1、供應鏈物流匯報材料信息管理部第一章 前言概述淮礦物流信息管理系統作為淮礦現代物流的核心業務系統已使 用 3 年多時間。 為使系統更加完善貼近實際業務流程， 在領導的大力 支持下我們對原系統進行了全面的改版升級。 整個改版過程中我們經 歷了以下幾個階段：業務調研階段，系統性學習業務，走訪各分公司 業務部分進行業務交流 ; 業務分析階段，按照原型法的分析設計方式 進行業務設計，制作系統原型進行各分子公司業務確認 ; 系統開發階 段，封閉集中式開發。 并按照技術人員的層次結構進行分層次組織分 工明確。系統測試階段，項目組人員自測，業務部門參與測試體驗。 系統實施階段， 試點模式推廣實施， 選擇業務覆

2、蓋面廣的分公司進行 試點實施，總結實施經驗再全面覆蓋。新系統共有業務流程 6 類包括， 5 大交易模式和 1 個統一的財務 處理模式。其中 5 大交易模式為三方交易模式、統配業務模式、現貨 采購模式、現貨銷售模式、保供業務模式。新系統根據功能的完整性對系統功能進行了結構劃分。包括，基 礎管理模塊、業務管理模塊、財務管理模塊、物流管理模塊、統計報 表模塊和移動應用管理共 6 大部分，。新系統以 BI 分析模式對系統做了豐富的報表分析， 報表根據統計 時間點主要分為 6 張日報和 5張月報。第二章系統功能圖1、主要功能基礎維護2、明細功能架構供應鏈物流系統基礎睜護/權限管理 角色管理 崗位管理 員

3、工萱理 龍I資編碼 企業法人 企業機構 公司機構 工程菅理 倉庫管理數抿字典合同宦義 合同元素宦義 合同模板走義流捏炭布零售客戶登錄日志 操作日志 短信配釣 謊程配蠱計劃單位短信日志 系統公告服務配莒供應鏈物流系統丄劄+直理物資計劃采購合同業務管理企業開戶行個人借款保供計劃 供應站處理保供合同 采購單銷售合同銷件結算單業務科處理公司開戶行資金補差單保供采購單協諫管理資金計劃內部領料 庫存零售路徑采購單沖錯采購結算單銷售單 銷售單沖捎電子18款單回就計劃庫存報價呦流管理銷售配送 入庫審核物流結H里實時庫存出石審核 數量審核 庫存盤點 報價菅理 轉庫申誼供應鏈物流系統監爭曲遐 科目代匹 路徑科目映

4、射 內韻-1目蛛T 員工科目晚身寸 公司機闕4目映1 抿fi«4目卿 常用科旦翊 貶甘聚磁己怏時 常用費用晚射 鮎現承兌 公司經空預算 匸總經目詁H他境延祕忖款 發票尋入 崑票合并信申遼帝41信用證導入 費用成7報行授信尋 商存商品分類收崑存載行存款供應商往來客戶往來經營分析（日/月） 資金占用 移動成本對比費用成本略毎統計 收忖匯總 收發存匯總 統配物料匚煎 路徑實際利率直詢第三章系統詳細介紹1、主要業務流程1.1三方金融業務流程業務流程操作步驟說明：1、根據各自公司路徑情況進行三方路徑建立，三方路徑包括上下游指定、下游指定上游（下游固定上游可為多個供應商）、上游指 定下游（上游固

5、定下游可為多個客戶） 。路徑建立后需要進行審核。 審核后可以正式使用。2、根據可建立協議的路徑進行三方協議擬定，路徑中信息自動 帶入協議。“上下游指定”的路徑模式，帶入上游供應商和下游客戶 信息不可改變，“下游指定上游”的路徑模式，帶入下游客戶不可修 改，上游可在路徑供應商范圍內選定。 “上游指定下游”的路徑模式， 帶入上游供應商不可修改， 上游可在路徑客戶范圍內選定。 協議同時 帶入路徑中的“計算依據” 、“回款期限”、“單位”。協議建立后需要 進行審核，審核后可以正式使用。3、建立物資計劃。物資計劃可根據三方協議生成、或三方路徑 直接生成。 建立的物資計劃如果勾選總部付款， 則表示采購部門

