1、資產負債表財會年企01表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項 目行次年初數年末數項 目行次年初數年末數貨幣資金1短期借款45短期投資2應付票據46應收票據3應付賬款47應收股利4預收賬款48應收利息5應付工資49應收賬款6應付福利費50其他應收款7應付股利（應付利潤）51預付賬款8應付利息52期貨保證金9應交稅金53應收補貼款10其他應交款54應收出口退稅11其他應付款55存貨12預提費用56 其中： 原材料13預計負債57 庫存商品（產成品）14遞延收益58待攤費用15一年內到期的長期負債59待處理流動資產凈損失16其他流動負債60一年內到期的長期債權投資17流流動動負負債債合合

2、計計61其他流動資產18長期借款62流流動動資資產產合合計計19應付債券63長期投資20長期應付款64 其中：長期股權投資21專項應付款65 長期債權投資22其他長期負債66*合并價差23 其中：特準儲備基金67長長期期投投資資合合計計24長長期期負負債債合合計計68固定資產原價25遞延稅款貸項69 減：累計折舊26負負 債債 合合 計計70固定資產凈值27*少數股東權益71 減：固定資產減值準備28實收資本（股本）72固定資產凈額29 國家資本73工程物資30 集體資本74在建工程31 法人資本75固定資產清理32 其中：國有法人資本 76待處理固定資產凈損失33 集體法人資本77固固定定資

3、資產產合合計計34 個人資本78無形資產35 外商資本79 其中：土地使用權36資本公積80長期待攤費用（遞延資產）37盈余公積81 其中：固定資產修理38 其中：法定公益金82 固定資產改良支出39*未確認的投資損失（以“-”號填列）83其他長期資產40未分配利潤84 其中：特準儲備物資41 其中：現金股利85無無形形及及其其他他資資產產合合計計42外幣報表折算差額86遞延稅款借項43所有者權益小計87所所有有者者權權益益合合計計88資資 產產 總總 計計44負負債債和和所所有有者者權權益益總總計計89利潤及利潤分配表財會年企02表編制單位：2004年度金額單位： 元項 目行次上年實際數本年

4、實際數項 目行次上年實際數本年實際數一一、主主營營業業務務收收入入1 罰款支出38 其中：出口產品（商品）銷售收入2 捐贈支出39 進口產品（商品）銷售收入3 （二）其他支出40 減：折扣與折讓4 其中：結轉的含量工資包干結余 41二二、主主營營業業務務收收入入凈凈額額5五五、利利潤潤總總額額（虧虧損損總總額額以以“”號號填填列列）42 減：（一）主營業務成本6 減：所得稅43 其中：出口產品（商品）銷售成本7 * 少數股東損益44 （二）主營業務稅金及附加8 加：* 未確認的投資損失45 （三）經營費用9六六、凈凈利利潤潤（凈凈虧虧損損以以“”號號填填列列）46 （四）其他10 加：（一）年

5、初未分配利潤47 加：（一）遞延收益11 （二）盈余公積補虧48 （二）代購代銷收入12 （三）其他調整因素49 （三）其他13七七、可可供供分分配配的的利利潤潤50三三、主主營營業業務務利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）14 減：（一）提取法定盈余公積51 加：其他業務利潤（虧損以“”號填列）15 （二）提取法定公益金52 減：（一）營業費用16 （三）提取職工獎勵及福利基金53 （二）管理費用17 （四）提取儲備基金54 （三）財務費用18 （五）提取企業發展基金55 其中：利息支出19 （六）利潤歸還投資56 利息收入20 （七）補充流動資本57 匯兌凈損失21 （八）單項留用的利

6、潤58 （四）其他22 （九）其他59四四、營營業業利利潤潤（虧虧損損以以“”號號填填列列）23八八、可可供供投投資資者者分分配配的的利利潤潤60 加：（一）投資收益（損失以“”號填列）24 減：（一）應付優先股股利61 （二）期貨收益25 （二）提取任意盈余公積62 （三）補貼收入26 （三）應付普通股股利(應付利潤) 63 其中：補貼前虧損的企業補貼收入27 （四）轉作資本（股本）的普通股股利 64 （四）營業外收入28 （五）其他65 其中：處置固定資產凈收益 29九九、未未分分配配利利潤潤66 非貨幣性交易收益 30 其中：應由以后年度稅前利潤彌補的虧損（以“+”號填列）67 出售無形

7、資產收益 31補補充充資資料料：68 罰款凈收入32 （一）出售、處理部門或被投資單位所得收益 69 （五）其他33 （二）自然災害發生的損失70 其中:用以前年度含量工資結余彌補利潤34 （三）會計政策變更增加（或減少）利潤總額 71 減：（一）營業外支出35 （四）會計估計變更增加（或減少）利潤總額 72 其中：處置固定資產凈損失 36 （五）債務重組損失73 出售無形資產損失 37 （六）其他74現金流量表財會年企03表編制單位：2004年度金額單位： 元項 目行次金額項 目行次金額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：1補補充充資資料料：37 銷售商品、提供勞務收到的現金

8、21 1、將將凈凈利利潤潤調調節節為為經經營營活活動動現現金金流流量量：38 收到的稅費返還3 凈利潤39 收到的其他與經營活動有關的現金4 加：* 少數股東損益40現現金金流流入入小小計計5 減：* 未確認的投資損失41 購買商品、接受勞務支付的現金6 加：計提的資產減值準備42 支付給職工以及為職工支付的現金7 固定資產折舊43 支付的各項稅費8 無形資產攤銷44 支付的其他與經營活動有關的現金9 長期待攤費用攤銷45現現金金流流出出小小計計10 待攤費用減少（減：增加）46 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額11 預提費用增加（減：減少）47二二、投投資資活活動動產產生

