1、汽車修理廠建設(shè)項目可行性研 究報告第一章總 論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱及承辦單位項目名稱：XX 區(qū) XX 汽車修理廠建設(shè)項目可行性研究報告承辦單位：呼和浩特市XX 區(qū) XX 汽車修理廠法人代表：擬建地點：呼和浩特市XX 區(qū)1.1.2 承辦單位概況XX 汽車修理廠是一家擁有近十年維修經(jīng)驗的集汽車修理、保養(yǎng)、美容、 裝飾于一體的綜合性維修企業(yè)。是中國人壽保險公司和中華保險公司的事故車定點單位。該廠現(xiàn)有職工10 人，其中，中、高級技術(shù)人員3 人，廠內(nèi)設(shè)3 個修理車間，1 個烤漆房，1 個汽配經(jīng)營部，配備了汽車檢測診斷設(shè)備和事故應(yīng)急施救車輛及其專用設(shè)備。該廠堅持以“內(nèi)抓管理，外拓市場”的經(jīng)

2、營理念，深化改革，致力于探索各類中高檔車輛的維修技術(shù)，深得保險公司和廣大客戶的信賴。在上級領(lǐng)導的直接指導下，該廠通過不懈的努力，培養(yǎng)出了一支高素質(zhì)、專業(yè)化的管理和維修技師隊伍。該廠現(xiàn)設(shè)有維修車間、配件部、行政部、財務(wù)部四個職能部門，為客戶提供周到的咨詢、維修、配件銷售服務(wù)。經(jīng)過近幾年的市場推廣、宣傳，該廠在市場取得了良好的口碑，并獲得眾多客戶的認可，XX 汽車修理廠經(jīng)營宗旨是服務(wù)第一，質(zhì)量第一，信譽第一，一切為客戶著想，讓客戶滿意為止。1.1.3 可行性研究報告編制依據(jù)1、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟方法與參數(shù)(第三版)；2、 建筑抗震設(shè)計規(guī)范( GBJ50011-2001 ) ；3、

3、給排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范( GBJ69-84 ) ；4、 建筑設(shè)計防火規(guī)范( GBJ16-87 ) ( 1997 版) ；5、 污水排入城市下水道水質(zhì)標準( CJ3082-1999 ) ；6、 城市排水工程規(guī)劃規(guī)范( GB50318-2000 ) ；7、 呼和浩特市城市規(guī)劃管理辦法(修正) ；8、 呼和浩特市城市總體規(guī)劃( 19952010 年) ；9、相關(guān)的國家標準；10 、業(yè)主提供的相關(guān)資料。1.1.4 編制原則1、考慮城市的全局，統(tǒng)籌安排，使城區(qū)建設(shè)設(shè)施布局既科學又符合城市總體布局規(guī)劃。2、建立合理、完善的排水系統(tǒng)，根據(jù)現(xiàn)狀情況選擇排水體制，有效地收集、輸送、處理廠區(qū)污水，確保城市正常的生

4、活秩序。3、采用成熟、先進的技術(shù)，產(chǎn)品達到國家相關(guān)標準。4、規(guī)劃中應(yīng)盡可能考慮降低工程造價和運行管理維護費用，以節(jié)約有限的建設(shè)資金。1.1.5 項目建設(shè)的原因及必要性1、項目建設(shè)的原因隨著呼和浩特市經(jīng)濟的快速發(fā)展和城市框架的不斷擴大，城區(qū)建設(shè)不斷向外延伸。在我市經(jīng)濟不斷發(fā)展的過程中，政府為了讓廣大市民都能夠分享到經(jīng)濟發(fā)展的成果，提高居民的生活水平，近年推出了面向城市中低收入水平的居民建設(shè)經(jīng)濟適用房和廉租房的政策。第九章項目的組織與管理9.1 施工進度控制施工進度控制是整個項目工期控制的關(guān)鍵階段，施工工期控制的基本任務(wù)， 就是在保證項目總工期要求的前提下，編制各個項目和各種施工進度計劃，監(jiān)督施工