6、為本 部，付款單位為本部，進項發票開給總部。申報公司為建立人公司， 業務經營考核為申報公司。 此物資計劃為子公司帶總部采購， 如果不 勾選總部付款，則表示采購公司于申報公司為同一公司。4、建立資金計劃。根據物資計劃建立資金計劃，資金計劃時間 為下月。資金計劃的采購公司和申報公司為物資計劃自動帶入， 財務 帳套對應采購公司。5、建立電子借款單。電子借款單需要根據資金計劃建立。可在 資金計劃當月任何時候進行建立。 建立后對應付款單進行付款。 電子 借款單的借款單位申報單位為資金計劃進行自動帶入， 借款單位對應 資金計劃中的采購單位。6、建立采購合同、銷售合同。根據物資計劃或三方路徑建立采 購合同，

7、建立采購合同系統自動帶入物資計劃或三方路徑上的信息， 采購合同建立后后系統自動根據物資計劃或三方路徑中的利率、 供應 商、客戶等信息，系統進行銷售合同自動生成，用戶維護付款方式、 發運責任、銷售費用、回款依據。7、建立采購單、銷售單。根據采購合同進行采購單建立。采購 明細由采購合同帶出。 可進行修改。 建立采購單后系統自動生成根據 三方信息生成銷售單， 銷售單明細根據采購單明細生成， 銷售價格根 據利率乘以采購單單價進行自動計算， 計算后用戶可在銷售單維護中 進行修改， 修改后系統會記錄此次利率與三方信息中的不同， 并顯示 在路徑利率統計報表中進行倒查。 如果此合同的三方合同為保兌倉業 務，則

8、必須選擇到貨倉庫， 且系統不自動產生銷售單，用戶根據實際 情況在自動生成的銷售合同上進行合同銷售。8、采購入庫，采購入庫在三方業務中存在兩種情況，如果是保 兌倉業務則需要進行入庫審核入庫驗收產生保兌倉倉庫庫存， 否則進 行入庫的數量審核，入虛擬倉庫。9、手工建立銷售單，如三方業務為保兌倉，則系統不自動生成 銷售單， 由業務人員手動建立銷售單， 銷售單明細按照銷售合同生成 銷售單價按照利率自動計算， 所有銷售單結束后進行本合同利率統計 加入路徑利率統計報表中進行倒查。10、銷售出庫，業務人員收取客戶收貨通知單后進行銷售出庫。11、采購單結算，業務人員收取上游發票進行采購單結算。采購 單結算夠產生

9、應付款。12、銷售單結算。對銷售單進行結算。銷售結算后生成應收款。1.2采購入庫業務流程業務流程開始業務流程操作步驟說明：°1、根據各自公司路徑情況進行現貨采購路徑建立，現貨采購路徑建立時需要進行上游供應商指定，從企業機構中選擇上游供應商， 只可選擇一個供應商， 指定采購時所使用的采購合同模板， 合同模板 在基礎資料中進行各公司的定制。 路徑建立后需要進行審核。 審核后 可以正式使用。2、根據可建立協議的路徑進行采購協議擬定，路徑中信息自動 帶入協議如“供應商” “經營品種”等。如此協議為統籌模式需要進 行統籌信息維護，包括維護“統籌方式” “統配公司”“統配部門”。 協議建立后需要

10、進行審核，審核后可以正式使用。3、根據協議建立物資計劃， 也可以通過采購路徑建立物資計劃。 根據采購路徑建立的物資計劃不可以為統配模式。 如選擇的采購協議 中指定了統配模式， 則建立的物資計劃為統配物資計劃。 如選擇的采 購協議中未指定統配模式， 則建立的物資計劃為自購物資計劃。 物資 計劃中的信息由路徑或者協議中帶入。 并維護物資計劃明細。 建立的 物資計劃如果勾選總部付款， 則表示采購部門為本部， 付款單位為本 部，進項發票開給總部。申報公司為建立人公司，業務經營考核為申 報公司。此物資計劃為子公司帶總部采購，如果不勾選總部付款，則 表示采購公司于申報公司為同一公司。4、建立資金計劃。根據

