1、學院財務核算系統升級擴展方案一、方案簡介總體規劃從規范、平臺、綜合、實用、便捷入手，集成預算、財務、統計、 管理、規章制度等信息，集中憑證、報表等數據信息，實現財務數據集中存放、 財務管理集中設置、流程制度集中管理、信息資源集中共享，全面提高財務管理 自動化程度。為提升財務管理、預算科學規范管理的實時分析和監控水平奠定了 基礎。b5E2RGbCAP學院財務管理解決方案更加注重綜合服務，將以統一的數據中心，提供集成 業務辦理，綜合業務包括了預算管理、收入收支管理和會計核算決算管理，財務 服務將依據核算和預算數據動態生成查詢報表，領導決策綜合展現了全校的財務 收支與預算執行情況。內部協作服務包括大

2、眾版網絡報銷和個人財務服務，手機 APP讓移動辦公變得輕松。plEanqFDPw管理平臺集成了對高校所有基礎信息、權限、工作流、安全認證等信息的管 理，是實現平臺化信息系統建設的基礎，解決沒有缺少統一數據規范、工作流、 權限帶來的數據孤島問題。DXDiTa9E3d綜合業務包含了高職類院校財務處主要的業務處理，包括預算管理、收入（費）管理，支出管理以及會計核算管理，是整個信息化建設的核心業務的實現， 解決財務處綜合管理職能問題。RTCrpUDGiT內部協作服務包含了個人財務服務和綜合信息服務，通過網頁、移動等多種方式提供個性化的服務，解決財務服務問題5PCzVD7HxA面向業務系統提供了財務系統

3、與學校內部其他系統的交換機制，包括與學工、教務、人事等其他校內系統的信息交互，同時提供內部審計接口和其他系統生成財務核算憑證接口，解決對內部部門接口問題。 jLBHrnAILg 財務報告與分析基于綜合業務，將業務信息進行抽取、清洗、整合、分析等操作后，以圖表、報表形式呈現給相關人員，解決領導決策依據問題。 xHAQX74J0X二、升級擴展系統功能簡介1、預算編報管理（升級） 預算編報系統是針對高校推行預算編制常態化管理的應用系統。 高校通過客 觀情況動態化建立預算項目數據庫，各部門通過本系統進行預算申報，并得到溝 通、確認，由財務部門最終形成校內預算編制信息， 實現預算編制常態化。 LDAYt

4、RyKfE（1）、本系統提供從預算任務布置、部門預算申報、預算編制到預算分期下 達、預算執行控制的全過程管理；可靈活定義預算編制模板；可靈活定義審核流 程；滿足“二上二下” （乃至 n 上 n 下）的預算編制模式。 Zzz6ZB2Ltk（2）、預算下達、預算執行控制與財務軟件無縫銜接，可自動生成預算撥款 憑證（指標），財務軟件可實時控制預算執行指標，控制程度可按多種方式靈活 調整 ； dvzfvkwMI1（3）、項目申報，滿足我校項目負責人進行項目預算的申報；（4）、可靈活定義人員經費的定額控制數。（5）、支持部門運行預算、專項經費預算、項目預算等多種預算編制體系，預算控制可按總指標或按支出類

5、型模板進行靈活控制， 控制模板可自由定義和擴 展；預算指標的年度結轉可實現按類結轉，按類結轉后，可以對具體項目實現微 調。 rqyn14ZNXI（6）、支持預算申報中的附件上傳。2、指標管理系統（升級）根據資金監管、財務分析、財務統計等需求，獲取預算系統中預算數據，并實現預算信息、指標信息與核算系統保持一致。 EmxvxOtOco（1）、建立起學校預算控制體系，在預算執行過程中，通過預算控制下的管理，防止各個業務環節在資金使用時超支，不按進度使用資金。 SixE2yXPq5（2）、實現對接入的年初預算信息及調整預算信息的自動對比，并以直觀方 式展現兩個版本間的數據差異。（3）、對接入的預算指標

