1、工作文件文件編號：XZ-13版本：B改次：0出差管理辦法頁碼第1頁共4頁1.0目的：為達成公司發展經營之目標，使公司出差審批程序及差旅費報銷規范化，特制訂本制度；2.0范圍：凡屬于XX管理有限公司之正式試用、錄用之員工以及公司允許之臨時性工作人員均適用之；3.0出差的定義：本制度中所指的出差主要是指專門辦理公司事務、并事先經申請得到批準之外出公干之行為；4.0出差管理細則4.1出差員工職級核準權限出差人員出差范圍審核核準備注一職等人 員市內/經理市外、省內/經理省夕卜經理經理二職等以 下人員市內部門主管經理市外、省內部門主管經理省夕卜部門主管經理4.2出差費用報支標準職級交通費住宿費伙食費交際

2、費備注總經理90元/天實支150元/天含董事會成員一職等60元/天400元/天以下75元/天2000元/次以下特區上浮25%二職等40元/天250元/天以下60元/天1500元/次以下特區上浮25%三、四 職等30元/天150元/天以下45元/天無特區上浮25%五職等 以下20元/天80元/天以下30元/天無特區上浮25%注：“公出”之誤餐費補貼比照此表“伙食費”之規定，但需遵循不重復補貼之原則工作文件文件編號：XZ-13版本：B改次：0出差管理辦法頁碼第2頁共4頁4.3出差乘坐交通工具標準職等交通工具備注公交的士火車 硬座火車 硬臥火車 軟臥飛機經 濟艙飛機商 務艙一職等VVVO二職等VVO

3、O三、四職等VOVOOO五職等以下VOVOOOO注：“V”指符合規定之乘座工具；“O”指特殊情況需經特別批準之乘座工具5.0公出之管理細則5.1員工當日往返之公出，其交通費與誤餐費按實報支；5.2當日公出之誤餐費，參照出差之標準給付；5.3公出之交通費據實憑票報支，無特別原因不得乘坐的士；5.4其他比照出差管理細則。6.0申請流程6.1出差：員工需提前1天申請一填寫“出差申請單” 一核決主管核準一交其中1聯給行 政部一出差6.2公出人員返回后如有費用報銷，需于公出后3天內填寫好“差旅費報銷單”，到財務沖銷借支或報支費用；6.3出差人員在回來后一周內到財務辦理沖銷借支或報支費用（流程同公出）手續

4、，同時知會行政部銷案，恢復正常出勤。7.0公出、出差之其他規定7.1出差前請做好相關準備工作，辦理好手頭現有工作的交接（交待）；7.2未依正常出差（公出）申請流程出差屬無效出差（公出），所有費用自理，其缺勤時 間內薪資由財務自其薪資中自動扣除；7.3出差（公出）過程當中未依本辦法規定之標準者，超標部分費用自行負擔，財務可據 實自其薪資中扣除；工作文件文件編號：XZ-13版本：B改次：0出差管理辦法頁碼第3頁共4頁7.4出差（公出）行程中視為正常作業時間內的勤務，不得報支加班費；節假日出差（公 出）參照“勤假管理辦法”之規定；7.5出差中途因病或遇意外災害，或因工作實際情況需要延長時間， 應電話

5、請示，不得因 私借故延長出差期限，否則不予報銷差旅費，并依情節輕重另行懲處；7.6出差（公出）當地的郵電費，憑郵局單據據實報銷；7.7低職等人員隨高職等人員同行出差時，其差旅費可比照高職等人員標準報支；7.8出差期間如有臨時性相關開支，如文化費用（如翻譯）、購買紀念品、送禮、出席展 覽或會議、文娛活動以及應酬茶點費用等等，所有費用均需節制，如確有需要，應 事先向經理或總經理申請特批后方可實行。7.9費用報支時，應據實提供發票、收據或相關支付證明予以報支，如發現有虛報不實之 情形者，除將所虛報之款項全部追回外，并視情節之輕重，酌予懲處；7.10為提倡節約，在完全不影響出差任務的情況下，有以下情形之一：在出差當地于其親友家留宿實際節省住宿費者；可乘臥鋪而改乘硬座者；其他經財務認定屬于出差期間節省費用范疇者；將根據個人意愿，以其實際 差異金額的50獅以補助和獎勵。7.11除第10條規定情況外，其旅費報支，均依標準憑單實支，超標自負，欠標不補。8.0報銷流程圖出差申請1F按管理程序審批1F預支出差費用工作文件文件編號：XZ-13版本：B改次：0出差管理辦法頁碼第4頁共4頁9.0本辦法的制訂、修訂、廢止與實施9.1本本辦法由行政部制訂，經經理核準、經理會簽后生效；9.2辦法的修訂與廢止由行政部負責并經經理核準、經理