9、生的的現現金金流流量量：12 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）48 收回投資所收到的現金13 固定資產報廢損失49 其中：出售子公司所收到的現金14 財務費用50 取得投資收益所收到的現金15 投資損失（減:收益）51 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額16 遞延稅款貸項（減:借項）52 收到的其他與投資活動有關的現金17 存貨的減少（減:增加）53現現金金流流入入小小計計18 經營性應收項目的減少（減:增加）54 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金19 經營性應付項目的增加（減:減少）55 投資所支付的現金20 其他56 其中:購買子公司

10、所支付的現金21 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額57 支付的其他與投資活動有關的現金222 2、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動：58現現金金流流出出小小計計23 債務轉為資本59 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額24 一年內到期的可轉換公司債券60三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：25 融資租入固定資產61 吸收投資所收到的現金26 其他62 借款所收到的現金273 3、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況：63 收到的其他與籌資活動有關的現金28 現金的期末余額64現現金金流流入入小小計

11、計29 減：現金的期初余額65 償還債務所支付的現金30 加：現金等價物的期末余額66 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金31 減：現金等價物的期初余額67 支付的其他與籌資活動有關的現金32 現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額68現現金金流流出出小小計計33 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額34四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響35五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額36應上交應彌補款項表財會年企附01表編制單位：2004年度金額單位： 元項 目行次金 額項 目行次金 額項 目行次金 額一一、增增值值稅稅：1 本年應交數33

12、年初未交數65 年初未交數2 本年已交數34 本年應交數66 本年應交數3 年末未交數35 本年已交數67 本年已交數4八八、關關稅稅：36 年末未交數68 年末未交數5 本年已交進口關稅37十十五五、失失業業保保險險：69二二、消消費費稅稅：6 本年已交出口關稅38 年初未交數70 年初未交數7九九、企企業業所所得得稅稅：39 本年應交數71 本年應交數8 年初未交數40 本年已交數72 本年已交數9 本年應交數41 年末未交數73 年末未交數10 本年已交數42十十六六、基基本本養養老老保保險險：74三三、營營業業稅稅：11 年末未交數43 年初未交數75 年初未交數12十十、其其他他各各

13、稅稅：44 本年應交數76 本年應交數13 年初未交數45 本年已交數77 本年已交數14 本年應交數46 年末未交數78 年末未交數15 本年已交數47十十七七、基基本本醫醫療療保保險險：79四四、資資源源稅稅：16 年末未交數48 年初未交數80 年初未交數17十十一一、財財政政撥撥款款：49 本年應交數81 本年應交數18 年初結余50 本年已交數82 本年已交數19 本年撥入51 年末未交數83 年末未交數20 本年支出52補補充充資資料料：84五五、城城建建稅稅：21 本年結余53一、本年應交稅金總額85 年初未交數22十十二二、儲儲備備糧糧油油差差價價款款：54二、本年實際上交稅金

14、總額86 本年應交數23 年初未補數55三、本年支付補充養老保險總額87 本年已交數24 本年應補數56四、本年支付補充醫療保險總額88 年末未交數25 本年已補數57五、出口退稅情況89六六、教教育育費費附附加加：26 年末未補數58 出口額（美元）90 年初未交數27十十三三、預預算算彌彌補補虧虧損損及及補補貼貼：59 以前年度欠出口退稅91 本年應交數28 年初未補數60 本年度應收出口退稅92 本年已交數29 本年應補數61 本年度已收出口退稅93 年末未交數30 本年已補數62 年末欠出口退稅94七七、農農牧牧業業稅稅：31 年末未補數63六、應納稅所得額95 年初未交數32十十四四

15、、國國有有資資產產收收益益：64所有者權益（或股東權益）增減變動表財會年企附02表編制單位：2004年度金額單位： 元項目行次本年數項目行次本年數補充資料行次金額一、實收資本（或股本）1 本年減少數32一、年初國有資本及權益總額53年初余額2其中：彌補虧損33二、本年國有資本及權益增加54本年增加數3轉增資本（或股本）34 （一）國家、國有單位直接或追加投資55其中：資本公積轉入4分派現金股利或利潤35 （二）無償劃入56盈余公積轉入5分派股票股利36 （三）資產評估增加57利潤分配轉入6 年末余額37 （四）清產核資增加58新增資本（或股本）7其中：法定盈余公積38 （五）產權界定增加59本

16、年減少數8儲備基金39 （六）資本（股票）溢價60年末余額9企業發展基金40 （七）接受捐贈61二、資本公積10四、法定公益金41 （八）債權轉股權62年初余額11 年初余額42 （九）稅收返還63本年增加數12 本年增加數43 （十）補充流動資本64其中：資本（或股本）溢價13 其中：從凈利潤中提取數44 （十一）中央和地方政府確定的其他因素65接受捐贈非現金資產準備14 本年減少數45 （十二）經營積累66接受現金捐贈15其中：集體福利支出46 （十三）其他67股權投資準備16 年末余額47三、本年國有資本及權益減少68撥款轉入17五、未分配利潤48 （一）經國家專項批準核銷69外幣資本折

