1、泓域咨詢 /呂梁關于成立預拌干混砂漿公司可行性報告呂梁關于成立預拌干混砂漿公司可行性報告xx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 行業競爭格局16二、 行業市場規模16三、 項目實施的必要性18第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、

2、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 市場預測34一、 影響預拌砂漿行業市場規模34二、 行業生命周期35三、 行業進入壁壘37第五章 法人治理40一、 股東權利及義務40二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監事55第六章 發展規劃58一、 公司發展規劃58二、 保障措施59第七章 項目風險分析62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢67第八章 環境影響分析68一、 編制依據68二、 環境影響合理性分析68三、 建設期大氣環境影響分析68四、 建設期水環境影響分析70五、 建設期固體廢棄物環境影響分析70六、 建設期聲環境影響分析70七、 營運期環境影響71八、 環境管理分

3、析72九、 結論及建議73第九章 選址可行性分析75一、 項目選址原則75二、 建設區基本情況75三、 創新驅動發展77四、 社會經濟發展目標78五、 產業發展方向78六、 項目選址綜合評價81第十章 項目投資計劃82一、 編制說明82二、 建設投資82建筑工程投資一覽表83主要設備購置一覽表84建設投資估算表85三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十一章 經濟收益分析92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92

4、營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表101六、 經濟評價結論101第十二章 項目進度計劃102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十三章 總結分析104第十四章 附表106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用

5、估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表120報告說明xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資147.00萬元，占xx有限公司10%股份；xx集團有限公司出資1323萬元，占xx有限公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資9236.16萬元，其中：建設投資7374.28萬元，占項目總投資的79.84%；建設期利息189.87萬元，占項目總投資的2.0

6、6%；流動資金1672.01萬元，占項目總投資的18.10%。項目正常運營每年營業收入16300.00萬元，綜合總成本費用13648.68萬元，凈利潤1936.13萬元，財務內部收益率14.86%，財務凈現值-42.87萬元，全部投資回收期6.68年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。根據國家發展與改革委員會編寫的國家新型城鎮化報告2015顯示，從1978年到2014年，我國城鎮化率年均提高約1個百分點，城鎮常住人口由1.7億人增加到7.5億人，城市數量由19個增加到653個，城市建成區面積從1981年的0.7萬平方公里增加到2015年的4.9萬平方公里。城市基

7、礎設施明顯改善，公共服務水平不斷提高，城市功能不斷完善。到2015年，城鎮化率進一步提高到56.1%。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1470萬元三、 注冊地址呂梁xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事預拌干混砂漿相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx投資管理公

8、司和xx集團有限公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4168.933335.143126.70負債總額1956.001564.

9、801467.00股東權益合計2212.931770.341659.70公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入8379.926703.946284.94營業利潤1568.721254.981176.54利潤總額1455.391164.311091.54凈利潤1091.54851.40785.91歸屬于母公司所有者的凈利潤1091.54851.40785.91（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決

10、策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目202

11、0年12月2019年12月2018年12月資產總額4168.933335.143126.70負債總額1956.001564.801467.00股東權益合計2212.931770.341659.70公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入8379.926703.946284.94營業利潤1568.721254.981176.54利潤總額1455.391164.311091.54凈利潤1091.54851.40785.91歸屬于母公司所有者的凈利潤1091.54851.40785.91六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立預拌干混砂漿公司的投資建設與

12、運營管理。（二）項目提出的理由伴隨著國家大力發展循環經濟，同時對環境污染治理力度的不斷加大、對高污染、高能耗行業的規范和強制轉型，對小散亂污企業的大力整治，市場對新型、綠色、節能、環保產品的需求會呈現跳躍式增長。綜合上述，行業的生命周期目前為快速增長期。“六新”突破搶先機深化與北航、北理工、太原理工等院校合作，推進重點項目科技攻關“揭榜掛帥”。加快碳化硅三代半導體材料、合成生物新材料等領域關鍵技術突破，帶動一批新產品、新材料發展。建成1500座5G基站，實現城區和產業集聚區、重點旅游集鎮5G網絡全覆蓋。大力培育個性化定制、數字化管理等新業態，實現更多“從0到1”的突破。（三）項目選址項目選址位

