1、* 有限責任公司五年發展規劃(20* 20* 年)*有限責任公司二O *年一月* 有限責任公司五年（20* 20*年）發展規劃根據國家建設資源節約型、環境友好型社會和大力發展集中供暖的有 利契機，結合國內供暖同行業、同系統和公司目前的實際，特制定公司五 年發展規劃。一、企業內部資源分析（一）企業內部資源分析* 有限責任公司成立于 *年*月*日，注冊資本*萬元人民 幣，隸屬于*有限責任公司，是一家對中小*進行投資、建設、改造、 運營、管理的公司。1、組織機構截止到20*年底，公司設立有9個部室和2個子公司，即：*。2、資產情況截止到20*年底，公司總資產為*萬元，資產負債：*萬元；凈資產： *萬

2、元；凈利潤：*萬元。3 、人員情況（截止到20*年底）、員工人數：公司總人數為*人（包括2家子公司），其中正式職工*人，臨時工*人。、員工結構如下：a、年齡結構：35歲以下*人，占43%35歲至45歲*人，占33%45歲以上*人，占24%b、文化結構：大專以上學歷*人，占37.5%;高中及中專學歷*人，占32.5%;初中及以下學歷*人，占30%c、管理人員專業技術資格結構：具有高級職稱資格*人，具有中級職稱資格*人，具有初級職稱資格* 人。4、生產運行情況*子公司現有兩個熱源廠，生產設備為：*臺29MW *臺14MW *臺7MW熱水爐，*臺20T/H蒸汽爐，*臺58MV熱水爐。截止20*年底，

3、*子公司供暖面積為*平方米，改擴建管網*延 長米。*子公司現已建成*臺29MV熱水鍋爐、鋪設管網*KM,供熱能力可達 *萬平方米。二、企業外部環境分析目前，我國的供暖事業仍處在高能耗、高污染階段。供暖行業正處于一個大發展的重要時期。*有限責任公司審時度勢，搶抓機遇，把發展 中小*作為當前乃至今后一段時間的主要任務，作為*公司的控股股東，已發展成為具有近四十年供暖歷史的大型國有公共事業型企業，擁 有豐富的供暖經驗和雄厚的技術力量，這為公司發展小*提供了強有力的支持和保障。對于公司，當前的主要任務就是依托國家“十二五”規劃綱要“統籌 城鄉發展，積極穩妥推進城鎮化，加快推進社會主義新農村建設，促進區

4、 域良性互動、協調發展”政策，努力發展小*事業，大力開發清潔環保型能源供暖。大力挖掘現有供暖設施潛能，加快實施供暖資源整合。大力 推進供暖產業化進程，加快供暖系統節能改造，把公司做大、做精、做強。三、產業定位未來五年，公司將依托國家“促進中小企業發展”和“積極穩妥推進城鎮化”的有力政策，形成以熱電聯產和大型區域供熱鍋爐為主，以地熱、風能、太陽能、生物能、工業余熱等為輔的供熱新模式，打造國內一流小*品牌。公司將通過供暖專業化和市場化道路，提高小 *市場的競爭 能力，逐步擴大供暖規模，把公司創建成具有一定供暖規模、技術先進、 節能環保、管理創新的小*企業典范。四、五年（20* 20*年）發展規劃（

5、一）發展思路未來五年，公司將以“打造國內一流小 *品牌”為目標，通過加快 科技進步、強化科學管理、完善服務體系和提高員工素質等手段，全面提 升公司的整體實力，使公司早日步入市場化的良性循環。1、加強管理，強化安全，夯實基礎，構建適合供暖行業特點的管理機 制和運行體制；2、提高技術含量，增加企業經濟效益，以先進科學技術促進供暖企業 發展；3、鞏固現有的供暖市場，積極擴大新的供暖市場，走專業化、產業化、 市場化的供暖之路，把公司做大、做強；4、提高服務手段，提升服務檔次，以親情化的優質服務確保服務品牌 不斷升級；5、樹立“人才強企”的理念，采取各種形式，全面提高職工隊伍素質。（二）戰略目標1、 以