17、算差額18 年初未分配利潤49 （二）無償劃出70其他資本公積19 本年凈利潤（凈虧損以“一”號填列）50 （三）資產評估減少71本年減少數20 本年利潤分配51 （四）清產核資減少72其中：轉增資本（或股本）21 年末未分配利潤（未彌補虧損以“”號填列） 52 （五）產權界定減少73年末余額22 （六）消化以前年度潛虧和掛賬而減少74三、法定和任意盈余公積23 （七）因自然災害等不可抗拒因素減少75年初余額24（八）因主輔分離輔業改制減少76本年增加數25 （九）中央和地方政府確定的其他因素77其中：從凈利潤中提取數26 （十）經營減值78其中：法定盈余公積27 (十一)其他79任意盈余公積

18、28四、年末國有資本及權益總額80 儲備基金29五、年末其他國有資金81 企業發展基金30六、年末國有資產總量82 法定公益金轉入數31七、年末合并國有資產總量83資產減值準備情況表財會年企附03表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項目行次年初余額本年增加數本年減少數年末余額因資產價值回升轉回數其他原因轉出數合計欄次0123456一一、資資產產減減值值準準備備情情況況1（一）壞賬準備合計2 其中：應收賬款3 其他應收款4（二）短期投資跌價準備合計5 其中：股票投資6 債券投資7（三）存貨跌價準備合計8 其中：庫存商品9 原材料10（四）長期投資減值準備合計11 其中：長期股權投資1

19、2 長期債權投資13（五）固定資產減值準備合計14 其中：房屋、建筑物15 機器設備16（六）無形資產減值準備合計17 其中：專利權18 商標權19（七）在建工程減值準備合計20（八）委托貸款減值準備合計21基本情況表財會年企附04表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項目行次金額項目行次金額一一、企企業業戶戶數數情情況況（戶戶）：（僅僅由由總總公公司司填填報報）1五五、勞勞動動保保險險費費和和待待業業保保險險費費54 （一）所屬境內子企業總戶數2六六、本本年年支支付付的的職職工工培培訓訓費費用用55 其中：二級企業戶數3七七、產產值值：56 三級企業戶數4 （一）增加值（按現行價格

20、計算）57 三級以下企業戶數5 （二）工業總產值（按現行價格計算） 58 （二）納入決算范圍境內子企業戶數6八八、本本年年收收到到的的財財政政性性資資金金59 其中：二級企業戶數7 （一）基本建設性資金60 三級企業戶數8 （二）生產發展性資金61 （三）所屬境外子企業總戶數9 （三）社會保障性資金62 其中：納入決算合并范圍戶數10 （四）其他63二二、職職工工人人數數情情況況（人人）：11九九、本本年年科科技技資資金金來來源源與與支支出出情情況況64 （一）年末從業人員人數12 （一）本年科技資金來源合計65 （二）年末職工人數13 其中：政府撥款66 其中：年末在崗職工人數14 企業自籌

21、67 （三）全年平均職工人數15 其他資金來源68 其中：全年平均在崗職工人數16 （二）本年科技支出合計69 （四）年末離休人數17 購買新技術合計70 （五）年末退休人數18 科技人員人工支出71 （六）參加基本養老保險職工人數19 研究開發費用72 （七）參加補充養老保險職工人數20 研究開發性固定資產73 （八）參加基本醫療保險職工人數21 其他科技支出費用74 （九）參加補充醫療保險職工人數22十十、固固定定資資產產情情況況75 （十）參加失業保險職工人數23（一一）使使用用情情況況（原原價價）76 （十一）接收軍隊轉業人員總數24 1、在用固定資產77 其中：當年接收軍隊轉業人員數

22、25 2、未使用固定資產78 （十二）接受下崗再就業職工人數26 3、不需用固定資產79三三、企企業業下下崗崗職職工工及及勞勞動動關關系系處處理理情情況況：27（二二）主主要要類類別別固固定定資資產產情情況況80 （一）年初下崗職工人數（人）28 1、固定資產原價合計81 其中：簽訂協議人數（人）29 其中：土地資產82 （二）年末下崗職工人數（人）30 房屋、建筑物83 其中：簽訂協議人數（人）31 機器設備84 （三）發放基本生活費的累計下崗職工人次（人次） 32 運輸工具85 （四）再就業中心全年發放下崗職工生活費33 2、累計折舊合計86 其中：財政負擔部分34 其中：房屋、建筑物87

23、 （五）本年累計解除勞動關系人數35 機器設備88 （六）本年累計支付經濟補償金額36 運輸工具89 其中：財政負擔部分37 3、固定資產凈值合計90四四、工工資資及及福福利利情情況況：38 其中：房屋、建筑物91 （一）全年應發工資總額39 機器設備92 （二）全年實際發放工資總額40 運輸工具93 其中：全年實際發放職工工資總額41 4、當年計提的固定資產折舊總額94 全年實際發放在崗職工工資總額42 其中：房屋、建筑物95 （三）計稅工資總額 43 機器設備96 （四）核定的工掛企業工資總額基數44 運輸工具97 （五）工掛企業提取的新增效益工資45 5、當年計提折舊的固定資產原價98

24、（六）離退休人員工資及福利性補助46 其中：房屋、建筑物99 （七）本年提取的職工福利費47 機器設備100 （八）本年支付的醫藥費48 運輸工具101 其中：離退休人員醫藥費49（三三）當當年年固固定定資資產產投投資資額額102 （九）本年企業支付的職工住房費用50 1、購置固定資產103 其中：本年提取的職工住房公積金51 2、基建投資104 本年一次性發放的購房補貼52 其中：利息資本化105 本年按月發放的住房補貼53 3、其他投資106基本情況表（二）財會年企附04_2表編制單位：2004年12月31日金額單位：元項 目行次金 額項 目行次金 額一、不良資產及潛虧掛賬1四、企業提供擔