11、物資計劃建立資金計劃，資金計劃時間 為下月。資金計劃的采購公司和申報公司為物資計劃自動帶入， 財務 帳套對應采購公司。5、建立電子借款單。電子借款單需要根據資金計劃建立。可在 資金計劃當月任何時候進行建立。 建立后對應付款單進行付款。 電子 借款單的借款單位申報單位為資金計劃進行自動帶入， 借款單位對應 資金計劃中的采購單位。6、建立采購合同，采購合同根據物資計劃生成，如物資計劃為 統配模式，則采購合同為系統自動產生。除物資計劃外，系統也可根 據采購路徑進行采購合同生成。 根據物資計劃生成的合同明細由， 合 同物資明細由物資計劃自動帶入生成， 除統配物資計劃不必須維護合 同文本外， 其他合同必

12、須進行合同文本維護。 合同維護完成需進行審 核，方可進行采購單維護。7、建立采購單。選擇采購合同進行采購單生成，生成的采購單 信息處除“承運單位”“承運號”“到貨倉儲”“聯系電話”“稅率”外 全部由采購合同信息自動帶入。采購單明細信息同樣由采購合同帶 入，只需要進行件數維護， 如需要調整采購單明細物資可進行新增和 刪除。并維護關聯費用。采購單進行提交后可進行下步流程。8、對采購單進行入庫審核，入庫可進行分批入庫，每次建立到 貨單。對到貨單進行進行維護。維護后有驗收員進行入庫驗收。入庫 驗收錄入到貨數量完成入庫。 也可進行全部入庫操作， 一次性建立到 貨單。如果此采購單為統配模式采購單， 則系統

13、自動生成內部統籌公 司對統配公司的內部銷售采購單，進行內部貨權轉移。9、采購結算、物流費用結算（關聯費用結算） 。采購單結算，通 過公司進行供應商過濾，選擇供應商后，點擊結算單明細，選擇已經 入庫的采購單進行結算， 結算時錄入發票信息， 入對結算金額進行修 改，則會自動產生資金補差單，資金補差單使用需要進行流程審批。 并按規則使用，使用功能在功能流程中描述。1.3合同銷售業務流程業務流程開始業務流程操作步驟說明：*1、根據各自公司路徑情況進行銷售路徑建立，銷售路徑建立時 需要進行下游客戶指定，從企業機構中選擇下游客戶，只可選擇一個 客戶，指定銷售時所使用的銷售合同模板， 合同模板在基礎資料中進

14、 行各公司的定制。路徑建立后需要進行審核。審核后可以正式使用。2、根據可建立協議的路徑進行銷售協議擬定，路徑中信息自動 帶入協議如“客戶” “經營品種”等。協議建立后需要進行審核，審 核后可以正式使用。3、建立銷售合同，銷售合同可以根據銷售協議進行建立。也可 根據路徑進行銷售合同建立。銷售合同信息由銷售協議或銷售路徑信 息中帶入。4、建立銷售單，選擇合同銷售進行合同銷售單維護。選擇建立 的銷售合同，系統自動帶入合同中的相關信息。選擇工程信息。工程 信息由客戶信息自動關聯帶出。 錄入代墊費用， 錄入的費用自動加入 銷售單總價中。在銷售單明細中，點擊卡號，在銷售公司所屬倉庫中 進行相應物資選擇。錄

15、入件數，在可開單范圍內進行銷售數量維護。 系統根據成本價和銷售利率進行銷售單價的計算。如存在關聯費用， 進行關聯費用維護。5、銷售出庫，銷售單建立完成，點擊提交，銷售單可進行出庫。 選擇提交的出庫單進行出庫。錄入出庫數量。6、銷售單結算， 系統根據公司信息自動帶出客戶信息進行選擇， 選擇客戶信息后系統自動帶出納稅號， 用戶例如發票信息。 選擇銷售 單明細，根據客戶信息選擇已出庫的銷售單帶出銷售單結算明細。 進 行銷售單結算。1.4庫存零售業務流程業務流程開始企業機構中零售客 戶維護各公司固定零售路 徑，勾選零售客戶腫是否需要添加 零售客戶添加零售客戶驗證 三證信息否*根據庫存商品進行 庫存零售

16、，生成銷售單業務流程操作步驟說明：°1、系統進行各公司庫存零售路徑的統一維護，用戶可以進行庫 存零售客戶的維護，每條庫存零售路徑上可以有多個客戶。 客戶來源 于企業機構中勾選了 “可庫存零售”的企業機構，企業機構必須維護 機構三證。2、根據庫存零售路徑，進行庫存零售銷售單建立。點擊銷售單 管理，選擇庫存零售模式。系統自動帶出本公司的庫存零售路徑，根 據庫存零售中的客戶帶出所有客戶，如果客戶不在以為信息中，可點 擊添加零售客戶按鈕， 進行零售客戶維護。 維護時需要進行客戶三證 信息錄入。 系統自動比對三證信息。 如三證信息不和企業機構中任何 企業重復，系統自動將此客戶維護進行公司路徑上