6、每年新建一個子公司或分公司，供暖面積年均增長*萬平方米的速度加快企業發展，實現到20*年公司供暖面積達到*萬平方米，到20*年末把公司打造成供暖面積達到 *萬平方米的中型小*公司。2、加強與清華大學等各大科研院所的技術交流與合作，進一步提高 公司整體技術水平。3、爭取國家能源發展項目扶持資金，以此為契機擴大政府公信度和影響力。4、 學習先進的管理理念和方法，全面提升全員素質，發揚*精神。5、培養和引進管理、技術人才，增強公司核心競爭力。公司將通過加快科技進步、強化科學管理、完善服務體系和提高員工*企素質等方面的工作，全面提升公司的整體實力，創建國內一流的小 業。（三）實施步驟第一階段（20*

7、20* 年）：1、鞏固現有市場，積極拓展新市場。積極推進*項目和*風電供 熱項目，依托國家“促進中小企業發展”和“積極穩妥推進城鎮化”的有 力政策，甄選周邊優勢城鎮有利于公司發展、采暖期長、政府支持、低成本、熱價性價比高的優勢項目進行專項調研，加強與當地政府溝通，爭取 早日立項開工建設。改良小城鎮供熱環境，創造公司效益。2、依托制度去管理，通過管理要效益。全面規范和健全管理制度，強 化科學管理，審查并督促公司各部室各子公司健全管理制度，制定實施合 理的工作流程，制定完善應急救援預案。完備、健全的管理制度體系是公 司賴以生存發展的堅實基礎，因此制訂出既符合現代企業管理理念又切合 我公司公用事業實

8、際的管理制度體系勢在必行。優化公司主要業務流程， 堵塞管理漏洞，提高工作效率，力求公司管理的制度化、科學化、規范化； 在健全和完善公司管理制度體系的同時也要加強制度的落實，只有制度落 實到實處，才能真正提升公司的管理水平。管理公司將每年對各子公司的 管理制度建設及執行情況進行專項檢查，對不完善的地方進行督促改進。3、制定指標考核，強化管理機制。通過測算生產、運營成本，制訂生 產經營計劃預算，完善指標考核辦法，構筑指標考核體系，進而實現對子 公司的宏觀調控?？己嗽瓌t實行“獎罰并舉”，考核指標著重以下幾點：（1）利潤指標：確定子公司利潤總額及凈利潤額度，按管理要求上繳部分利潤;（2） 安全事故率指

9、標：綜合考慮公司經濟效益和社會效益，嚴格制訂 安全事故率指標；（3）收費率指標：實行收費比例量化考核；（4）供熱面積指標：包括新增供熱面積和配套費收繳率及配套費上繳 率指標；（5）水損率指標：根據管網運行參數，限定水損率；（6）燃煤指標：包括燃煤熱值、灰分、含水量等質量特性指標及燃煤 采購價格指標。4、加強員工技能培訓，提高工作效率。采取“請進來教”和“走出去 學”的方法對公司的管理人員、專業技術人員和操作人員進行培訓，提升 員工業務、技能和素質水平。5、加強熱力設施改造。加快新建管網建設速度，加大力度對舊管網、不合理管網進行技術改進。針對部分供熱效果不理想的供熱分支管網進行 改造，以提高供熱

10、管網的技術狀況和保障能力，滿足周圍居民的用熱需求。6、加大執法和宣傳力度，全面推進熱費收繳工作。 通過多種方式宣傳 供熱知識，提升服務質量。加大對盜熱行為打擊力度，借助法律手段進行 追繳和處罰，解決拖欠熱費情況。通過懲戒活動，增強居民供熱商品觀念， 促進收費工作的開展。7、健全公司薪酬體系，發揮其應有的約束機制和激勵機制， 吸引人才、 留住人才，使員工在各崗位間有效輪換， 體現員工價值，為公司創造效益。&公司通過股東再投資、銀行貸款、員工集資、民間借款、原始資本積累等方式進行融資，擴大資本的積累，保證公司正常發展，實現資本運 營。推進國家科技計劃預備項目，爭取國撥經費。第二階段（20*

11、-20* 年）：1、鞏固現有市場，積極拓展新市場。按照公司發展規劃到 20*年公 司將擁有*家子公司，生產規模和企業綜合實力大大提高。一個管理科學、 運作規范的現代化小*公司已初步形成。同時公司將進一步開拓新市場， 加大市場調研的力度，拓寬調研范圍到 *、*等地區，積極爭取立項。2、加強企業文化建設。強化以人為本理念，依托*企業文化統一的企 業精神、核心理念、價值觀念和企業標識規范企業文化，保持公司內部文 化的統一性，增強公司的凝聚力、向心力，樹立公司的整體形象；制定實施員工行為規范，實現規范化管理，規范化服務。3、加強安全和培訓管理，提升員工素質。針對子公司越來越多，安全 生產管理必須提到首