6、，可以根據管理口徑進行拆分和細化。（4）、提供指標分配、調整、查詢、統計、分析等功能。（5）、對指標控制規做到額度控制，禁止控制，科目控制指標控制四種操作 方式。4、賬務處理系統（升級）財務處理系統是財務核算的基礎核心模塊。 財務系統支持政務財務會計制度的雙基礎、雙功能、雙報告，支持平行記賬。 6ewMyirQFL5、出納管理系統（升級）出納管理用來完成現金、銀行存款會計核算的出納管理工作，使用該系統可 提高出納工作效率和減少工作差錯。（ 1）、銀行/ 現金出納管理：提供銀行、現金出納審核功能，并提供現金、 銀行日記賬功能。支持無現金支付及銀行自動對賬管理，自動出具銀行余額調節 表等。符合貨幣

7、資金管理內部控制流程、權限的規定。 kavU42VRUs（ 2） 、與各系統高度集成，緊湊的業務流程保證了數據的準確性、及時性。（3）、與賬務處理系統聯用：出納收、付款單據按照不同業務類型自動生成 相關會計憑證傳遞到總賬系統中，快速、準確完成憑證制作。 y6v3ALoS89（ 4）、機制靈活：通過收付、 領用單據可以完成出納的日常工作。 如：提現、 存現、收款、付款、領用、核銷、現金盤點補缺的工作；一張單據上可以進行多 種現金、銀行的交易。 M2ub6vSTnP（5）、智能的現金盤點：系統根據用戶對票面換算關系的確定，動態生成現 金盤點表。（6）、簡潔實用銀行對賬管理：系統根據業務單據自動生成

8、日記賬，并可以 根據相關的標準將銀行對賬單與日記賬之間進行自動對賬， 同時自動生成銀行余 額調節表。 0YujCfmUCw（7）、權限控制與內部控制結合：根據內部控制制度提供完善的權限分配， 從根本上杜絕差錯的產生。6、電子報表系統（升級）eUts8ZQVRd電子報表系統是財務精細化管理平臺的核心系統之一。 電子報表系統與賬務 處理系統聯用，通過用戶自定義的格式進行取數，自動生成需要的報表，完成財 務會計報表和預算會計報表以及預算結余與凈資產變動差異調節表編制。 包括單 位日常財務報表、匯總報表、財務分析表等。7、大眾版網上綜合信息查詢（填報）系統（擴展）根據高校對內業務管理、對外集成校園網提

9、供查詢公示的要求，大眾版綜合 財務信息門戶是基于數據共享、信息隨時交流、財務精細化管理、網上協同辦公 的綜合管理平臺。 sQsAEJkW5T（1）、預算執行進度綜合查詢通過數據倉庫工具， 建設包括預算管理業務報表、 預算管理各階段對比報表、 預算管理各相關信息多維度組合分析報表、預算執行進度報表等，同步發布在綜 合財務信息門戶，保證相關人員的實時查詢及分析，構建預算管理的可視化執行 體系。 GMsIasNXkA（2）、科研經費綜合查詢 通過數據倉庫工具，建設科研項目經費相關業務報表、經費管理各階段對比 報表、科目項目經費執行進度報表等，同步發布在綜合財務信息門戶，保證項目 負責人實時查詢及分析

10、。 TIrRGchYzg（3）、人員薪資綜合查詢教職員工可通過登錄門戶進行各自的薪資查詢， 薪資查詢的格式可根據不同 高校的要求進行設置。薪資查詢包括：發放次數、發放日期、發放金額及各工資 項的組成等信息。 7EqZcWLZNX（4）、報銷業務綜合辦理 教職員工可通過登錄門戶進行各自的報銷單據的填寫，報銷業務的預約，報 銷單據狀態的查詢。（5）、借款事項的查詢教職員工可通過登錄門戶進行個人借款、項目借款、部門 借款的各項查詢。6）、學生資助 / 酬金發放申報業務辦理各院系教師登錄后，可以進行學生資助或酬金發放的申報業務辦理。支持網 上 excel 導入、手工填制等等多種數據錄入方式。支持 ex

11、cel 等不同格式文檔的 導出。 lzq7IGf02E8、薪資管理（擴展）高校薪資管理包含三部分：財政統發工資、校內工資、其他收入等，所以， 高校的薪資發放是一項瑣碎、復雜而又十分細致的工作。薪資計算、發放、核算 的工作量很大，而且不允許出錯。用友薪資管理體系，重點針對高校工資發放中 普遍存在個人所得稅管理、工資外收入管理、多次發放管理等問題，以解決目前 校內津補貼、加班費和課時費等工資外收入的計稅難、 計稅不精確的難題。 zvpgeqJ1hk（1）、職員信息管理：支持高校行政、教師、后勤人員分類管理。支持對教職員 工進行停薪留職管理。支持人事系統集成， excel 導入職員信息。與人力資源管