17、。選定客戶后，進 行銷售明細維護，在銷售單明細中，點擊卡號，在銷售公司所屬倉庫 中進行相應物資選擇。 錄入件數，在可開單范圍內進行銷售數量維護。 系統根據成本價和銷售利率進行銷售單價的計算。如存在關聯費用， 進行關聯費用維護。5、銷售出庫，銷售單建立完成，點擊提交，銷售單可進行出庫。 選擇提交的出庫單進行出庫。錄入出庫數量。6、銷售單結算， 系統根據公司信息自動帶出客戶信息進行選擇， 選擇客戶信息后系統自動帶出納稅號， 用戶例如發票信息。 選擇銷售 單明細，根據客戶信息選擇已出庫的銷售單帶出銷售單結算明細。 進 行銷售單結算。1.5保供業務流程業務流程操作步驟說明1、建立保供路徑，選擇路徑維護

18、中的保供路徑，維護銷售合同模板。選擇供應站。供應站為公司機構中屬性為供應站的公司機構， 選擇計劃單位。2、建立保供計劃。供應站業務員根據保供路徑建立保供計劃。 計劃分為“月度計劃” “急用料計劃”“追加計劃”“補充儲備計劃”， 錄入保供物資明細，系統根據權限設定可見物資進行物資范圍控制。 月計劃進行匯總后，進行提交。3、供應站處理。供應站計劃人員進行供應站計劃處理，對計劃 中的物資數量進行一級平衡。平衡后提交計劃科處理。4、業務科處理，供應站處理后提交業務科進行處理，業務科根 據實際庫存情況對物資明細進行審核。 填寫退回原因后進行一次性處 理。沒有錄入退回原因的則審核通過。5、物資供銷系統進行

19、合同生成，系統通過接口將計劃信息提交 給物資供銷系統，進行合同生成，生成的合同通過接口進行回寫。回 寫同時進行合同中供應商信息的回傳。 回傳供應商信息通過手動關聯 信息與系統中企業機構進行關聯。 已關聯的供應商信息， 下次同步合 同時則進行自動關聯。6、保供合同審批。同步完成的合同信息進入合同審批流程，合 同審批時維護保供付款計劃， 可根據 541 付款計劃進行自動生成， 自 動生成的付款計劃在， 保供付款中進行統一查詢。 保供合同審批完成， 方可進行保供合同開單，7、保供合同采購，根據已審核的保供合同，進行保供采購單建 立。采購單通過保供合同進行信息帶入。 采購明細由保供合同中物資 確認，信

20、息不可進行修改。8、保供采購入庫，保供采購入庫和一般合同采購入庫相同，可進行物資多次入庫并進行入庫驗收。生成庫存卡號。9、保供銷售，保供銷售通過選擇路徑進行保供銷售。銷售時客戶信息由保供路徑進行帶出，銷售明細進行物資原則維護，選擇物資 根據單位編碼范圍進行控制，銷售價格系統自動根據物資成本價乘以 配置保供利潤比率進行計劃得出。銷售單建立后進行提交。10、出庫審核，保供物資出庫審核與庫存零售出庫操作一直。11、采購結算、銷售結算、物流結算（關聯費用結算）與庫存銷售一致。1.6財務流程業務操作流程由三部分開始：1、特批付款，系統中付款必須關聯電子借款單。特批付款為系 統特殊付款流程，付款需要進行領

21、導審核。審核后可進行付款申請。 特批付款不進行電子借款單關聯，不關聯資金計劃。特批付款在付款 完成后有業務人員進行合同關聯，系統將自動統計關聯率。2、電子借款單通過資金計劃生成， 從業務流程轉換到財務流程， 電子借款單， 在資金計劃的月份由業務人員進行申請。 電子借款單通 過審核流程后可以關聯付款申請進行付款操作。 付款資金對供應商系 統自動判斷其為應付款還是預付款。3、付款申請，通過電子借款單和特批付款進行付款申請，付款 申請需填寫付款方式、付款客戶、付款類型等信息。付款申請后進行 付款審核，審核通過進行票據審核。如付款方式為票據，則可在票據 庫中選擇，相應金額的票據進行全額支付。4、付款完