13、于xxx（以選址意見書為準），占地面積約25.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸預拌干混砂漿的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積24657.42，其中：生產工程15142.70，倉儲工程5516.12，行政辦公及生活服務設施2486.57，公共工程1512.03。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資9236.16萬元，其中：建設投資7374.28萬元，占項目總投資的79.84%；建設期利息189.87萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金1672.01萬元，占項目總

14、投資的18.10%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：16300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：13648.68萬元。3、凈利潤（NP）：1936.13萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.68年。5、財務內部收益率：14.86%。6、財務凈現值：-42.87萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 行業競爭格局目前我國經濟發展較快的長江三角洲、珠江三角洲和環

15、渤海地區仍然是預拌砂漿發展最快的三個地區，80%以上的預拌砂漿生產企業都集中在此。行業內知名企業主要有浙江益森科技股份有限公司、溫州創新新材料股份有限公司、南京天印科技股份有限公司、河北中振博盛新材料股份有限公司等。受我國固廢資源綜合利用產業地域發展特點及科技因素的制約，上述競爭對手多為產品單一性企業，產品銷售對象以單一需求群體為主，跨產品類型、整體性生產經營較少，沒有形成完備的產品生態鏈。我國預拌砂漿行業產能利用率不高，行業集中度偏低。隨著企業數量的增多，市場競爭更加激烈。一些企業會通過降低價格參與市場競爭，從而獲得更大的市場份額，特別是我國預拌砂漿行業處于快速發展階段，因此不能忽視價格風險

16、帶來的危害。二、 行業市場規模“十二五”期間，我國固廢資源綜合利用企業受益于國家產業政策以及財政支持力度的不斷加大和稅收優惠政策的傾斜，行業投資踴躍、市場活力增強，產業規模保持了快速的發展。根據預計，2017年中國廢棄資源綜合利用行業銷售收入將達到4,140億元，未來五年（2017-2021）年均復合增長率約為6.18%，2021年中國廢棄資源綜合利用行業銷售收入將達到5,262億元。2012年我國預拌砂漿行業市場規模為78億元，2013年行業市場規模為120億元，同比增速為53.85%，2014年行業市場規模為180億元，同比增速為50.00%，2015年市場規模為210億元，同比增速為16

17、.67%，2016年行業市場規模為230億元，同比增速為9.52%。2012-2016年我國預拌砂漿行業市場規模年均增速為32.51%，其中2015年、2016年受國家宏觀經濟不景氣的影響，市場需求量放緩，影響到行業規模的增長速度。在市場方面，預拌砂漿作為繼商業混凝土之后的又一新型綠色建筑材料，由于其具有節約資源、保護環境、確保建筑工程質量、實現資源再利用等方面的優良性能，已逐步被人們所認知和重視。預拌砂漿的發展不僅充分體現了國家實現節能減排的戰略方針，也是促進發展循環經濟的重要措施之一。預拌砂漿是現場加水（或配套液體）攪拌而成，因此可以根據施工進度、使用量多少靈活掌握，不受時間限制，使用方便

18、。還可結合機械化施工提高工作效率、產品質量有保障、施工現場環保無揚塵、密閉運輸無污染。因此，受環境治理、道路管制等影響較小。按照傳統現場拌制砂漿的生產方式，從原材料準備到生產都使用人工操作，不僅勞動強度大、效率低下，而且生產勞動條件惡劣，大量粉塵彌漫作業現場，有害氣體嚴重影響勞動者身心健康。使用預拌砂漿后，從生產到流通的全過程幾乎都是在密閉狀態下機械化操作，極大程度減少了對勞動者的健康危害，其大量使用有助于降低建筑工地揚塵，對減少城市霧霾有顯著作用。近幾年，我國中北部地區霧霾持續加重，因此控制道路運輸及工地揚塵顯得十分重要，所以就預拌砂漿本身來講，還有很大的發展空間。三、 項目實施的必要性（一