12、 理系統無縫銜接，保證職員信息的動態更新。 NrpoJac3v1（2）、工資項目管理：支持多類別工資管理，支持自定義工資項目，支持其他薪 酬項目的明細項目設置，靈活的工資項目計算公式設定。 1nowfTG4KI（3）、工資發放管理：支持多種工資編輯方式：卡片編輯、列表編輯。支持財政 統發工資EXCEL!入。支持工資數據的復制、粘貼操作。支持院系其他薪酬收入 明細申報及審批。支持工資數據繼承上次發放管理。支持一個發放周期內多次工 資發放管理。支持單一員工多個工資卡發放管理。支持多銀行多格式代發數據生 成。支持自定義工資發放表格式。 fjnFLDa5Zo（4）、薪資所得稅管理：支持工資多次發放合并

13、計稅。支持其他薪酬收入發放合并計稅 （5）、工資記賬管理：與財務系統集成，支持工資憑證自動轉換為財務憑證。轉 換工具支持多資金來源、多院系、多會計科目核算處理。 tfnNhnE6e5（6）、支持多種外部查詢格式，可與即時通訊、郵件服務器、校園網集成發布查 詢薪資信息，支持手機短信推送模式。 HbmVN777sL（7）、區分為內部人員薪酬管理和外部人員勞務所得管理。（ 8）、并提供網上填報，網上 excel 導入等多種數據錄入方式。支持 excel 等不 同格式文檔的導出。9、津補貼（其他收入 ）管理（擴展） 高校教職工其他收入計算是一個復雜、動態、繁瑣、計稅不易準確的一項工 作，給具體的工作人

14、員現實工作帶來了挑戰，往往和稅務稽查部門糾纏不清，容 易引發高校教職員工的不良情緒。 V7l4jRB8Hs津補貼（其他收入）管理立足高校實際，可以建立高校各種其他收入薪資項 目庫、進行各種薪資項目計費、項目計稅、薪資發放、薪資財務核算、薪資報表 等專業管理。 83lcPA59W9（1）、支持與本校人事系統的對接，保證財務和人事兩套系統的數據一致性。（2）、 酬金發放需實現與工資數據的合并計稅，向稅務部門上報有關稅務報表。（3）、可通過網上進行酬金的申報，酬金發放網上申報需預先凍結發放經費的余 額。（4）、自動生成財務憑證。（5）、自動生成銀行所需文件，通過銀行接口實現酬金的轉卡發放。 （6）、

15、豐富的工資查詢匯總功能，可根據不同的情況對具體人員酬金情況進行不同層面的分析和匯總 ( 7)、支持酬金上卡后的短信、 Email 通知。(8) 、支持校內其他收入，校外勞務費，學生獎助學金的申報功能，并對申報單 據進行查詢。(9) 、支持網銀支付功能，直接在其他收入模板內部可以對其他收入和勞務費進 行批量網銀支付。10、手機APP平臺(1) APP管理平臺移動辦公系統中的所有操作員信息與用友政務手機移動應用系統中的一致， 用戶通過業務系統中的操作員編碼和密碼登錄到移動辦公平臺。用戶的新增、修 改操作統一由財務系統中進行維護， 操作員信息包括： 操作員編碼、 操作員名稱、 口令、所屬單位編碼等等

16、，手機移動應用系統中的操作員則不再進行信息維護。 mZkklkzaaP( 2)集成業務管理手機移動應用系統的管理員可通過后臺管理對教育經費內控監督系統的系統 功能進行配置集成并發布，發布后，登錄用戶根據各自的使用權限，可直接操作 到教育經費內控監督系統的對應功能模塊中。 AVktR43bpw( 3)報銷審批及查詢手機移動應用系統待審批單據信息在移動辦公平臺的待辦事項中顯示， 待辦信 息內容包含報借款申請審批、 報銷單據審批、 工資發放審批等， 點擊待辦記錄后， 能夠直接進入教育經費內控監督系統的功能位置進行審批。 對需要審批的單據審 批時可實時查詢該單據占用預算指標的詳細信息， 對審批不通過的