25、保總金額34 （一）流動資產凈損失及預計損失2 （一）對集團公司內部提供擔保筆數（筆）35 其中：1、壞賬損失及預計損失3 （二）對集團公司內部提供擔保金額36 其中：三年以上應收賬款4 （三）對集團公司外部提供擔保筆數（筆）37 2、存貨損失及預計損失5 （四）對集團公司外部提供擔保金額38 其中：存貨盤虧6五、或有負債39 存貨盤盈7 （一）已貼現商業承兌匯票形成的或有負債40 長期積壓存貨8 （二）為其他單位提供債務擔保形成的或有負債41 3、不良短期投資及預計損失91、對集團公司內部提供擔保形成的或有負債42 （二）固定資產損失及預計損失102、對集團公司外部提供擔保形成的或有負債43

26、 其中：固定資產盤虧 11 其中：法院已立案而尚未裁定金額44 固定資產毀損、報廢12 （三）未決訴訟和仲裁形成的或有負債45 固定資產盤盈 13 1、涉及被起訴案件個數46 （三）不良長期投資及預計損失14 2、因被起訴案件形成的或有負債47 （四）無形資產損失及預計損失1548 （五）在建工程損失及預計損失16六、涉及起訴案件個數（個）49 （六）委托貸款損失及預計損失17七、起訴案件涉案金額50 （七）資金掛賬18511、政策性掛賬19八、當年消化以前年度潛虧和掛賬52其中：當年形成的掛賬20 （一）消化以前年度確實無法收回的應收款項532、應提未提形成的潛虧掛賬21 （二）處理以前年度

27、的長期積壓存貨54 其中：當年形成的掛賬22 （三）處理以前年度應處理而未處理的其他流動資產凈損失553、應攤未攤形成的潛虧掛賬23 （四）處理以前年度應處理而未處理的固定資產凈損失56 其中：當年形成的掛賬24 （五）處理以前年度應處理而未處理的投資凈損失574、其他掛賬25 （六）其他58 其中：當年形成的掛賬26二、管理費用59 （八）年末經營虧損掛賬（按“”號填列） 27 其中：公司行政管理部門職工工資60二、未還款情況：28 差旅費61 （一）三年以上應付款項29 業務招待費62 （二）逾期借款本息30 折舊費63 其中：本金31 計提壞帳準備和存貨跌價準備64三、已抵押資產32 勞

28、動保險費和待業保險費65 其中：已抵押固定資產33 技術轉讓費和研究開發費66企業辦社會職能情況表財會年企附05表編制單位：2004年12月31日金額單位： 元項目行次機構個數（個）年末職工人數（人）離退休職工人數（人）機構當年收入企業支付的經費補助額機構當年實際支出額年末資產總額小計按經費來源劃分，其中：小計其中：企業自有資金返還的教育費附加人員經費公用經費欄次O1234567891011一、企業自辦社會教育機構1其中：中小學校2二、企業自辦公安機構3三、企業自辦檢察院4四、企業自辦法院5五、企業自辦醫療機構6六、企業自辦消防機構7七、企業自辦市政機構8八、企業自辦社保機構9九、企業自辦社區

29、機構10十、企業自辦供水供電供暖供氣等機構11合合計計12主輔分離輔業改制情況表編制單位：2004年度金額單位： 元項目行次金額一一、“三三類類”資資產產賬賬面面凈凈值值1 其中：非主業資產2 閑置資產3 關閉破產企業有效資產4二二、已已改改制制“三三類類”資資產產賬賬面面值值5 其中：非主業資產賬面值6三三、已已改改制制“三三類類”資資產產評評估估值值7 其中：非主業資產評估值8 閑置資產評估值9 關閉破產企業有效資產評估值10四四、輔輔業業改改制制清清查查的的資資產產損損失失總總額額11五五、企企業業富富余余人人員員總總數數（人人）12 其中：（一）“三類”資產改制安置富余人員總數（人）1

30、3 1、進入國有法人控股企業人員數（人）14 其中：變更勞動合同人員數（人）15 2、進入非國有法人控股企業人員數（人）16 （二）輔業改制分流富余人員總數（人）17六六、享享受受經經濟濟補補償償的的人人數數（人人）18七七、向向職職工工支支付付總總額額19 （一）其中：支付經濟補償金總額20 按規定應由凈資產償還的職工負債總額21 （二）其中：用改制企業凈資產支付總額22 原主體企業支付總額23八八、改改制制企企業業戶戶數數24 其中：（一）國有法人控股企業戶數25 （二）非國有法人控股企業戶數26年度間主要指標變動表編制單位：2004年度金額單位： 元指指標標20032003年年20042

31、004年年增增減減額額增增減減率率指指標標20032003年年實實際際數數上上年年實實際際數數本本年年實實際際數數比比上上年年增增減減額額增增減減率率比比20032003年年增增減減額額增增減減率率欄欄次次1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111錄錄入入戶戶數數（單單位位：戶戶）主主營營業業務務收收入入 其其中中：上上市市股股份份有有限限公公司司利利潤潤總總額額 大大型型企企業業 其其中中：上上市市股股份份有有限限公公司司 中中型型企企業業 大大型型企企業業 小小型型企企業業 中中型型企企業業 石石油油石石化化企企業業 小小型型企企業業 電電力力企企業業 石石油油