12、要位置，公司將由專門部室專業人員或成立安全培訓 部負責安全和培訓工作，完善實施安全生產制度體系，注重社會效益。培 養公司自己的培訓師對公司員工進行安全、管理、技術、操作技能的系統 培訓，全面提升員工素質。4、加大研發力度，節能減排，開發新技術供熱。公司將由專門部室專 業人員或成立研發中心負責技改研發工作，加大力度與科研院所溝通、合 作，研發高效節能的供熱技術，以減少燃煤鍋爐的污染，減少熱源和管網 的熱量和水量的損失。加強對現有供熱技術的節能和技改研究，利用國家 相關扶持政策對高新技術供熱進行研發。使財務分5、財務人員從戰略高度開展財務管理工作，進行財務分析，析成為企業戰略決策重要的依據，爭取以

13、最少的投入獲取最大的產出，努 力使財務風險降低到最低水平，絕不以追求短期的經濟利益而犧牲長期利、人 益。（四）重點開展工作具體工作主要有四大部分：第一部分：熱源熱網建設工作1、鍋爐、熱力站建設。按照新增供暖面積的需求適時建設鍋爐和熱力 站。2、 管網建設。對原有供熱管網設計不合理的進行技改，按城鎮發展規 劃及供熱規劃對新增供熱面積的需求鋪設新管網。第二部分：擴大經營工作未來五年，公司將完全實現專業化管理、市場化運作，積極占領新的 小*市場，擴大經營規模，擴大供暖規模，提高市場占有率，加強公司 抗擊市場風險的能力。重點開拓周邊旗縣區新建城區新市場，爭取到20*年末，供暖面積增至*萬平方米。第三部

14、分：節能保溫工作做好建筑及供暖管網的保溫工作，實現節能降耗。城鎮居民住宅絕大 多數為非節能型建筑，而且由于建設年代較久遠，原保溫性能減退，因此 保溫效果較差。因此加大建筑節能保溫改造力度，加強管道保溫工作，進 一步減少熱耗損失。利用國家的相關支持政策，做好節能保溫建筑樣板工 程，引進政府扶持資金。第四部分：發展多元供熱體系工作公司將依靠國家“堅持把建設資源節約型、環境友好型社會作為加快 轉變經濟發展方式的重要著力點。 深入貫徹節約資源和保護環境基本國策， 節約能源，降低溫室氣體排放強度，發展循環經濟，推廣低碳技術，積極 應對全球氣候變化，促進經濟社會發展與人口資源環境相協調，走可持續 發展之路

15、”有利政策指引，努力發展以熱電聯產和大型區域供熱鍋爐為主， 以地熱、風能、太陽能、生物能、工業余熱等為輔的多元供熱體系，相應 國家政策，打造低碳、節約、環保的國內一流小*品牌。（五）保障措施未來五年，公司將加快基礎設施投入， 全面提升公司的整體實力。 計 劃完成如下項目：1、抓好技改項目的改造，進一步扎實開展“節能減排”工作，重點對 舊管網進行整治改造，有效減少系統的熱量和水量損失。2、成立專業化的設備檢維修隊伍。隨著新技術和新設備的廣泛采用， 各種先進的設備需要精心的檢修和及時的維護。成立專業的設備檢維修隊 伍，每年由專業隊伍對精密儀器和設備進行檢修、維護，保證檢修質量。3、 建立一套完整的熱費收費管理系統，完善各項數據庫建設，加強收 費的基礎設施建設，實現收費管理信息現代化。提高管理水平，提高服務 檔次，堵塞管理漏洞。同時，通過積極推廣和應用信息技術，建設好公司計算機系統的軟、硬件設施，不斷提高工作效率和服務水平。4、積極探索全新的供暖模式。對公共建筑物（如學校、辦公樓）實現 分時段供暖試點，摸索公共建筑分時段供暖的經驗。5、加強安全生產教育和管理，保證人員和供暖設施安全。在供暖期期間，要求各子公司高度重視安全工作，教育全體員工牢固 樹立“安全第一，預防為主”的思想，加強安全生產，及時消除隱患。確 保各類運行人員持證上崗、執行