22、成后生成付款單，根據付款信息進行憑證生成，通過 久其接口進行憑證的導入，導入成功后，系統會自動改變導入狀態。 通過撤銷憑證可對導入憑證進行撤銷。5、發票審核，業務人員對采購銷售物流進行結算處理，結算時 進行票據號錄入，財務人員對發票信息進行審核。審核通過。結算票 據根據結算單信息進行財務科目自動生成， 有財務人員進行憑證生成 記入久其財務 .6、收款申請與收款審核。收款申請進行客戶選擇，維護收款信 息收款類型、收款方式等進行提交。收款審核通過后進行憑證生成。2、系統單據審批流程所有單據審批流程通過系統自定義的流程引擎進行處理。 上線前 根據流程要求進行配置， 配置完成后進行流程發布并于具體表單

23、進行 綁定。在系統中設定相關人員為審批崗位則可以進行流程環節審批。 審批提醒在主頁進行顯示， 并通過后臺服務發至手機終端， 可通過移 動應用設備進行審批處理。 審批完成后可在代辦界面查詢已辦流程的 下一步審批人。所有單據的審批流程可以通過單據顯示列表的最后一 列狀態的點擊進行查詢。以下為系統目前表單的審批流程：1、路徑審批流程：業務部門申請 -> 法律事務部審核 -> 市場經營部審核->財務部審核 ->總經理審核 ->董事長審核2、協議審批流程：業務部門申請 ->法律事務部 -> 市場經營部審 核->財務部審核3、有協議自購物資計劃審批流程：業務

24、部門申請 -> 本公司主管 審核4、無協議自購物資計劃審批流程：業務部門申請 -> 市場經營部 審核5、統配物資計劃審批流程：業務部門申請->統配方核定 -> 鋼廠確認（目前為統配方帶操作）6、有協議的合同審批流程：業務部門申請->分公司負責人審核7、無協議的合同審批流程：業務部門申請-> 市場經營部審核 ->法務部審核 -> 財務部審核8、統配資金計劃審核流程：業務部門申請->財務部審核9、有協議自購資金計劃審核流程：業務部門申請 -> 分公司財務 部審核 ->財務部審核10、無協議自購資金計劃審核流程： 業務部門申請 -&g

25、t; 財務部審核3、功能性業務流程3.1 、企業機構管理流程企業機構管理， 為系統基礎資料管理之一， 系統中所有對外客戶 均在企業機構中進行管理， 企業機構信息維護時必須錄入企業的三證 信息以保證企業機構在系統中的唯一性。三證信息包括： “企業法人 營業執照”注冊號、“法人組織機構代碼證”代碼、 “稅務登記證”納 稅號。3.2 、人員權限管理流程系統中人員權限管理，為分級別管理。系統上線默認設置有“超 級管理員”和“系統管理員” ，其中超級管理員負責進行系統初始上 線和后續維護的程序級別設置。 設置完成后才可進行系統運行。 系統 管理員為系統中初始的業務管理員負責維護系統業務上的信息設置。 維

26、護系統的組織機構，角色等。系統中人員關聯角色和崗位。通過賦 予角色和崗位的進行菜單和功能點的展示。 角色和崗位關聯權限。 可 以對角色和崗位進行區分管理。 權限關聯菜單和功能點為系統中最小 的控制范圍。3.3 、合同模板管理流程合同模板管理為系統業務流程操作的基礎。 合同模板可以根據公 司部門要求不同進行卻別定制。管理員對合同模板中的條款顯示方 式、顯示內容進行定義并制作成 HTMI進行導入。導入后對HTML中的 各個元素進行類型和顯示方式維護并關聯相關業務信息。 合同模板定 義完成后通過路徑管理指定到各個業務流程中。 在主業務操作流程中 錄制的具體合同內容和由業務人員進行自行保存，在系統中統

27、一存 放，相對于后續相同合同可以進行快速應用。3.4 、物資權限管理流程根據各部門經營范圍不同， 各部門的所有選物資范圍可在公司中 進行設定，設定完成后在業務主操作流程中將只能選擇指定范圍的物 資編碼。對于保供物資，系統通過物資供銷分公司接口進行實時同步。 確保兩系統物資信息一致。3.5 、庫存盤點管理流程庫存盤點保證系統中運行的業務單據與實際庫存的相對應。 系統 中在實時庫存中進行計劃盤點表打印， 打印完盤點計劃生成庫存盤點 表。業務人員通過盤點表與實際庫存進行盤點比對。 盤點結束后需要 進行盤點結果錄入。 錄入信息進行批量保存。 對庫存進行盤盈盤虧記 錄。3.6 、資金補差單管理流程資金補

