1、w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4全全面面預預算算管管理理進進度度安安排排計計劃劃內內容容工工作作進進度度成立預算管理委員會建立預算管理責任制度預算編制培訓工作制定各種預算指標制定2005年預算目標編制預算初稿指標修訂編制第二稿預算綜合平衡預算指標制定下達預算執行指標預算執行指標考核年度預算執行情況考核昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547,133088

2、00207財務軟件及財會用品銷售;財務人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4描描述述下設辦公室，負責處理預算管理日常事務規范預算編制和執行結果考核等講解全面預算管理產量、價格、消耗定額、費用、定員定薪、建設項目總經理辦公會或董事會制定預算目標（奮斗目標、保證目標、最低目標）各種業務預算和綜合財務預算預算管理委員會修訂各項指標按

3、照修訂后指標重編制預算委員會綜合平衡后報公司董事會或經理層決策財務部、綜合管理部結合經濟責任承包考核一并執行預算管理委員會根據預算執行情況按季度考核預算管理委員會根據預算執行情況年終一次考核兌現全全面面預預算算管管理理進進度度安安排排昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品銷售;財務人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba

4、0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4參參與與人人員員、部部門門（單單位位）總經理、副總、經理辦、財務、生產、人力資源、綜合管理財務部、綜合管理部相關部門人員生產管理、綜合管理、人力資源、財務部、設計院、總工辦董事會成員、公司經理層生產單位、各管理部門總經理、副總、經理辦、財務、生產、人力資源、綜合管理生產單位、各管理部門預算管理委員會、董事會、經理層、相關管理部門預算管理委員會、綜合管理部、財務部預算管理委員會、綜合管理部、財務部預算管理委員會、綜合管理部、財務部全全面面預預算算管管理理進進度度安安排排w:wenkufile_temp42022-111ba0f5

5、eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4*有有限限公公司司全全面面預預算算管管理理實實施施意意見見序序號號預預算算任任務務編編制制部部門門1產量預算、消耗定額預算2銷量預算3主營收入預算4營業費用預算5目標成本預算6制造費用預算7工資總額預算8大宗原材料、燃料采購預算9材料采購預算10維修費用預算11資本性支出預算12 費用預算13期末存貨預算14主營業務成本、稅金及附加、財務費用等預算15預計資產負債表、預計利潤表、現金流量預算昆明中瑞誠財務管理咨詢

6、有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4 備備 注注根據下一年度供氣情況、設備狀況、預計裝置大修時間以及考慮各種限制性因素編制。根據產量預算和年末商品庫存量預計下年度銷量。根據市場情況預計預算年度商品平均銷售價格，根據銷量預算

7、編制。依據預計年度銷售量和銷售市場的變化編制。結合裝置情況，生產管理部制定的消耗指標、費用發生情況、可控費用降低幅度編制根據預計費用發生情況、可控費用降低幅度編制根據薪酬制度及工資總額編制根據公司生產經營的情況編制（水、電、氣）根據庫存情況，生產需要編制根據裝置年度大修計劃編制根據預計預算年度基本建設、技改技措、固定資產零星購置、長期股權投資情況編制。根據綜合管理部制定的控制指標，結合近年來本單位發生綜合費用、預計可控費用降低的幅度編制根據材料、產成品預計庫存量編制依據預計年度銷售和目標成本以及年末庫存商品成本；根據預算年度實現收入和利潤情況；根據資金流動情況編制依據以上單項預算分別編制*有有

8、限限公公司司全全面面預預算算管管理理實實施施意意見見財務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4產量預算編制部門 ：產品名稱單位期初庫存本期產量本期自用本期銷售期末庫存備注(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)-(6)(8)噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸w:wenkufile

9、_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4產量預算編制部門 ：產品名稱單位期初庫存本期產量本期自用本期銷售期末庫存備注(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)-(6)(8)噸噸噸噸噸噸噸w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee

10、-81ed-5e7dac7b2fb4 銷售量預算編制單位：產品名稱單位期初庫存本期產量本期自用本期銷售期末庫存備注(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)+(4)-(5)-(6)(8)噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4 噸噸噸w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b

11、2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4 銷售價及應收賬款預算編制單位： 產品名稱： 單位：元購貨單位銷售量噸平均銷售單價元/噸含稅銷售總額期初應收賬款本期收回貨款期末應收賬款備注(1)(2)(3)(4)=(2)(3)(5)(6)(7)=(4)+(5)-(6)(8)合 計本期加權平均銷售單價(3)=合計(4)/合計(2)上期加權平均銷售單價(3)=合計(4)/合計(2) 注：1、凡有期初應收賬款的客戶，不論本期銷售與否，均應單獨填列一行。 2、期初無應收賬款的小客戶，可填入其他散戶。 3、期初如有預收賬款

12、，以負數填入期初應收賬款。 4、此表應按產品名稱分別填報。w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4銷售收入及應收賬款預算匯總編制單位： 單位：元產品名稱本期含稅銷售總額銷售收入增值稅銷項稅額期初應收賬款本期收回貨款期末應收賬款備注(1)(2)(3)=(2)/(1+增值稅率)(4)=(3)稅率(5)(6)(7)=(2)+(5)-(6)(8)噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸噸昆明中瑞誠

13、財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4產品消耗定額預算（按產品分類）編制單位: 產品名稱： 計劃產量： 噸項目單位設計單耗歷史最好水平單耗上年單耗本期單位消耗定額本期總消耗備注M噸噸元度噸昆明中瑞誠財務管理咨詢有

14、限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4產品消耗定額編制單位： 項目耗量項目耗量項目耗量項目耗量項目耗量w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w

15、:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4主要物料平衡表編制單位：生產管理部 物料名稱： 產量： 萬噸產品名稱單位消耗噸/噸產量萬噸總耗量萬噸備注合計物料名稱： 產量： 萬噸產品名稱單位消耗噸/噸產量萬噸總耗量萬噸備注合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7da

16、c7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4生產單位需用物資預算使用單位：品名規格、型號用途計量單位上期耗用量本期需用量備注總耗產量單耗單耗產量總耗(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(4)/(5)(7)(8)(9)=(7)(8)(10)車間（分廠）用車間（分廠

17、）用年定額物資需用量單位產品物資消耗定額產品年計劃產量年非定額物資需用量上年實際消耗量（1產品產量增減）（1節約任務）昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4材料采購匯總預算編制單位：品名規格計量單位上期

18、耗用量本期需用量期初庫存量期末庫存回收節約量本期采購量備注(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)=(4)-(5)+(6)-(7)(9)w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4物資采購成本預算編制單位： 單位：元品名規格計量單位本期采購量供貨單位采購單價采購總價應計成本總價增值稅進項稅額運雜費 (不含可抵扣進項稅)運費中可抵扣進項稅運輸途中合理損耗入庫前挑選整理費用稅金和其他費用采購成

19、本單位采購成本上期本期(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(3)(6)(8)=(7)/(1+稅率)(9)=(8)稅率(10)(11)(12)(13)(14)(15)=(8)+(10)+(12)+(13)+(14)(16)=(15)/(3) 庫存物資實際單位成本（期初庫存物資實際成本本期入庫物資采購成本）（期初庫存量本期入庫量） 本期入庫物資采購成本上期單位采購成本上期采購本期入庫量本期單位采購成本本期采購本期入庫量w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111b

20、a0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4物資采購資金預算編制單位： 單位：元供貨單位采購總價供貨單位代墊運雜費期初應付賬款期初預付賬款本期應付貨款本期預計支付貨款期末應付賬款自付運雜費其他付現支出期末預付賬款本期付現合計(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(2)+(3)+(4)-(5)(7)(8)=(6)-(7)(9)(10)(11)(12)=(7)+(9)+(10)+(11)合計w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5e