32、石石化化企企業業 冶冶金金企企業業 電電力力企企業業 機機械械企企業業 冶冶金金企企業業 紡紡織織企企業業 機機械械企企業業 煤煤炭炭企企業業 紡紡織織企企業業 化化學學企企業業 煤煤炭炭企企業業 交交通通運運輸輸企企業業 化化學學企企業業 郵郵電電通通信信企企業業 交交通通運運輸輸企企業業 商商品品流流通通企企業業 郵郵電電通通信信企企業業 建建筑筑企企業業 商商品品流流通通企企業業資資產產總總額額 建建筑筑企企業業所所有有者者權權益益凈凈利利潤潤待待處處理理資資產產損損失失未未分分配配利利潤潤年年末末職職工工人人數數全全年年應應發發工工資資總總額額注注：上上年年實實際際數數和和本本年年實實

33、際際數數根根據據20042004年年報報表表中中相相關關數數據據填填列列；表表中中“其其中中”項項的的內內容容及及標標注注“*”“*”的的指指標標，境境外外企企業業不不填填。匯編范圍企業戶數變動分析表編制單位：項目(企業名稱)戶數上上年年戶戶數數本本年年增增加加合合計計 0、連續上報小計 1、新投資設立小計 2、竣工移交小計 3、新設合并小計 4、分立小計 5、上年應報未報小計 6、報表類型改變小計 7、劃入小計 8、其他小計本本年年減減少少合合計計 1、改制小計 2、撤銷關閉小計 3、破產小計 4、出售（拍賣）小計 5、合并小計 6、劃出小計 7、報表類型改變小計 8、歇業小計 9、其他小計

34、本本年年戶戶數數凈凈增增減減戶戶數數執執行行新新企企業業會會計計制制度度戶戶數數注：本表數據可手工填寫，也可由戶數核對表中復制進來。糧食企業補充指標表(一)財會年企補01-1表編制單位：2004年度金額單位： 元項項 目目行行次次 上上年年應應補補未未補補數數 本本年年應應補補數數本本年年已已補補數數年年末末未未補補數數已已補補數數其其中中：已已補補上上年年未未補補數數欄欄 次次0 01 12 23 34 45 5中中央央財財政政補補貼貼合合計計1 1一一、糧糧油油價價格格補補貼貼2 2 （一一）軍軍供供糧糧食食差差價價補補貼貼3 3 （二二）軍軍供供食食油油差差價價補補貼貼4 4 （三三）處

35、處理理儲儲備備糧糧食食差差價價補補貼貼5 5 （四四）處處理理儲儲備備食食油油差差價價補補貼貼6 6 （五五）新新庫庫裝裝新新糧糧劃劃轉轉新新陳陳品品質質差差價價補補貼貼7 7 （六六）退退耕耕還還林林糧糧食食補補助助8 8 （七七）其其他他價價格格補補貼貼9 9二二、糧糧油油費費用用和和利利息息補補貼貼1010 （一一）國國家家專專項項儲儲備備糧糧油油利利息息、費費用用補補貼貼1111 1 1、利利息息補補貼貼1212 2 2、費費用用補補貼貼1313 其其中中：輪輪換換費費用用補補貼貼1414 （二二）臨臨時時儲儲備備食食油油利利息息、費費用用補補貼貼1515 1 1、利利息息補補貼貼16

36、16 2 2、費費用用補補貼貼1717 其其中中：輪輪換換費費用用補補貼貼1818 （三三）其其他他利利息息、費費用用補補貼貼1919三三、儲儲備備糧糧食食移移庫庫費費用用補補貼貼2020 （一一）中中央央儲儲備備糧糧食食移移庫庫費費用用補補貼貼2121 （二二）地地方方儲儲備備糧糧食食移移庫庫費費用用補補貼貼2222糧食企業補充指標表(二)財會年企補01-2表編制單位：2004年度金額單位： 元項項 目目行行次次上上年年應應補補未未補補數數本本年年應應補補數數本本年年已已補補數數年年末末未未補補數數已已補補數數其其中中：已已補補上上年年未未補補數數欄欄 次次0 01 12 23 34 45

37、5地地方方財財政政補補貼貼合合計計1 1一一、糧糧油油價價格格補補貼貼2 2 （一一）收收購購糧糧食食價價外外補補貼貼3 3 （二二）軍軍供供糧糧食食差差價價補補貼貼4 4 （三三）軍軍供供食食油油差差價價補補貼貼5 5 （四四）拋拋售售地地方方儲儲備備糧糧食食差差價價補補貼貼6 6 （五五）拋拋售售地地方方儲儲備備食食油油差差價價補補貼貼7 7 （六六）供供應應貧貧困困地地區區農農村村返返銷銷糧糧差差價價補補貼貼8 8 （七七）處處理理陳陳化化糧糧補補貼貼9 9 （八八）退退耕耕還還林林費費用用補補助助1010 （九九）其其他他價價格格補補貼貼1111二二、糧糧油油費費用用和和利利息息補補貼

38、貼1212 （一一）國國家家專專項項儲儲備備糧糧油油利利息息、費費用用補補貼貼1313 1 1、利利息息補補貼貼1414 2 2、費費用用補補貼貼1515 （二二）地地方方儲儲備備糧糧油油利利息息、費費用用補補貼貼1616 1 1、糧糧食食1717 2 2、食食油油1818 （三三）糧糧食食超超儲儲庫庫存存利利息息、費費用用補補貼貼1919 1 1、利利息息補補貼貼2020 2 2、費費用用補補貼貼2121 （四四）糧糧食食建建倉倉貸貸款款貼貼息息2222 （五五）其其他他利利息息、費費用用補補貼貼2323三三、地地方方儲儲備備糧糧移移庫庫費費用用補補貼貼2424四四、糧糧食食銷銷售售獎獎勵勵

