1、本文格式為word版，下載可任意編輯出差管理制度規范 - 1 - 出差管理制度規范 第一條 目的 為規范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。 其次條 適用范圍 本制度適用于 x x x 公司全體員工。 第三條 出差審批權責 1、各部門主管負責本部門員工出差和出差費用的審批。 2、總經理負責對公司各部門主管級以上人員出差和出差費用的審批。 3、財務部負責出差備用金申請的審核、差旅費報銷的審核。 4、員工出差國外或港澳臺地區，一律由總經理審批。 第四條 出差管理原則 1、出差人員必需根據高效、經濟、平安便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對鋪張行為。 2、出差必需先獲批準或被支配出差

2、，對擅自主見者不予報銷差旅費。 3、提倡力行節省并對限額掌握的差旅費用實行超支自理。 4、公務出差兼私人旅行，公司擔當公務出差部分的差旅費。 5、業務出差人員須在出差結束后 5 個工作日內提交出差報告，并作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據。 第五條 出差審批 1、公司各部門負責人都應合理支配外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差地點、路線和時間等相關事宜，填寫因公出差審批表（附件一），經有審批權限的領導批準同意。 - 2 - 2、出差人員憑因公出差審批表辦理差旅費預借審批。 3、出差中途轉變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。 第六條 差旅費構成 列入本制度的差旅費是員工處理公務

3、或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發生的費用，主要包括： 1、長途交通費：乘座飛機、輪船、火車、長途客車的費用。 2、市內交通費：乘座公共汽車、出租車、地鐵、輕軌列車的費用。 3、住宿費：異地出差因過夜住宿發生的費用。 4、膳食補貼：按地區標準和出差期應就餐次數及補貼限額計發補助。 5、其它費用：公務發生的電傳、郵寄、托費、公共服務等費用。 第七條 出差費報銷標準 員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節省，并按不超出規定限額報銷。限額掌握的詳細標準: 全國區域出差標準： 類別 城市類別 住宿費 餐費 長途交通費 市內交通費 備注 經理級及以上人員 一類城市 220 50 汽車、火車

4、（車程在 5個小時以內的為硬座，以上為硬臥） 25 超出規定以外的須申報總經理同意，否則超出費用自行擔當 二類城市 200 35 15 三類城市 180 30 15 其他工作人員 一類城市 180 35 汽車、火車（車程在 5個小時以內的為硬座，以上為硬臥） 20 二類城市 160 30 15 三類城市 150 25 10 說明 一類城市指：北京、上海、杭州、天津、重慶、福州、廈門 二類城市指：一類城市之外的省會城市和地級市 三類城市指：縣級市、縣及以下級別城市 - 3 - 第八條 出差住宿費報銷審核 1、住宿費根據上表實行包干制，超出部門需自行擔當解決： 2、因外事或重要業務需要款待來賓住宿

5、或需要提高來賓及伴同人員住宿費標準的，應事先向部門主管報告。經審核同意后執行，報銷時須附注事由說明。 3、總經理級（含）以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額 20%。 4、出差期間有下列狀況之一者，不予報銷住宿費： 由接待單位免費接待安置的； 參與會議、學習、培訓，其會議培訓期間支付的會議費、培訓費、資料服務費等綜合性費用中已包括了住宿費的。 第九條 餐飲補貼報銷審核 1、餐飲補助費用報銷額按出差期間應就餐天數計算確定，實行包干制。不滿一天按半天報銷。 2、出差期間因公發生對外業務款待費的按公司業務款待管理方法執行。但伴隨款待

6、就餐人員，按陪餐次數減發餐飲補貼。 3、出差期間有下列狀況之一者，不計發餐飲補貼： （1） 派駐外地工作人員回到家庭居住地辦理公務期間； （2） 借出差之際繞道探親、訪友的期間； （3）支付會務費、培訓費、詢問服務費等綜合性費用中已包括了膳食費的。 第十條 交通費報銷審核 1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規定的等級執行，并憑出差地點、路線、時間全都的有效票據報銷。 2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市（縣、區）內交通費報銷時按規定附有效報銷憑證（部門職員需經得部門主管同意方可、主管以上人員需經總經理同意方可）。 3、多人一起出

7、差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。 4、經批準同意，個人或多個人一起同行出差自帶（駕）私車，憑票報銷與出差 - 4 - 時間、出差地點全都的過路費。燃油費按行駛公里數 0.9 元/公里報銷，伴同人員不再報銷相關交通費。 5、出差期間有下列狀況之一者，不予報銷交通費： （1）未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分； （2）借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分； （3）出差有公司商務車或搭乘公司員工車輛的； （4）未經批準，自帶私車發生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。 第十一條 出差期間雜費報銷審核 1、出差期間因業務所發生的電傳費、郵

8、遞費、文件資料及公物托運費等，憑有效票據按實報銷。 2、員工因工作地點調動，隨行行李托運費，憑有效憑證按實報銷。 第十二條 出差期間公休與延期的處理 1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，連續執行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可支配休息；為避開此類狀況，出差前應事先與有關單位聯系。 2、超期停留：出差過程中，因生?。ㄎ醋≡海?、交通中斷或其他不行抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，根據實際差旅費報銷；因生?。ㄐ枳≡海┚売稍斐傻囊馔猓礃藴手Ц冻霾钛a貼，不報銷住宿費和市內交通費；住院期間出差補貼不超過 5 天；超期停留報銷時需附上狀況說明并經總經理同意后方可

9、。 3、出差期間不能按時回公司時，出差者必需向主管領導報告公務進展狀況，并保持 24 小時開機。 第.條 差旅費報銷程序 1、出差人員回公司后，7 個工作日內應按規定辦理報銷手續、結清借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。 2、差旅費報銷審簽程序： 先交由主管會計對單據有效性及費用標準符合性進行稽核，符合規定的簽名后交還出差人； - 5 - 按審批權限送部門直接領導領導簽字批準； 再送財務部門進行資金支付審批； 審簽手續完備后到出納處報賬或沖抵借款。 第十四條 差旅費報銷違規與失職追究 1、出差人員不得違反規定虛報差旅費；不允許以非

10、出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理，情節嚴峻的移相關主管部門調查處理。 2、經查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。 3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，由此給公司造成經濟損失的，由各級審簽人員擔當相應的連帶責任。 4、部門負責人和分管領導如有有意包庇、縱容員工弄虛作假的違規行為，一經查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節輕重賜予行政處分。 第十五條 出差總結及評價 出差人員應于返回二天內向直接主管提交出差總結（包括行程總結、工作總結及費用支出狀況），同時直接主管收到總結后 1 天內應對任務完成狀況做出評價。評價內容應包括： 1、有無違反行程支配方案； 2、出差工作任務完成狀況； 3、出差費用有無預算超支。 第十六條 其它 1、高、低職級人員同時出差，因工作不能分開或分開住宿、乘車不經濟的，可按高職級人員的標準，在限額范圍內報銷。 2、本制度經總經理簽字同意后生效執行。 3、本制度的最終解釋權歸公司全部。 - 6 - 附：出差審批表 出差審批表 制表日期： 年 月 日 出差人 所屬部門 出差時間 年 月 日 - 年 月 日 出差地點