19、）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產

20、品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創

21、新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、預拌干混砂漿行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企

22、業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx投資管理公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資147.00萬元，占xx有限公司10%股份；xx集團有限公司出資1323萬元，占xx有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系

23、，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并

24、主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作

25、有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結

26、算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成

27、本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供

28、應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、廖xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有

29、限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、秦xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、尹xx，中國國籍，無永久

30、境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年

31、3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、毛xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取

32、利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公

33、司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利

34、潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分

35、紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者

36、現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包

37、括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控

38、制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，

39、董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 影響預拌砂漿行業市場規模1、房地產行業的發展預拌砂漿主要應用市場之一是房地產行業。房地產行業的發展直接影響著預拌砂漿行業的市場規模。從國內房地產行業發展情況看，一、二線城市的

40、房地產市場前景依然看好，三、四線城市面臨庫存居高不下的風險。因此，不同地區的預拌砂漿企業面臨的風險也不盡相同，但從總體上講，房地產行業的發展前景直接影響到預拌砂漿的產能利用率，從而影響其市場規模。2、國家政策的支持預拌砂漿是用于建設工程中的各種砂漿混合物，是把現場攪拌砂漿變成工廠化生產的預拌砂漿，在生產流程中嚴格選材、合理配比、準確計量，是我國近年發展起來的一種新型建筑材料。用其代替傳統的現場攪拌砂漿是提高文明施工、減少揚塵污染、保證工程質量、加快施工速度的重要途徑之一。禁止砂漿的現場攪拌，實現砂漿的商品化，是促進發展循環經濟、實現節能減排等多方面共贏的有力舉措。國家出臺的相關政策能夠直接影響

41、到預拌砂漿行業的發展，比如出臺一些支持性政策會帶動對預拌砂漿的需求，從而提高其市場規模。隨著國家對綠色環保建材政策支持力度加大，市場對預拌砂漿的需求也呈現不斷上升之勢，行業市場規模也不斷走高。2015年我國經濟發展步入新常態，進入增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期的三期重疊階段。經濟增長速度放緩、國家宏觀經濟政策調整趨緊、供給側結構性改革強力推進，整個預拌砂漿行業市場需求出現了下滑。根據千訊（北京）信息咨詢有限公司相關統計數據預測，2017-2021年我國預拌砂漿行業市場規模增速仍處于相對低位狀態，預計該期間我國預拌砂漿行業市場規模增速為12%，到2021年行業市場規模將達到4

42、05億元。近前來，國家出臺了較多有利于綠色建材的政策文件，根據“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃，將節能環保產業作為國家鼓勵發展的七大戰略新興產業之一，根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版），預拌砂漿屬于7節能環保產業下屬的7.1.7綠色建筑材料，屬于高效節能新型墻體材料。預拌砂漿使用的原料包括河道淤沙、建筑垃圾、粉煤灰等，這些原材料的利用還屬于7.3資源循環利用產業下屬礦產資源綜合利用、固體廢物綜合利用以及建筑廢棄物無害化利用。二、 行業生命周期廢棄資源綜合利用體系建設是發掘資源潛力、建設節約型社會的必然要求，是促進循環經濟、轉變經濟發展方式的重要舉措，是調整產業結構，發展

43、戰略新興產業的重要內容，是改善人居環境、建設美好家園的有效措施。固廢領域隨相關政策的連續出臺，固廢處理市場逐步打開。隨著經濟總量達到相應的程度和社會各界對生活環境改善需求的提高，同時產業扶持政策不斷加碼固廢領域，我國在隨后的幾年將會使固廢處理處置產業出現跳躍式的發展。新常態下固廢處理領域正面臨重要的機遇期和發展期產品扶持政策不斷加碼固廢領域。固廢領域隨著近年來相關政策的連續出臺，固廢處理市場逐步打開。關于加快發展節能環保產業的意見、最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理環境污染刑事案件適用法律若干問題的解釋以及再生資源回收體系建設中長期規劃（2015-2020）等政策法規強有力推動了固廢相關領域