5、企業(yè)按進度計劃施工，以保證項目按期交工。施工進度控制、施工質(zhì)量和投資控制是對立統(tǒng)一的關(guān)系，一般情況下，進度加快或工期縮短就需要增加施工人員和物資，也就是增加投資。但進度加快，盡快投入使用就能提高投資效益；另一方面，進度加快，有可能影響施工質(zhì)量。相反， 嚴格控制施工質(zhì)量就有可能影響施工進度。因此，施工期間，必須全面、系統(tǒng)、科學地處理進度、質(zhì)量和投資的關(guān)系，求得工期、質(zhì)量和投資三大控制的最佳效果。為保證工程質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，縮短建設(shè)周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國家相關(guān)政策，本項目實行項目法人責任制、工程招投標制、工程質(zhì)量監(jiān)理、監(jiān)督管理制。在工程實施過程中，推廣科學管理，以確保每一環(huán)節(jié)的進度和質(zhì)量

6、監(jiān)控能順利實施。項目工期的控制，主要分事前控制、事中控制和事后控制三個階段。1、項目工期的事前控制項目工期的事前控制，主要是指施工開始前，控制工期的準備工作或稱工期預控。主要工作內(nèi)容有：1）編制或?qū)徍斯こ虒嵤┛傔M度計劃。2）編制或?qū)徍耸┕挝惶峤坏氖┕みM度計劃和施工方案。3）審核材料、成品和設(shè)備采購的供應(yīng)計劃。4）及時向施工單位提供現(xiàn)場條件。5）按合同約定及時向施工單位提交設(shè)計圖紙。6）按合同約定及時向施工單位支付備料款。2、項目工期的事中控制項目工期的事中控制是指工程施工過程中進行的控制，是施工進度計劃能否付諸實現(xiàn)的關(guān)鍵過程，具體工作有：1） 建立現(xiàn)場辦公制度，檢查工程進度，審查施工單位月報

7、進度報告，全過程實施監(jiān)理制度。2） 按合同約定，在質(zhì)檢人員、驗收人員配合下及時進行工程量驗收。3）完成有關(guān)進度，計量方面的簽證，支付工程進度款。4）及時進行隱蔽工程驗收、簽證。5）組織、監(jiān)督開好監(jiān)理例會或現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，現(xiàn)場及時解決施工中出現(xiàn)的重大問題。3、項目工期的事后控制項目工期的事后控制是指完成整個施工任務(wù)后進行的控制工作，具體內(nèi)容有：1）及時組織工程竣工驗收。2）處理工程中的遺留問題和竣工時提出的問題。3）整理工程進度、質(zhì)量等技術(shù)資料，并分類建檔。9.2 工廠體制及組織機構(gòu)按現(xiàn)代企業(yè)制度建立科學的生產(chǎn)管理機構(gòu)，所設(shè)機構(gòu)能滿足以下要求：1）能充分調(diào)動職工的生產(chǎn)積極性；2）能有效地組織和指揮生

8、產(chǎn)；3）能安全地進行生產(chǎn)并注重環(huán)境保護；項目定員10 人。 其中：管理人員2人技術(shù)人員3人業(yè)務(wù)員3 人銷售人員2人9.3 人員的來源和培訓所有員工必須先進行技術(shù)培訓，受培訓人員必須達到熟悉生產(chǎn)工藝及主要設(shè)備性能，掌握操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程。考核合格后才能上崗。所有生產(chǎn)人員必須進行安全教育，提高安全生產(chǎn)意識。第十章項目實施規(guī)劃10.1 建設(shè)周期的規(guī)劃本項目的建設(shè)將嚴格按照國家規(guī)定的程序進行，首先編報項目可行性研究報告，及建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告和勞動安全評價報告，經(jīng)審查批準后據(jù)此進行設(shè)計工作，設(shè)計分初步設(shè)計和施工圖兩個階段進行，設(shè)計文件審查批準后，按施工圖設(shè)計進行施工建設(shè)。10.2 實施規(guī)劃10

9、.2.1 實施進度規(guī)劃根據(jù)建設(shè)單位要求和加快建設(shè)進度，爭取早日建成本項目，充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益的迫切要求，參考類似工程項目的建設(shè)周期，初步確定本項目建設(shè)周期的總時間為12 個月。本項目計劃建設(shè)期12 個月，安排如下：1 ）可行性研究階段及審批2 個月（ 2009 年 8 月 2009 年 9 月）1 個月（ 2009 年 10 月）1 個月（ 2009 年 11 月）7 個月（ 2009 年 12 月 20101 個月（2010 年 6 月）1 個月（2010 年 7 月）（ 2）籌集資金階段及招標（ 3）設(shè)計、準備階段（ 5）工程施工年 6 月）（ 6）設(shè)備安裝（ 7）竣工驗收進度計