39、款款2525五五、扶扶持持性性補補貼貼2626 （一一）經經營營性性補補貼貼2727 （二二）離離退退休休人人員員經經費費補補貼貼2828 （三三）行行政政人人員員經經費費補補貼貼2929 （四四）糧糧食食企企業業輪輪換換經經營營機機制制補補助助3030 其其中中：下下崗崗職職工工補補助助3131 （五五）其其他他補補貼貼3232六六、糧糧食食財財務務掛掛賬賬利利息息補補貼貼及及消消化化情情況況3333 （一一）本本金金3434 1 1、19911991年年糧糧食食年年度度末末政政策策掛掛賬賬本本金金消消化化情情況況3535 2 2、19921992年年以以來來新新增增財財務務掛掛賬賬本本金金

40、消消化化情情況況3636 （二二）利利息息3737 1 1、19911991年年糧糧食食年年度度末末政政策策掛掛賬賬補補貼貼3838 2 2、19921992年年以以來來新新增增財財務務掛掛賬賬利利息息補補貼貼3939糧食企業補充指標表(三)財會年企補01-3表編制單位：2004年度金額單位： 元項項 目目行行次次金金額額項項 目目行行次次金金額額項項 目目行行次次金金額額一一、流流動動及及長長期期資資產產1 1 其其中中：國國家家專專項項儲儲備備糧糧油油借借款款2828 2 2、修修理理費費5555 （一一）庫庫存存糧糧食食2 2四四、處處理理陳陳化化糧糧價價差差虧虧損損2929 3 3、低

41、低值值易易耗耗品品攤攤銷銷5656 1 1、周周轉轉庫庫存存糧糧食食3 3 其其中中：商商品品周周轉轉庫庫存存陳陳化化糧糧價價差差虧虧損損3030 4 4、折折舊舊費費5757 （1 1）國國家家定定購購庫庫存存糧糧食食4 4五五、財財務務掛掛帳帳3131 5 5、工工會會經經費費5858 （2 2）按按保保護護價價收收購購的的庫庫存存糧糧食食5 5 （一一）19911991年年糧糧食食年年度度末末糧糧食食掛掛賬賬年年末末未未消消化化數數3232 6 6、職職工工教教育育經經費費5959 （3 3）執執行行最最低低收收購購價價政政策策收收購購的的庫庫存存糧糧食食6 6 1 1、政政策策性性財財

42、務務掛掛帳帳3333 7 7、管管理理人人員員工工資資及及福福利利費費6060 （4 4）其其他他周周轉轉庫庫存存糧糧食食7 7 2 2、經經營營性性財財務務掛掛帳帳3434 8 8、壞壞帳帳準準備備6161 2 2、儲儲備備庫庫存存糧糧食食8 8 3 3、其其他他財財務務掛掛帳帳3535 9 9、其其他他6262 （1 1）中中央央儲儲備備糧糧食食9 9 （二二）19921992年年以以來來新新增增糧糧食食財財務務掛掛賬賬及及不不合合理理資資金金占占用用3636 （三三）財財務務費費用用6363 國國家家專專項項儲儲備備糧糧食食1010 其其中中：納納入入中中央央和和地地方方財財政政貼貼息息

43、范范圍圍的的新新增增糧糧食食財財務務掛掛賬賬3737 1 1、利利息息6464 特特種種儲儲備備糧糧食食1111 不不納納入入中中央央和和地地方方財財政政貼貼息息范范圍圍的的新新增增糧糧食食財財務務掛掛賬賬和和不不合合理理資資金金占占用用3838 2 2、加加息息6565 （2 2）地地方方儲儲備備糧糧食食1212 （三三）省省政政府府已已經經組組織織清清理理的的19981998年年6 6月月以以來來糧糧食食財財務務增增長長3939 3 3、手手續續費費6666 其其中中：省省級級儲儲備備糧糧食食1313六六、簡簡易易建建筑筑費費借借款款4040 4 4、其其他他6767 （二二）庫庫存存食食

44、油油1414七七、簡簡易易建建筑筑費費撥撥款款4141 （四四）商商品品純純經經營營量量（噸噸）：6868 1 1、周周轉轉庫庫存存食食油油1515八八、專專儲儲糧糧結結算算價價差差收收入入4242 1 1、收收購購6969 2 2、儲儲備備庫庫存存食食油油1616九九、專專儲儲糧糧結結算算價價差差支支出出4343 2 2、進進口口7070 （1 1）國國家家專專項項儲儲備備食食油油1717十十、糧糧油油購購銷銷企企業業指指標標：4444 3 3、調調入入7171 （2 2）臨臨時時儲儲備備食食油油1818 （一一）經經營營費費用用4545 其其中中：省省間間7272 （3 3）商商品品儲儲備

45、備食食油油1919 1 1、運運輸輸費費 4646 4 4、銷銷售售7373 （4 4）特特種種儲儲備備糧糧食食2020 2 2、保保管管費費 4747 5 5、出出口口7474 （5 5）地地方方儲儲備備食食油油2121 3 3、差差旅旅費費 4848 6 6、調調出出7575 其其中中：省省級級儲儲備備食食油油2222 4 4、商商品品損損耗耗4949 其其中中：省省間間7676二二、短短期期借借款款2323 5 5、包包裝裝費費 5050 7 7、平平均均庫庫存存7777 其其中中：定定購購糧糧油油借借款款2424 6 6、經經營營人人員員工工資資及及福福利利費費5151 （五五）商商品