21、ef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4期末存貨預算編制單位：項目數量單位金額（元）材料：小計在產品：小計產成品：小計低值易耗品：小計：合計w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4工資總額預算編制單位：人力資源部、財務部單位名稱職工人數生產成本（輔助生產）制造費用其他業務支出管理費用營業費用在建工程合計應付福利費合計(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)=(

22、3)(8)(10)(11)=(9)+(10)上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年合計 本年合計 上年本年上年本年上年本年w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4工資總額預算編制單位：人力資源部、財務部單位名稱職工人數生產成本（輔助生產）制造費用其他業務支出管理費用營業費用在建工程合計應付福利費合計(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

23、(8)(9)=(3)(8)(10)(11)=(9)+(10)上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年上年本年合計上年本年計提效益工資上年計提效益工資本年注：1、各單位要按車間（分廠）管理人員、產品品種直接工資編制。 2、全公司匯總可按二級單位匯總w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xl

24、s應付福利費預算人力資源部、財務部單位 期初余額本期計提本期發放期末余額w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls應付福利費預算人力資源部、財務部單位 期初余額本期計提本期發放期末余額合計w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkuf

25、ile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls應付福利費預算人力資源部、財務部單位 期初余額本期計提本期發放期末余額昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp420

26、22-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls應付工資附加費預算編制單位：單位 期初余額本期計提本期發放期末余額w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls合計備注：包括工會經費、職工教育經費、養老保險、醫療保險、失業

27、保險、公積金、工傷保險昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls制造費用預算表編制單位：各生產車間 、設備管理部、財務部 單位：元 期

28、間項目 費用性質（可空、不可控）全年費用總額付現支出額工資職工福利費折舊費中小修費大修理費辦公費水電費機物料消耗低值易耗品勞動保護費差旅費租賃費通訊費實驗檢驗費正常停工損失設計制圖費保險費其他合計w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547,1330880

29、0207財務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls單位產品成本預算（按不同產品分別填報）編制單位： 產品名稱：項目單位本期單位成本總成本數量單位金額一、原材料1、2、3、4、5、：小計二、人工費1、生產人員工資2、福利費3、工資附

30、加費小計三、制造成本其中：折舊 機物料消耗w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-1

31、11ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xlsw:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls產品成本預算（按不同產品分別填報）編制單位：各生產車間、生產廠、財務部成本項目金額直接材料直接人工 其中：工資 福利費停工損失減副產品回收凈化材料制造費用合計 加：在產品、自制半成品期初余額 減：在產品、自制半成品期末余額預計產品生產成本 加：產成品期初余額

32、 減：產成品期末余額：預計庫存商品成本昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls營業費用預算表編制單位： 單位：元 期間項目 費用性質

33、全年費用總額付現支出額工資職工福利費勞動保護費辦公費通訊費低值易耗品辦公用家具辦公用設備物料消耗資料費差旅費運輸裝卸費倉儲費租賃費水電費修理費會議費廣告促銷費保險費傭金售后服務費折舊費包裝費代銷手續費其他合計w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547,1

34、3308800207財務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls管理費用預算表編制單位：部門 單位：元 期間項目 費用 性質全年費用總額付現支出額通訊費低值易耗品辦公用家具辦公用設備物料消耗資料費差旅費修理費業務招待費咨詢費（含顧問

35、費）規定上交費會議費協會會費財產保險費排污費安全措施費交易所費用勞動保險費宣傳費印刷費辦公費合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.x

36、ls 管理費用預算表編制單位： 單位：元 期間項目 費用 性質全年費用總額付現支出額工資職工福利費勞動保護費通訊費低值易耗品待業保險運輸費物料消耗資料費差旅費折舊費租賃費水電費修理費業務招待費董事會費倉庫經費出國人員經費信息披露費審計費養路費勞務費實驗檢驗費咨詢費（含顧問費）中介機構費訴訟費工會經費合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-

37、41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls 財務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls管理費用預算表編制單位： 單位：元 期間項目 費用 性質全年費用總額付