10、劃表如下所示：項目實施進度計劃表年建設(shè)階段20098-9 月月12 月201010 月111-5 月67月調(diào)研收集資料規(guī)劃方籌集資建設(shè)階驗收10.2.2 廠址準備廠址及排水主干管位置、走向確定后，后進行場地測量定位、工程地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、場地“三通一平”等工作，隨后施工單位進駐施工現(xiàn)場，進行施工圍墻的施工。10.2.3排水系統(tǒng)完善廠區(qū)的排水管網(wǎng)的規(guī)劃、設(shè)計工作應(yīng)盡快完成，并應(yīng)安排廠區(qū)的建設(shè)同步施工。按照啟動區(qū)控制詳規(guī)的要求，按照雨污分流的要求確定污水管網(wǎng)的布置。10.3 設(shè)計施工及安裝10.3.1 項目設(shè)計及施工本項目工程對參與履行項目的供貨、設(shè)計、 施工安裝等單位均要進行必要的資格審查，并

11、應(yīng)將審查程序與結(jié)果等形成書面報告存檔備案。土建施工單位的選擇，由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式最后確定。10.3.2 設(shè)備的安裝設(shè)備安裝與電氣自動控制的安裝應(yīng)選擇專業(yè)安裝施工單位。項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式確定，設(shè)備的安裝必須在專家的指導下進行，有關(guān)設(shè)備安裝與調(diào)試的詳細資料與供貨清單應(yīng)在設(shè)備到貨前提供。設(shè)備的安裝必須按照國家現(xiàn)行的專業(yè)技術(shù)規(guī)范與標準執(zhí)行。10.4 調(diào)試與試運轉(zhuǎn)設(shè)備調(diào)試必須由技術(shù)專家指導進行。配套設(shè)備的調(diào)試可根據(jù)有關(guān)技術(shù)標準進行，或由供貨單位派人進行技術(shù)指導。試運轉(zhuǎn)工作由設(shè)計單位、安裝單位共同參加。試運轉(zhuǎn)工作人員上崗前必須經(jīng)過技術(shù)培訓，并進行技術(shù)考核。有關(guān)

12、調(diào)試設(shè)備、通過試運轉(zhuǎn)以及驗收等項工作的技術(shù)文件有檔備查。10.5 人員培訓對建設(shè)和管理人員進行有計劃的培訓工作，是保證修理廠運行順利提高管理水平的必要手段，是必須引起重視的問題。人員培訓重點有：提高項目執(zhí)行管理人員的業(yè)務(wù)水平，充分熟悉設(shè)計圖紙和設(shè)備型號及性能，以保證項目的順利執(zhí)行。對項目管理的財務(wù)人員進行專業(yè)培訓，加強他們在執(zhí)行工程項目中的能力。對生產(chǎn)管理操作人員進行上崗前的專業(yè)技術(shù)培訓，提高管理和操作水平，保證項目建成后能正常運行。管理人員及生產(chǎn)操作人員不但要熟知本崗位的工作而且要了解修理廠全部流程的性能、狀態(tài)等，以提高對本崗位工作的重視程度。第十一章投資估算及資金來源1、工程投資估算：?本

13、工程估算項目總投資為410.72 萬元。?其中：工程費用（一類費用）： 294.26 萬元?建設(shè)工程其他費用：97.75 萬元預備費：1.96 萬元?流動資金：16.76 萬元?土地使用費按占地12 畝，征地費共計144 萬元。?流動資金按成本分項詳估法計算為16.76 萬元。項目投資估算表表單位：萬元序號工程及費用名稱估算價值（萬元）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用總值1工程費用209.2675.0010.000.00294.261.1生產(chǎn)車間及辦公樓105.40105.401.2配件中60.001.3職工宿舍及食堂1.4 化1.5 化1.6 門1.7 設(shè)1.8 備222.5022.5