46、品純純銷銷售售額額7878 保保護護價價糧糧食食借借款款2525 7 7、其其他他 5252 （六六）費費用用率率（% %）（保保留留兩兩位位小小數數）7979三三、長長期期借借款款2626 （二二）管管理理費費用用5353 （七七）每每噸噸經經營營量量平平均均費費用用（保保留留整整數數） 8080 其其中中：糧糧油油借借款款2727 1 1、業業務務招招待待費費5454鐵路運輸企業補充指標表財會年企補02表編制單位：2004年度金額單位： 元項項 目目行行次次金金 額額項項 目目 行行次次金金 額額一一、營營運運收收入入1 1 （二二）未未完完成成考考核核指指標標應應扣扣新新增增效效益益工工

47、資資2727 （一一）旅旅客客票票價價收收入入2 2 （三三）扣扣減減未未完完成成考考核核指指標標后后的的新新增增效效益益工工資資2828 （二二）貨貨運運收收入入3 3 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資2929 （三三）行行包包收收入入4 4 （四四）按按勞勞部部發發19964101996410號號文文件件實實行行分分檔檔扣扣減減的的新新增增效效益益工工資資3030 （四四）郵郵運運收收入入5 5 （五五）核核定定的的工工資資總總額額基基數數3131 （五五）鐵鐵路路建建設設基基金金收收入入6 6 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3232 （六六）保保價價運運輸輸

48、收收入入7 7 （六六）應應提提掛掛鉤鉤工工資資總總額額合合計計3333 （七七）其其他他收收入入8 8 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3434二二、轉轉作作鐵鐵路路建建設設基基金金9 9十十三三、本本年年企企業業實實際際提提取取掛掛鉤鉤工工資資總總額額計計算算：3535三三、保保價價運運輸輸支支出出1010 （一一）掛掛鉤鉤企企業業實實際際提提取取的的工工資資總總額額3636四四、客客貨貨運運支支出出1111 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3737 （一一）客客運運支支出出1212 （二二）未未掛掛鉤鉤企企業業實實際際提提取取的的工工資資總總額額3838 （二

49、二）貨貨運運支支出出1313 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3939五五、單單位位營營運運成成本本1414 （三三）企企業業實實際際提提取取的的掛掛鉤鉤工工資資總總額額合合計計4040六六、單單位位營營運運支支出出1515 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資4141（一一）單單位位客客運運支支出出1616十十四四、本本年年執執行行情情況況審審核核：4242（二二）單單位位貨貨運運支支出出1717 （一一）上上年年企企業業工工資資調調節節基基金金指指標標結結余余數數4343七七、單單位位支支出出1818 （二二）本本年年企企業業工工資資調調節節基基金金指指標標增增加加

50、數數4444八八、多多種種經經營營企企業業利利潤潤1919 （三三）本本年年企企業業工工資資調調節節基基金金指指標標年年末末數數4545九九、鐵鐵路路建建設設基基金金營營業業稅稅應應返返還還數數2020十十五五、本本年年單單列列工工資資的的計計算算：4646十十、鐵鐵路路建建設設基基金金營營業業稅稅已已返返還還數數2121 （一一）新新安安置置復復轉轉軍軍人人當當年年列列支支的的工工資資4747十十一一、客客貨貨運運輸輸換換算算周周轉轉量量（噸噸公公里里）2222 （二二）經經批批準準新新擴擴建建項項目目增增人人當當年年列列支支的的工工資資4848 其其中中：客客運運周周轉轉量量（人人公公里里

51、）2323 （三三）成成建建制制劃劃入入增增減減的的工工資資4949 貨貨運運周周轉轉量量（噸噸公公里里）2424 （四四）新新增增大大中中專專畢畢業業生生當當年年列列支支的的工工資資5050十十二二、本本年年部部門門應應提提取取掛掛鉤鉤工工資資總總額額的的計計算算：2525 （五五）經經批批準準當當年年提提高高一一線線艱艱苦苦崗崗位位津津貼貼5151 （一一）新新增增效效益益工工資資合合計計2626 （六六）專專用用線線人人員員工工資資5252民用航空企業補充指標表財會年企補03表編制單位：2004年度 金額單位： 元項項 目目行行次次金金 額額一一、高高價價周周轉轉件件1 1二二、航航材材

52、消消耗耗件件2 2三三、機機上上供供應應品品3 3四四、國國際際票票證證結結算算4 4五五、國國內內票票證證結結算算5 5六六、本本年年應應交交民民航航建建設設基基金金6 6七七、本本年年已已交交民民航航建建設設基基金金7 7八八、本本年年未未交交民民航航建建設設基基金金8 8九九、主主營營業業務務成成本本：9 9 （一一）運運輸輸成成本本和和通通用用航航空空成成本本1010 其其中中：各各種種航航空空用用油油消消耗耗1111 航航材材消消耗耗件件消消耗耗1212 高高價價周周轉轉件件攤攤銷銷1313 飛飛機機、發發動動機機折折舊舊費費1414 飛飛機機、發發動動機機保保險險費費1515 經經

53、營營性性租租賃賃費費1616 （二二）機機場場服服務務費費用用1717十十、銷銷售售費費用用：1818 ( (一一) )國國內內銷銷售售費費用用1919 其其中中：代代理理售售票票手手續續費費2020 ( (二二) )國國外外銷銷售售費費用用2121 其其中中：代代理理售售票票手手續續費費2222 其其中中：國國內內代代理理售售票票手手續續費費2323十十一一、客客貨貨運運輸輸周周轉轉量量（換換算算噸噸公公里里）2424 其其中中：旅旅客客周周轉轉量量（人人公公里里）2525 貨貨物物周周轉轉量量（噸噸公公里里）2626 國國內內航航線線2727 國國際際航航線線2828 地地區區航航線線29