28、差單在采購結算和物流結算時產生。 其中統配業務采購結 算的資金補差單金額根據系統設置進行自動拆分到相關被統配單位。 資金補差單進行統一權限管理。 在使用過程中， 需要進行相應部門審 批后方可進行使用。 使用時必須對應此補差單上關聯的供應商進行使用，可在后續銷售單（保供物資）和庫存物資上進行資金補差單上的 金額使用。使用時以資金補差單上金額為準。3.7 、系統打印管理流程為保證系統中業務數據與打印紙質表單一致， 我們對系統中所有 打印表單的打印流程進行了規范。系統所有表單的打印都具有唯一 碼。通過唯一碼確認紙質打印單據的真實性。 系統中業務單據維護完 成后進行打印操作。 打印完成后系統記錄最后一

29、次打印時間和打印唯 一碼。如表單進行修改操作。系統自動作為打印單據的打印唯一碼。 并通過提醒方式進行打印提醒。 要求用戶在此打印單據以保證電子單 據紙質單據的一致性。 系統單據打印時會進行二維碼的生成。 二維碼 中包含單據的基礎信息。通過移動應用進行二維碼識別。3.8 、系統物資編碼管理流程系統所有編碼通過編碼存儲過程統一生成， 根據調研確定的編碼 生成模式進行編碼統一管理。 編碼通過單據簡稱單據生成時間和單據 流水碼三部組成。 系統集中存放編碼信息。 并通過業務處理功能將編 碼引入業務系統。 編碼的獨立管理有利于將來各業務系統整合和編碼 轉換。對于原保供系統中的物資編碼需要進行對應轉換， 我

30、們通過物 資供應系統接口進行自動完成。4、系統接口說明4.1 久其財務接口久其財務接口主要用于系統中生成的財務憑證信息進行導入。 系 統中通過財務接口模塊進行憑證基本信息生成。 通過接口服務導入久 其系統生成憑證。并返回生成結果。久其接口主要包括：1、單據生成憑證服務( VoucherGenerateSvr )2、單據撤銷生成憑證服務( VoucherRevokeSvr)3、同步憑證信息服務( SyncVoucherSvr ) 目前久其服務接口不支持憑證科目的對應服務。 所以系統中的科 目對應為手動維護， 系統中進行了科目對應操作的模塊開發。 如后期 久其提供此服務我們將開發自動對應功能完成此

31、部分功能減輕財務 人員的工作量。4.2 物資供銷系統的保供業務接口保供接口確保供應鏈物流系統中的業務能夠和保供系統中的業 務實現對接，減少人員參與環節，保供接口分為兩部分，一部分為物 資系統接口， 另一部分為供應鏈物流系統接口； 物資系統接口主要功 能是計劃導入，供應鏈物流系統接口主要功能為保供物資編碼同步、 計劃退回、合同回寫以及合同明細的禁用等操作。保供接口主要包括：1、計劃導入 (jhdr)2、保供物資編碼同步 (goodsCodeService)3、計劃退回 (planBackService)4、保供合同回寫 (contactService)5、保供合同明細禁用 (contractFo

32、rbidService)5、系統考核報表系統考核報表通過業務數據和財務數據進行生成， 為確保報表的 建設模式化快捷化我們引入 BI工具IMB Cog nos進行統一處理，所有 報表由Cog nos統一處理生成數據集市加快數據的統計速度。Cog nos中便捷的配置方式可更具具體業務的變化進行靈活的配置。 能夠快速 適應統計需求變化。根據調研目前我們主要報表有以下幾類：5.1 供應商往來1、統計周期：按日匯總2、統計條件：日期、公司、類型(業務、財務)3、主要指標： 采購未結算數量：已入庫、未結算的采購單的入庫數量。 采購未結算金額：已入庫、未結算的采購單的不含稅額。 未開票物流費用：已入庫采購單