14、0場區(qū)硬10.0610.06綠2.502.50大1.801.80管網(wǎng)建7.0010.0017.00機器設(shè)75.0075.00工程其他費97.7597.752.1土地使用費88.0088.002.2勘察設(shè)計費1.531.532.3前期準備費2.002.002.4建設(shè)單位管理費4.414.412.5辦公及生活家具購置費0.800.802.6生產(chǎn)人員培訓費1.001.003預備費1.961.964流動資金16.7616.76金410.722、資金全部來自企業(yè)自籌。第十二章經(jīng)濟評價12.1 編制依據(jù)本工程經(jīng)濟評價按照國家計委、建設(shè)部“計投資 1993530 號文件”及國家有關(guān)文件的精神，根據(jù)國家計劃委

15、員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）的要求，參照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)應(yīng)用講座、 投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南、 投資項目可行行研究指南并結(jié)合實際情況進行編制。財務(wù)評價是根據(jù)國家現(xiàn)行財務(wù)制度和價格的條件下，從排水管理機構(gòu)的財務(wù)角度分析、測算項目的費用及效益，考察項目的獲利能力、償還能力和外匯效果等財務(wù)狀況，以判別項目在財務(wù)上的可行性。12.2 財務(wù)評價12.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?項目計算期：依據(jù)項目使用期較長的特點，項目計算期按 16 年計算，其中建設(shè)期1 年，運營期15 年。?能源消耗費：電費按全年用電量為1.2 萬度，單價按 0.40 元 /度計算；水費按全年用水量為1920

16、m3 ， 單價按 2.4 元 /m3計算；?工資及福利費：全廠定員10 人， 21000 元 /人 .年。工資及福利費為21.00 萬元。?修理維護費：折舊費×5.0%=1 萬元?固定資產(chǎn)折舊：取殘值率為5%，建筑物按照50 年計算，設(shè)備按照15 年計算。采用直線折舊法計算，折舊費為19.90萬元。?所得稅：按利潤總額的25%計算。?所需總成本詳見附表總成本費用表。12.2.2 投資計劃與資金籌措?項目總投資估算為410.72萬元。?資金來源為：企業(yè)自籌。?詳見附表投資計劃與資金籌措表。12.2.3 收入狀況對于該項目，以以往工作情況進行預測，預計年修理修配收入85.00萬元，年零配

17、件銷售68.00 萬元。12.2.4 財務(wù)分析1、財務(wù)平衡及財務(wù)盈利性分析財務(wù)現(xiàn)金流量表系將全部投資或自籌資金作為計算基礎(chǔ)，用于計算全部投資所得財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)，財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)及投資回收期等評價指標，考察項目全部投資及自有資金的盈利能力。損益表反映項目計算期內(nèi)，各年利潤額、所得稅及稅后利潤的分配情況，用以計算投資利潤率和資本金利潤率等指標。各項經(jīng)濟指標見下表： 財務(wù)經(jīng)濟指標匯總表項目計算值稅前財務(wù)內(nèi)部收益率14.47%稅前財務(wù)凈現(xiàn)值106.13稅前投資回收期11.26投資利潤率11.13%投資利稅率6.75%財務(wù)內(nèi)部收益率反映項目以每年的凈收益歸還投資以后，所能獲得的最大投資

18、利息率。財務(wù)基準收益率是建設(shè)項目評價財務(wù)內(nèi)部收益率指標的基準判據(jù)，是行業(yè)內(nèi)投資資金的邊界收益率。本項目的財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準收益率10%， 凈現(xiàn)值大于0； 全部投資的靜態(tài)回收期小于行業(yè)基準值，說明項目投資能夠在規(guī)定的時間內(nèi)得到回收。據(jù)此判定項目在財務(wù)上可行。2、不確定分析工程項目經(jīng)濟評價所采用的數(shù)據(jù)，除來源于現(xiàn)行的切合實際的資料外， 尚存在一定程度的不確定性。為分析不確定因素對財務(wù)評價指標的影響程度，需進行敏感性分析。敏感性分析的目的是找出項目的敏感因素，并確定其敏感程度，已預測項目承擔的風險。結(jié)合本項目的具體情況，確定固定資產(chǎn)投資、水價及經(jīng)營成本三個要素，變化幅度為±20%、±15%、±10%、和±5%時， 財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度見敏感性分析數(shù)據(jù)表及格敏感性分析:財務(wù)內(nèi)部收益率(%)素-20%-5%值5%20%固定資19.1015.4912.73經(jīng)本18.4115.4712.43收況6.8312.6418.00