44、的發展。市場關注度持續上升。固廢行業由于所在領域細分板塊眾多，可挖掘空間大且具備一定聯動性，受到上市公司的格外青睞。在環保企業全產業鏈乃至大生態系統的構建進程中，相較于水務和大氣污染治理具有更深市場維度的固廢處理行業正處于黃金發展時期，市場關注度持續向上。從國家對環保三大板塊的投入來看，固廢板塊所占比例一路向上，從“十五”期間的14%上升至“十二五”期間的35%。綠色發展成為國際潮流。近年來，為應對國際金融危機和全球氣候變化的挑戰，發達國家紛紛加快發展綠色產業，將其作為推進經濟增長和轉型的重要途徑，一些國家利用技術優勢，在國際貿易中制造綠色壁壘。在新一輪經濟科技的競爭中，走綠色低碳循環的發展道

45、路是必然的選擇。大力發展循環經濟是國際潮流。無論是從國內能源資源供給和生態環境承載能力看，還是從全球發展趨勢和溫室氣體排放空間看，我國都無法繼續靠粗放型的增長方式推進現代化進程。當前我國已進入全面建成小康社會的關鍵時期，也是發展循環經濟的重要機遇期，必須積極創造有利條件，著力解決突出矛盾和問題，加快推進循環經濟發展，從源頭減少能源資源消耗和廢棄物排放，實現資源高效利用和循環利用，改變“先污染、后治理”的傳統模式，推動產業升級，提升和發展方式轉變,促進經濟社會持續健康發展。伴隨著國家大力發展循環經濟，同時對環境污染治理力度的不斷加大、對高污染、高能耗行業的規范和強制轉型，對小散亂污企業的大力整治

46、，市場對新型、綠色、節能、環保產品的需求會呈現跳躍式增長。綜合上述，行業的生命周期目前為快速增長期。三、 行業進入壁壘1、技術壁壘進入工業固廢資源綜合利用行業需具備該行業相關的核心技術，并根據市場的需求做不斷調整。核心技術團隊人員需通過深入上游工業企業，了解原材料的產出、產量及成分含量，參與各個階段測試等方式檢驗產品性能，不斷改進工藝、配方進行產品成果創新，在國內工業固廢資源綜合利用行業標準尚不健全的條件下，通過不斷積累，才能在產品穩定性和適用性上沉寶貴的行業經驗，并不斷開拓創新，開發新的產品，從而不斷滿足客戶的差異化需求。技術壁壘一般在企業成立之初即融入到原材料檢驗、產品、技術研發、售后服務

47、、客戶滿意度甚至經營理念之中，很難簡單復制。2、下游優質客戶進入門檻壁壘工業固廢資源綜合利用行業下游為房地產建筑業、道路、室內外裝飾等，行業下游在我國已呈現出分布與地域分散、大城市產能較為集中的特點。此外，從各細分建筑材料市場上看，行業龍頭業已形成，龍頭企業較同類新型墻體材料企業優勢明顯。目前河南省房地產龍頭企業如正商、建業、萬達、恒大等都已經與公司達成合作。因此，對行業潛在進入者來說，下游優質客戶進入門檻較高。3、人才壁壘進入工業固廢資源綜合利用行業，除了擁有行業資深的營銷及管理人員，最重要的是擁有一支核心的技術研發團隊。行業中優秀的技術人才需具備材料、化學、高分子、無機物、規劃設計、機械設

48、計、互聯網通信以及建筑施工相關知識等跨學科領域的綜合技能。上述人才所要求具備的綜合素質，通常不能僅僅通過直接學習院校深造等人力資源投資來滿足的。因此，擁有豐富行業知識與專業知識的高素質人才已經形成先發優勢，對新進入者將形成壁壘。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持

49、有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行

50、政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律

51、、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即

52、提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害

53、公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損

54、于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相關專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務

55、的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業務，并應采取有效措施避免同業競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地

56、拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應當視情節輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持