38、現支出額房產稅契稅土地使用稅技術轉讓費研究與開發費規定上交費會議費協會會費財產保險費排污費壞賬準備存貨跌價準備無形資產攤銷長期費用攤銷安全措施費交易所費用勞動保險費宣傳費住房公積金存貨盤虧（減盤盈)（自然損耗）獨生子女費應付集團綜合管理費其他合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp4202

39、2-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls財務費用預算編制單位：財務部費用項目支出總額付現支出額利息支出 減：利息收入 其中：長期借款利息匯兌損失 減：匯兌收益手續費支出其他費用：合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7

40、b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls主營業務稅金及附加預算編制單位：財務部稅金及附加項目期初未交額本期應交本期上交期末未交營業稅消費稅城建稅資源稅土地增值稅其他各稅教育費附加：合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5

41、eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls其他業務利潤預算編制單位：其他業務項目含稅收入銷售收入增值稅銷項稅額期初應收賬款本期收回賬款期末應收賬款其他業務支出其他業務利潤成本費用稅金及附加合計小計其中：付現(1)(2)(3)=(2)/(1+增值稅率）(4)=(3)稅率(5)(6)(7)=(2)+(5)-(6)(8)(9)(10)(11)=(8)+(10)(12)=(3)-(11)材料

42、銷售代購代銷包裝物出租提供勞務轉供的電費合合計計 注：本表僅為其他業務匯總表，凡有其他業務的二級單位應分別填列其他業務收入預算、支出預算。 收入預算中應收賬款應按單位列明細，支出預算應按成本項目列明細。 期初預收賬款以負數填入期初應收賬款。昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-1

43、11ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls補貼收入預算編制單位：收入項目收入總額增值稅返還農業生產資料專項補貼：合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5ee

44、f-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls增值稅預算編制單位：項目金額項目金額1、應交增值稅2、未交增值稅（1）、年初未抵扣數 年初未交數（2）、銷項稅額 本年轉入數 出口退稅 本年上交數 進項稅額轉出 年末未交數 轉出多交增值稅（3）、進項稅額 已交稅金 減免稅款 出口抵減內銷產品應納稅額 轉出未交增值稅（4）、年末未抵扣數昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事

45、項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls營業外收支預算編制單位：收入預算支出預算項項目目總額現金收入額項項目目總額現金支出額處置固定資產凈收益處置固定資產出售無形資產損失非貨幣性交易收益債務重組損失出售無形資產收益罰款支出罰款凈收入捐贈支出：其他支出合計合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司

46、2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls所得稅預算編制單位：項目期初未交本期應交本期上交期末未交所得稅：合計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547,1330

47、8800207財務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls固定資產增減預算編制單位： 單位：元項目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額收到補價支付補價支付相關稅費收回現金固定資產增減月份原值累計折舊凈值原值累計折舊凈值原值累計折

48、舊凈值原值累計折舊凈值增加 ：零固購置在建工程轉入后續支出投資者投入債務人抵債非貨幣性交易換入接受捐贈融資租入無償調入減少：投資轉出轉入清理：捐贈轉出抵債轉出非貨幣性交易換出無償調出出售報廢合計注：1、盤盈、盤虧、毀損不作預算。 2、減值準備不作預算 3、非貨幣性交易包括短期投資、庫存商品、固定資產、無形資產、長期投資等交易，本表未列細項，實際工作中可根據需要列出細項。 4、期初合計以賬面數填列。w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-

49、41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7

50、db1abd1a.xlsw:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls固定資產投資預算（工程部分）編制單位： 單位：元工程名稱施工單位計劃總投資已完成投資本期投資計劃本期完成形象進度工程物資領用工程物資 （使用或已安裝）其他支出預算造價期初預付工程款、材料款期末應付賬款本期支付施工單位工程款現金流出購入專用材料購入專用設備預付大

