1、庫存控制管理程序1 范圍本程序規定了 - 庫存計劃的編制及庫存控制管理的方法，目的是在滿足生產及銷售的前提下，優化庫存結構，降低庫存水平。2 引用文件3 術語和定義庫存控制管理在滿足正常生產及銷售的前提下，使庫存資金在控制指標范圍內，優化庫存結構而采取的管理措施。4 職責4.1 財務部負責批準公司庫存計劃。負責財務部負責預付款及付款的控制。4.2 物流部負責公司庫存計劃的編制，并在實施過程中進行監督檢查、考核。4.3 營銷公司對銷售計劃的準確性負責。4.4 物流部及專業廠負責對存貨在庫存指標范圍內進行控制管理，并編制庫存資金月報表。5 培訓參與該工作的人員應經過本程序文件的培訓。6 工作流程6

2、.1庫存控制管理工作流程圖庫存控制管理流程財務部制造物流部陸風總廠涉及文件1年度銷售預測下發編制庫存控制計劃計劃通知2年度生產預測編制年度生產預測計劃計劃3編制庫存指標否4編制庫存控制計劃5是否批準是6下達庫存計劃7庫存控制并上報庫存資料8庫存進行分析9接收庫存分析報表6.2流程描述程序與控制庫存控制管理程序庫存控制計劃庫存資金月報表在制品投入產出明細表資金動態表庫存月報表成品倉儲月報表庫齡分析表庫存分析報表涉及文件授權人及批準權限程序與控制涉及文件授權人及批準權限庫存控制管理程序1 下發編制存貨控制計劃通知財務部全面預算辦公室下發編制存貨控制計劃通知， 年度銷售并提供年度銷售預測計劃、 KP

3、I 指標和整車標準成本 預測計劃等信息。2 編制年度生產計劃物流部根據年度銷售預測計劃及營銷公司確定的產年度生產成品的安全庫存編制年度生產預測計劃并下發各專預測計劃業廠。3 編制庫存指標各專業廠和部門根據年度生產預測計劃和目前的經營狀況結合公司整體的經營狀況進行年度庫存控制指標的編制工作。編制時，應考慮滿負荷的實際生產能力、設備保障現狀、技改計劃和實施計劃等情況。編制本單位的年度庫存控制指標并提交物流部庫存分析員4 編制存貨控制計劃物流部根據 KPI 指標和結合專業廠提交的庫存指庫存控制標，并考慮生產計劃、銷售預測計劃、采購周期、產計劃能提升、產成品質量因素、參照以前年度庫存計劃執行情況等，制

4、定出庫存總目標值，并將庫存總目標值進行層層分解，落實到各車間及部門，制定庫存控制計劃（見附錄 A）。庫存控制計劃報部門領導審核后上報財務部批準。5 是否批準財務部全面預算辦公室根據財務預算對 庫存控制計劃審核，批準轉 6；不批轉 4。6 下達存貨庫存控制計劃物流部把批轉后的庫存控制計劃下達給專業廠，要求各單位嚴格按庫存指標進行控制。7 庫存控制并上報報表1.庫存控制A.各相關部門及倉庫應盡量減少物資的積壓、廢料的產生，對已產生的積壓物資、廢料，按照廢舊、積壓物資管理辦法 ，進行處理。B.各相關部門及倉庫通過盤點，發現庫存的不合程序與控制涉及文件授權人及批準權限庫存控制管理程序理現象，及時采取相

5、應措施。C. 財務部門必須嚴格控制預付款的支付。D. 營銷公司須提高銷售預測的準確性。E. 采購需求計劃的制定必須在滿足正常生產的前提下，保證庫存資金控制在指標范圍內。F. 生產計劃的制定必須在滿足銷售的前提下，保證庫存資金控制在指標范圍內。2.各專業廠和部門每月 28 日前上報以下資料：庫存資金A. 各專業廠提交庫存資金月報表（見附錄 B）、月報表、在在制品投入、產出明細表及對其庫存的分析制品投入、產說明；出明細表、B. 物流部零部件倉庫和綜合倉庫提交資金動態資金動態表（見附錄 C）、庫存月報表（見附錄 D）和表、庫存月庫齡分析表（見附錄 E）；報表、成品C. 物流部整車倉庫提交成品倉儲月報表 （見附倉儲月報錄 F）和成品車周期報表 （見附錄 G）；表、成品車D. 財務部提交每月預付款的資金。周期報表8 庫存進行分析1.物流部庫存分析員匯總各專業廠報資料并結合庫存分析庫存控制計劃編制庫存分析報表 （見附錄報表H），報部門領導審核后報財務部。2.物流部庫存分析員根據庫存分析報表編制庫存分析報告。3. 物流部每月 2 日（遇休息日順延） 組織