1、xxx 備用金治理規(guī)定試行 第一章 總那么 第一條 為增強(qiáng)公司備用金治理,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)備用金的使用, 保證公司各部門(mén)日常工作的正常開(kāi)展,保證資金平安,根據(jù) ?公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程?,結(jié)合公司實(shí)際情況,特 制定本規(guī)定.第二條 本規(guī)定適用于公司各部門(mén)的日常開(kāi)支或?qū)ｍ?xiàng)備用金 治理.第三條 公司部門(mén)申請(qǐng)備用金后需指定專(zhuān)人存管,部門(mén)負(fù)責(zé) 人對(duì)本部門(mén)申請(qǐng)的備用金負(fù)責(zé).第四條 部門(mén)在使用備用金時(shí),要完整和真實(shí)的記錄備用金 的支出工程、時(shí)間和金額,并保存好相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票；公司 財(cái)務(wù)可依規(guī)對(duì)各部門(mén)備用金的使用和報(bào)銷(xiāo)情況進(jìn)行監(jiān)督、審 核.第二章 備用金申請(qǐng)第一條 備用金實(shí)行限額治理,單筆備用金申請(qǐng)不超過(guò) 50

2、00 元；主要用于日常工作的零星支出或?qū)ｍ?xiàng)小額物品的采買(mǎi), 單次購(gòu)置物品費(fèi)用大于 2000 元時(shí),應(yīng)按公司采購(gòu)流程進(jìn)行 支付.第二條 備用金申請(qǐng)須由部門(mén)申請(qǐng)人按規(guī)定填寫(xiě)?備用金申 請(qǐng)表?,注明備用金開(kāi)支工程、借款金額大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改.第三條 備用金審批流程：主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字T財(cái) 務(wù)部門(mén)復(fù)核T總經(jīng)理審批部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)時(shí)那么直接填寫(xiě)申 請(qǐng)單交由財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核,再交總經(jīng)理審批.第五條 財(cái)務(wù)付款：申請(qǐng)人備憑審批后的?備用金申請(qǐng)表? 到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù),領(lǐng)取備用金后,做好備用金領(lǐng) 款登記.第三章 備用金的使用第一條 使用備用金需在備用金申請(qǐng)工程的范圍內(nèi),不得將 備用金挪做它用；未在申請(qǐng)

3、工程內(nèi)的費(fèi)用財(cái)務(wù)可依規(guī)不給予 核銷(xiāo).第二條 使用備用金時(shí),要作好記錄,并保存好報(bào)銷(xiāo)憑據(jù), 以備核銷(xiāo).第三條 備用金作為專(zhuān)款由部門(mén)專(zhuān)人保管使用,不得轉(zhuǎn)借他 人；備用金申請(qǐng)人離職或調(diào)崗,須先到公司財(cái)部辦理備用金 核銷(xiāo)手續(xù),將備用金余額轉(zhuǎn)回公司指定帳戶(hù).第四條 試用期內(nèi)的員工部門(mén)主管以上治理人員除外不 得作為備用金申請(qǐng)人.第五條 備用金的使用額度不得大于 2000 元,大于 2000 元 的經(jīng)費(fèi)須從公司采購(gòu)流程進(jìn)行支出.第四章 備用金的報(bào)銷(xiāo)第一條 由備用金申請(qǐng)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,注明支出的工程、費(fèi)用金額和支出時(shí)間,并將報(bào)銷(xiāo)憑證粘貼在報(bào)銷(xiāo)單上,將報(bào)銷(xiāo)單交由部門(mén)主管審批,部門(mén)主管審批完成后,交由總經(jīng)理 審

4、核,最后交由財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo).第二條 對(duì)不真實(shí)、沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)憑證、不符合法律規(guī)定或不違 反公司相關(guān)規(guī)定的支出工程,財(cái)務(wù)部可不予核銷(xiāo).第三條 在備用金核銷(xiāo)時(shí),假設(shè)備用金還有余額,那么申請(qǐng)人應(yīng) 將備用金余額通過(guò)轉(zhuǎn)帳形式,轉(zhuǎn)入公司指定賬戶(hù)；核銷(xiāo)后才 可申請(qǐng)下一筆備用金.第四條 備用實(shí)行“前款不清后款不借的原那么,同一類(lèi)或 同一部門(mén)的備用金在沒(méi)有核銷(xiāo)完成后,將不得申請(qǐng)下一筆備 用金.第五條 每年 12 月 31 日前,財(cái)務(wù)部須將各部門(mén)本年度備用 金結(jié)算清楚,下一年度備用金費(fèi)用再重新申請(qǐng).本規(guī)定自公布之日起實(shí)施.附表一：備用金申請(qǐng)表附表二：備用金簽收表二 0 一八年五月十五日附表備用金申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)金額¥人民幣大寫(xiě)：申請(qǐng)理由及用途備用金保管人保管方式申請(qǐng)部門(mén)付責(zé)任簽署部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)經(jīng)理審批：年月日財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)：年月日總經(jīng)理審批：年月日備用金申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)金額¥人民幣大寫(xiě)：申請(qǐng)理由及用途備用金保管人保管方式申請(qǐng)部門(mén)付責(zé)任簽署部門(mén)意見(jiàn)部門(mén)經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)：總經(jīng)理審批：年月日