51、型設備款購入為生產準備工、器具合計專用材料專用設備通過在建工程核算不通過在建工程核算工程預算價本期完成工程量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)注：（5）（12）（13）（14）（15）（17） （11）（7）（8）（9）（10） （20）（17）（18）（19） （21）（11）（14）（15）（20）昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅

52、務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xlsw:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26

53、ee686f8cf7db1abd1a.xls權益性資本投資預算（一）編制單位：被投資單位期初長期股權投資賬面價值擁有被投資單位股份數每股賬面價值預計增加投資股數預計每股單價預計增加投資金額擬轉讓投資股數轉讓每股單價預計轉讓投資金額(1)(2)(3)(4)=(2)/(3)(5)(6)(7)=(5)(6)(8)(9)(10)合合計計昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-

54、41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls權益性資本投資預算（二）編制單位：被投資單位預計增加投資金額現金購入債權換入（收取補價）債權換入（支付補價）實際支付全部價款尚未領取的現金股利初始投資成本應收債權賬面價值收取補價相關稅費初始投資成本應收債權賬面價值支付補價相關稅費初始投資成本(1)(2)(3)(4)(5)=(3)-(4)(6)(7)(8)(9)=(6)-(7)+(8)(10)(11)(12)(

55、13)=(10)+ (11)+(12)甲乙丙合計非貨幣性交易換入（支付補價）非貨幣性交易換入（收取補價）轉讓投資收取現金股利年末長期投資賬面價值換出資產賬面價值支付補價 相關稅費初始投資成本換出資產賬面價值應確認的收益相關稅費收取補價初始投資成本轉讓投資金額收回現金抵債換出非貨幣性交易換出(14)(15)(16)(17)=(14)+(15)+(16)(18)(19)(20)(21)(22)=(18)+(19)+(20)-(21)(23)(24)(25)(26)(27)(28)年年末末長長期期投投資資賬賬面面價價值值年初賬面價值本期購入賬面價值短期投資劃轉可轉換公司債券轉股本期轉讓賬面價值宣告分

56、派現金股利本期增加的股權投資準備按權益法計算應分享的被投資單位本期實現的凈利潤w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenku

57、file_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xlsw:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls債券投資預算編制單位：債券名稱現金購入債權換入(收取補價）債權換入（支付補價）實際支付的全部價款已到付息期尚未領取的債券利息初始投資成本應收債權賬面價值收取補價相關稅費初始投資成本應收債權賬面價值支付補價相關稅費初始投資成本(

58、1)(2)(3)(4)=(2)-(3)(5)(6)(7)(8)=(5)-(6)+(7)(9)(10)(11)(12)=(9)+(10)+(11)國債金融債券企業債券可轉換公司債券債券名稱非貨幣性交易換入（支付補價）非貨幣性交易換入（收取補價）出售債券收回現金抵債換出非貨幣性交易換出到期收回本息可轉換公司債券轉股備注換出資產賬面價值支付補價相關稅費初始投資成本換出資產賬面價值應確認的收益相關稅費收取補價初始投資成本(13)(14)(15)(16)=(13)+(14)+(15)(17)(18)(19)(20)(21)=(17)+(18)+(19)-(20)(22)(23)(24)(25)(26)(

59、27)國債金融債券企業債券可轉換公司債券注：1、本表僅列出債券投資各大項目，其中（23）、（24）項的細項均與股權投資相應項目相同，故不再列出。2、債券投資的相關稅費，如金額較小，可以直接進入財務費用，不計入投資成本，也可以進入投資成本。w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xlsw:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf

60、7db1abd1a.xls昆明中瑞誠財務管理咨詢有限公司2980547務軟件及財會用品的銷售;財會人員培訓與獵才;財務管理咨詢;審計/驗資/評估/工商稅務事項的代理w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4w:wenkufile_temp42022-111ba0f5eef-af69-41ee-81ed-5e7dac7b2fb4062e25497a3e26ee686f8cf7db1abd1a.xls籌資預算（借款部分）編制單位：借款 性質期初借款余額借款到期時間本