54、29十十二二、流流動動負負債債利利息息支支出出凈凈額額3030十十三三、長長期期負負債債利利息息支支出出凈凈額額3131 其其中中：融融資資租租賃賃利利息息支支出出3232十十四四、進進口口關關稅稅和和增增值值稅稅3333 （一一）飛飛機機、發發動動機機進進口口關關稅稅和和增增值值稅稅3434 （二二）航航材材進進口口關關稅稅和和增增值值稅稅3535十十三三、飛飛機機租租賃賃預預提提所所得得稅稅3636工業、交通運輸、郵電企業補充指標表財會年企補04表編制單位：2004年度金額單位： 元項項目目行行次次金金額額項項目目行行次次金金額額工工效效掛掛鉤鉤清清算算情情況況：1 1 其其中中：在在成成

55、本本中中列列支支的的工工資資2222一一、本本年年實實物物（工工作作量量 ）的的計計算算2 2 （五五）應應提提掛掛鉤鉤工工資資總總額額合合計計2323 （一一）實實際際完完成成實實物物（工工作作）量量 3 3 其其中中：成成本本中中列列支支的的工工資資2424 （二二）核核定定的的實實物物（工工作作）量量基基數數4 4四四、本本年年企企業業實實際際提提取取掛掛鉤鉤工工資資總總額額計計算算：2525 （三三）實實物物（工工作作）量量增增加加數數5 5 （一一）掛掛鉤鉤企企業業實實際際提提取取的的工工資資總總額額2626 （四四）核核定定的的工工資資含含量量6 6 其其中中：在在成成本本中中列列

56、支支的的工工資資2727 （五五）與與實實物物（工工作作）量量掛掛鉤鉤的的復復合合比比重重（% %）7 7 （二二）未未掛掛鉤鉤企企業業實實際際提提取取的的工工資資總總額額2828 （六六）應應提提新新增增效效益益工工資資8 8 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資2929二二、本本年年實實際際上上交交稅稅利利或或實實現現稅稅利利的的計計算算：9 9 （三三）企企業業實實際際提提取取的的掛掛鉤鉤工工資資總總額額合合計計3030 （一一）實實際際上上交交稅稅利利或或實實現現稅稅利利1010 其其中中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資3131 （二二）核核定定的的上上交交稅稅利利或或

57、實實現現稅稅利利基基數數1111五五、本本年年執執行行情情況況審審核核：3232 （三三）上上交交稅稅利利或或實實現現稅稅利利增增加加數數1212 （一一）上上年年企企業業工工資資基基金金指指標標結結余余數數3333 （四四）浮浮動動比比例例（1 1： ）1313 （二二）本本年年企企業業工工資資基基金金指指標標增增加加數數3434 （五五）與與上上交交稅稅利利或或實實現現稅稅利利掛掛鉤鉤的的復復合合比比重重（% %）1414 （三三）本本年年企企業業工工資資基基金金指指標標年年末末數數3535 （六六）應應提提新新增增效效益益工工資資1515六六、本本年年單單列列工工資資的的計計算算：363

58、6三三、本本年年部部門門應應提提取取掛掛鉤鉤工工資資總總額額的的計計算算：1616 （一一）新新安安置置復復轉轉軍軍人人當當年年列列支支的的工工資資3737 （一一）新新增增效效益益工工資資合合計計1717 （二二）經經批批準準新新擴擴建建項項目目增增人人當當年年列列支支的的工工資資3838 （二二）未未完完成成考考核核指指標標應應扣扣新新增增效效益益工工資資1818 （三三）成成建建制制劃劃入入增增減減的的工工資資3939 （三三）扣扣減減未未完完成成考考核核指指標標后后的的新新增增效效益益工工資資1919 （四四）新新增增大大中中專專畢畢業業生生當當年年列列支支的的工工資資4040 其其中

59、中：在在成成本本中中列列支支的的工工資資2020 （五五）經經批批準準當當年年提提高高一一線線艱艱苦苦崗崗位位津津貼貼4141 （四四）核核定定的的工工資資總總額額基基數數2121 （六六）專專用用線線人人員員工工資資4242郵政電信企業補充指標表財會年企補05表編制單位：2004年度 金額單位： 元項項目目行行次次金金 額額一一、通通信信業業務務收收入入1 1（一一）固固定定本本地地電電話話網網2 2（二二）長長途途電電話話網網3 3 1 1、國國內內長長途途4 4 2 2、國國際際及及港港澳澳臺臺長長途途5 5（三三）數數據據通通信信網網6 6（四四）移移動動通通信信網網7 7（五五）衛衛

60、星星通通信信網網8 8（六六）無無線線尋尋呼呼網網9 9（七七）初初裝裝費費攤攤銷銷1010二二、通通信信業業務務成成本本1111（一一）工工資資1212（二二）職職工工福福利利費費1313（三三）折折舊舊費費1414（四四）郵郵件件運運輸輸費費1515（五五）修修理理費費1616（六六）低低值值易易耗耗品品攤攤銷銷1717（七七）業業務務費費1818三三、存存貨貨1919其其中中：通通信信商商品品2020集集郵郵商商品品2121四四、預預收收賬賬款款2222其其中中：用用戶戶預預存存款款2323預預訂訂報報刊刊發發行行費費2424五五、其其他他企企業業利利潤潤2525六六、年年末末郵郵政政儲