點處理何種業 務。付款地點b.采購地點c.詢價地點 供應商開出付款發票的地點和實際付給地點是否允許不同。 對供應商的信用額度如何考核？ 對供應商是否有付款控制（掛起，最大付款金額） 是否需要維護供應商聯系人 ，電話，銀行，付款方式等信息 ， 供應商信息具體維護

4、部門， 其流程如何。 其它部門如何要求修改 供應商信息。您現有的供應商報表 （應付帳系統 ）有哪些，請提供樣張 .您心目中的供應商報表應有哪些 ,其格式大致如何，是否需要套 打。三、發票管理有沒有關于發票處理的管理手冊？ 是否可能對一個已關閉的會計期進行調整。 每月發票的大致數量。誰負責審核應付帳款和購貨單？誰負責輸入已審核的帳單？頻度如何。（每日/每周）誰負責收集應付帳款及購貨單？是否采取統一接收， 錄入計算機后如何存檔保管。是否采用批組控制方式錄入發票。發票如何編號。 如：采用供應商的發票編號， 或按業務類型進行編號 發票應付帳款科目是否需要明細，程度如何。如按供應商明細 發票是否需要和采

5、購匹配。目前如何處理？ 發票將采用何種匹配方法2 向匹配發票和采購單3向匹配發票、采購單、接收單 4向匹配發票、采購單、接收單、接收入庫單 有幾種采購稅率，記帳科目是否分開，采購價是否含稅？ 是否采用自動計算稅，舍入規則如何。運費，雜項費用如何處理？是單獨開票或作為發票的一部分？購進貨物的運費能否作為進項抵扣，抵扣稅率是多少？ 請詳細描述目前管理上的發票批準流程。 希望采用何種發票批準方式a.錄入前手工批準b.聯機方式c批處理方式批準時采用何種容限控制 價格容限、數量容限、匯率容限、稅率容限 是否有發票掛起和釋放的控制，請描述相應的流程。 發票取消如何處理。如需退貨 ,您如何處理 ,除紅字發票

6、外 ,您還會用到何種退貨憑據。 月末發票已到而貨物未到如何處理？ 月末貨物已到而發票未到如何處理？采用何種價格暫估？是否 明細？ 暫估反沖方式如何（逐筆沖回、全部沖回） 怎樣登錄憑證和進行調帳？每隔多少時間需要將應付業務產生 的憑證傳送到總帳。 傳送到總帳的憑證要求明細還是匯總 （建議 匯總）。請提供您的發票管理部份的報表樣張,或請描述您心目中的報表樣式 .四、付款管理有沒有關于付款處理的管理手冊？請列出所有付款銀行的信息銀行名稱、 分行、帳號、編號、 幣種、記帳科目、 付款方式、 單據編號 目前存在哪些付款期限（如立即付款、 30 天付款）到期金額 :按百分比、按金額 到期日：月中的固定某天

7、、固定天數 折扣： 提前支付是否有折扣， 是否有多重折扣方法， 計算折 扣時是否包含稅額。折扣的記帳科目。折扣日：月中的固定某天、固定天數 每月有多少付款業務。付款額的平均值是多少？ 使用哪些支付方式，流程如何？各占多大的比例？ 支票類、期票、電子資金轉移、信用證、。 付款單據是否需要計算機打印，樣式如何，是否采用套打。 是否采用自動付款，涉及哪些銀行帳號。 是否要求人工付款，涉及哪些銀行帳號。 是否有部分付款、多張發票合并付款。 是否有預付款，記帳科目，處理流程，如何核對。 多付款項如何處理？ 現存付款流程。收到發票到作出付款的平均周期時間 （以工作天計 ）？ 付款時是否有最大最小金額控制。

8、是否有單獨支付的發票。暫停付款的規定和流程。取消付款的處理方式，是否同時取消發票，是否重新開票。票據丟失和重新使用如何處理。發票延期付款如何處理，是否計算利息。付款時是否允許更換缺省的供應商銀行。除主營業務付款外 ,您還有哪些付款 ,分別是如何處理的，記帳科目如何？如：公司間付款銀行手續費銀行利息支出其他應付 / 應交款已付款單據如何歸檔？怎樣檢索，主要使用哪些關鍵字？五、費用報銷您通常在付款后會打印哪些報表 ,在會計期的哪一個時點打印有沒有差旅費和現金預支的管理手冊？雇員費用報銷的范圍及記帳科目。（請詳細列出）雇員預支的處理及批準流程雇員費用報銷發生的頻度？業務量？ 怎樣和誰負責檢查雇員費用報告？怎樣和誰負責批準雇員費用報告？六、查詢及報表七、其它雇員如何編號， 每個雇員是否有單獨的記帳科目 （費用類科目） 。 需要哪些費用統計報表。您的應付帳齡是如何劃分的。您通常如何管理及查詢供應商的應付帳及付款情況。 您通常查詢供應商的哪些情況 ,通常使用哪些關鍵字 ,請詳細列 明.您通常打印哪些報表 ,具體打印時間 ,請提供報表格式或描述報表格式