33、的未結算物流費用。付款余額(業務)：供應付款-供應退款-已入庫采購單不含 稅額-已入庫米購單的物流費用。付款余額(財務)：供應付款-供應退款-已結算采購單結 算金額-采購單的已結算物流費用。預付款余額：付款余額大于0，付款余額為預付款余額應付款余額：付款余額小于0，- 付款余額為應付款余額5.2 客戶往來1、統計周期：按日匯總2、統計條件：日期、公司、類型（業務、財務）3、主要指標：銷售未結算數量： 已出庫、 未結算的非直達到貨銷售單的出庫數 量 + 已審批、未結算的直達到貨銷售單的 出庫數量。銷售未結算金額： 已出庫、 未結算的非直達到貨銷售單的不含稅 額 + 已審批、未結算的直達到貨銷售單

34、的 不含稅額。收款余額（業務）：銷售收款-銷售退款-已出庫的非直達到貨銷售單的 （不含稅額 +代收運費） - 已審批的直達到貨銷售單的（不含稅額 +代收運費）。收款金額：銷售收款 -銷售退款 銷售金額：所有銷售單的金額 收款余額（財務）：銷售收款-銷售退款-已結算銷售單的結 算金額。預收款余額：收款余額大于 0，收款余額為預收款余額。應收款余額：收款余額 <0， -收款余額為應收款余額。5.3 資金占用1、統計周期：按日匯總2、統計條件：日期、公司、類型（業務、財務）3、主要指標：業務預付款余額 : 付款余額大于 0, 則預付款余額等于付款余額。 應付款余額 : 付款余額小于 0, 則預

35、付款余額等于負付款余額。 付款余額：供應付款-供應退款-已入庫采購單不含稅額-已入庫采購單的物流費用預收款余額：收款余額大于 0，則應收款余額等于收款余額。 應收款余額： 收款余額小于 0，則預收款余額等于負收款余額。 收款余額：銷售收款-銷售退款-已出庫的非直達到貨銷 售單的（不含稅額 +代收運費） - 已審批的直達到 貨銷售單的（不含稅額 +代收運費）。在途資金：未入庫采購單不含稅額。 庫存余額：庫存物資的不含稅金額。財務預付款余額 ： 付款余額大于 0, 則預付款余額等于賬戶余額。 應付款余額 ： 付款余額小于 0, 則預付款余額等于負賬戶余額。 付款余額：供應付款-供應退款-已結算采購

36、單結算金 額-采購單的已結算物流費用。預收款余額：收款余額大于 0，則應收款余額等于收款余額。 應收款余額： 收款余額小于 0，則預收款余額等于負收款余額。 收款余額：銷售收款-銷售退款-已結算銷售單的結算金 額。在途資金：未入庫采購單不含稅額。庫存余額：庫存物資的不含稅金額。資金占用金額：預付款余額 + 應收款余額 + 庫存款金額 + 在途資金 - 預收款余額 - 應付款余額。資金占用成本：資金占用金額* 4.67 %o / （當月天數）*1.4275 。5.4 移動成本1、統計周期：按日匯總2、統計條件：公司、客戶3、主要指標：銷售金額：（已出庫非直達到貨銷售單和已審批直達到貨） 銷 售單

37、的出庫數量 *不含稅價。銷售成本：（已出庫非直達到貨銷售單和已審批直達到貨） 銷 售單的出庫數量 *成本單價。銷售利潤：銷售金額 - 銷售成本。移動成本：（已出庫非直達到貨銷售單和已審批直達到貨） 銷 售單的出庫數量 *移動加權平均。移動加權平均： （期初數量 *期初單價） + 統計期入庫數量* 統計期單價 / （期初數量 +統計期入庫數量）。移動利潤：銷售金額 - 移動成本。5.5 經營情況分析（日、月）1、統計周期：按日、月統計2、統計條件：月份、公司3、主要指標： 經營收入：已結算銷售單結算金額。 業務成本：已結算銷售單的物資數量 * 該物資的移動加權成本。 毛利：經營收入 - 業務成本。資金占用金額：預付款余額 + 應收款余額 + 庫存款金額 + 在 途資金 - 預收款余額 - 應付款余額 （ 詳見：資金 占用）。資金占用成本：資金占用金額* 4.67 %o / （當月天數）*1.4275 （ 詳見：資金占用 ） 稅費：由財務部門每月提供，并由業務人員錄入系統。 管理費用：由財務部門每月提供，并由業務人員錄入系統。 人力資源成本：由財務部門每月提供