17、單據可進行單 據回退操作。 ORjBnOwcEd（4）工資及財務狀況查詢 登陸手機移動應用系統的用戶，可以查詢該用戶授權下的報銷單據查詢、單 據審批、審批流程追蹤，以及預算指標查詢等。 2MiJTy0dTT報銷人報銷進度查詢：報銷人員根據登錄的權限，可在“報銷進度”中查詢到當前登錄人的所有報銷單據的進度及單據當前所處的審批流程環 節。 gIiSpiue7A審核人報銷單據查詢：根據登錄人的權限，顯示當前登錄人可操作的需 要審批的報銷單據，并可瀏覽需要審批單據的明細信息。 uEh0U1Yfmh 在移動設備上進行個人薪資情況綜合查詢。可查詢當前登錄個人薪資年 度發放總額以及當前月份以及歷史年度各薪資

18、明細項發放金額。 IAg9qLsgBX 登陸手機移動應用系統的用戶，可以查詢該用戶 / 部門授權下的跨年度的項目 經費、部門經費等，并可穿透查詢到每筆經費的詳細情況。 WwghWvVhPE 登陸手機移動應用系統的用戶，可以查詢該學校下的跨年度的單位經費、收 支情況、資產情況等，并可穿透查詢到每筆經費的詳細情況。 asfpsfpi4k11、學生收費系統（擴展）高校收費綜合管理平臺涵蓋高校收費業務全過程，對許多收費業務環節都有 創新性的軟件實現，能夠輔助學校收費人員 提高收費管理水平，提升工作效率， 減輕收費工作負擔；并為決策層提供簡明直觀的收費統計報表。 ooeyYZTjj1（1）學生信息初始化

19、根據整理好的包含學生關鍵屬性（學號、姓名、班級等）的Excel文件直接導入；系統自動填充其他屬性（如根據身份證號填充出生日期屬性，根據所屬 的班級自動填充入學年度及離校年度等） ； BkeGuInkxI基礎數據庫結構兼容市場上大部分收費軟件， 可以從中導入學生基礎信息 及相關的收費數據，實現數據的平滑過渡； PgdO0sRlMo可以與各學校的教務系統對接，從中提取學生基礎數據，并以接口的形式 保持兩邊數據的同步，系統支持學生自主修改學校授權的項目，如家庭地址、電 話、銀行卡信息等。 3cdXwckm15（ 2）欠費催繳及密碼服務 收費管理部門可使用學生個人信息中登記的手機號碼或電子郵件， 以一

20、定 的規則由系統自動發送欠費催繳通知 ;學生在忘記登錄密碼時， 可使用已登記的郵箱地址， 以自助的方式找回密 碼；（ 3）收費項目大類 根據收費項目學生是否必須繳納，可把收費項目分為“應收款 ”收費項目 和“無應收款 ”收費項目，應收款收費項目是學生必須繳納的費用，如學費、住宿 費等，無應收款收費項目是學生根據自己的需要可以選擇繳納的費用項目，如各 種等級考試費等。 h8c52WOngM應收款收費項目可按收費標準生成學生在特定收費區間中的應繳費用， 無 應收款收費項目在收費標準確定后， 可由學生在需要時在網上自主繳納。 v4bdyGious （ 4）按收費性質分類根據收費性質，收費項目可分為“

21、行政事業性收費 ”和“代管費用 ”兩類；對于需要結算的代管費用，可以在收費項目上打“需要結算”標識，并指定 結算時使用的資金歸集項目名稱；根據行政事業性收費及代管費用打印配置，由系統自動選擇相應的打印模 板；（5）收費項目優先級優先級與一個具體的收費項目相關； 優先級確定了學生在繳費時，輸入匯 總金額后對各欠費金額的抵扣順序； 優先級可以提高現場收費的效率，可以對 學生網上繳費時的選擇性進行限制 （如按照優先級限制， 學生必須先繳納醫療保險 費 ） J0bm4qMpJ9（ 6）兩種打印格式根據省教育廳要求，行政事業性收費及代管費用，分別使用 “專用票據” 及“資金往來結算票據”打印； 系統可以

22、靈活設置打印模板，配置收費項目與 打印模板的對應關系； 可以把自編號以條碼的方式打印在收費單據上，方便能 夠以掃描設備快速確定實際票據編號與自編號的對應關系， 實現收費票據的精細 化管理 XVauA9grYP（6）應收款編制方法根據應收款的數據來源及具體的編制要求，應收款編制可以采用以下 4 種 方法： （1）導入應收款 （2）復制應收款 （3）按標準編制（可以支持按照專業或班 級設置標準，新生安排進該專業或班級后自動生成應收款）（4）無標準編制bR9C6TJscw（7）校外人員網上注冊繳費 校外人員可以打開注冊頁面錄入姓名身份證號等信息，進行網上注冊后， 繳納各種費用如：考試費、培訓費等。8

23、)緩交業務系統支持因貧困、或申請助學貸款等原因提出的緩交業務處理與 緩交過程如下： (1)由學生本人通過學工系統平臺提出申請； (2)由各院系進行 初審； (3)由收費管理部門根據學生的應收已收情況再進行審核；(4)緩交審核通過，對學生相關應繳費用作出 “緩交” 標識，納入學生整體的應收已收欠費統計； pN9LBDdtrd(9)代管費結算系統支持宿管費、書費等費用的結算。12、數據接口(擴展)收費系統與安心付等網上繳費平臺實現對接， 安心付可以自動實時獲取收費 系統的應收款信息完成繳費，繳費完成后結果實時自動傳遞的收費系統，自動生 成收費單據，兩邊的數據實時同步，自動對賬。 DJ8T7nHuG

24、T 收費系統也可與學校的教務系統接口自動獲取學生信息變化，與離校及迎新系 統、學工系統都可以實現數據對接。財務系統與數字化校園的統一門戶作單點登陸認證；財務系統與人事系統接 口獲取部門職員信息，財務系統與科研系統接口獲取科研項目數據，財務系統與 數字化校園數據中心接口傳遞各種財務數據。七、應用價值 QF81D7bvUA(1)明確經濟責任 ,強化預算管理明確責權利 ,實行全面預算及責任預算編制。按照 “收入分配與努力創收相結 合,經費使用與辦事效益相結合 ,落實自主權與履行經濟責任相結合 ”為原則 ,將部 門預算與院校發展規劃掛鉤、與經濟責任掛鉤 , 明確各系、部、處、室等二級機 構在預算編制中

25、的責權利 ,根據合法性、實用性、導向性原則 ,確定每一層次每一崗位相銜接的責任目標體系4B7a9QFw9h（2）完美解決新的政府財務會計制度對核算要求 系統實現雙功能、雙基礎、雙報告，支持平行記賬，為學校財務快速過度到 新的政務財務會計制度系統了系統保障。 ix6iFA8xoX（3）加強預算控制與反饋 ,嚴格預算執行與考評 對各部門的預算管理實行 “經費本 ”控制管理 ,并用計算機系統進行跟蹤監控 隨時向各系部處領導提供經費使用結余情況 ,使他們做到心中有數。 定期開展預算 的檢查與分析 ,為學院領導做好決策提供參謀。 加強預算執行的嚴肅性 ,建立對院、 系科學合理的業績考核制度 ,以真正達到

26、硬化約束管理的效果。 wt6qbkCyDE（4）重視風險管理 ,加強財務風險的防范 貫徹“保證重點、分批安排、合理使用、講究效益 ”的指導思想 , 統籌安排好 各項資金的借、用、還計劃 ,對資金的投放時間、投放順序、投放數量進行科學設 計 ,將資金風險控制在安全的范圍之內。 Kp5zH46zRk（5）實用為本，打造學院財務管理“升級版” 以學院財務管理業務的真實需求為出發點， 以相關政策法規和財務制度為建 設依據，以實用為本，打造適應財政財務各項改革要求，適用于四川衛生康復職 業學院綜合財務管理與發展的管理服務平臺， 全面提升四川衛生康復職業學院財 務綜合治理水平，實現管理升級。 Yl4HdOAA61（6）整合資源完全融合到數字化校園，構建新型的財務管理模式 通過對業務應用整合、數據資源集中、業務節點梳理，建立互聯互通、高度 共享的應用環境，實現財務管理工作由粗放向集約、由經驗向規范、由事后管理 到事前預測、事中控制、事后分析的轉變；做到信息規范化、工作網絡化、管理數字化、監管自動化，最終實現依法理財、科學理財、一體化應用